大成招享匯智混合型證券投資基金(C類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料概要
大成招享匯智混合型證券投資基金(C類(lèi)份額)
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2026年1月29日
送出日期：2026年2月6日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷(xiāo)售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 大成招享匯智混合 基金代碼 026340
下屬基金簡(jiǎn)稱(chēng) 大成招享匯智混合C 下屬基金交易代碼 026341
基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金合同生效日 -
基金類(lèi)型 混合型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
基金經(jīng)理 夏高 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2011年1月1日
其他 《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)。法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
詳見(jiàn)《大成招享匯智混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》第九部分“基金的投資”。
投資目標(biāo) 本基金以嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持較高流動(dòng)性為首要目標(biāo)，追求高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定收益。
投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票）、存托憑證、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、現(xiàn)金等貨幣市場(chǎng)工具、國(guó)債期貨、信用衍生品、股指期貨、股票期權(quán)以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集證券投資基金（包括股票型ETF、本基金管理人旗下的股票型基金及計(jì)入權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)的混合型基金，不包括QDII基金、香港互認(rèn)基金、基金中基金、其他可投資公募基金的非基金中基金、貨幣市場(chǎng)基金、同一基
大成招享匯智混合型證券投資基金(C類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料概要
金經(jīng)理管理的其他基金、非本基金管理人管理的基金（股票型ETF除外）），以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定參與融資業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金投資于股票、存托憑證、股票型基金、計(jì)入權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)的混合型基金的比例占基金資產(chǎn)的10%-30%，其中投資于境內(nèi)股票資產(chǎn)（含A股股票型ETF）的比例不低于基金資產(chǎn)的10%，投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0%-50%；投資于可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券的合計(jì)比例不超過(guò)基金資產(chǎn)的20%；投資于經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集的基金的比例不超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的10%。本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國(guó)債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。前述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。其中，本基金所指的計(jì)入權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)的混合型基金為至少滿足以下一條標(biāo)準(zhǔn)的混合型基金：（1）基金合同約定的股票及存托憑證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于60%；（2）基金最近4期季度報(bào)告中披露的股票及存托憑證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例均不低于60%。如果法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 （一）大類(lèi)資產(chǎn)配置策略（二）債券投資策略（三）股票投資策略（四）可轉(zhuǎn)換債券投資策略（五）可交換債券投資策略（六）股指期貨投資策略（七）國(guó)債期貨投資策略（八）股票期權(quán)投資策略（九）存托憑證投資策略（十）基金投資策略（十一）信用衍生品投資策略（十二）融資業(yè)務(wù)投資策略
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中債-新綜合全價(jià)（總值）指數(shù)收益率*75%+中證全指指數(shù)收益率*15%+恒生指數(shù)收益率（使用估值匯率調(diào)整）*5%+活期存款基準(zhǔn)利率*5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金是混合型證券投資基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金、但低于股票型基金。本基金若投資港股通標(biāo)的股票，則需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
本基金合同未生效。
(三)最近十年基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
本基金合同未生效。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷(xiāo)售相關(guān)費(fèi)用
大成招享匯智混合型證券投資基金(C類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料概要
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取：
費(fèi)用類(lèi)型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
贖回費(fèi) N＜7天 1.5%
7日≤N＜30日 1.0%
30日≤N＜180日 0.5%
180日≤N＜360日 0.05%
N≥360天 0.0
注：C類(lèi)基金份額不收取認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)用。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類(lèi)別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.6% 基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.15% 基金托管人
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 0.4% 銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
其他費(fèi)用 基金投資其他基金份額產(chǎn)生的費(fèi)用（包括但不限于申購(gòu)費(fèi)、贖回費(fèi)以及銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)用等），但法律法規(guī)禁止從基金財(cái)產(chǎn)中列支的除外；《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用；《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、訴訟費(fèi)和仲裁費(fèi)；基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用（包括但不限于場(chǎng)地費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)和公證費(fèi)）；基金的證券、期貨、期權(quán)、信用衍生品交易費(fèi)用；基金的銀行匯劃費(fèi)用；基金的開(kāi)戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)用以及與賬戶相關(guān)的網(wǎng)銀等費(fèi)用；因投資港股通標(biāo)的股票而產(chǎn)生的各項(xiàng)合理費(fèi)用；按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
注：1、本基金交易證券等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。2、對(duì)于投資者通過(guò)基金管
理人直銷(xiāo)渠道認(rèn)/申購(gòu)的C類(lèi)基金份額計(jì)提的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)，或者通過(guò)代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)持有的持續(xù)持有期限超過(guò)一年
的基金份額繼續(xù)計(jì)提的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)，都將在投資者贖回基金份額或基金合同終止時(shí)，隨贖回款（或清算款）
一并返還給投資者，若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。持續(xù)持有期為基金合同生效日（針對(duì)募
集期內(nèi)認(rèn)購(gòu)的基金份額）或該筆基金份額申購(gòu)、轉(zhuǎn)入確認(rèn)日與贖回、轉(zhuǎn)出確認(rèn)日或基金合同終止情形發(fā)生
日下一工作日的間隔天數(shù)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
本基金合同未生效。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基
金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。
投資于本基金主要面臨以下風(fēng)險(xiǎn)：
（一）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
1、政策風(fēng)險(xiǎn)；2、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)；3、利率風(fēng)險(xiǎn)；4、購(gòu)買(mǎi)力風(fēng)險(xiǎn)；5、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)；6、上市公司經(jīng)
營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
（二）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
大成招享匯智混合型證券投資基金(C類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料概要
（三）信用風(fēng)險(xiǎn)
（四）本基金特有風(fēng)險(xiǎn)
1、衍生品投資風(fēng)險(xiǎn)
2、參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
3、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)
4、科創(chuàng)板股票投資風(fēng)險(xiǎn)
5、存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)
6、信用衍生品投資風(fēng)險(xiǎn)
7、本基金可投資經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集的股票交易型開(kāi)放式證券投資基金（不包括
本基金基金經(jīng)理管理的其他基金），且投資于公募基金的比例為基金資產(chǎn)凈值的0-10%?？赡苊媾R以下風(fēng)
險(xiǎn)：
（1）集中度風(fēng)險(xiǎn)
同一基金公司管理被投資的基金組合在投資風(fēng)格、重倉(cāng)證券、市場(chǎng)判斷等方面可能具有相對(duì)較高的相
似性，因而當(dāng)本基金持有同一基金公司發(fā)行的基金比例較高時(shí)，本基金在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)
險(xiǎn)等方面可能面臨較高的集中度，不利于風(fēng)險(xiǎn)分散。
（2）被投資基金收益不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)建立在被投資基金投資目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)上。如果由于被投資基金管理人未能實(shí)
現(xiàn)投資目標(biāo)，則本基金存在達(dá)不成投資目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)。
（3）被投資基金風(fēng)格偏離風(fēng)險(xiǎn)
本基金基金篩選策略依靠對(duì)被投資基金風(fēng)格的研判，通過(guò)選擇和不同市場(chǎng)環(huán)境風(fēng)格相匹配的基金，獲
取收益。因此當(dāng)被投資基金投資風(fēng)格出現(xiàn)偏離，會(huì)使得本基金存在收益不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。
（4）被投資基金引起的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
由于本基金投資的其他基金份額往往都有通過(guò)“巨額贖回條款”限制持有人贖回變現(xiàn)的權(quán)利，因此本
基金可能存在不能以下達(dá)贖回指令時(shí)的被投資基金價(jià)格變現(xiàn)全部資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。
8、基金進(jìn)入清算期的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)
（五）操作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
（六）不可抗力風(fēng)險(xiǎn)
（七）本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)
（八）港股通每日額度限制
（九）匯率風(fēng)險(xiǎn)
（十）境外投資風(fēng)險(xiǎn)
（十一）啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險(xiǎn)
（十二）其他風(fēng)險(xiǎn)
(二)重要提示
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
大成招享匯智混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)2025年12月9日證監(jiān)許可
【2025】2714號(hào)文予以注冊(cè)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)或核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
大成招享匯智混合型證券投資基金(C類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料概要
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站[www.dcfund.com.cn]客服電話[4008885558]
1.大成招享匯智混合型證券投資基金基金合同、大成招享匯智混合型證券投資基金托管協(xié)議、大成招
享匯智混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)
2.定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3.基金份額凈值
4.基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
大成招享匯智混合型證券投資基金(C類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料概要.pdf