國(guó)壽安保中證800指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
國(guó)壽安保中證800指數(shù)增強(qiáng)型
證券投資基金
基金份額發(fā)售公告
基金管理人：國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰?
基金托管人：交通銀行股份有限公司
目錄
一、本次發(fā)售基本情況10
二、個(gè)人投資者的開戶與認(rèn)購(gòu)程序12
三、機(jī)構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購(gòu)程序16
四、清算與交割20
五、基金的驗(yàn)資與基金合同的生效21
六、發(fā)售費(fèi)用22
七、本次發(fā)售當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)23
重要提示
1、國(guó)壽安保中證800指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）的募集已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可【2025】2632號(hào)文準(zhǔn)予募集注冊(cè)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的注冊(cè)并不代表中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的風(fēng)險(xiǎn)和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷、推薦或保證。
2、本基金為股票型證券投資基金，運(yùn)作方式為契約型開放式。
3、本基金管理人為國(guó)壽安保基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“基金管理人”）；基金托管人為交通銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“交通銀行”）；登記機(jī)構(gòu)為國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰?。
4、本基金于2025年12月15日至2026年1月9日通過基金管理人指定的銷售機(jī)構(gòu)（包括直銷中心、網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)以及銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)）公開發(fā)售。
5、本基金募集對(duì)象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資人。
6、在基金發(fā)售期間基金賬戶開戶和基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)手續(xù)可以同時(shí)辦理，一次完成，但若開戶無(wú)效，認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)也同時(shí)無(wú)效。
7、在募集期內(nèi)每一基金投資者通過基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)每個(gè)基金賬戶首次認(rèn)購(gòu)的最低金額為人民幣1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），追加認(rèn)購(gòu)最低金額為1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)最低認(rèn)購(gòu)限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。已在基金管理人銷售網(wǎng)點(diǎn)有認(rèn)購(gòu)本基金記錄的投資者不受首次認(rèn)購(gòu)最低金額的限制，但受追加認(rèn)購(gòu)最低金額的限制。本基金募集期間對(duì)單個(gè)基金份額持有人不設(shè)置最高認(rèn)購(gòu)金額限制。
8、有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
9、投資者通過銷售機(jī)構(gòu)購(gòu)買本基金時(shí)，需開立本公司基金賬戶，除法律法規(guī)另有規(guī)定外，每個(gè)投資者僅允許開立一個(gè)基金賬戶。若投資者已經(jīng)開立基金賬戶，則無(wú)須再另行開立基金賬戶，直接以此基金賬戶辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)即可。未開立基金賬戶的投資者可以到本公司指定銷售網(wǎng)點(diǎn)和本公司直銷中心辦理開立基金賬戶的手續(xù)。本公司同時(shí)開通網(wǎng)上開戶功能，詳細(xì)情況請(qǐng)登錄公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)（https://e.gsfunds.com.cn/etrading/）查詢。
10、銷售機(jī)構(gòu)（包括本公司直銷中心、網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)以及銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)）對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)及認(rèn)購(gòu)份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。當(dāng)日（T日）在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交的申請(qǐng)，投資者通常應(yīng)在T+2日到基金銷售機(jī)構(gòu)查詢受理情況，在基金合同生效后可以到基金銷售機(jī)構(gòu)打印交易確認(rèn)書。
11、本公告僅對(duì)本基金發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀《國(guó)壽安保中證800指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金招募說明書》。
12、本基金的招募說明書及本公告將同時(shí)發(fā)布在本公司網(wǎng)站（www.gsfunds.com.cn）。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站下載基金業(yè)務(wù)申請(qǐng)表格和了解本基金發(fā)售的相關(guān)事宜。
13、本基金通過本公司的直銷中心、網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)以及銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行銷售，請(qǐng)撥打本公司的全國(guó)統(tǒng)一客戶服務(wù)號(hào)碼（4009-258-258）咨詢購(gòu)買事宜。
14、基金管理人可綜合各種情況對(duì)發(fā)售安排做適當(dāng)調(diào)整，并予以公告。
15、風(fēng)險(xiǎn)提示
證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“基金”）是一種長(zhǎng)期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)?；鸩煌阢y行儲(chǔ)蓄和債券等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，投資者購(gòu)買基金，既可能按其持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。
基金在投資運(yùn)作過程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn)，既包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，也包括基金自身的管理風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)是開放式基金所特有的一種風(fēng)險(xiǎn)，即當(dāng)單個(gè)交易日基金的凈贖回申請(qǐng)超過上一開放日基金總份額的百分之十時(shí)，投資者將可能無(wú)法及時(shí)贖回持有的全部基金份額。
基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場(chǎng)基金等不同類型，投資者投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期，也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。一般來說，基金的收益預(yù)期越高，投資者承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大。
本基金為股票型基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為股票型指數(shù)增強(qiáng)基金，跟蹤中證800指數(shù)，其風(fēng)險(xiǎn)收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似。本基金如果投資港股通標(biāo)的股票，需承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)以及境外市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。
16、本基金特定投資策略帶來的風(fēng)險(xiǎn)
（1）指數(shù)投資相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)
本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金，具有與標(biāo)的指數(shù)，以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
1）指數(shù)化投資的風(fēng)險(xiǎn)
本基金作為股票型指數(shù)基金，在日常投資管理中股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%，其中投資標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，具有股票市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，不能規(guī)避市場(chǎng)下跌的風(fēng)險(xiǎn)和個(gè)股風(fēng)險(xiǎn)。
2）標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與目標(biāo)股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個(gè)目標(biāo)股票市場(chǎng)。標(biāo)的指數(shù)成份股的平均回報(bào)率與整個(gè)目標(biāo)股票市場(chǎng)的平均回報(bào)率可能存在偏離。
3）標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份股的價(jià)格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、上市公司經(jīng)營(yíng)狀況、投資者心理和交易制度等各種因素的影響而波動(dòng)，導(dǎo)致指數(shù)波動(dòng)，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。
4）基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
以下因素可能使基金投資組合的收益率與標(biāo)的指數(shù)的收益率發(fā)生偏離：
①由于標(biāo)的指數(shù)調(diào)整成份股或變更編制方法，使本基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
②由于標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生配股、增發(fā)等行為導(dǎo)致成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重發(fā)生變化，使本基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
③標(biāo)的指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金紅利、新股市值配售收益將導(dǎo)致基金收益率超過標(biāo)的指數(shù)收益率，產(chǎn)生正的跟蹤偏離度。
④由于標(biāo)的指數(shù)成份股停牌、摘牌或流動(dòng)性差等原因使本基金無(wú)法及時(shí)調(diào)整投資組合或承擔(dān)沖擊成本而產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
⑤因法律法規(guī)的限制或其他限制，本基金不能投資于部分標(biāo)的指數(shù)成份股。在使用替代方法，如投資同行業(yè)中相關(guān)性較高的股票以替代上述投資受限股票時(shí)，會(huì)產(chǎn)生一定的跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
⑥基金有投資成本、各種費(fèi)用及稅收，而指數(shù)編制不考慮費(fèi)用和稅收，這將導(dǎo)致基金收益率落后于標(biāo)的指數(shù)收益率，產(chǎn)生負(fù)的跟蹤偏離度。
⑦在本基金指數(shù)化投資過程中,基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數(shù)的水平、技術(shù)手段、買入賣出的時(shí)機(jī)選擇等，都會(huì)對(duì)本基金的收益產(chǎn)生影響，從而影響本基金對(duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤程度。
⑧其他因素產(chǎn)生的偏離。如因基金申購(gòu)與贖回帶來的現(xiàn)金變動(dòng)；因指數(shù)發(fā)布機(jī)構(gòu)指數(shù)編制錯(cuò)誤等，由此產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
5）跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金力爭(zhēng)將本基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.5%以內(nèi)，年化跟蹤誤差不超過7.75%，但因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價(jià)格走勢(shì)可能發(fā)生較大偏離。
6）指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，未來指數(shù)編制機(jī)構(gòu)可能由于各種原因停止對(duì)指數(shù)的管理和維護(hù)，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開或就上述事項(xiàng)表決未通過的，基金合同終止。投資人將面臨轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等風(fēng)險(xiǎn)。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運(yùn)作，該期間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場(chǎng)表現(xiàn)存在差異，從而影響投資收益。
7）成份券停牌的風(fēng)險(xiǎn)
成份券可能因各種原因臨時(shí)或長(zhǎng)期停牌。發(fā)生停牌時(shí)，基金可能面臨因無(wú)法及時(shí)調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大的風(fēng)險(xiǎn)。
8）指數(shù)成份股發(fā)生負(fù)面事件面臨退市時(shí)的應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)
根據(jù)法律法規(guī)的要求，在指數(shù)基金運(yùn)作過程中，當(dāng)指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn)，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。存在因基金管理人對(duì)負(fù)面事件及其影響，以及對(duì)指數(shù)編制機(jī)構(gòu)的相應(yīng)反應(yīng)的判斷不夠準(zhǔn)確而未能及時(shí)調(diào)整相關(guān)成份股或者過早調(diào)整相關(guān)成份股，進(jìn)而增大本基金的跟蹤誤差，甚至不排除給基金資產(chǎn)帶來?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。
9）指數(shù)增強(qiáng)型策略風(fēng)險(xiǎn)
本基金在參考標(biāo)的指數(shù)成份股在指數(shù)中的權(quán)重比例構(gòu)建基本投資組合，再基于數(shù)量化投資分析及基本面研究等方法對(duì)投資組合進(jìn)行優(yōu)化，以爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)指數(shù)增強(qiáng)型的目標(biāo)；存在因分析方法或主觀判斷失誤，而不能達(dá)成指數(shù)增強(qiáng)型的風(fēng)險(xiǎn)。
（2）參與股指期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)
1）基差風(fēng)險(xiǎn)。標(biāo)的股票指數(shù)價(jià)格與股指期貨價(jià)格之間的價(jià)差被稱為基差。在股指期貨交易中因基差波動(dòng)的不確定性而導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)被稱為基差風(fēng)險(xiǎn)。
2）合約品種差異造成的風(fēng)險(xiǎn)。合約品種差異造成的風(fēng)險(xiǎn)，是指類似的合約品種，在相同因素的影響下，價(jià)格變動(dòng)不同。表現(xiàn)為兩種情況：1）價(jià)格變動(dòng)的方向相反；2）價(jià)格變動(dòng)的幅度不同。類似合約品種的價(jià)格，在相同因素作用下變動(dòng)幅度上的差異，也構(gòu)成了合約品種差異的風(fēng)險(xiǎn)。
3）標(biāo)的物風(fēng)險(xiǎn)。股指期貨交易中，標(biāo)的物風(fēng)險(xiǎn)是由于投資組合與股指期貨的標(biāo)的指數(shù)的結(jié)構(gòu)不完全一致，導(dǎo)致投資組合特定風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法完全鎖定所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
4）衍生品模型風(fēng)險(xiǎn)。本基金在構(gòu)建股指期貨組合時(shí)，可能借助模型進(jìn)行期貨合約的選擇。由于模型設(shè)計(jì)、資本市場(chǎng)的劇烈波動(dòng)或不可抗力，按模型結(jié)果調(diào)整股指期貨合約或者持倉(cāng)比例也可能將給本基金的收益帶來影響。
（3）參與國(guó)債期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)
國(guó)債期貨的投資可能面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是因期貨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)使所持有的期貨合約價(jià)值發(fā)生變化的風(fēng)險(xiǎn)?；铒L(fēng)險(xiǎn)是期貨市場(chǎng)的特有風(fēng)險(xiǎn)之一，是指由于期貨與現(xiàn)貨間的價(jià)差的波動(dòng)，影響套期保值或套利效果，使之發(fā)生意外損益的風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可分為兩類：一類為流通量風(fēng)險(xiǎn)，是指期貨合約無(wú)法及時(shí)以所希望的價(jià)格建立或了結(jié)頭寸的風(fēng)險(xiǎn)，此類風(fēng)險(xiǎn)往往是由市場(chǎng)缺乏廣度或深度導(dǎo)致的；另一類為資金量風(fēng)險(xiǎn)，是指資金量無(wú)法滿足保證金要求，使得所持有的頭寸面臨被強(qiáng)制平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。
（4）投資股票期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資股票期權(quán)可能給本基金帶來額外風(fēng)險(xiǎn)，包括杠桿風(fēng)險(xiǎn)、期權(quán)價(jià)格與基金投資品種價(jià)格的相關(guān)度降低帶來的風(fēng)險(xiǎn)等，由此可能增加本基金凈值的波動(dòng)性
（5）投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)
資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)險(xiǎn)主要包括流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)及評(píng)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)等。由于資產(chǎn)支持證券的投資收益來自于基礎(chǔ)資產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金流或剩余權(quán)益，因此資產(chǎn)支持證券投資還面臨基礎(chǔ)資產(chǎn)特定原始權(quán)益人的破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)及現(xiàn)金流預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)等與基礎(chǔ)資產(chǎn)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。
（6）投資存托憑證的風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資存托憑證，可能受到存托憑證的境外基礎(chǔ)證券價(jià)格波動(dòng)影響，存托憑證的境外基礎(chǔ)證券的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險(xiǎn)。除價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)外，本基金還將面臨存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，包括存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存托協(xié)議自動(dòng)約束存托憑證持有人的風(fēng)險(xiǎn)；因多地上市造成存托憑證價(jià)格差異以及波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證退市的風(fēng)險(xiǎn)；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在差異的風(fēng)險(xiǎn)；境內(nèi)外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險(xiǎn)。
（7）參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
本基金將融資納入到投資范圍中，融資業(yè)務(wù)可以提高基金的杠桿，在可能帶來高額收益的同時(shí)，也能夠產(chǎn)生較大的虧損，此外還包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、保證金追加風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于：1）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，指面臨大額贖回時(shí)，可能因證券出借原因發(fā)生無(wú)法及時(shí)變現(xiàn)支付贖回款項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)；2）信用風(fēng)險(xiǎn)，指證券出借對(duì)手方可能無(wú)法及時(shí)歸還證券、無(wú)法支付相應(yīng)權(quán)益補(bǔ)償及借券費(fèi)用的風(fēng)險(xiǎn)；3）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，指證券出借后可能面臨出借期間無(wú)法及時(shí)處置證券的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；4）其他風(fēng)險(xiǎn)，如宏觀政策變化、證券市場(chǎng)劇烈波動(dòng)、個(gè)別證券出現(xiàn)重大事件、交易對(duì)手方違約、業(yè)務(wù)規(guī)則調(diào)整、信息技術(shù)不能正常運(yùn)行等風(fēng)險(xiǎn)。
（8）投資港股的風(fēng)險(xiǎn)
1）港股交易失敗風(fēng)險(xiǎn)。港股通業(yè)務(wù)試點(diǎn)期間存在每日額度和總額度限制。總額度余額少于一個(gè)每日額度的，上交所證券交易服務(wù)公司自下一港股通交易日起停止接受買入申報(bào)，本基金將面臨不能通過港股通進(jìn)行買入交易的風(fēng)險(xiǎn)；在香港聯(lián)合交易所有限公司開市前階段，當(dāng)日額度使用完畢的，新增的買單申報(bào)將面臨失敗的風(fēng)險(xiǎn)；在聯(lián)交所持續(xù)交易時(shí)段，當(dāng)日額度使用完畢的，當(dāng)日本基金將面臨不能通過港股通進(jìn)行買入交易的風(fēng)險(xiǎn)。
2）匯率風(fēng)險(xiǎn)。本基金將投資港股通標(biāo)的股票，在交易時(shí)間內(nèi)提交訂單依據(jù)的港幣買入?yún)⒖紖R率和賣出參考匯率，并不等于最終結(jié)算匯率。港股通交易日日終，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司進(jìn)行凈額換匯，將換匯成本按成交金額分?jǐn)傊撩抗P交易，確定交易實(shí)際適用的結(jié)算匯率。故本基金投資面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)。
3）境外市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。
①本基金將通過港股通投資于香港市場(chǎng)，在市場(chǎng)進(jìn)入、投資額度、可投資對(duì)象、稅務(wù)政策等方面都有一定的限制，而且此類限制可能會(huì)不斷調(diào)整，這些限制因素的變化可能對(duì)本基金進(jìn)入或退出當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)造成障礙，從而對(duì)投資收益以及正常的申購(gòu)贖回產(chǎn)生直接或間接的影響。
②香港市場(chǎng)交易規(guī)則有別于內(nèi)地A股市場(chǎng)規(guī)則，在“滬港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制”下參與香港股票投資還將面臨包括但不限于如下特殊風(fēng)險(xiǎn)：
a）港股市場(chǎng)實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對(duì)個(gè)股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價(jià)可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價(jià)波動(dòng)；
b）只有滬港兩地均為交易日且能夠滿足結(jié)算安排的交易日才為港股通交易日，在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時(shí)賣出，可能帶來一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；
c）香港出現(xiàn)臺(tái)風(fēng)、黑色暴雨或者香港聯(lián)合交易所規(guī)定的其他情形時(shí)，香港聯(lián)合交易所將可能停市，投資者將面臨在停市期間無(wú)法進(jìn)行港股通交易的風(fēng)險(xiǎn)；出現(xiàn)上海證券交易所證券交易服務(wù)公司認(rèn)定的交易異常情況時(shí)，上海證券交易所證券交易服務(wù)公司將可能暫停提供部分或者全部港股通服務(wù)，投資者將面臨在暫停服務(wù)期間無(wú)法進(jìn)行港股通交易的風(fēng)險(xiǎn)；
d）投資者因港股通股票權(quán)益分派、轉(zhuǎn)換、上市公司被收購(gòu)等情形或者異常情況，所取得的港股通股票以外的香港聯(lián)合交易所上市證券，只能通過港股通賣出，但不得買入，上海證券交易所另有規(guī)定的除外；因港股通股票權(quán)益分派或者轉(zhuǎn)換等情形取得的香港聯(lián)合交易所上市股票的認(rèn)購(gòu)權(quán)利在香港聯(lián)合交易所上市的，可以通過港股通賣出，但不得行權(quán)；因港股通股票權(quán)益分派、轉(zhuǎn)換或者上市公司被收購(gòu)等所取得的非香港聯(lián)合交易所上市證券，可以享有相關(guān)權(quán)益，但不得通過港股通買入或賣出；
e）代理投票。由于中國(guó)結(jié)算是在匯總投資者意愿后再向香港結(jié)算提交投票意愿，中國(guó)結(jié)算對(duì)投資者設(shè)定的意愿征集期比香港結(jié)算的征集期稍早結(jié)束；投票沒有權(quán)益登記日的，以投票截止日的持有作為計(jì)算基準(zhǔn)；投票數(shù)量超出持有數(shù)量的，按照比例分配持有基數(shù)。
（9）本基金自《基金合同》生效后，連續(xù)二十個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿二百人或者基金資產(chǎn)凈值低于五千萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)五十個(gè)工作日出現(xiàn)上述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金合同的約定程序進(jìn)行清算并終止基金合同，不需要召開基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。綜上，本基金可能面臨基金合同自動(dòng)終止的風(fēng)險(xiǎn)。
17、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及其管理辦法
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指在開放式基金運(yùn)作過程中，可能會(huì)發(fā)生基金管理人未能以合理價(jià)格及時(shí)
變現(xiàn)基金資產(chǎn)以支付投資者贖回款項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)。
（1）基金申購(gòu)、贖回安排
投資人具體請(qǐng)參見基金合同“第六部分基金份額的申購(gòu)與贖回”，詳細(xì)了解本基金的申購(gòu)以及贖回安排。在本基金發(fā)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，基金管理人可以綜合利用備用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具以減少或應(yīng)對(duì)基金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，投資者可能面臨贖回申請(qǐng)被暫停接受、贖回款項(xiàng)被延緩支付、基金估值被暫停等風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)該了解自身的流動(dòng)性偏好，并評(píng)估是否與本基金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)匹配。
（2）擬投資市場(chǎng)、行業(yè)及資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
本基金為以中證800指數(shù)為標(biāo)的指數(shù)的指數(shù)增強(qiáng)型基金，主要投資于中證800指數(shù)的成份股和備選成份股（含存托憑證），股票成交活躍，主題涵蓋廣泛、涉及行業(yè)豐富、可選擇的股票數(shù)量眾多。在組合構(gòu)建過程中，本基金將持續(xù)對(duì)組合的構(gòu)成進(jìn)行權(quán)衡和優(yōu)化，保持組合的持倉(cāng)分散性和組合的流動(dòng)性，降低投資風(fēng)險(xiǎn)。因此，在正常情況下，本基金擬投資市場(chǎng)、行業(yè)及資產(chǎn)的流動(dòng)性良好，可以與本基金的申購(gòu)贖回安排相匹配。
（3）巨額贖回情形下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理措施
在開放式本基金交易過程中，可能會(huì)發(fā)生巨額贖回的情形。巨額贖回可能會(huì)產(chǎn)生基金倉(cāng)位調(diào)整的困難，導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，甚至影響基金份額凈值。當(dāng)本基金出現(xiàn)巨額贖回時(shí)，基金管理人可以采用部分延期贖回、暫停贖回、延緩支付贖回款項(xiàng)等措施進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理。
（4）實(shí)施備用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具的情形、程序及對(duì)投資者的潛在影響
基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商，在確保投資者得到公平對(duì)待的前提下，可依照法律法規(guī)及基金合同的約定，綜合運(yùn)用各類流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具，對(duì)贖回申請(qǐng)等進(jìn)行適度調(diào)整，作為特定情形下基金管理人流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的輔助措施，包括但不限于：
1）暫停接受贖回申請(qǐng)
投資人具體請(qǐng)參見基金合同“第六部分基金份額的申購(gòu)與贖回”中的“八、暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)的情形”，詳細(xì)了解本基金暫停接受贖回申請(qǐng)的情形及程序。
在此情形下，投資人的部分或全部贖回申請(qǐng)可能被拒絕，同時(shí)投資人完成基金贖回時(shí)的基金份額凈值可能與其提交贖回申請(qǐng)時(shí)的基金份額凈值不同。
2）延緩支付贖回對(duì)價(jià)
投資人具體請(qǐng)參見基金合同“第六部分基金份額的申購(gòu)與贖回”中的“八、暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)的情形”，詳細(xì)了解本基金延緩支付贖回款項(xiàng)的情形及程序。
在此情形下，投資人接收贖回款項(xiàng)的時(shí)間將可能比一般正常情形下有所延遲，可能對(duì)投資者的資金安排帶來不利影響。
3）收取短期贖回費(fèi)
本基金對(duì)持續(xù)持有期少于7日的投資者收取不低于1.5%的贖回費(fèi)，并將上述贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。短期贖回費(fèi)的收取將使得投資者在持續(xù)持有期限少于7日時(shí)會(huì)承擔(dān)較高的贖回費(fèi)。
4）暫?；鸸乐?
投資人具體請(qǐng)參見基金合同“第十四部分基金資產(chǎn)估值”中的“七、暫停估值的情形”，詳細(xì)了解本基金暫停估值的情形及程序。在此情形下，投資人沒有可供參考的基金份額凈值，基金管理人可暫停接收投資人的贖回申請(qǐng)或延緩支付贖回款項(xiàng)。
5）擺動(dòng)定價(jià)
當(dāng)本基金發(fā)生大額申購(gòu)或贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確?；鸸乐档墓叫?。當(dāng)基金采用擺動(dòng)定價(jià)時(shí)，投資者申購(gòu)或贖回基金份額時(shí)的基金份額凈值，將會(huì)根據(jù)投資組合的市場(chǎng)沖擊成本而進(jìn)行調(diào)整，使得市場(chǎng)的沖擊成本能夠分配給實(shí)際申購(gòu)、贖回的投資者，從而減少對(duì)存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對(duì)待。
6）側(cè)袋機(jī)制
側(cè)袋機(jī)制是一種流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具，是將特定資產(chǎn)分離至專門的側(cè)袋賬戶進(jìn)行處置清算，并以處置變現(xiàn)后的款項(xiàng)向基金份額持有人進(jìn)行支付，目的在于有效隔離并化解風(fēng)險(xiǎn)，但基金啟用側(cè)袋機(jī)制后，側(cè)袋賬戶份額將停止披露基金份額凈值，并不得辦理申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換，僅主袋賬戶份額正常開放贖回，因此啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)持有基金份額的持有人將在啟用側(cè)袋機(jī)制后同時(shí)擁有主袋賬戶份額和側(cè)袋賬戶份額，側(cè)袋賬戶份額不能贖回，其對(duì)應(yīng)特定資產(chǎn)的變現(xiàn)時(shí)間具有不確定性，最終變現(xiàn)價(jià)格也具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定資產(chǎn)的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。
實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間，基金管理人計(jì)算各項(xiàng)投資運(yùn)作指標(biāo)和基金業(yè)績(jī)指標(biāo)時(shí)以主袋賬戶資產(chǎn)為基準(zhǔn)，不反映側(cè)袋賬戶特定資產(chǎn)的真實(shí)價(jià)值及變化情況。本基金不披露側(cè)袋賬戶份額的凈值，即便基金管理人在基金定期報(bào)告中披露報(bào)告期末特定資產(chǎn)可變現(xiàn)凈值或凈值區(qū)間的，也不作為特定資產(chǎn)最終變現(xiàn)價(jià)格的承諾，對(duì)于特定資產(chǎn)的公允價(jià)值和最終變現(xiàn)價(jià)格，基金管理人不承擔(dān)任何保證和承諾的責(zé)任。
基金管理人將根據(jù)主袋賬戶運(yùn)作情況合理確定申購(gòu)政策，因此實(shí)施側(cè)袋機(jī)制后主袋賬戶份額存在暫停申購(gòu)的可能。
7）中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他措施。
投資者在投資本基金前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀《基金合同》《招募說明書》《基金產(chǎn)品資料概要》等基金法律文件，全面了解本基金的產(chǎn)品特性，根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市場(chǎng)，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)，包括：因政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)證券價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、由于投資者連續(xù)大量贖回基金份額產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人在基金管理實(shí)施過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)等等。基金管理人提示基金投資者充分了解基金投資的風(fēng)險(xiǎn)和收益特征，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，選擇適合自己的基金產(chǎn)品。
本基金由基金管理人依照《基金法》《基金合同》和其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定募集，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
建議基金投資者在選擇本基金之前，通過正規(guī)的途徑，如：基金管理人客戶服務(wù)熱線（4009-258-258），基金管理人網(wǎng)站（www.gsfunds.com.cn）或者通過銷售機(jī)構(gòu)，對(duì)本基金進(jìn)行充分、詳細(xì)的了解。
本基金的《基金合同》《招募說明書》通過基金管理人的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站進(jìn)行公開披露。
基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績(jī)表現(xiàn)。
基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。
當(dāng)基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，根據(jù)最大限度保護(hù)基金份額持有人利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢符合《中華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所意見后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機(jī)制。請(qǐng)基金份額持有人仔細(xì)閱讀招募說明書中相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定風(fēng)險(xiǎn)。
投資者應(yīng)當(dāng)通過基金管理人或具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的其他機(jī)構(gòu)購(gòu)買和贖回基金，基金銷售機(jī)構(gòu)名單詳見本基金《招募說明書》以及基金管理人網(wǎng)站。
一、本次發(fā)售基本情況
（一）基金名稱
國(guó)壽安保中證800指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（A類基金份額簡(jiǎn)稱：國(guó)壽安保中證800指數(shù)增強(qiáng)A，基金代碼：026255；C類基金份額簡(jiǎn)稱：國(guó)壽安保中證800指數(shù)增強(qiáng)C，基金代碼：026256）
（二）基金的類別
股票型證券投資基金
（三）基金的運(yùn)作方式
契約型開放式。
（四）投資目標(biāo)
本基金通過數(shù)量化方法進(jìn)行組合管理和風(fēng)險(xiǎn)控制，在力求對(duì)標(biāo)的指數(shù)中證800指數(shù)有效跟蹤的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越基準(zhǔn)的投資收益，謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。
（五）基金的最低募集金額
本基金的最低募集份額總額為2億份。
（六）基金份額初始發(fā)售面值
本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。
（七）基金存續(xù)期限
不定期
（八）募集對(duì)象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資人。
（十）銷售機(jī)構(gòu)和銷售地點(diǎn)
1、直銷機(jī)構(gòu)
（1）國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰局变N中心
地址：北京市西城區(qū)金融大街28號(hào)院盈泰商務(wù)中心2號(hào)樓10、11、12層
聯(lián)系電話：010-50850723
傳真：010-50850777
聯(lián)系人：于煥
（2）國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰揪W(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)
網(wǎng)址：https://e.gsfunds.com.cn/etrading/
2、其他銷售機(jī)構(gòu)
（1）交通銀行股份有限公司
注冊(cè)地址：上海市銀城中路188號(hào)
辦公地址：上海市銀城中路188號(hào)
法定代表人：任德奇
聯(lián)系人：張蕊
客服電話：95559
網(wǎng)址：www.bankcomm.com
（2）山西證券股份有限公司
注冊(cè)地址：太原市府西街69號(hào)山西國(guó)際貿(mào)易中心東塔樓
辦公地址：太原市府西街69號(hào)山西國(guó)際貿(mào)易中心東塔樓
法定代表人：王怡里
聯(lián)系人：王谷雨
客服電話：95573
機(jī)構(gòu)網(wǎng)址：www.i618.com.cn
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的銷售機(jī)構(gòu)銷售本基金。
（十一）發(fā)售時(shí)間安排
本基金募集期為2025年12月15日至2026年1月9日；基金管理人可綜合各種情況對(duì)募集期限做適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，但整個(gè)募集期限自基金份額發(fā)售之日起不超過三個(gè)月。
（十二）基金認(rèn)購(gòu)方式與費(fèi)率
1、認(rèn)購(gòu)方式
本基金認(rèn)購(gòu)采取金額認(rèn)購(gòu)的方式。
（1）投資者認(rèn)購(gòu)前，需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式備足認(rèn)購(gòu)的金額。
（2）基金投資者在募集期內(nèi)可多次認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)一旦被注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)，就不再接受撤銷申請(qǐng)。
2、認(rèn)購(gòu)限制
在募集期內(nèi)每一基金投資者通過基金管理人網(wǎng)上交易系統(tǒng)每個(gè)基金賬戶首次認(rèn)購(gòu)的最低金額為人民幣1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），追加認(rèn)購(gòu)最低金額為1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)最低認(rèn)購(gòu)限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。已在基金管理人銷售網(wǎng)點(diǎn)有認(rèn)購(gòu)本基金記錄的投資者不受首次認(rèn)購(gòu)最低金額的限制，但受追加認(rèn)購(gòu)最低金額的限制。本基金募集期間對(duì)單個(gè)基金份額持有人不設(shè)置最高認(rèn)購(gòu)金額限制。
3、認(rèn)購(gòu)費(fèi)
本基金A類基金份額在認(rèn)購(gòu)時(shí)收取基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)用,C類基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。
投資人可自行選擇認(rèn)/申購(gòu)的基金份額類別。本基金不同基金份額類別之間不得互相轉(zhuǎn)換。
表：本基金的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 認(rèn)購(gòu)金額（M） A類基金份額 C類基金份額
M＜100萬(wàn)元 1.00% 0%
100萬(wàn)元≤M＜300萬(wàn)元 0.60%
300萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 0.30%
M≥500萬(wàn)元 按筆收取，1000元/筆
基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)用不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
投資者在認(rèn)購(gòu)期之內(nèi)多次認(rèn)購(gòu)的，需按單一交易賬戶認(rèn)購(gòu)期累計(jì)認(rèn)購(gòu)金額對(duì)應(yīng)的費(fèi)率計(jì)算認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。
4、認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算
（1）本基金A類基金份額的認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算公式為：
1）認(rèn)購(gòu)費(fèi)用適用比例費(fèi)率的情形下：
凈認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)金額/（1+認(rèn)購(gòu)費(fèi)率）
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝認(rèn)購(gòu)金額-凈認(rèn)購(gòu)金額
認(rèn)購(gòu)份額＝（凈認(rèn)購(gòu)金額+認(rèn)購(gòu)期間利息）/基金份額發(fā)售面值
2）認(rèn)購(gòu)費(fèi)用適用固定金額的情形下：
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝固定金額
凈認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)金額-認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
認(rèn)購(gòu)份額＝（凈認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)期間利息）/基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
（2）本基金C類基金份額的認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算公式為：
認(rèn)購(gòu)份額=（認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)期間利息）/基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
5、計(jì)算舉例
例1：某普通投資者投資100,000元認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額，如果認(rèn)購(gòu)期內(nèi)認(rèn)購(gòu)資金獲得的利息為50元，則其可得到的基金份額計(jì)算如下：
凈認(rèn)購(gòu)金額=100,000/（1+1.00%）=99,009.90元
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用=100,000－99,009.90=990.10元
認(rèn)購(gòu)份額=（99,009.90+50）/1.00=99,059.90份
即普通投資者投資100,000元認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額，加上認(rèn)購(gòu)資金在認(rèn)購(gòu)期內(nèi)獲得的利息，可得到99,059.90份A類基金份額。
例2：某投資者投資10,000元認(rèn)購(gòu)本基金C類基金份額，該筆認(rèn)購(gòu)產(chǎn)生利息5元。則其可得到的認(rèn)購(gòu)份額為：
認(rèn)購(gòu)份額=（10,000＋5）/1.00=10,005.00份
即投資者投資10,000元認(rèn)購(gòu)本基金的C類基金份額，加上認(rèn)購(gòu)資金在認(rèn)購(gòu)期內(nèi)獲得的利息，可得到10,005.00份C類基金份額。
二、個(gè)人投資者的開戶與認(rèn)購(gòu)程序
個(gè)人投資者可以在以及銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)、本公司直銷中心及本公司網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)辦理基金賬戶開戶、認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。
（一）國(guó)壽安保基金管理有限公司直銷中心
1、本公司直銷中心受理個(gè)人投資者的開戶與認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。
2、受理開戶和認(rèn)購(gòu)的時(shí)間：
基金份額發(fā)售日的9：30—17：00（周六、周日及法定節(jié)假日不營(yíng)業(yè)）。
3、個(gè)人投資者辦理基金交易賬戶和基金賬戶開戶申請(qǐng)時(shí)須提交的材料：
（1）本人有效身份證件及正反兩面簽字復(fù)印件（開戶證件類型將以最新監(jiān)管要求為準(zhǔn)）。
（2）指定銀行賬戶的同名的銀行儲(chǔ)蓄卡、借記卡原件及加上個(gè)人簽名的復(fù)印件。
（3）填寫合格并且留有申請(qǐng)人簽章的《開放式基金賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表（個(gè)人）》、《個(gè)人投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力調(diào)查問卷》、《風(fēng)險(xiǎn)提示函》、《個(gè)人稅收居民身份聲明文件》等業(yè)務(wù)表單。
（4）本公司直銷中心要求提供的其他有關(guān)材料。
注：其中指定銀行賬戶是指投資者開戶時(shí)預(yù)留的作為贖回、分紅、退款的結(jié)算賬戶，銀行賬戶名稱必須同投資者基金賬戶的戶名一致。
4、個(gè)人投資者辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)時(shí)須提交填妥的《開放式基金交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)書》和投資者本人的有效證件原件及經(jīng)其簽字的復(fù)印件。
5、認(rèn)購(gòu)資金的劃撥
（1）個(gè)人投資者辦理認(rèn)購(gòu)前應(yīng)將足額認(rèn)購(gòu)資金匯入本公司指定的直銷專戶：
1）廣發(fā)銀行直銷專戶
賬戶名稱：國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰?
銀行全稱：廣發(fā)銀行北京金融街支行
銀行賬號(hào)：9550880052717802095
人行支付系統(tǒng)行號(hào)：306100004677
2）中國(guó)工商銀行直銷專戶：
賬戶名稱：國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰?
銀行全稱：中國(guó)工商銀行北京市分行營(yíng)業(yè)部
銀行賬號(hào)：0200000319239146828
人行支付系統(tǒng)行號(hào)：102100000030
3）中國(guó)建設(shè)銀行直銷專戶：
賬戶名稱：國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰?
銀行全稱：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司北京復(fù)興支行
銀行賬號(hào)：11001046500059188888
人行支付系統(tǒng)行號(hào)：105100008038
4）交通銀行直銷專戶：
賬戶名稱：國(guó)壽安保基金管理有限公司
銀行全稱：交通銀行股份有限公司北京石景山支行
銀行賬號(hào)：110060872018800000268
人行支付系統(tǒng)行號(hào)：301100000371
5）興業(yè)銀行直銷專戶：
賬戶名稱：國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰?
銀行全稱：興業(yè)銀行北京金融街支行
銀行賬號(hào)：321500100100088115
人行支付系統(tǒng)行號(hào)：309100001508
（2）認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)當(dāng)日下午17：00之前，若投資者的認(rèn)購(gòu)資金未全額到本公司指定直銷專戶，則認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)無(wú)效。
6、注意事項(xiàng)：
（1）基金份額發(fā)售期結(jié)束，以下將被認(rèn)定為無(wú)效認(rèn)購(gòu)：
1）投資者劃來資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
2）投資者劃來資金，但逾期未辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)或認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)未被確認(rèn)的；
3）投資者未足額劃來認(rèn)購(gòu)資金；
4）本公司確認(rèn)的其它無(wú)效資金或認(rèn)購(gòu)失敗資金。
（2）投資者T日提交開戶申請(qǐng)后，可于T+2日后（包括T+2日，如遇非工作日網(wǎng)點(diǎn)不辦公則順延）到本公司直銷中心查詢確認(rèn)結(jié)果，或通過本公司客戶服務(wù)中心查詢。
（3）投資者T日提交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)后，可于T+2日后（包括T+2日，如遇非工作日網(wǎng)點(diǎn)不辦公則順延）到本公司直銷中心查詢認(rèn)購(gòu)接受情況，或通過本公司客戶服務(wù)中心查詢。
（4）辦理匯款時(shí)，投資者應(yīng)注意以下事項(xiàng)：
1）投資者必須使用其預(yù)留賬戶（投資者在本公司直銷開立交易賬戶時(shí)登記的銀行賬戶）辦理匯款，如使用非預(yù)留賬戶、現(xiàn)金或其他無(wú)法及時(shí)識(shí)別投資者身份的方式匯款，則匯款資金無(wú)效；
2）投資者應(yīng)在匯款附言/用途/摘要/備注欄注明用途；
3）投資者應(yīng)足額匯款，認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)當(dāng)日下午17：00之前，若投資者的認(rèn)購(gòu)資金未全額到本公司指定直銷專戶，則認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)無(wú)效；
4）投資者采用匯款交易方式發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)由投資者自行承擔(dān)。
（二）國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰揪W(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)
1、受理開戶及認(rèn)購(gòu)的時(shí)間
基金份額發(fā)售期間全天24小時(shí)接受開戶及認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)，工作日17：00之后以及法定節(jié)假日的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，視為下一工作日提交的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。
2、開戶及認(rèn)購(gòu)程序
（1）投資者可登錄本公司網(wǎng)站（www.gsfunds.com.cn）參閱并了解《國(guó)壽安保基金管理有限公司開放式證券投資基金業(yè)務(wù)規(guī)則》、《國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰鹃_放式基金網(wǎng)上交易業(yè)務(wù)規(guī)則》等規(guī)則；
（2）尚未開通基金網(wǎng)上直銷賬戶的個(gè)人投資者，可以登錄本公司網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)（https://e.gsfunds.com.cn/etrading/）、“國(guó)壽安?；稹蔽⑿欧?wù)號(hào)，與本公司達(dá)成電子交易相關(guān)協(xié)議，接受本公司有關(guān)服務(wù)條款并辦理相關(guān)手續(xù)進(jìn)行網(wǎng)上直銷交易賬戶開戶，在開戶申請(qǐng)?zhí)峤怀晒?，即可直接通過網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)；
（3）已經(jīng)開通基金網(wǎng)上交易的個(gè)人投資者，請(qǐng)直接登錄本公司網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)；
（4）網(wǎng)上開戶、認(rèn)購(gòu)、支付業(yè)務(wù)規(guī)則和相關(guān)公告請(qǐng)登錄本公司網(wǎng)站查詢。
3、認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)當(dāng)日截止時(shí)間為17：00，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額支付的申請(qǐng)將按失敗處理。
（三）通過銷售機(jī)構(gòu)辦理開戶和認(rèn)購(gòu)的程序
個(gè)人投資者在銷售機(jī)構(gòu)的開戶與認(rèn)購(gòu)程序以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
三、機(jī)構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購(gòu)程序
機(jī)構(gòu)投資者可以在銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)及本公司直銷中心辦理基金賬戶開戶、認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。
（一）本公司直銷中心受理機(jī)構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)
1、開戶和認(rèn)購(gòu)的時(shí)間：
基金份額發(fā)售日的9：30—17：00（周六、周日及法定節(jié)假日不營(yíng)業(yè)）。
2、機(jī)構(gòu)投資者辦理基金交易賬戶和基金賬戶開戶申請(qǐng)時(shí)須提交的材料：
（1）普通法人機(jī)構(gòu)
1）企業(yè)法人提交加蓋單位公章的企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及副本復(fù)印件；事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其他組織提供民政部門或主管部門頒發(fā)的加蓋公章的注冊(cè)登記證書復(fù)印件。開戶單位為分支機(jī)構(gòu)的，應(yīng)提交法人授權(quán)的書面證明。（加蓋公章）
2）機(jī)構(gòu)資質(zhì)證明文件。（加蓋公章）
3）指定銀行賬戶《開戶許可證》或指定銀行出具的開戶證明復(fù)印件。（加蓋公章）
4）法定代表人有效身份證件正反面復(fù)印件。（加蓋公章）
5）經(jīng)辦人有效身份證件正反面復(fù)印件。（加蓋公章）
6）加蓋公章和法定代表人簽章或負(fù)責(zé)人簽章的《基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書》、《開放式基金賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表（機(jī)構(gòu)）》、《傳真交易協(xié)議書》。（《開放式基金賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表（機(jī)構(gòu)）》、《傳真交易協(xié)議書》如需回寄，請(qǐng)?zhí)峁┮皇絻煞荩?。如為法定代表人授?quán)代表簽章，則須有法定代表人對(duì)該授權(quán)代表的授權(quán)委托書復(fù)印件。（加蓋公章）
7）填妥并加蓋公章的《開放式基金業(yè)務(wù)印鑒卡》、《風(fēng)險(xiǎn)承受能力調(diào)查問卷》、《風(fēng)險(xiǎn)提示函》。
8）加蓋公章和法定代表人簽章的《國(guó)壽安保-非自然人客戶受益所有人信息登記表》及加蓋公章的相關(guān)證明資料。
9）填妥并加蓋公章的《機(jī)構(gòu)稅收居民身份聲明文件》。
10）上海證券交易所及深圳證券交易所A股賬戶卡或證券投資基金賬戶卡復(fù)印件（需開立中登賬戶時(shí)提供），及投資者開戶券商營(yíng)業(yè)部的席位號(hào)（需開立中登賬戶時(shí)提供）。
11）本公司直銷中心要求提供的其他有關(guān)材料。
（2）金融產(chǎn)品類
1）管理人負(fù)責(zé)開戶
A）根據(jù)產(chǎn)品管理人的機(jī)構(gòu)類型，企業(yè)法人提交加蓋單位公章的企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及副本復(fù)印件；事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其他組織提供民政部門或主管部門頒發(fā)的加蓋公章的注冊(cè)登記證書復(fù)印件。開戶單位為分支機(jī)構(gòu)的，應(yīng)提交法人授權(quán)的書面證明。
B）管理人的資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)資格的證明文件復(fù)印件。(加蓋公章)
C）指定銀行賬戶的賬戶證明或《開立銀行賬戶申請(qǐng)表》復(fù)印件。(加蓋公章)
D）管理人機(jī)構(gòu)的法定代表人或負(fù)責(zé)人有效身份證件正反面復(fù)印件。(加蓋公章)
E）管理人機(jī)構(gòu)的經(jīng)辦人有效身份證件正反面復(fù)印件。(加蓋公章)
F）資產(chǎn)管理計(jì)劃的管理合同或資產(chǎn)托管協(xié)議的首末頁(yè)。（加蓋公章）
G）產(chǎn)品計(jì)劃向監(jiān)管部門報(bào)備的書面文件材料或相關(guān)證明文件復(fù)印件。（加蓋公章）
H）加蓋公章和法定代表人簽章或負(fù)責(zé)人簽章的《基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書》、《開放式基金賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表（產(chǎn)品）》、《傳真交易協(xié)議書》。（《開放式基金賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表（產(chǎn)品）》、《傳真交易協(xié)議書》如需回寄，請(qǐng)?zhí)峁┮皇絻煞荩?。如為法定代表人授?quán)代表簽章，則須有法定代表人對(duì)該授權(quán)代表的授權(quán)委托書復(fù)印件。（加蓋公章）
I）填妥并加蓋公章的《開放式基金業(yè)務(wù)印鑒卡》、《風(fēng)險(xiǎn)承受能力調(diào)查問卷》、《風(fēng)險(xiǎn)提示函》。
J）加蓋公章和法定代表人簽章的《國(guó)壽安保-非自然人客戶受益所有人信息登記表》及加蓋公章的相關(guān)證明資料。
K）填妥并加蓋公章的《機(jī)構(gòu)稅收居民身份聲明文件》。
2）托管人負(fù)責(zé)開立，除以上材料外需補(bǔ)充：
A）托管人的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（最新年檢過的副本）或民政部門等頒發(fā)的注冊(cè)登記書復(fù)印件。（加蓋公章）
B）托管人出具的《基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書》（加蓋公章和法定代表人簽章或負(fù)責(zé)人簽章），如為法定代表人授權(quán)代表簽章，則須有法定代表人對(duì)該授權(quán)代表的授權(quán)委托書復(fù)印件。（加蓋公章）
C）托管人出具的《預(yù)留印鑒》。
D）托管人出具的經(jīng)辦人有效身份證件原件及正反面復(fù)印件。（加蓋公章）
E）托管人出具的法定代表人或負(fù)責(zé)人有效身份證件正反面復(fù)印件。（加蓋公章）
3）社保組合開戶資料
在上述托管類資產(chǎn)開戶資料基礎(chǔ)上，還需提供：
社保理事會(huì)確定管理人及相應(yīng)投資組合的確認(rèn)函復(fù)印件；或社保理事會(huì)分別與托管人、投管人分別簽署的托管合同和投資管理合同首末頁(yè)。（加蓋托管人或投管人公章）
4）其他機(jī)構(gòu)（合格境外機(jī)構(gòu)開戶QFII），應(yīng)提供監(jiān)管機(jī)構(gòu)頒發(fā)的QFII證券投資業(yè)務(wù)許可證的復(fù)印件；QFII機(jī)構(gòu)提供的授權(quán)書，其中應(yīng)包含授權(quán)對(duì)象、授權(quán)對(duì)象可代理的業(yè)務(wù)、授權(quán)期限等內(nèi)容，由QFII機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)；監(jiān)管機(jī)構(gòu)出具的關(guān)于托管機(jī)構(gòu)QFII托管人資格的批復(fù)復(fù)印件。
3、機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)時(shí)須提交填妥的《開放式基金交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)書》，并加蓋預(yù)留交易印鑒，同時(shí)提供經(jīng)辦人有效身份證件原件及經(jīng)其簽字復(fù)印件。
（1）認(rèn)購(gòu)資金的劃撥
通過開戶預(yù)留賬戶將足額認(rèn)購(gòu)資金匯入本公司指定的直銷專戶：
1）廣發(fā)銀行直銷專戶
賬戶名稱：國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰?
銀行全稱：廣發(fā)銀行北京金融街支行
銀行賬號(hào)：9550880052717802095
人行支付系統(tǒng)行號(hào)：306100004677
2）中國(guó)工商銀行直銷專戶：
賬戶名稱：國(guó)壽安保基金管理有限公司
銀行全稱：中國(guó)工商銀行北京市分行營(yíng)業(yè)部
銀行賬號(hào)：0200000319239146828
人行支付系統(tǒng)行號(hào)：102100000030
3）中國(guó)建設(shè)銀行直銷專戶：
賬戶名稱：國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰?
銀行全稱：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司北京復(fù)興支行
銀行賬號(hào)：11001046500059188888
人行支付系統(tǒng)行號(hào)：105100008038
4）交通銀行直銷專戶：
賬戶名稱：國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰?
銀行全稱：交通銀行股份有限公司北京石景山支行
銀行賬號(hào)：110060872018800000268
人行支付系統(tǒng)行號(hào)：301100000371
5）興業(yè)銀行直銷專戶：
賬戶名稱：國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰?
銀行全稱：興業(yè)銀行北京金融街支行
銀行賬號(hào)：321500100100088115
人行支付系統(tǒng)行號(hào)：309100001508
（2）認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)當(dāng)日下午17：00之前，若投資者的認(rèn)購(gòu)資金未全額到本公司指定直銷專戶，則當(dāng)日申請(qǐng)無(wú)效。
4、注意事項(xiàng)：
（1）基金份額發(fā)售期結(jié)束，以下情況將被認(rèn)定為無(wú)效認(rèn)購(gòu)：
1）投資者劃來資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
2）投資者劃來資金，但逾期未辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)或認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)未被確認(rèn)的；
3）投資者未足額劃來認(rèn)購(gòu)資金；
4）本公司確認(rèn)的其它無(wú)效資金或認(rèn)購(gòu)失敗資金。
（2）投資者T日提交開戶申請(qǐng)后，可于T+2日到本公司直銷中心查詢確認(rèn)結(jié)果，或通過本公司客戶服務(wù)中心查詢。
（3）投資者T日提交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)后，可于T+2日到本公司直銷中心查詢認(rèn)購(gòu)接受結(jié)果，或通過本公司客戶服務(wù)中心查詢。
（4）辦理匯款時(shí)，投資者必須注意以下事項(xiàng)：
1）投資者應(yīng)在匯款附言/用途/摘要/備注欄注明用途；
2）投資者應(yīng)足額匯款，認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)當(dāng)日下午17：00之前，若投資者的認(rèn)購(gòu)資金未全額到本公司指定直銷專戶，則認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)無(wú)效。
（二）機(jī)構(gòu)投資者通過銷售機(jī)構(gòu)辦理開戶和認(rèn)購(gòu)的程序
機(jī)構(gòu)投資者在銷售機(jī)構(gòu)的開戶與認(rèn)購(gòu)程序以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
四、清算與交割
（一）基金合同生效前，全部認(rèn)購(gòu)資金將被存放在本基金募集專戶中，認(rèn)購(gòu)資金產(chǎn)生的銀行存款利息在募集期結(jié)束后折算成基金份額，歸投資者所有。投資者認(rèn)購(gòu)資金的利息結(jié)轉(zhuǎn)份額以登記機(jī)構(gòu)的計(jì)算為準(zhǔn)。
（二）本基金權(quán)益登記由基金登記機(jī)構(gòu)在發(fā)售結(jié)束后完成。
五、基金的驗(yàn)資與基金合同的生效
1、本基金募集期限屆滿，由基金管理人按規(guī)定聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)資金進(jìn)行驗(yàn)資并出具驗(yàn)資報(bào)告，基金登記機(jī)構(gòu)出具認(rèn)購(gòu)戶數(shù)證明。
2、基金管理人應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定辦理基金備案手續(xù)；自中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，基金備案手續(xù)辦理完畢，基金合同生效。
3、基金管理人應(yīng)當(dāng)在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日予以公告。
4、募集期限屆滿，若本基金不能滿足基金備案的條件，基金管理人將以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；在基金募集期限屆滿后三十日內(nèi)返還投資者已繳納的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款利息；基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請(qǐng)求報(bào)酬，基金管理人、基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)為基金募集支付的一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
六、發(fā)售費(fèi)用
基金募集期間的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不得從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
七、本次發(fā)售當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)
（一）基金管理人
基金管理人：國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰?
注冊(cè)地址：上海市虹口區(qū)豐鎮(zhèn)路806號(hào)3幢306號(hào)
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街28號(hào)院盈泰商務(wù)中心2號(hào)樓10、11、12層
法定代表人：于泳
電話：010-50850723
傳真：010-50850777
聯(lián)系人：孫瑤
客戶服務(wù)中心電話：4009-258-258
公司網(wǎng)址：www.gsfunds.com.cn
（二）基金托管人
名稱：交通銀行股份有限公司（簡(jiǎn)稱：交通銀行）
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城中路188號(hào)
辦公地址：上海市長(zhǎng)寧區(qū)仙霞路18號(hào)
法定代表人：任德奇
成立時(shí)間：1987年3月30日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：國(guó)務(wù)院國(guó)發(fā)(1986)字第81號(hào)文和中國(guó)人民銀行銀發(fā)［1987］40號(hào)文
基金托管資格批文及文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字［1998］25號(hào)
注冊(cè)資本：742.63億元人民幣
組織形式：股份有限公司
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
（三）銷售機(jī)構(gòu)
1、國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰局变N中心及網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)，有關(guān)內(nèi)容同基金管理人。
2、其他銷售機(jī)構(gòu)
（1）交通銀行股份有限公司
注冊(cè)地址：上海市銀城中路188號(hào)
辦公地址：上海市銀城中路188號(hào)
法定代表人：任德奇
聯(lián)系人：張蕊
客服電話：95559
網(wǎng)址：www.bankcomm.com
（2）山西證券股份有限公司
注冊(cè)地址：太原市府西街69號(hào)山西國(guó)際貿(mào)易中心東塔樓
辦公地址：太原市府西街69號(hào)山西國(guó)際貿(mào)易中心東塔樓
法定代表人：王怡里
聯(lián)系人：王谷雨
客服電話：95573
機(jī)構(gòu)網(wǎng)址：www.i618.com.cn
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的銷售機(jī)構(gòu)銷售本基金，并在管理人網(wǎng)站公示。
（四）登記機(jī)構(gòu)
名稱：國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰?
住所：上海市虹口區(qū)豐鎮(zhèn)路806號(hào)3幢306號(hào)
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街28號(hào)院盈泰商務(wù)中心2號(hào)樓10、11、12層
法定代表人：于泳
客戶服務(wù)電話：4009-258-258
傳真：010-50850966
聯(lián)系人：干曉樹
（五）出具法律意見書的律師事務(wù)所
名稱：上海市通力律師事務(wù)所
注冊(cè)地址：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
負(fù)責(zé)人：韓炯
電話：021-31358666
傳真：021-31358600
聯(lián)系人：程楊
經(jīng)辦律師：陸奇、程楊
（六）審計(jì)基金財(cái)產(chǎn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所
名稱：容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)阜成門外大街22號(hào)1幢外經(jīng)貿(mào)大廈901-22至901-26
辦公地址：北京市西城區(qū)阜成門外大街22號(hào)1幢外經(jīng)貿(mào)大廈901-22至901-26
執(zhí)行事務(wù)合伙人：肖厚發(fā)、劉維
電話：010-66001391
傳真：010-66001392
聯(lián)系人：蔡曉慧
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：蔡曉慧、柴瀚英
國(guó)壽安?；鸸芾碛邢薰?
2025年12月12日
國(guó)壽安保中證800指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金份額發(fā)售公告.pdf