西部利得匯和債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
西部利得匯和債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2026年2月13日
西部利得匯和債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
1公告基本信息
基金名稱 西部利得匯和債券型證券投資基金
基金簡稱 西部利得匯和債券
基金主代碼 026305
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2026年1月22日
基金管理人名稱 西部利得基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國工商銀行股份有限公司
基金注冊登記機構(gòu)名稱 西部利得基金管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定以及《西部利得匯和債券型證券投資基金基金合同》、《西部利得匯和債券型證券投資基金招募說明書》等
申購起始日 2026年2月24日
贖回起始日 2026年2月24日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2026年2月24日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2026年2月24日
定期定額投資起始日 2026年2月24日
下屬分級基金的基金簡稱 西部利得匯和債券A 西部利得匯和債券C
下屬分級基金的交易代碼 026305 026306
該分級基金是否開放申購、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資） 是 是
2日常申購、贖回(轉(zhuǎn)換、定期定額投資)業(yè)務(wù)的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交
易所的正常交易日的交易時間（若本基金參與港股通交易且該工作日為非港股通交易日時，則基
金管理人可根據(jù)實際情況決定本基金是否開放申購、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體以屆時提前發(fā)布的公
告為準(zhǔn)），但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回
時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券、期貨交易市場、證券、期貨交易所交易時間變更或其他
特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
1、投資人通過本基金代銷機構(gòu)及直銷電子交易平臺辦理申購時，單筆申購最低金額為1.00
元（含申購費），每筆追加申購的最低金額為1.00元（含申購費）。通過直銷柜臺首次申購的最低
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金額為50,000.00元（含申購費），追加申購最低金額為1,000.00元（含申購費），已有認(rèn)/申購
本基金記錄的投資人不受首次申購最低金額的限制，但受追加申購最低金額的限制。代銷機構(gòu)及
直銷電子交易平臺的投資人欲轉(zhuǎn)入直銷柜臺進行交易要受直銷柜臺最低金額的限制。
2、基金管理人可以規(guī)定單個投資人累計持有的基金份額上限，具體規(guī)定請參見相關(guān)公告。
3、基金管理人可以規(guī)定單個投資者單日或單筆申購金額上限，具體規(guī)定請參見相關(guān)公告。
4、基金管理人有權(quán)規(guī)定本基金的總規(guī)模限額和單日凈申購比例上限，具體規(guī)模或比例上限請
參見相關(guān)公告。
5、當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人應(yīng)當(dāng)采
取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却?
施，切實保護存量基金份額持有人的合法權(quán)益。基金管理人基于投資運作與風(fēng)險控制的需要，可
采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關(guān)公告。
6、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額等數(shù)量限制。基金管理人
必須在調(diào)整實施前（含當(dāng)日）依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)
定媒介上公告。
3.2申購費率
本基金A類基金份額在投資人申購時收取申購費，C類基金份額不收取申購費。申購費用不
列入基金財產(chǎn)，由申購A類基金份額的投資人承擔(dān)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等
各項費用。
3.2.1前端收費
西部利得匯和債券A
申購金額(M) 申購費率 備注
M＜1,000,000 0.8% -
1,000,000≤M＜3,000,000 0.6% -
3,000,000≤M＜5,000,000 0.4% -
M≥5,000,000 1,000元/筆 -
3.3其他與申購相關(guān)的事項
1、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲應(yīng)于新的費率或收
費方式實施日前（含當(dāng)日）依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定
媒介上公告。
2、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且對現(xiàn)有基金份額持有人利益不產(chǎn)
生實質(zhì)性不利影響的情形下，根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活
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動。在基金促銷活動期間按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金銷
售費率，并進行公告。
3、當(dāng)本基金發(fā)生大額申購情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確保基金估值的公
平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
1、基金份額持有人在銷售機構(gòu)贖回時，每筆贖回申請不得低于1份基金份額?；鸱蓊~持有
人贖回時或贖回后將導(dǎo)致在銷售機構(gòu)（網(wǎng)點）保留的基金份額余額不足1份的，在贖回時須一次
性全部贖回。
2、基金份額持有人每個交易賬戶的最低份額余額為1份?；鸱蓊~持有人因贖回、轉(zhuǎn)換等原
因?qū)е缕鋯蝹€基金賬戶內(nèi)剩余的基金份額低于1份時，登記系統(tǒng)可對該剩余的基金份額自動進行
強制贖回處理。
3、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額等數(shù)量限制?；鸸芾砣?
必須在調(diào)整實施前（含當(dāng)日）依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)
定媒介上公告。
4.2贖回費率
本基金A類基金份額與C類基金份額的贖回費率隨基金份額持有人持有時間的增加而遞減。
西部利得匯和債券A
持有期限(N) 贖回費率
N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.10%
N≥30天 0.00%
西部利得匯和債券C
持有期限(N) 贖回費率
N＜7天 1.50%
N≥7天 0.00%
注：對于持續(xù)持有A類基金份額少于7日的投資人收取的贖回費，將全額計入基金財產(chǎn)；對于持
續(xù)持有A類基金份額大于或等于7日的投資人收取的贖回費的25%計入基金財產(chǎn)。贖回費用未歸
入基金財產(chǎn)的部分用于支付登記費和其他必要的手續(xù)費。
對于持續(xù)持有C類基金份額少于7日的投資人收取的贖回費，將全額計入基金財產(chǎn)。贖回費
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用未歸入基金財產(chǎn)的部分用于支付登記費和其他必要的手續(xù)費。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項
1、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費率或收費方式，并最遲應(yīng)于新的費率或收
費方式實施日前（含當(dāng)日）依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定
媒介上公告。
2、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且對現(xiàn)有基金份額持有人利益不產(chǎn)
生實質(zhì)性不利影響的情形下，根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活
動。在基金促銷活動期間按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金銷
售費率，并進行公告。
3、當(dāng)本基金發(fā)生大額贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確?；鸸乐档墓?
平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費率
1、轉(zhuǎn)換費用由二部分組成：轉(zhuǎn)出基金贖回費和轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購補差費。
2、贖回費：贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份
額時收取。如涉及的轉(zhuǎn)出基金有贖回費用的，收取該基金的贖回費用。轉(zhuǎn)換贖回費歸基金資產(chǎn)費
用同贖回費。
3、申購補差費：按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費的差額收取補差費。轉(zhuǎn)出基金金額所對應(yīng)
的轉(zhuǎn)出基金申購費率低于轉(zhuǎn)入基金的申購費率的，補差費率為轉(zhuǎn)入基金和轉(zhuǎn)出基金的申購費率差
額；轉(zhuǎn)出基金金額所對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購費率高于轉(zhuǎn)入基金的申購費率的補差費為零。從申購費
率低的基金向申購費率高的基金轉(zhuǎn)換時，收取申購補差費用；從申購費率高的基金向申購費率低
的基金轉(zhuǎn)換時，不收取申購補差費用。
4、投資者可以發(fā)起多次基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換費用按每筆申請單獨計算。計算基金轉(zhuǎn)換費
用所涉及的贖回費率和申購費率均按正常費率執(zhí)行。
5、轉(zhuǎn)換費用以人民幣為單位，計算結(jié)果按照四舍五入方法，保留小數(shù)點后兩位，由此誤差產(chǎn)
生的損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)，產(chǎn)生的收益歸基金財產(chǎn)所有。
6、如遇申購費率優(yōu)惠活動，基金轉(zhuǎn)換費用的構(gòu)成同樣適用于前述規(guī)則，即基金轉(zhuǎn)換費用由基
金贖回費用及基金申購補差費用構(gòu)成。
7、各基金贖回費率以及本基金申購費率請參照相應(yīng)基金的招募說明書，或參照本公司優(yōu)惠活
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動公告。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項
1、本基金在直銷柜臺、直銷電子交易平臺及代銷機構(gòu)開通了轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，詳情請咨詢各銷售機
構(gòu)。
2、基金轉(zhuǎn)換的申請方式
基金份額持有人必須根據(jù)基金管理人和基金銷售機構(gòu)規(guī)定的手續(xù)，在開放日的交易時間段內(nèi)
提出基金轉(zhuǎn)換申請。投資人辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的
基金必須處于可申購狀態(tài)?；疝D(zhuǎn)換只能在同一銷售機構(gòu)進行，轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是同一銷
售機構(gòu)同時代理銷售的本公司管理的已開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金。
3、基金轉(zhuǎn)換申請的確認(rèn)
基金管理人以收到基金轉(zhuǎn)換申請的當(dāng)天作為基金轉(zhuǎn)換申請日（T日），并在T+1工作日對該交
易的有效性進行確認(rèn)。投資人可在T+2工作日及之后到其提出基金轉(zhuǎn)換申請的網(wǎng)點進行成交查詢。
基金份額持有人申請轉(zhuǎn)換時，遵循“先進先出”的原則，即份額登記日期在前的先轉(zhuǎn)換出，
份額登記日期在后的后轉(zhuǎn)換出，如果轉(zhuǎn)換申請當(dāng)日，同時有贖回申請的情況下，則遵循先贖回后
轉(zhuǎn)換的處理原則。
4、轉(zhuǎn)換的數(shù)額限制
基金轉(zhuǎn)換遵循“份額轉(zhuǎn)換”的原則，轉(zhuǎn)換申請份額精確到小數(shù)點后兩位。
本基金各類基金份額的轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入不受本基金最低申購金額的限制。本基金各類基金份額的轉(zhuǎn)
換轉(zhuǎn)出限額參照“4.1贖回份額限制”執(zhí)行。
6定期定額投資業(yè)務(wù)
6.1開通定投業(yè)務(wù)的銷售機構(gòu)
直銷機構(gòu)：西部利得基金管理有限公司直銷柜臺及電子交易平臺。
本基金的代銷機構(gòu)：詳見基金管理人網(wǎng)站公示。
銷售機構(gòu)辦理本基金定投業(yè)務(wù)的具體網(wǎng)點、數(shù)額限制、流程、規(guī)則以及投資者需要提交的文
件等信息，請參照銷售機構(gòu)的規(guī)定。
6.2辦理方式
投資人開立基金賬戶后即可到上述機構(gòu)的網(wǎng)點申請辦理本基金的基金定投業(yè)務(wù)，具體安排由
代銷機構(gòu)自行負(fù)責(zé)。
6.3辦理時間
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基金定投的申請受理時間與基金日常申購業(yè)務(wù)受理時間相同。
6.4申購金額
投資人可與各銷售機構(gòu)約定每期申購金額，每期最低扣款金額為人民幣1元（含定投申購
費）。投資人在各銷售機構(gòu)辦理基金定投業(yè)務(wù)時，除需滿足上述最低扣款金額外，還需遵循相關(guān)銷
售機構(gòu)的設(shè)定。
投資人應(yīng)與相關(guān)銷售機構(gòu)約定扣款日期。
銷售機構(gòu)將按照投資人申請時約定的每期扣款日、申購金額扣款，若遇非基金開放日則以銷
售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)，并將投資人申購的實際扣款日期視為基金申購申請日（T日）。
投資人需指定相關(guān)銷售機構(gòu)認(rèn)可的資金賬戶作為每期固定扣款賬戶。
6.5申購費率
若無另行公告，定投費率及計費方式與一般的申購業(yè)務(wù)相同。
6.6扣款和交易確認(rèn)
基金的登記機構(gòu)按照基金申購申請日（T日）的基金份額凈值為基準(zhǔn)計算申購份額。申購份
額將在T＋1日進行確認(rèn)，投資人可自T+2日起查詢申購成交情況。
6.7變更與解約
如果投資人變更每期申購金額、扣款日期、扣款方式或者終止定投業(yè)務(wù)，請遵循銷售機構(gòu)的
相關(guān)規(guī)定。
7基金銷售機構(gòu)
7.1場外銷售機構(gòu)
7.1.1直銷機構(gòu)
名稱：西部利得基金管理有限公司直銷柜臺及網(wǎng)上交易系統(tǒng)
地址：上海市浦東新區(qū)海陽西路555號前灘中心22樓2204-02單元（郵編200126）
客服電話：400-700-7818
聯(lián)系人：何唐月
網(wǎng)址：www.westleadfund.com
傳真：（021）38572860
客戶可以通過本公司客戶服務(wù)中心電話進行相關(guān)事宜的問詢、開放式基金的投資咨詢及投訴
等。直銷客戶還可以通過本公司客戶服務(wù)中心電話查詢匯入資金的到賬情況。
7.1.2場外非直銷機構(gòu)
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本基金的代銷機構(gòu)詳見基金管理人網(wǎng)站公示。
銷售機構(gòu)辦理本基金申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定投業(yè)務(wù)的具體網(wǎng)點、數(shù)額限制、流程、規(guī)則以及
投資者需要提交的文件等信息，請參照銷售機構(gòu)的規(guī)定。
8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在規(guī)
定網(wǎng)站披露一次各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日的次日，通過其
規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應(yīng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一
日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。
9其他需要提示的事項
1、本公告僅對本基金開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的有關(guān)事項予以說明。投資
者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀登載于公司網(wǎng)站（www.westleadfund.com）和中國證監(jiān)
會指定的基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的《西部利得匯和債券型證券投資
基金基金合同》、《西部利得匯和債券型證券投資基金招募說明書》等相關(guān)資料。
2、有關(guān)本基金開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的具體規(guī)定若有變化，本公司將另
行公告。
3、投資者可以登陸西部利得基金管理有限公司網(wǎng)站www.westleadfund.com或撥打西部利得
基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線400-700-7818進行相關(guān)咨詢。
4、風(fēng)險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同和招募
說明書。
特此公告
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