國泰盈享配置6個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）（國泰盈享配置6個(gè)月持有混合發(fā)起（FOF）A）基金產(chǎn)品資料概要
國泰盈享配置6個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）（國泰盈享配置6個(gè)月持有混合發(fā)起（FOF）A）基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2026年4月1日
送出日期：2026年4月2日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
國泰盈享配置6個(gè)月持
基金簡稱基金代碼026338
有混合發(fā)起（FOF）
國泰盈享配置6個(gè)月持
下屬基金簡稱下屬基金代碼026338
有混合發(fā)起（FOF）A
基金管理人國泰基金管理有限公司基金托管人招商銀行股份有限公司
基金合同生效日-
基金類型基金中基金交易幣種人民幣
每個(gè)開放日開放申購，每
筆基金份額最短持有期
運(yùn)作方式其他開放式開放頻率
限6個(gè)月屆滿后可申請
贖回
開始擔(dān)任本基金
-
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理徐皓
證券從業(yè)日期2007-07-01
《基金合同》生效之日起三年后的對應(yīng)日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億
元，《基金合同》自動(dòng)終止，且不得通過召開基金份額持有人大會延續(xù)
基金合同期限。若屆時(shí)的法律法規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定發(fā)生變化，上述
終止規(guī)定被取消、更改或補(bǔ)充，則本基金可以參照屆時(shí)有效的法律法
規(guī)或中國證監(jiān)會規(guī)定執(zhí)行。
《基金合同》生效滿三年后基金繼續(xù)存續(xù)的，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基
其他
金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形
的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前
述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報(bào)告并提出
解決方案，如持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基
金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
詳見本基金招募說明書“第九部分基金的投資”。
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，通過在多類資產(chǎn)中進(jìn)行資產(chǎn)配置，
投資目標(biāo)優(yōu)選多種具有不同風(fēng)險(xiǎn)收益特征的基金，力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)
健增值。
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括經(jīng)中國證監(jiān)會
依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集證券投資基金（包括香港互認(rèn)基金、QDII
基金、公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（以下簡稱“公募REITs”）、
商品基金（包括商品期貨基金和黃金ETF）等），國內(nèi)依法公開發(fā)行上
市交易的股票（包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基
金投資的股票、存托憑證）、港股通標(biāo)的證券（包括股票和ETF）、債
券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、
中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持債券、政府支持機(jī)
構(gòu)債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券等）、
資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國
證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。
基金的投資組合比例為：本基金投資于經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊
的公開募集證券投資基金的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；本基金投資于
投資范圍權(quán)益類資產(chǎn)（包括股票、存托憑證、股票型基金、混合型基金）的比
例合計(jì)占基金資產(chǎn)的10%-40%，投資于QDII基金和香港互認(rèn)基金的比例
合計(jì)不超過基金資產(chǎn)的20%，投資于貨幣市場基金的比例不超過基金資
產(chǎn)的15%。本基金投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%。
本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)
的政府債券；其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購
款等。
其中，計(jì)入上述權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金需符合下列兩個(gè)條件之一：
1、基金合同約定股票（含存托憑證）資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)60%
的混合型基金；
2、根據(jù)基金披露的定期報(bào)告，最近四個(gè)季度股票（含存托憑證）資產(chǎn)
占基金資產(chǎn)比例均不低于60%的混合型基金。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種或變更投資比例限
制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以相應(yīng)調(diào)整本基金的投資范圍
和投資比例規(guī)定。
1、資產(chǎn)配置策略；2、基金投資策略；3、股票投資策略；4、存托憑
主要投資策略
證投資策略；5、債券投資策略；6、資產(chǎn)支持證券投資策略。
中債-新綜合全價(jià)（總值）指數(shù)收益率*70%+中證800指數(shù)收益率*20%+
業(yè)績比較基準(zhǔn)標(biāo)普500指數(shù)（S&P 500 Index）*5%+上海黃金交易所Au99.99現(xiàn)貨實(shí)盤
合約價(jià)格收益率*5%
本基金為混合型基金中基金（FOF），理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水
平高于貨幣市場基金、貨幣型基金中基金（FOF）、債券型基金和債券
風(fēng)險(xiǎn)收益特征型基金中基金（FOF），低于股票型基金和股票型基金中基金（FOF）。
本基金投資港股通標(biāo)的證券時(shí)，會面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投
資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較
圖
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
/持有期限（N）
M
認(rèn)購費(fèi)
按筆收
M≥1,000萬元1000元/筆
取
M
申購費(fèi)（前收費(fèi)）
按筆收
M≥1,000萬元1000元/筆
取
贖回費(fèi)-0.00%
注：1、上表認(rèn)購費(fèi)及申購費(fèi)適用于投資者通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購、申購本基金A類基金份
額。2、通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購、申購本基金A類基金份額的不收取認(rèn)購費(fèi)、申購費(fèi)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
收費(fèi)方式/年費(fèi)率
費(fèi)用類別收取方
或金額（元）
管理費(fèi)0.50%基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.15%基金托管人
其他按照國家有關(guān)
規(guī)定和《基金合同》
其他費(fèi)用相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
約定可以在基金財(cái)
產(chǎn)中列支的費(fèi)用
注：1、本基金投資于本基金管理人所管理的基金的部分不收取管理費(fèi)。本基金投資于本基
金托管人所托管的基金的部分不收取托管費(fèi)。基金管理人運(yùn)用本基金的基金財(cái)產(chǎn)申購自身管
理的基金的（ETF除外），應(yīng)當(dāng)通過直銷渠道申購且不得收取申購費(fèi)、贖回費(fèi)（按照相關(guān)法
規(guī)、基金招募說明書約定應(yīng)當(dāng)收取，并計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)的贖回費(fèi)用除外）、銷售服務(wù)費(fèi)（如有）
等銷售費(fèi)用。
2、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說明書等銷售文件。
本基金面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)作管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、本
基金特定風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與銷售機(jī)構(gòu)對基金的風(fēng)險(xiǎn)評級可
能不一致的風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)等。本基金特定風(fēng)險(xiǎn)包括：資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn)、基金投資風(fēng)險(xiǎn)、港股
通標(biāo)的證券投資風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)、存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)、科創(chuàng)板股票投資風(fēng)險(xiǎn)、
最短持有期限內(nèi)不能贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的風(fēng)險(xiǎn)、基金合同提前終止的風(fēng)險(xiǎn)等。本基金的一般風(fēng)
險(xiǎn)及特定風(fēng)險(xiǎn)詳見招募說明書的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”部分。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價(jià)值和市場前景做出實(shí)質(zhì)
性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，應(yīng)經(jīng)友好協(xié)商解決，如經(jīng)
友好協(xié)商未能解決的，則任何一方有權(quán)按《基金合同》的約定提交仲裁，仲裁機(jī)構(gòu)見《基金
合同》。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站www.gtfund.com或咨詢客服電話：400-888-8688
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書及更新
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
國泰盈享配置6個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）（國泰盈享配置6個(gè)月持有混合發(fā)起（FOF）A）基金產(chǎn)品資料概要.pdf