中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司關(guān)于在直銷(xiāo)中心開(kāi)通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)及參加轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告
中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司關(guān)于在直銷(xiāo)中心開(kāi)通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)及參加轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告
為了更好地滿(mǎn)足廣大投資者的理財(cái)需求，中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司（以下稱(chēng)“本公司”）決定，自2026年1月21日起在本公司直銷(xiāo)中心（直銷(xiāo)柜臺(tái)）開(kāi)通旗下部分基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)及參加轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、適用基金及業(yè)務(wù)范圍
基金名稱(chēng)
中郵定期開(kāi)放債券型證券投資基金
中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金
中郵新思路靈活配置混合型證券投資基金
中郵消費(fèi)升級(jí)靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金
中郵中小盤(pán)靈活配置混合型證券投資基金
中郵核心優(yōu)選混合型證券投資基金
中郵核心成長(zhǎng)混合型證券投資基金
中郵核心主題混合型證券投資基金
中郵先進(jìn)制造混合型發(fā)起式證券投資基金
中郵新銳量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金
中郵北證50成份指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金
中郵周期精選混合型發(fā)起式證券投資基金
中郵睿信增強(qiáng)債券型證券投資基金
基金代碼
E類(lèi)：019627
C類(lèi)：023021
C類(lèi)：023095
C類(lèi)：023096
C類(lèi)：023175
C類(lèi)：023549
C類(lèi)：024108
C類(lèi)：024120
A類(lèi)：024261
C類(lèi)：024262
A類(lèi)：025486
C類(lèi)：025487
A類(lèi)：025488
C類(lèi)：025489
A類(lèi)：026187
C類(lèi)：026188
C類(lèi)：026413
基金份額持有人可以通過(guò)本公司的直銷(xiāo)中心（直銷(xiāo)柜臺(tái)）辦理上述基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體辦理時(shí)間與基金申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)辦理時(shí)間相同（本公司公告暫?；疝D(zhuǎn)換時(shí)除外）。
基金份額持有人辦理轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金仍然享受原申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠，補(bǔ)差費(fèi)已在上述計(jì)算過(guò)程中享有優(yōu)惠，不再單獨(dú)享有費(fèi)率優(yōu)惠。
二、業(yè)務(wù)規(guī)則
1、基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)是指基金份額持有人申請(qǐng)將其持有本公司管理的某一基金的全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換為本公司管理的其他基金的基金份額的行為。
2、基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理，且轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是由該銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售的同一基金管理人管理的、在同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)處注冊(cè)的基金。同一基金產(chǎn)品的各類(lèi)份額之間不能相互轉(zhuǎn)換。如欲在其他開(kāi)通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理，須先進(jìn)行基金份額轉(zhuǎn)托管。
3、注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)以收到有效轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的當(dāng)天作為轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日(T日)，并在T+1日對(duì)投資者T日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請(qǐng)進(jìn)行有效性確認(rèn)。投資者轉(zhuǎn)換基金成功的，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)在T＋1日為投資者辦理權(quán)益轉(zhuǎn)換的注冊(cè)登記手續(xù)，投資者通常自T＋2日(含該日)后有權(quán)轉(zhuǎn)換或贖回該部分基金份額。經(jīng)轉(zhuǎn)換后的基金份額持有時(shí)間從轉(zhuǎn)換確認(rèn)日開(kāi)始重新計(jì)算。
4、基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進(jìn)行申請(qǐng)，在轉(zhuǎn)換申請(qǐng)當(dāng)日規(guī)定的交易時(shí)間內(nèi)，投資人可撤銷(xiāo)基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出方的基金和轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購(gòu)、可贖回的狀態(tài)。
5、基金轉(zhuǎn)換采取“未知價(jià)法”，即基金的轉(zhuǎn)換價(jià)格以申請(qǐng)受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。
6、基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進(jìn)行申請(qǐng)，遵循“先進(jìn)先出”的業(yè)務(wù)規(guī)則，即份額注冊(cè)日期在前的先轉(zhuǎn)出，份額注冊(cè)日期在后的后轉(zhuǎn)出?；疝D(zhuǎn)換申請(qǐng)轉(zhuǎn)出的基金份額必須是可用的份額。
7、發(fā)生巨額贖回時(shí)，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況，決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出。
三、基金轉(zhuǎn)換的計(jì)算方式
1、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用
（1）基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用及基金申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用構(gòu)成；
?。?）轉(zhuǎn)出基金時(shí),如涉及的轉(zhuǎn)出基金有贖回費(fèi)用,收取該基金的贖回費(fèi)用。收取的贖回費(fèi)歸入基金財(cái)產(chǎn)的比例不得低于法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的比例下限以及該基金《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)（更新）》的相關(guān)約定；
?。?）轉(zhuǎn)入基金時(shí),從申購(gòu)費(fèi)用低的基金向申購(gòu)費(fèi)用高的基金轉(zhuǎn)換時(shí),每次收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用；從申購(gòu)費(fèi)用高的基金向申購(gòu)費(fèi)用低的基金轉(zhuǎn)換時(shí),不收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用。申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用按照轉(zhuǎn)入金額對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)用差額進(jìn)行補(bǔ)差，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購(gòu)費(fèi)率差異情況而定。
2、基金轉(zhuǎn)換的計(jì)算公式
基金轉(zhuǎn)換采取未知價(jià)法，以申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。計(jì)算公式如下：
轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用
申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用的計(jì)算，分以下四種情況：
?。?）從前端收費(fèi)（比例費(fèi)率）基金轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入其他前端收費(fèi)（比例費(fèi)率）基金時(shí)：
申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用=轉(zhuǎn)入金額×轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率/（1+轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率）-轉(zhuǎn)入金額×轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率/（1+轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率）
?。?）從前端收費(fèi)（固定費(fèi)用）基金轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入其他前端收費(fèi)（比例費(fèi)率）基金時(shí)：
申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用=轉(zhuǎn)入金額×轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率/（1+轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率）-固定費(fèi)用
?。?）從前端收費(fèi)（比例費(fèi)率）基金轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入其他前端收費(fèi)（固定費(fèi)用）基金時(shí)：
申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用=固定費(fèi)用-轉(zhuǎn)入金額×轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率/（1+轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率）
（4）從前端收費(fèi)（固定費(fèi)用）基金轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)入其他前端收費(fèi)（固定費(fèi)用）基金時(shí)：
申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用=轉(zhuǎn)入基金的固定費(fèi)用－轉(zhuǎn)出基金的固定費(fèi)用
凈轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)入金額-申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用
轉(zhuǎn)入份額=凈轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值
四、暫?；疝D(zhuǎn)換的情形及處理
出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，基金管理人可以暫?；疝D(zhuǎn)換業(yè)務(wù)：
1、不可抗力的原因?qū)е禄馃o(wú)法正常運(yùn)作。
2、證券交易場(chǎng)所在交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無(wú)法計(jì)算當(dāng)日基金份額凈值。
3、因市場(chǎng)劇烈波動(dòng)或其他原因而出現(xiàn)連續(xù)巨額贖回，基金管理人認(rèn)為有必要暫停接受該基金份額轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。
4、法律、法規(guī)或《基金合同》、《基金招募說(shuō)明書(shū)》規(guī)定的其他情形。
基金暫停轉(zhuǎn)換或暫停后重新開(kāi)放轉(zhuǎn)換時(shí)，基金管理人應(yīng)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的信息披露媒介上公告。
五、重要提示
1、本次開(kāi)通的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)只針對(duì)直銷(xiāo)中心（直銷(xiāo)柜臺(tái)），各代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)辦理本公司旗下基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的時(shí)間本公司將另行公告。
2、投資者欲了解基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀刊登于本公司旗下基金的《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件以及相關(guān)業(yè)務(wù)公告。
3、如有疑問(wèn)，請(qǐng)撥打本公司客戶(hù)服務(wù)電話：010-58511618、400-880-1618（固定電話、移動(dòng)電話均可撥打）,或登陸本公司網(wǎng)站（www.postfund.com.cn）獲取相關(guān)信息。
六、風(fēng)險(xiǎn)提示
本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y需謹(jǐn)慎，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者欲了解基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)于投資基金前認(rèn)真閱讀基金的基金合同、更新的招募說(shuō)明書(shū)、更新的基金產(chǎn)品資料概要以及相關(guān)業(yè)務(wù)公告。敬請(qǐng)投資者關(guān)注適當(dāng)性管理相關(guān)規(guī)定，提前做好風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)，并根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)相匹配的產(chǎn)品。
特此公告。
中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司
2026年1月21日
中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司關(guān)于在直銷(xiāo)中心開(kāi)通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)及參加轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告.pdf