西部利得匯和債券型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
西部利得匯和債券型證券投資基金（C類份額）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2026年1月29日
送出日期：2026年2月4日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 西部利得匯和債券 基金代碼 026305
下屬基金簡稱 西部利得匯和債券C 下屬基金交易代碼 026306
基金管理人 西部利得基金管理有限公司 基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2026年1月22日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 董偉煒 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 2026年1月22日
證券從業(yè)日期 2007年7月31日
基金經(jīng)理 張英 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 2026年1月30日
證券從業(yè)日期 2011年7月1日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
投資目標 在嚴格控制風險的基礎上，通過積極主動的投資管理，追求較高當期收益和長期回報，力求獲得超越業(yè)績比較基準的投資回報。
投資范圍 本基金的投資范圍包括經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金（包含全市場的境內(nèi)股票型ETF及本基金管理人旗下的股票型基金、權(quán)益類混合型基金，不含QDII基金、香港互認基金、基金中基金、其他可投資公募基金的非基金中基金、貨幣市場基金）、股票（包含主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票）、存托憑證、港股通標的股票、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）、可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。本基金對債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，投資于股票（含存托憑證）、股票
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型基金、混合型基金等權(quán)益類資產(chǎn)、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）及可交換債券的比例合計為基金資產(chǎn)的5%-20%（其中，投資于境內(nèi)股票的比例不低于基金資產(chǎn)的5%，投資于港股通標的股票占股票（含存托憑證）資產(chǎn)的比例不超過50%）。本基金持有其他基金，其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10%。每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金所持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金及應收申購款等。其中，計入上述權(quán)益類資產(chǎn)的混合型基金需符合下列兩個條件之一：1、基金合同約定股票（含存托憑證）資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)60%的混合型基金；2、根據(jù)基金披露的定期報告，最近四個季度股票（含存托憑證）資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例均不低于60%的混合型基金。若法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定發(fā)生變更或監(jiān)管機構(gòu)允許，本基金管理人在履行適當程序后，可對上述資產(chǎn)配置比例進行調(diào)整。
主要投資策略 資產(chǎn)配置策略、債券投資策略、股票投資策略、基金投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、國債期貨投資策略、信用衍生品投資策略。（詳見《基金合同》）
業(yè)績比較基準 中債綜合全價指數(shù)收益率*85%+滬深300指數(shù)收益率*10%+中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率*5%
風險收益特征 本基金為債券型基金，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金若投資港股通標的股票，需承擔匯率風險以及港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
注：投資者請認真閱讀《招募說明書》“基金的投資”章節(jié)了解詳細情況。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
本基金成立于2026年1月22日，暫無相關(guān)圖標。
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
本基金成立于2026年1月22日，暫無比較圖。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率
贖回費 N＜7天 1.50%
N≥7天 0.00%
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.600% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.150% 基金托管人
銷售服務費 0.400% 銷售機構(gòu)
審計費用 43,000.00元 會計師事務所
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信息披露費 100,000.00元 規(guī)定披露報刊
其他費用 按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
注：（1）本基金投資于本基金管理人所管理的基金的部分不收取管理費。
（2）本基金投資于本基金托管人所托管的基金的部分不收取托管費。
（3）本基金交易證券等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（4）本基金審計費用及信息披露費為基金整體承擔的費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，
最終實際金額以基金定期報告披露為準。
(三)基金運作綜合費用測算
本基金成立于2026年1月22日，暫無法計算基金運作綜合費用。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資于本基金的主要風險有：1、市場風險，主要包括：（1）政策風險；（2）經(jīng)濟周期風險；（3）
利率風險；(4)信用風險；（5）上市公司經(jīng)營風險；（6）購買力風險。2、管理風險。3、本基金特有風險：
（1）投資于其他基金所面臨的風險；（2）債券投資風險；（3）境內(nèi)股票投資風險；（4）港股通股票投
資風險；（5）國債期貨投資風險；（6）信用衍生品投資風險；（7）資產(chǎn)支持證券投資風險；（8）存托
憑證投資風險。4、技術(shù)風險。5、流動性風險。6、實施側(cè)袋機制對投資者的影響。7、其他風險。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[網(wǎng)址：www.westleadfund.com][客服電話：400-700-7818]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
各方當事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如不愿或者不能通過
協(xié)商、調(diào)解解決的，任何一方均應將爭議提交上海國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，按照上海國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁
委員會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為上海市。仲裁裁決是終局性的，對各方當事人均有約束
力。除非仲裁裁決另有決定，仲裁費用、合理的律師費由敗訴方承擔。
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