平安港股通均衡配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
平安港股通均衡配置混合型證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年12月10日
送出日期：2025年12月11日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷(xiāo)售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 平安港股通均衡配置混合 基金代碼 026263
下屬基金簡(jiǎn)稱 平安港股通均衡配置混合A 下屬基金交易代碼 026263
下屬基金簡(jiǎn)稱 平安港股通均衡配置混合C 下屬基金交易代碼 026264
基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金類(lèi)型 混合型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
基金經(jīng)理 丁琳 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2011年5月9日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，通過(guò)積極主動(dòng)的資產(chǎn)配置，力求獲得超過(guò)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許上市的股票、存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、衍生工具（股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)）、債券（包括國(guó)債、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、信用衍生品、債券回購(gòu)、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具，以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金股票投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，投資于港股通標(biāo)的股票占非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的比例不低于80%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國(guó)債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券。現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)合約的投資比例遵循國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)。 如果法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，
可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 1、大類(lèi)資產(chǎn)配置策略 2、股票（含存托憑證）投資策略 3、債券投資策略 4、股指期貨投資策略 5、國(guó)債期貨投資策略 6、股票期權(quán)投資策略 7、資產(chǎn)支持證券投資策略 8、信用衍生品投資策略 9、可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 恒生指數(shù)收益率（經(jīng)匯率調(diào)整）×75%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率×20%+銀行活期存款利率(稅后)×5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為混合型基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益低于股票型基金，高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。 本基金投資港股通標(biāo)的股票，需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
注：詳見(jiàn)本基金招募說(shuō)明書(shū)“基金的投資”章節(jié)。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
無(wú)。
(三)自基金合同生效以來(lái)/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
無(wú)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷(xiāo)售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
平安港股通均衡配置混合A
費(fèi)用類(lèi)型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
認(rèn)購(gòu)費(fèi) M＜10,000,000 0.8%
M≥10,000,000 1,000元/筆
申購(gòu)費(fèi) （前收費(fèi)） M＜10,000,000 0.8%
M≥10,000,000 1,000元/筆
贖回費(fèi) N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 1.00%
30天≤N＜180天 0.50%
N≥180天 0.00%
平安港股通均衡配置混合C
費(fèi)用類(lèi)型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
贖回費(fèi) N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 1.00%
30天≤N＜180天 0.50%
N≥180天 0.00%
注:1、本基金A類(lèi)基金份額認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)費(fèi)用由A類(lèi)基金份額投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基
金的市場(chǎng)推廣、銷(xiāo)售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。投資人重復(fù)認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)，須按每次認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率檔次
分別計(jì)費(fèi)。
2、本基金C類(lèi)基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)、申購(gòu)費(fèi)。
3、贖回費(fèi)用在贖回A類(lèi)和C類(lèi)基金份額過(guò)程中收取。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類(lèi)別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 1.2% 基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.2% 基金托管人
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 平安港股通均衡配置混合C 0.4% 銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用 - 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) - 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 按照有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
注：1、上述費(fèi)用金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類(lèi)別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以
基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
2、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
注：無(wú)
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。
1、本基金的一般風(fēng)險(xiǎn)
投資者投資本基金面臨包括：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理、資產(chǎn)支持證券
的投資風(fēng)險(xiǎn)、流通受限證券的投資風(fēng)險(xiǎn)、港股通機(jī)制下的投資風(fēng)險(xiǎn)、存托憑證的投資風(fēng)險(xiǎn)、信用衍生品的投
資風(fēng)險(xiǎn)、股指期貨的投資風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)債期貨的投資風(fēng)險(xiǎn)、股票期權(quán)的投資風(fēng)險(xiǎn)、基金財(cái)產(chǎn)投資運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的增
值稅、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)。
2、本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)：
本基金為混合型基金，本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，投資于港股通標(biāo)的股票占非現(xiàn)金
基金資產(chǎn)的比例不低于80%。因此，境內(nèi)和港股通標(biāo)的股票市場(chǎng)和債券市場(chǎng)的變化均會(huì)影響到基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，
基金凈值表現(xiàn)因此可能受到影響。本基金管理人將發(fā)揮專(zhuān)業(yè)研究?jī)?yōu)勢(shì)，加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)、上市公司基本面和固定
收益類(lèi)產(chǎn)品的深入研究，持續(xù)優(yōu)化組合配置，以控制特定風(fēng)險(xiǎn)。
3、聘請(qǐng)港股投資顧問(wèn)的風(fēng)險(xiǎn)
基金管理人根據(jù)港股通標(biāo)的股票投資需要及市場(chǎng)情況，有權(quán)決定是否聘請(qǐng)港股投資顧問(wèn)為本基金的港
股通標(biāo)的股票投資部分提供投資建議服務(wù)。本基金聘請(qǐng)港股投資顧問(wèn)的，在本基金運(yùn)作過(guò)程中，港股投資顧
問(wèn)的投資研究水平、服務(wù)能力直接影響本基金收益水平。在本基金投資管理運(yùn)作過(guò)程中，如果港股投資顧問(wèn)
對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和證券市場(chǎng)判斷不準(zhǔn)確、獲取的信息不及時(shí)或不全面都會(huì)影響本基金的收益水平。基金管理人在
參考港股投資顧問(wèn)所出具的投資建議時(shí)，可能存在由于對(duì)港股投資顧問(wèn)信息掌握不及時(shí)、不全面而導(dǎo)致未能
及時(shí)發(fā)現(xiàn)港股投資顧問(wèn)的投資建議存在不適當(dāng)之處，同樣可能造成本基金的虧損。
本基金將聘請(qǐng)基金管理人的關(guān)聯(lián)方——中國(guó)平安資產(chǎn)管理（香港）有限公司作為本基金的投資顧問(wèn)，向
本基金提供港股通標(biāo)的股票投資顧問(wèn)服務(wù)?；鸸芾砣说年P(guān)聯(lián)方因擔(dān)任本基金投資顧問(wèn)將獲得收益，而基金
管理人在平衡該收益與本基金基金份額持有人的最佳利益時(shí)可能面臨利益沖突?；鸸芾砣藭?huì)堅(jiān)持基金份
額持有人利益優(yōu)先原則，從充分維護(hù)基金份額持有人利益的角度積極處理該等利益沖突情形，按相關(guān)法律法
規(guī)、市場(chǎng)情況，綜合評(píng)估投資顧問(wèn)的服務(wù)質(zhì)量，秉承謹(jǐn)慎勤勉的原則，決定是否聘請(qǐng)關(guān)聯(lián)方擔(dān)任本基金的投
資顧問(wèn)。
(二)重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明
投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決
的，應(yīng)提交深圳國(guó)際仲裁院，根據(jù)提交仲裁時(shí)深圳國(guó)際仲裁院的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)為深圳市。仲
裁裁決是終局性的并對(duì)各方當(dāng)事人具有約束力，仲裁費(fèi)用、律師費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基
金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取
基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)平安基金官方網(wǎng)站
網(wǎng)址：fund.pingan.com客服電話：400-800-4800（免長(zhǎng)途話費(fèi)）
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
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