財通資管雙泰債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
財通資管雙泰債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
財通資管雙泰債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2026年2月11日
送出日期：2026年2月14日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱財通資管雙泰債券基金代碼026361
下屬基金簡稱財通資管雙泰債券A下屬基金代碼026361
下屬基金簡稱財通資管雙泰債券C下屬基金代碼026362
財通證券資產(chǎn)管理有蘇州銀行股份有限公
基金管理人基金托管人
限公司司
基金合同生效日
基金類型債券型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
基金經(jīng)理開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期證券從業(yè)日期
宮志芳2010年7月1日
注：本基金為二級債基，投資于股票、股票型基金、混合型基金等權(quán)益類資產(chǎn)及可轉(zhuǎn)換
債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券占基金資產(chǎn)的比例為5%-20%，其中，投資于境
內(nèi)股票資產(chǎn)（含A股ETF）的比例不低于基金資產(chǎn)的5%，投資于港股通標(biāo)的股票的比例不得
超過本基金所投資股票資產(chǎn)的50%。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資者可閱讀本基金招募說明書“基金的投資”章節(jié)了解詳細(xì)情況。
投資目標(biāo)在嚴(yán)格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上，把握市場機會，追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括經(jīng)中國證監(jiān)會依
法核準(zhǔn)或注冊的公開募集證券投資基金（不包括QDII基金、香港互認(rèn)基
金、基金中基金、可投資其他基金的基金、貨幣市場基金、非本基金管
理人管理的基金（股票型ETF除外））、國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括
主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市
的股票）、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國債、金融債、央行票據(jù)、企業(yè)
債、公司債、中期票據(jù)、政府支持機構(gòu)債、政府支持債、地方政府債、
投資范圍
公開發(fā)行的次級債、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、
短期融資券、超短期融資券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包
括協(xié)議存款、定期存款、通知存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市
場工具、信用衍生品、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投
資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行
適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
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基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)
的80%，投資于股票、股票型基金、混合型基金等權(quán)益類資產(chǎn)及可轉(zhuǎn)換
債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券占基金資產(chǎn)的比例為5%-20%，
其中，投資于境內(nèi)股票資產(chǎn)（含A股ETF）的比例不低于基金資產(chǎn)的5%，
投資于港股通標(biāo)的股票的比例不得超過本基金所投資股票資產(chǎn)的50%。
本基金對經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集的基金投資比例不超
過基金資產(chǎn)凈值的10%。每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的
交易保證金后，本基金持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不
低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)
收申購款等。
計入上述權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金需符合下列兩個條件之一：1、基金合
同約定股票及存托憑證資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)60%的混合型基
金；2、根據(jù)基金披露的定期報告，最近四個季度中任一季度股票及存托
憑證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例均不低于60%的混合型基金。
如果法律法規(guī)對該比例要求有變更的，在履行適當(dāng)程序后，以變更后的
比例為準(zhǔn)，本基金的投資比例會做相應(yīng)調(diào)整。
（一）大類資產(chǎn)配置策略（二）債券投資策略（三）可轉(zhuǎn)換債券和可交
主要投資策略換債券投資策略（四）股票投資策略（五）基金投資策略（六）國債期
貨交易策略（七）信用衍生品投資策略
中債綜合指數(shù)（全價）收益率*80%+中證紅利指數(shù)收益率*14%+中證港股
業(yè)績比較基準(zhǔn)
通高股息投資指數(shù)（人民幣）收益率*1%+銀行活期存款利率(稅后)*5%
本基金為債券型基金，理論上其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于貨幣市場基金，
低于混合型基金和股票型基金。
風(fēng)險收益特征
本基金可以投資港股通標(biāo)的股票，需承擔(dān)匯率風(fēng)險以及因投資環(huán)境、投
資標(biāo)的、市場制度、交易規(guī)則差異等帶來的特有風(fēng)險。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
無
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
無
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
財通資管雙泰債券A
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
M
認(rèn)購費
500萬元≤M 1000元/筆
M
申購費（前收費）
500萬元≤M 1000元/筆
機構(gòu)投資者、個人投
贖回費N
資者
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7天≤N
30天≤N 0%機構(gòu)投資者
7天≤N 0%個人投資者
財通資管雙泰債券C
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
機構(gòu)投資者、個人投
N
資者
7天≤N
30天≤N 0%機構(gòu)投資者
7天≤N 0%個人投資者
注：1、上表中的認(rèn)購/申購費率適用于投資者通過直銷機構(gòu)以外的其他銷售機構(gòu)認(rèn)購/
申購本基金A類基金份額。投資者如果有多筆認(rèn)購/申購，適用費率按單筆分別計算。
2、通過直銷機構(gòu)認(rèn)購/申購本基金A類基金份額的，不收取認(rèn)購費/申購費。
3、基金認(rèn)購/申購費用不列入基金財產(chǎn)，主要用于基金的市場推廣、銷售、登記等各項
費用。
4、C類基金份額不收取認(rèn)購費/申購費。
5、贖回費全額計入基金財產(chǎn)。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
基金管理人和銷
管理費0.50%
售機構(gòu)
托管費0.10%基金托管人
銷售服務(wù)費C 0.20%銷售機構(gòu)
審計費用-會計師事務(wù)所
信息披露費-規(guī)定披露報刊
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費、訴訟費和
仲裁費，基金份額持有人大會費用，基金的開戶費用、
賬戶維護費用，基金的證券、期貨交易費用，基金的
銀行匯劃費用，因投資港股通標(biāo)的股票而產(chǎn)生的各項
其他費用合理費用，基金投資其他基金產(chǎn)生的費用（包括但不相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
限于申購費、贖回費以及銷售服務(wù)費用等），但法律法
規(guī)禁止從基金財產(chǎn)中列支的除外，按照國家有關(guān)規(guī)定
和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他
費用。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔(dān)費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)
估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
3、上表中的銷售服務(wù)費適用于投資者通過直銷機構(gòu)以外的其他銷售機構(gòu)認(rèn)購/申購且持
續(xù)持有期限未超過一年（即365天，下同）的C類基金份額。對于投資者通過直銷機構(gòu)認(rèn)
購/申購的C類基金份額，計提的銷售服務(wù)費將在投資者贖回相應(yīng)基金份額或基金合同終止
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時隨贖回款或清算款一并返還給投資者；對于投資者通過其他銷售機構(gòu)認(rèn)購/申購的C類基
金份額且持續(xù)持有期限超過一年繼續(xù)計提的銷售服務(wù)費將在投資者贖回相應(yīng)基金份額或基
金合同終止時隨贖回款或清算款一并返還給投資者。
（三）基金運作綜合費用測算
無
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有的風(fēng)險
（1）本基金屬于債券型基金，主要投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、港股通標(biāo)的股票、
債券、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、信用衍生品、國債期貨、貨幣市場
工具、經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集證券投資基金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允
許基金投資的其他金融工具。因此本基金將受到來自權(quán)益市場、固定收益市場以及衍生品市
場方面風(fēng)險：一方面，對股票的篩選與判斷是否科學(xué)、準(zhǔn)確，基本面研究以及定量分析的準(zhǔn)
確性，將影響到本基金所選券種能否符合預(yù)期投資目標(biāo)。另一方面如果固定收益市場系統(tǒng)性
風(fēng)險爆發(fā)或?qū)Ω黝惞潭ㄊ找娼鹑诠ぞ叩倪x擇不準(zhǔn)確都將對本基金的凈值表現(xiàn)造成不利影響；
此外，盡管本基金以套期保值為目的參與衍生品投資，但是由于衍生品通常具有杠桿效應(yīng)，
價格劇烈波動時將會對本基金的凈值造成影響。
（2）本基金對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%。因此，本基金將無法完全避免
債券市場的系統(tǒng)性風(fēng)險。債券的投資收益會受到宏觀經(jīng)濟、政府產(chǎn)業(yè)政策、貨幣政策、市場
需求變化、行業(yè)波動等因素的影響，可能存在所選投資標(biāo)的的風(fēng)險收益特征與市場一致預(yù)期
不符而造成個券價格表現(xiàn)低于預(yù)期的風(fēng)險。
（3）本基金可以參與信用衍生品的投資，該投資存在流動性風(fēng)險、償付風(fēng)險及價格波
動風(fēng)險等特定風(fēng)險。流動性風(fēng)險是指信用衍生品在交易轉(zhuǎn)讓過程中因無法找到交易對手或交
易對手較少，導(dǎo)致難以將信用衍生品以合理價格變現(xiàn)的風(fēng)險。償付風(fēng)險是指在信用衍生品存
續(xù)期間，由于不可控制的市場及環(huán)境變化，創(chuàng)設(shè)機構(gòu)可能出現(xiàn)經(jīng)營狀況不佳或創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的現(xiàn)
金流與預(yù)期發(fā)生一定偏差，從而影響信用衍生品結(jié)算的風(fēng)險。價格波動風(fēng)險是指由于創(chuàng)設(shè)機
構(gòu)或所受保護的債券主體經(jīng)營狀況或利率環(huán)境發(fā)生變化，引起信用衍生品價格出現(xiàn)波動的風(fēng)
險。
（4）本基金投資其他基金的風(fēng)險
本基金可投資于全市場的股票型ETF及基金管理人旗下的股票型基金、計入權(quán)益類資產(chǎn)
的混合型基金。本基金對被投資基金的評估具有一定的主觀性，將在基金投資決策中給基金
帶來一定的不確定性的風(fēng)險。被投資基金的波動會受到宏觀經(jīng)濟環(huán)境、行業(yè)周期、基金經(jīng)理
管理能力和基金管理人自身經(jīng)營狀況等因素的影響。因此，本基金整體表現(xiàn)可能受所投資基
金的影響。
另外，本基金除了承擔(dān)投資其他基金的管理費、托管費和銷售費用（其中申購本基金基
金管理人自身管理的其他基金（ETF除外）應(yīng)當(dāng)通過直銷渠道申購且不收取申購費、贖回費
（不包括按照相關(guān)法規(guī)、基金招募說明書約定應(yīng)當(dāng)收取，并計入基金財產(chǎn)的贖回費用）、銷
售服務(wù)費等）外，還須承擔(dān)本基金本身的管理費、托管費（其中不收取基金財產(chǎn)中持有本基
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金管理人管理的其他基金部分的管理費、本基金托管人托管的其他基金部分的托管費）、銷
售服務(wù)費，因此，本基金最終獲取的回報與直接投資于其他基金獲取的回報存在差異。
2、投資資產(chǎn)支持證券的特定風(fēng)險
本基金可投資資產(chǎn)支持證券，投資資產(chǎn)支持證券可能面臨資產(chǎn)支持證券的標(biāo)的信用風(fēng)險、
流動性風(fēng)險，及證券化過程中的法律風(fēng)險等，由此可能導(dǎo)致基金或基金份額持有人利益受損。
3、參與國債期貨交易的特定風(fēng)險
本基金可參與國債期貨交易，國債期貨作為一種金融衍生品，其價值取決于一種或多種
基礎(chǔ)資產(chǎn)或指數(shù)，其評價主要源自于對掛鉤資產(chǎn)的價格與價格波動的預(yù)期。參與國債期貨交
易所面臨的風(fēng)險主要是市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、基差風(fēng)險、保證金風(fēng)險、信用風(fēng)險和操作風(fēng)
險。具體為：
（1）市場風(fēng)險是指由于國債期貨價格變動而給投資者帶來的風(fēng)險。市場風(fēng)險是國債期
貨投資中最主要的風(fēng)險。
（2）流動性風(fēng)險是指由于國債期貨合約無法及時變現(xiàn)所帶來的風(fēng)險。
（3）基差風(fēng)險是指國債期貨合約價格和指數(shù)價格之間的價格差的波動所造成的風(fēng)險，
以及不同國債期貨合約價格之間價格差的波動所造成的期現(xiàn)價差風(fēng)險。
（4）保證金風(fēng)險是指由于無法及時籌措資金滿足建立或者維持國債期貨合約頭寸所要
求的保證金而帶來的風(fēng)險。
（5）信用風(fēng)險是指期貨經(jīng)紀(jì)公司違約而產(chǎn)生損失的風(fēng)險。
（6）操作風(fēng)險是指由于內(nèi)部流程的不完善，業(yè)務(wù)人員出現(xiàn)差錯或者疏漏，或者系統(tǒng)出
現(xiàn)故障等原因造成損失的風(fēng)險。
此外，由于衍生品通常具有杠桿效應(yīng)，價格波動比標(biāo)的工具更為劇烈，并且其定價相當(dāng)
復(fù)雜，不適當(dāng)?shù)墓乐狄灿锌赡苁够鹳Y產(chǎn)面臨損失風(fēng)險。
4、本基金參與債券回購的風(fēng)險
債券回購為提升整體基金組合收益提供了可能，但也存在一定的風(fēng)險。債券回購的主要
風(fēng)險包括信用風(fēng)險、投資風(fēng)險及波動性加大的風(fēng)險，其中，信用風(fēng)險指回購交易中交易對手
在回購到期時，不能償還全部或部分證券或價款，造成基金凈值損失的風(fēng)險；投資風(fēng)險是指
在進行回購操作時，回購利率大于債券投資收益而導(dǎo)致的風(fēng)險以及由于回購操作導(dǎo)致投資總
量放大，致使整個組合風(fēng)險放大的風(fēng)險；而波動性加大的風(fēng)險是指在進行回購操作時，在對
基金組合收益進行放大的同時，也對基金組合的波動性（標(biāo)準(zhǔn)差）進行了放大，即基金組合
的風(fēng)險將會加大?；刭彵壤礁撸L(fēng)險暴露程度也就越高，對基金凈值造成損失的可能性也
就越大。
5、投資存托憑證的特定風(fēng)險
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所面臨的共同
風(fēng)險外，本基金還將面臨存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險，以及與存托憑證
發(fā)行機制相關(guān)的風(fēng)險，由此可能導(dǎo)致基金或基金份額持有人利益受損。存托憑證發(fā)行機制相
關(guān)的風(fēng)險包括存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權(quán)利等方面存
在差異可能引發(fā)的風(fēng)險；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引
發(fā)的風(fēng)險；存托協(xié)議自動約束存托憑證持有人的風(fēng)險；因多地上市造成存托憑證價格差異以
及波動的風(fēng)險；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險；存托憑證退市的風(fēng)險；已在境外上市的
基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在差異的風(fēng)險；境內(nèi)外法律制度、
監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險。
6、投資港股通標(biāo)的股票的風(fēng)險
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本基金可參與投資內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的
香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”），可根據(jù)投資策略需要或不同
配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投
資于港股通標(biāo)的股票，基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標(biāo)的股票。
本基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票，會面臨港股通交易機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、
市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險，包括港股市場股價波動較大的風(fēng)險（港股市
場實行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對個股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股
價波動）、匯率風(fēng)險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機制下交易日不
連貫可能帶來的風(fēng)險（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時
賣出，可能帶來一定的流動性風(fēng)險）等。
（1）市場聯(lián)動的風(fēng)險。由于香港市場上外匯資金可以自由流動，海外資金的流動與港
股價格之間表現(xiàn)出高度相關(guān)性，因此，投資者在參與港股市場交易時受到全球宏觀經(jīng)濟和貨
幣政策變動導(dǎo)致的系統(tǒng)風(fēng)險相對更大。
（2）股價波動的風(fēng)險。由于港股市場實行T+0交易機制，而且個股不設(shè)漲跌幅限制，
加之香港市場結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品和衍生品種類相對豐富，因此，香港市場個股的股價受到意外事件
驅(qū)動的影響而表現(xiàn)出股價波動的幅度相對A股更為劇烈。
（3）個股的流動性風(fēng)險。在香港市場，部分中小市值股票成交量相對較少，流動性較
為缺乏，投資者持有此類股票，可能因缺乏交易對手方面臨小量拋盤即導(dǎo)致股價大幅下降的
風(fēng)險。
（4）匯率風(fēng)險。本基金投資港股通標(biāo)的股票時可能會引發(fā)匯率風(fēng)險。由于本基金的記
賬貨幣是人民幣，因此在投資港股通標(biāo)的股票時，除了證券本身的收益/損失外，人民幣的
升值會給基金資產(chǎn)帶來額外的損失，從而對基金凈值和投資者收益產(chǎn)生影響。
（5）交易日不連貫風(fēng)險。只有內(nèi)地和香港兩地均為交易日且能夠滿足結(jié)算安排的交易
日才為港股通交易日；香港出現(xiàn)臺風(fēng)、黑色暴雨或者聯(lián)交所規(guī)定的其他情形時，聯(lián)交所將可
能停市；出現(xiàn)內(nèi)地證券交易服務(wù)公司認(rèn)定的交易異常情況時，內(nèi)地證券交易服務(wù)公司將可能
暫停提供部分或者全部港股通服務(wù)。
7、投資科創(chuàng)板股票的特定風(fēng)險
（1）流動性風(fēng)險
科創(chuàng)板投資者門檻較高，流動性可能弱于A股其他板塊，且機構(gòu)投資者可能在特定階段
對科創(chuàng)板個股形成一致性預(yù)期，存在基金持有股票無法正常成交的風(fēng)險。
（2）退市風(fēng)險
科創(chuàng)板執(zhí)行比主板等A股板塊更為嚴(yán)格的退市標(biāo)準(zhǔn)，且不再設(shè)置暫停上市、恢復(fù)上市和
重新上市環(huán)節(jié)，上市公司退市風(fēng)險可能給基金凈值帶來不利影響。
（3）投資集中度風(fēng)險
因科創(chuàng)板均為科技創(chuàng)新成長型公司，且商業(yè)模式、盈利風(fēng)險、業(yè)績波動等特征較為相似，
基金難以通過分散投資降低投資風(fēng)險，若股票價格同向波動將引起基金凈值波動。
（4）股價大幅波動風(fēng)險
科創(chuàng)板股票競價交易設(shè)置較寬的漲跌幅限制，上市后的前5個交易日不設(shè)漲跌幅限制，
其后漲跌幅限制為20%，因此本基金可能面臨股票價格大幅波動的風(fēng)險。
（5）無法盈利甚至較大虧損的風(fēng)險
科創(chuàng)板上市企業(yè)不一定盈利，可能面臨較大的投資風(fēng)險。一方面，科創(chuàng)板上市企業(yè)相對
集中于高新技術(shù)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，往往具有科技投入大、迭代快、風(fēng)險高、易被顛覆等
特點，存在因重大技術(shù)、產(chǎn)品、經(jīng)營模式、相關(guān)政策變化而出現(xiàn)經(jīng)營失敗的風(fēng)險；另一方面，
財通資管雙泰債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
部分科創(chuàng)企業(yè)可能尚處于初步發(fā)展階段，企業(yè)持續(xù)創(chuàng)新能力、主營業(yè)務(wù)發(fā)展可持續(xù)性、公司
收入、現(xiàn)金流及盈利水平等具有較大不確定性。因此，本基金可能面臨科創(chuàng)板企業(yè)無法盈利
甚至產(chǎn)生較大虧損的風(fēng)險。
8、實施側(cè)袋機制對投資者的影響
側(cè)袋機制是一種流動性風(fēng)險管理工具，是將特定資產(chǎn)分離至專門的側(cè)袋賬戶進行處置清
算，并以處置變現(xiàn)后的款項向基金份額持有人進行支付，目的在于有效隔離并化解風(fēng)險，但
基金啟用側(cè)袋機制后，側(cè)袋賬戶份額將停止披露基金份額凈值，并不得辦理申購、贖回和轉(zhuǎn)
換，僅主袋賬戶份額正常開放贖回，因此啟用側(cè)袋機制時持有基金份額的持有人將在啟用側(cè)
袋機制后同時擁有主袋賬戶份額和側(cè)袋賬戶份額，側(cè)袋賬戶份額不能贖回，其對應(yīng)特定資產(chǎn)
的變現(xiàn)時間具有不確定性，最終變現(xiàn)價格也具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側(cè)袋機制
時的特定資產(chǎn)的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。
實施側(cè)袋機制期間，基金管理人計算各項投資運作指標(biāo)和基金業(yè)績指標(biāo)時以主袋賬戶資
產(chǎn)為基準(zhǔn)，不反映側(cè)袋賬戶特定資產(chǎn)的真實價值及變化情況。本基金不披露側(cè)袋賬戶份額的
凈值，即便基金管理人在基金定期報告中披露報告期末特定資產(chǎn)可變現(xiàn)凈值或凈值區(qū)間的，
也不作為特定資產(chǎn)最終變現(xiàn)價格的承諾，對于特定資產(chǎn)的公允價值和最終變現(xiàn)價格，基金管
理人不承擔(dān)任何保證和承諾的責(zé)任。
基金管理人將根據(jù)主袋賬戶運作情況合理確定申購政策，因此實施側(cè)袋機制后主袋賬戶
份額存在暫停申購的可能。
9、開放式基金共有的風(fēng)險如市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、流動性風(fēng)險和其他風(fēng)險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友
好協(xié)商未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交上海國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，按照上海國
際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為上海市。仲裁裁決是終局
的，對當(dāng)事人均有約束力。除非仲裁裁決另有決定，仲裁費用由敗訴方承擔(dān)。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
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●基金份額凈值
●基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
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六、其他情況說明
暫無
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