鵬安安泰利率債債券型證券投資基金基金合同生效公告
鵬安安泰利率債債券型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期:2026年02月11日
1公告基本信息
基金名稱 鵬安安泰利率債債券型證券投資基金
基金簡稱 鵬安安泰利率債
基金主代碼 026403
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2026年02月10日
基金管理人名稱 鵬安基金管理有限公司
基金托管人名稱 蘇州銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》和《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規(guī)以及《鵬安安泰利率債債券型證券投資基金基金合同》《鵬安安泰利率債債券型證券投資基金招募說明書》等。
下屬分級(jí)基金的基金簡稱 鵬安安泰利率債A 鵬安安泰利率債C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 026403 026404
2基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可﹝2025﹞2784號(hào)
基金募集期間 自2026年01月05日至2026年02月06日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2026年02月10日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 268
份額級(jí)別 鵬安安泰利率債A 鵬安安泰利率債C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元） 5,400,071,980.60 599,902,350.62 5,999,974,331.22
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 118,623.15 23,329.81 141,952.96
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購份額 5,400,071,980.60 599,902,350.62 5,999,974,331.22
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 118,623.15 23,329.81 141,952.96
合計(jì) 5,400,190,603.75 599,925,680.43 6,000,116,284.18
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0% 0% 0%
其他需要說明的事項(xiàng) - - -
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 26,712.58 190.28 26,902.86
占基金總份額比例 0.000495% 0.000032% 0.000448%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2026年02月10日
注：（1）按照有關(guān)法律規(guī)定,本次基金募集期間所發(fā)生的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)等費(fèi)用由基金管理人承擔(dān),不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。（2）本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人認(rèn)購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0萬份-10萬份（含）。（3）本基金基金經(jīng)理認(rèn)購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0萬份-10萬份（含）。
3其他需要提示的事項(xiàng)
（1）自《鵬安安泰利率債債券型證券投資基金基金合同》生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。（2）基金銷售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購申請(qǐng)。認(rèn)購申請(qǐng)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。投資者可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢交易確認(rèn)情況，也可以通過本基金管理人的客戶服務(wù)電話（400-814-2888）查詢交易確認(rèn)情況。（3）根據(jù)鵬安安泰利率債債券型證券投資基金招募說明書、基金合同的有關(guān)規(guī)定，本基金在滿足監(jiān)管要求的情況下，本基金管理人根據(jù)本基金運(yùn)作的需要決定本基金開始辦理申購、贖回的具體日期，基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個(gè)月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申購、贖回開始公告中規(guī)定?；鸸芾砣藨?yīng)在開始辦理申購、贖回的具體日期前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。基金管理人管理的其他基金的業(yè)績不構(gòu)成新基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資者投資本基金時(shí)，應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書等文件，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。特此公告。
鵬安基金管理有限公司
2026年02月11日
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