關(guān)于博時(shí)興盛貨幣市場基金增加基金份額類別等并修改基金合同及托管協(xié)議的公告
關(guān)于博時(shí)興盛貨幣市場基金增加基金份額類別等并修改基金合同及托管協(xié)議的公告
為更好地滿足廣大投資者的理財(cái)需求，提供更靈活的理財(cái)服務(wù)，更好地服務(wù)
于投資者，根據(jù)《博時(shí)興盛貨幣市場基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）的
有關(guān)約定，博時(shí)基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”或“本公司”）決
定自2025年12月17日起對博時(shí)興盛貨幣市場基金（以下簡稱“本基金”）增加
C類基金份額類別、調(diào)整清算交收安排表述及基金財(cái)產(chǎn)保管表述。經(jīng)與基金托管
人興業(yè)銀行股份有限公司協(xié)商一致，本公司對基金合同中有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行相應(yīng)修訂，
現(xiàn)將本基金增加基金份額類別的相關(guān)內(nèi)容說明如下：
一、博時(shí)興盛貨幣市場基金增加基金份額類別方案概要
（1）基金份額分類
本基金分設(shè)三類基金份額：A類基金份額、B類基金份額和C類基金份額。
三類基金份額分設(shè)不同的基金代碼，收取不同的銷售服務(wù)費(fèi)并分別公布各類基金
份額的每萬份基金凈收益和7日年化收益率。A類基金份額指按照0.25%年費(fèi)率
計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額類別（基金代碼：008193）；B類基金份額指按照0.03%
年費(fèi)率計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額類別（基金代碼：004060）；C類基金份額指
按照0.15%年費(fèi)率計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額類別（基金代碼：026331）。
（2）基金費(fèi)率
除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外，本基金各類基金份額均不收取
申購費(fèi)用與贖回費(fèi)用。
本基金三類基金份額類別的管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率與申購、贖
回?cái)?shù)量限制以及賬戶最低持有基金份額余額限制如下表所示：
基金分類 A類基金份額 B類基金份額 C類基金份額
管理費(fèi)率（年費(fèi)率） 0.15%
托管費(fèi)率（年費(fèi)率） 0.05%
銷售服務(wù)費(fèi)率（年費(fèi)率） 0.25% 0.03% 0.15%
每次申購最低金額 0.01元
每次贖回最低份額 0.01份
賬戶最低基金份額余額 0.01份
注：1）除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外，本基金不收取申購費(fèi)
用與贖回費(fèi)用。
2）各代銷機(jī)構(gòu)對上述首次申購及追加申購的最低金額有其他規(guī)定的，
以各代銷機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
（3）其他
本基金新增C類基金份額將在博時(shí)基金管理有限公司直銷中心進(jìn)行銷售，本
公司有權(quán)根據(jù)具體情況增加或者調(diào)整銷售機(jī)構(gòu)，敬請關(guān)注基金管理人網(wǎng)站。
1）本基金C類基金份額自本公告生效之日起開通申購、贖回業(yè)務(wù)；
2）本基金C類基金份額自本公告生效之日起開通轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)；
基金管理人有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況對上述業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整并按照《公開募集證券投
資基金信息披露管理辦法》進(jìn)行披露。
二、基金合同及托管協(xié)議的修訂
本次增加C類基金份額、調(diào)整清算交收安排表述及基金財(cái)產(chǎn)保管表述不損害
基金份額持有人的實(shí)質(zhì)利益，該修改無須召開基金份額持有人大會，基金合同和
托管協(xié)議的具體修訂內(nèi)容詳見附件。
三、重要提示
1、基金管理人已履行了規(guī)定程序，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的
約定。修改后的基金合同、托管協(xié)議與本公告同日登載于基金管理人網(wǎng)站
（www.bosera.com）及中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund），并于2025年12月17日生效。
2、本基金C類基金份額于2025年12月17日生效。2025年12月17日起，
投資人通過本公司直銷渠道申購本基金單日每個(gè)基金賬戶的申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定
期定額投資累計(jì)金額應(yīng)不超過2000萬元（本基金A、B、C三類基金份額申請金
額予以合計(jì)）。如單日每個(gè)基金賬戶的申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資累計(jì)金額
超過以上情況，本基金管理人有權(quán)拒絕。如投資者于2025年12月16日15點(diǎn)之
后申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入或定期定額投資上述基金，將適用上述限制安排，敬請投資者
注意。在本基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)期間，其它業(yè)務(wù)正
常辦理。本基金恢復(fù)辦理大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)的時(shí)間將另行
公告。
3、招募說明書、產(chǎn)品資料概要涉及前述內(nèi)容的，將一并修改，并依照《公
開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
四、其他事項(xiàng)
1、投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情
（1）本公司客戶服務(wù)電話：95105568（全國免長途話費(fèi)）；
（2）本公司網(wǎng)址：www.bosera.com。
2．風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基
金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對
投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見。
投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等基
金法律文件，全面認(rèn)識基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了解產(chǎn)品情況及銷售機(jī)構(gòu)適
當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對基金投
資作出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。
特此公告。
博時(shí)基金管理有限公司
2025年12月16日
一、對《基金合同》的修改
章節(jié) 原基金合同內(nèi)容 修訂后基金合同內(nèi)容
第二部分 釋義 55、基金份額分類：本基金分設(shè)兩類基 金份額，A類基金份額和B類基金份額。兩類基金份額分設(shè)不同的基金代碼，收取不同的銷售服務(wù)費(fèi)并分別公布各類基金份額的每萬份基金凈收益和7日年化收益率。 55、基金份額分類：本基金分設(shè)三類基金份額，A類基金份額、B類基金份額和C類基金份額。三類基金份額分設(shè)不同的基金代碼，收取不同的銷售服務(wù)費(fèi)并分別公布各類基金份額的每萬份基金凈收益和7日年化收益率。......58、C類基金份額：指按照0.15%年費(fèi)率計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額類別。
第三部分 基金的基本情況 九、基金份額類別設(shè)置1、基金份額分類 本基金對投資者持有的基金份額按照不同的費(fèi)率計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)用，因此形成不同的基金份額類別。本基金設(shè)A類基金份額、B類基金份額，兩類基金份額單獨(dú)設(shè)置基金代碼，并分別公布各類基金份額的每萬份基金凈收益和七日年化收益率。 九、基金份額類別設(shè)置1、基金份額分類本基金對投資者持有的基金份額按照不同的費(fèi)率計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)用，因此形成不同的基金份額類別。本基金設(shè)A類基金份額、B類基金份額和C類基金份額，三類基金份額單獨(dú)設(shè)置基金代碼，并分別公布各類基金份額的每萬份基金凈收益和七日年化收益率。
第十五部分 基金費(fèi)用與稅收 二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式3、基金銷售服務(wù)費(fèi)本基金A類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.25%，B類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.03%。兩類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)提的計(jì)算公式相同，銷售服務(wù)費(fèi)的計(jì)算方法如下：H＝E×該類基金份額年銷售服務(wù)費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)H為每日該類基金份額應(yīng)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)E為前一日該類基金份額的基金資產(chǎn)凈值 二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式3、基金銷售服務(wù)費(fèi)本基金A類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.25%，B類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.03%，C類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.15%。三類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)提的計(jì)算公式相同，銷售服務(wù)費(fèi)的計(jì)算方法如下：H＝E×該類基金份額年銷售服務(wù)費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)H為每日該類基金份額應(yīng)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)E為前一日該類基金份額的基金資產(chǎn)凈值
二、對《托管協(xié)議》的修改
章節(jié) 原托管協(xié)議內(nèi)容 修訂后托管協(xié)議內(nèi)容
第五條基金財(cái) 5.7基金財(cái)產(chǎn)投資的有關(guān)實(shí)物證券、銀行定期存款存單等有價(jià)憑證的保管基金財(cái)產(chǎn)投資的有關(guān)實(shí)物證券由基金托 5.7基金財(cái)產(chǎn)投資的有關(guān)實(shí)物證券、銀行定期存款存單等有價(jià)憑證的保管基金財(cái)產(chǎn)投資定期存款在存款機(jī)構(gòu)開立
產(chǎn)保管 管人存放于基金托管人的保管庫；其中實(shí)物證券也可存入中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司或中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司/深圳分公司、銀行間清算所股份有限公司或票據(jù)營業(yè)中心的代保管庫，保管憑證由基金托管人持有。實(shí)物證券的購買和轉(zhuǎn)讓，由基金托管人根據(jù)基金管理人的指令辦理。屬于基金托管人控制下的實(shí)物證券在基金托管人保管期間的損壞、滅失，由此產(chǎn)生的責(zé)任應(yīng)由基金托管人承擔(dān)。基金托管人對基金托管人以外機(jī)構(gòu)實(shí)際有效控制的證券不承擔(dān)保管責(zé)任。 的銀行賬戶，包括實(shí)體或虛擬賬戶，其預(yù)留印鑒應(yīng)包含托管人指定印章。本著便于基金的安全保管和日常監(jiān)督核查的原則，存款行應(yīng)盡量選擇托管人經(jīng)辦行所在地的分支機(jī)構(gòu)。對于任何的定期存款投資，管理人都必須和存款機(jī)構(gòu)簽訂定期存款協(xié)議，約定雙方的權(quán)利和義務(wù)，該協(xié)議作為劃款指令附件。該協(xié)議中必須有如下條款或意思表示：“存款證實(shí)書不得被質(zhì)押或以任何方式被抵押，并不得用于轉(zhuǎn)讓和背書；本息到期歸還或提前支取的所有款項(xiàng)必須劃至托管資金賬戶（明確戶名、開戶行、賬號等），不得劃入其他任何賬戶?！比缍ㄆ诖婵顓f(xié)議中未體現(xiàn)前述條款，托管人有權(quán)拒絕定期存款投資的劃款指令。在取得存款證實(shí)書后，原則上由托管人保管證實(shí)書正本。管理人應(yīng)該在合理的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行定期存款的投資和支取事宜，若管理人提前支取或部分提前支取定期存款，若產(chǎn)生息差（即基金財(cái)產(chǎn)已計(jì)提的資金利息和提前支取時(shí)收到的資金利息差額），該息差的處理方法由管理人和托管人雙方協(xié)商解決。
第七條交易及清算交收安排 7.2.1關(guān)于基金資產(chǎn)在證券交易所市場達(dá)成的符合中國結(jié)算公司多邊凈額結(jié)算要求的證券交易：（1）基金托管人、基金管理人應(yīng)共同遵守雙方簽訂的《托管銀行證券資金結(jié)算協(xié)議》。（2）基金托管人遵照中登公司上海分公司和中登公司深圳分公司備付金、保證金管理辦法有關(guān)規(guī)定，確定和調(diào)整該委托財(cái)產(chǎn)最低結(jié)算備付金、證券結(jié)算保證金限額，基金管理人應(yīng)存放于中登公司的最低備付金、結(jié)算保證金日末余額不得低于基金托管人根據(jù)中登公司上海和深圳分公司備付金、保證金管理辦法規(guī)定的限額?；鹜泄苋烁鶕?jù)中登公司上海和深圳分公司規(guī)定向基金財(cái)產(chǎn)支付利息。（3）根據(jù)中登公司托管行集中清算規(guī)則，如基金財(cái)產(chǎn)T日進(jìn)行了中登公司深圳分 7.2.1關(guān)于基金資產(chǎn)在證券交易所市場達(dá)成的符合中國結(jié)算公司多邊凈額結(jié)算要求的證券交易：基金托管人、基金管理人應(yīng)共同遵守雙方簽訂的《托管銀行證券資金結(jié)算協(xié)議》及對該協(xié)議不時(shí)的更新。......7.4投資銀行存款的特別約定本計(jì)劃投資銀行存款前，應(yīng)與存款銀行簽署投資銀行存款協(xié)議。本計(jì)劃投資銀行存款，必須采用管理人和托管人認(rèn)可的方式辦理。管理人投資銀行存款或辦理存款支取時(shí)，應(yīng)提前書面通知托管人，以便托管人有足夠的時(shí)間履行相應(yīng)的業(yè)務(wù)操作程序。因投資需要在托管銀行以外的其他銀行開立活期賬戶進(jìn)行投資的，管理人、托管人和存款行需在投資前另行簽署三方協(xié)議。
公司T+1DVP賣出交易，基金管理人不能將該筆資金作為T+1日的可用頭寸，即該筆資金在T+1日不可用也不可提，該筆資金在T+2日才能劃撥至托管專戶。（4）根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的規(guī)定，結(jié)算備付金賬戶內(nèi)的最低備付金、交易保證金賬戶內(nèi)的資金按月調(diào)整按季結(jié)息，因此，基金管理合同終止時(shí)，基金資產(chǎn)可能有尚存放于結(jié)算公司的最低備付金、交易保證金以及結(jié)算公司尚未支付的利息等款項(xiàng)。對上述款項(xiàng)，基金托管人將于結(jié)算公司支付該等款項(xiàng)時(shí)扣除相應(yīng)銀行匯劃費(fèi)用后劃付至基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告中指定的收款賬戶?；鸷贤K止后，中登根據(jù)結(jié)算規(guī)則，調(diào)增計(jì)劃的結(jié)算備付以及交易保證金，基金管理人應(yīng)配合基金托管人，向基金托管人及時(shí)劃付調(diào)增款項(xiàng)，以便基金托管人履行交收職責(zé)。（5）基金管理人簽署本協(xié)議，即視為同意基金管理人在構(gòu)成資金交收違約且未能按時(shí)指定相關(guān)證券作為交收履約擔(dān)保物時(shí)，基金托管人可自行向結(jié)算公司申請由結(jié)算公司協(xié)助凍結(jié)基金管理人證券賬戶內(nèi)相應(yīng)證券，無需基金管理人另行出具書面確認(rèn)文件。...... 后續(xù)序號依次調(diào)整）
第八條基金資產(chǎn)凈值計(jì)算及會計(jì)核算 8.1.3根據(jù)《基金法》，基金管理人計(jì)算并公告基金凈值，基金托管人復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金凈值。因此，本基金的會計(jì)責(zé)任方是基金管理人，就與本基金有關(guān)的會計(jì)問題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達(dá)成一致的意見，按照基金管理人對基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算結(jié)果對外予以公布。 8.1.3根據(jù)《基金法》，基金管理人計(jì)算并公告基金凈值，基金托管人復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金凈值。因此，本基金的會計(jì)責(zé)任方是基金管理人，就與本基金有關(guān)的會計(jì)問題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達(dá)成一致的意見，按照基金管理人對基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算結(jié)果對外予以公布。
第十一條 基金費(fèi)用 11.3基金銷售服務(wù)費(fèi)的計(jì)提比例和計(jì)提方法本基金A類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率 11.3基金銷售服務(wù)費(fèi)的計(jì)提比例和計(jì)提方法本基金A類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率
為0.25%，B類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.03%。兩類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)提的計(jì)算公式相同，銷售服務(wù)費(fèi)的計(jì)算方法如下：...... 為0.25%，B類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.03%，C類基金份額的年銷售服務(wù)費(fèi)率為0.15%。三類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)提的計(jì)算公式相同，銷售服務(wù)費(fèi)的計(jì)算方法如下：......
第十九條基金托管協(xié)議的效力 19.1基金管理人在向中國證監(jiān)會申請注冊本基金時(shí)提交的托管協(xié)議草案，應(yīng)經(jīng)托管協(xié)議當(dāng)事人加蓋公章或合同專用章以及雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字或蓋章，協(xié)議當(dāng)事人雙方可能不時(shí)根據(jù)中國證監(jiān)會的意見修改托管協(xié)議草案。托管協(xié)議以中國證監(jiān)會注冊的文本為正式文本。 19.1基金管理人在向中國證監(jiān)會申請注冊本基金時(shí)提交的托管協(xié)議草案，應(yīng)經(jīng)托管協(xié)議當(dāng)事人加蓋公章或合同專用章或業(yè)務(wù)專用章以及雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字或蓋章，協(xié)議當(dāng)事人雙方可能不時(shí)根據(jù)中國證監(jiān)會的意見修改托管協(xié)議草案。托管協(xié)議以中國證監(jiān)會注冊的文本為正式文本。
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