招商基金管理有限公司關(guān)于招商添興6個月定期開放債券型證券投資基金增加基金份額類別、調(diào)低基金費(fèi)率并修改基金合同和托管協(xié)議的公告
招商基金管理有限公司關(guān)于招商添興6個月定期開放債券型證券投資基金增加
基金份額類別、調(diào)低基金費(fèi)率并修改基金合同和托管協(xié)議的公告
為更好的滿足基金投資者的需求，為投資者提供多樣化的投資途徑，降低投資者的理財成本，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《招商添興6個月定期開放債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）的有關(guān)規(guī)定，招商基金管理有限公司（以下簡稱“公司”）決定于2025年12月1日起對招商添興6個月定期開放債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）增加C類基金份額、調(diào)低基金相關(guān)費(fèi)率，同時對基金管理人信息進(jìn)行更新，并對本基金的《基金合同》和《招商添興6個月定期開放債券型證券投資基金托管協(xié)議》（以下簡稱“《托管協(xié)議》”）作相應(yīng)修改?，F(xiàn)將具體事宜告知如下：
一、新增C類基金份額類別基本情況
本基金增加C類基金份額后，將分別設(shè)置對應(yīng)的基金代碼并分別計算各類基金份額凈值，投資者申購時可以自主選擇與A類基金份額或C類基金份額相對應(yīng)的基金代碼進(jìn)行申購。申購、贖回價格以申請當(dāng)日收市后計算的各類基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計算，C類基金份額首筆申購當(dāng)日的申購價格為當(dāng)日A類基金份額的基金份額凈值。
本基金C類基金份額的費(fèi)率結(jié)構(gòu)如下：
1、本基金C類基金份額收費(fèi)模式（基金代碼：026225）
（1）C類基金份額申購費(fèi)
本基金C類份額不收取申購費(fèi)。
（2）C類基金份額贖回費(fèi)
連續(xù)持有時間（N） 贖回費(fèi)率
N＜7天 1.50%
N≥7天 0.00%
C類基金份額的贖回費(fèi)用由贖回C類基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回C類基金份額時收取。本基金C類基金份額收取的贖回費(fèi)全額計入基金財產(chǎn)。
（3）C類基金份額銷售服務(wù)費(fèi)
本基金C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.05%。
（4）本基金C類基金份額的管理費(fèi)率、托管費(fèi)率與A類基金份額保持一致。
2、新增C類基金份額類別適用的銷售機(jī)構(gòu)
（1）直銷機(jī)構(gòu)
直銷機(jī)構(gòu)：招商基金管理有限公司
招商基金客戶服務(wù)熱線：400-887-9555
招商基金官網(wǎng)交易平臺
交易網(wǎng)站：www.cmfchina.com
客服電話：400-887-9555
電話：（0755）83076995
傳真：（0755）83199059
聯(lián)系人：李璟
招商基金直銷交易服務(wù)聯(lián)系方式
地址：廣東省深圳市福田區(qū)深南大道7028號時代科技大廈7層招商基金客戶服務(wù)部直銷柜臺
電話：（0755）8319635983196358
傳真：（0755）83196360
備用傳真：（0755）83199266
聯(lián)系人：馮敏
（2）其他銷售機(jī)構(gòu)
基金管理人可根據(jù)實際情況調(diào)整銷售機(jī)構(gòu)。
3、原則上，開放期內(nèi)投資者通過各銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點每筆申購本基金的最低金額為1元（含申購費(fèi)）；開放期內(nèi)通過本基金管理人官網(wǎng)交易平臺申購，每筆最低金額為1元（含申購費(fèi)）；開放期內(nèi)通過本基金管理人直銷柜臺申購，首次單筆最低申購金額為50萬元（含申購費(fèi)），追加申購單筆最低金額為1元（含申購費(fèi)）。實際操作中，各銷售機(jī)構(gòu)在符合上述規(guī)定的前提下，可根據(jù)情況調(diào)高首次申購和追加申購的最低金額，具體以銷售機(jī)構(gòu)公布的為準(zhǔn)，投資人需遵循銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
開放期內(nèi)，投資人將當(dāng)期分配的基金收益再投資時，不受最低申購金額的限制。
4、投資者可自行選擇申購的基金份額類別。
二、調(diào)低基金費(fèi)率方案
本基金的托管費(fèi)年費(fèi)率由0.10%調(diào)低至0.05%。
三、《基金合同》的修訂內(nèi)容
公司對《基金合同》中涉及增加C類基金份額類別、調(diào)低基金相關(guān)費(fèi)率的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了修訂，同時對基金管理人信息進(jìn)行更新。本項修訂對原有基金份額持有人的利益無實質(zhì)性不利影響，《基金合同》當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系也不發(fā)生重大變化，根據(jù)《基金合同》的規(guī)定無需召開基金份額持有人大會。公司已就修訂內(nèi)容與基金托管人協(xié)商一致，并已履行適當(dāng)程序。
《基金合同》的修訂內(nèi)容詳見附件一《招商添興6個月定期開放債券型證券投資基金基金合同》修改前后文對照表。
根據(jù)修訂的《基金合同》，相應(yīng)修訂本基金的《托管協(xié)議》。
四、《招商添興6個月定期開放債券型證券投資基金招募說明書》及基金產(chǎn)品資料概要將根據(jù)《基金合同》和《托管協(xié)議》的內(nèi)容進(jìn)行相應(yīng)修改，并按規(guī)定更新。
五、重要提示
此次增加C類基金份額、調(diào)低基金相關(guān)費(fèi)率及《基金合同》和《托管協(xié)議》的修訂，已履行適當(dāng)程序，符合相關(guān)法律法規(guī)及《基金合同》的規(guī)定。投資者可訪問本公司網(wǎng)站（www.cmfchina.com）查閱修訂后的招商添興6個月定期開放債券型證券投資基金的《基金合同》和《托管協(xié)議》全文。本次修訂后的《基金合同》和《托管協(xié)議》將自2025年12月1日起生效。
投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：
招商基金全國統(tǒng)一客戶服務(wù)熱線：400-887-9555
網(wǎng)址：www.cmfchina.com
風(fēng)險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風(fēng)險承受能力和基金的風(fēng)險等級進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件，全面認(rèn)識基金產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征，在了解產(chǎn)品情況及聽取銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對基金投資作出獨立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2025年11月28日
附件一：《招商添興6個月定期開放債券型證券投資基金基金合同》修改前后文對照表
章節(jié) 原文條款內(nèi)容 修改后條款內(nèi)容
第二部分釋義 無 58、基金份額類別：本基金根據(jù)申購費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別：A類基金份額和C類基金份額。兩類基金份額分設(shè)不同的基金代碼，并分別計算、公布基金份額凈值
59、A類基金份額：指在投資者申購時收取申購費(fèi)用，但不從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額
60、C類基金份額：指在投資者申購時不收取申購費(fèi)用，但從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額
61、銷售服務(wù)費(fèi)：指從基金財產(chǎn)中計提的，用于本基金市場推廣、銷售以及基金份額持有人服務(wù)的費(fèi)用
第三部分基金的基本情況 八、基金份額類別
……
在不違反法律法規(guī)的規(guī)定、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下，根據(jù)基金實際運(yùn)作情況，在履行適當(dāng)程序后，基金管理人可停止基金份額的銷售、調(diào)低基金份額的費(fèi)率水平或者增加新的基金份額類別等，此項調(diào)整無需召開基金份額持有人大會，但調(diào)整實施前基金管理人需及時公告并報中國證監(jiān)會備案。 八、基金份額類別
本基金根據(jù)申購費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)收取方式的不同，將基金份額分為不同的類別。收取申購費(fèi)用，但不從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為A類基金份額；不收取申購費(fèi)用，但從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為C類基金份額。
本基金A類基金份額和C類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計算并公告基金份額凈值。
投資者可自行選擇申購的基金份額類別。
在不違反法律法規(guī)的規(guī)定、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下，根據(jù)基金實際運(yùn)作情況，在履行適當(dāng)程序后，基金管理人可停止現(xiàn)有類別基金份額的銷售、調(diào)低基金份額的費(fèi)率水平或者增加或調(diào)整本基金的基金份額類別設(shè)置等，此項調(diào)整無需召開基金份額持有人大會，但調(diào)整實施前基金管理人需及時公告。
第七部分基金份額的申購與贖回 三、申購與贖回的原則
1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請受理當(dāng)日收市后計算的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計算； 三、申購與贖回的原則
1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請受理當(dāng)日收市后計算的各類基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計算；
六、申購和贖回的價格、費(fèi)用及其用途
1、本基金份額凈值的計算，保留到小數(shù)點后4位，小數(shù)點后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。T日的基金份額凈值在當(dāng)天收市后計算，并按照基金合同的約定進(jìn)行公告。遇特殊情況，經(jīng)履行適當(dāng)程序，可以適當(dāng)延遲計算或公告。為避免基金份額持有人利益因基金份額凈值的小數(shù)點保留精度受到不利影響，基金管理人可提高開放期的基金份額凈值精度。如相關(guān)法律法規(guī)以及中國證監(jiān)會另有規(guī)定，則依規(guī)定執(zhí)行。
2、申購份額的計算及余額的處理方式：本基金申購份額的計算詳見《招募說明書》。本基金的申購費(fèi)率由基金管理人決定，并在招募說明書或相關(guān)公告中列示。申購的有效份額為凈申購金額除以當(dāng)日的基金份額凈值，有效份額單位為份，上述計算結(jié)果均按舍去尾數(shù)方法，保留到小數(shù)點后2位，舍去部分歸入基金財產(chǎn)。
3、贖回金額的計算及處理方式：本基金贖回金額的計算詳見《招募說明書》。本基金的贖回費(fèi)率由基金管理人決定，并在招募說明書或相關(guān)公告中列示。贖回金額為按實際確認(rèn)的有效贖回份額乘以當(dāng)日的基金份額凈值并扣除相應(yīng)的費(fèi)用，贖回金額單位為元。上述計算結(jié)果均按舍去尾數(shù)方法，保留到小數(shù)點后2位，舍去部分歸入基金財產(chǎn)。
4、申購費(fèi)用由投資人承擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)。
……
6、本基金的申購費(fèi)率、申購份額具體的計算方法、贖回費(fèi)率、贖回金額具體的計算方法和收費(fèi)方式由基金管理人根據(jù)基金合同的規(guī)定確定，并在招募說明書或相關(guān)公告中列示?；鸸芾砣丝梢愿鶕?jù)《基金合同》的約定在不違反法律法規(guī)的范圍內(nèi)、且對基金份額持有人無實質(zhì)不利影響的前提下調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
…… 六、申購和贖回的價格、費(fèi)用及其用途
1、本基金A類基金份額和C類基金份額分別設(shè)置基金代碼，并分別計算、公布基金份額凈值。本基金各類基金份額凈值的計算，均保留到小數(shù)點后4位，小數(shù)點后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。T日的各類基金份額凈值在當(dāng)天收市后計算，并按照基金合同的約定進(jìn)行公告。遇特殊情況，經(jīng)履行適當(dāng)程序，可以適當(dāng)延遲計算或公告。為避免基金份額持有人利益因基金份額凈值的小數(shù)點保留精度受到不利影響，基金管理人可提高開放期的基金份額凈值精度。如相關(guān)法律法規(guī)以及中國證監(jiān)會另有規(guī)定，則依規(guī)定執(zhí)行。
2、申購份額的計算及余額的處理方式：本基金申購份額的計算詳見《招募說明書》。本基金的申購費(fèi)率由基金管理人決定，并在招募說明書或相關(guān)公告中列示。某類基金份額申購的有效份額為凈申購金額除以當(dāng)日該類基金份額的基金份額凈值，有效份額單位為份，上述計算結(jié)果均按舍去尾數(shù)方法，保留到小數(shù)點后2位，舍去部分歸入基金財產(chǎn)。
3、贖回金額的計算及處理方式：本基金贖回金額的計算詳見《招募說明書》。本基金的贖回費(fèi)率由基金管理人決定，并在招募說明書或相關(guān)公告中列示。某類基金份額的贖回金額為按實際確認(rèn)的有效贖回份額乘以當(dāng)日該類基金份額的基金份額凈值并扣除相應(yīng)的費(fèi)用，贖回金額單位為元。上述計算結(jié)果均按舍去尾數(shù)方法，保留到小數(shù)點后2位，舍去部分歸入基金財產(chǎn)。
4、申購費(fèi)用由申購本基金A類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)。
……
6、本基金各類基金份額的申購費(fèi)率、申購份額具體的計算方法、各類基金份額的贖回費(fèi)率、贖回金額具體的計算方法和收費(fèi)方式由基金管理人根據(jù)基金合同的規(guī)定確定，并在招募說明書或相關(guān)公告中列示。基金管理人可以根據(jù)《基金合同》的約定在不違反法律法規(guī)的范圍內(nèi)、且對基金份額持有人無實質(zhì)不利影響的前提下調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
……
九、巨額贖回的情形及處理方式
2、巨額贖回的處理方式
……
（2）延緩支付贖回款項：……延緩支付的贖回申請以贖回申請確認(rèn)當(dāng)日的基金份額凈值為基礎(chǔ)計算贖回金額。
（3）延期辦理贖回申請：……選擇取消贖回的，當(dāng)日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日基金份額凈值為基礎(chǔ)計算贖回金額，以此類推。部分延期贖回不受單筆贖回最低份額的限制。
…… 九、巨額贖回的情形及處理方式
2、巨額贖回的處理方式
……
（2）延緩支付贖回款項：……延緩支付的贖回申請以贖回申請確認(rèn)當(dāng)日的各類基金份額凈值為基礎(chǔ)計算贖回金額。
（3）延期辦理贖回申請：……選擇取消贖回的，當(dāng)日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日相應(yīng)類別的基金份額凈值為基礎(chǔ)計算贖回金額，以此類推。部分延期贖回不受單筆贖回最低份額的限制。
……
第八部分基金合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù) 一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
……
法定代表人：王小青
…… 一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
……
法定代表人：王穎
……
三、基金份額持有人
……
除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外，每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。
…… 三、基金份額持有人
……
除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外，同一類別的每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。
……
第九部分基金份額持有人大會 一、召開事由
1、除本基金封閉期與開放期之間的轉(zhuǎn)換及法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定或《基金合同》另有約定外，當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會：
……
（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報酬標(biāo)準(zhǔn)；
……
2、在法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的范圍內(nèi)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額持有人大會：
……
（2）調(diào)整基金的申購費(fèi)率、調(diào)低贖回費(fèi)率或變更收費(fèi)方式；
（3）增加或調(diào)整本基金的基金份額類別設(shè)置；
…… 一、召開事由
1、除本基金封閉期與開放期之間的轉(zhuǎn)換及法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定或《基金合同》另有約定外，當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會：
……
（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報酬標(biāo)準(zhǔn)或提高銷售服務(wù)費(fèi)率；
……
2、在法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的范圍內(nèi)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額持有人大會：
……
（2）調(diào)整基金的申購費(fèi)率、調(diào)低贖回費(fèi)率及銷售服務(wù)費(fèi)率或變更收費(fèi)方式；
（3）增加或調(diào)整本基金的基金份額類別設(shè)置、停止現(xiàn)有類別基金份額的銷售；
……
第十五部分基金資產(chǎn)估值 五、估值程序
1、基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù)量計算，精確到0.0001元，小數(shù)點后第5位四舍五入?；鸸芾砣丝梢栽O(shè)立大額贖回情形下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整機(jī)制。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人于每個工作日計算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公告。 五、估值程序
1、各類基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，各類基金份額的基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日該類基金份額的余額數(shù)量計算，均精確到0.0001元，小數(shù)點后第5位四舍五入?；鸸芾砣丝梢栽O(shè)立大額贖回情形下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整機(jī)制。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人于每個工作日計算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額凈值，并按規(guī)定公告。
六、估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值的準(zhǔn)確性、及時性。當(dāng)基金份額凈值小數(shù)點后4位以內(nèi)（含第4位）發(fā)生估值錯誤時，視為基金份額凈值錯誤。
……
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（2）基金份額凈值計算錯誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報基金托管人并報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告，并報中國證監(jiān)會備案。
…… 六、估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值的準(zhǔn)確性、及時性。當(dāng)任一類基金份額的基金份額凈值小數(shù)點后4位以內(nèi)（含第4位）發(fā)生估值錯誤時，視為該類基金份額凈值錯誤。
……
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（2）當(dāng)任一類基金份額的基金份額凈值計算錯誤偏差達(dá)到該類基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報基金托管人并報中國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達(dá)到該類基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告，并報中國證監(jiān)會備案。
……
八、基金凈值的確認(rèn)
用于基金信息披露的基金凈值信息由基金管理人負(fù)責(zé)計算，基金托管人負(fù)責(zé)進(jìn)行復(fù)核?；鸸芾砣藨?yīng)于每個工作日交易結(jié)束后計算當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y(jié)果復(fù)核確認(rèn)后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人對基金凈值信息予以公布。 八、基金凈值的確認(rèn)
用于基金信息披露的基金凈值信息由基金管理人負(fù)責(zé)計算，基金托管人負(fù)責(zé)進(jìn)行復(fù)核?；鸸芾砣藨?yīng)于每個工作日交易結(jié)束后計算當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y(jié)果復(fù)核確認(rèn)后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人對基金凈值信息予以公布。
第十六部分基金費(fèi)用與稅收 一、基金費(fèi)用的種類
…… 一、基金費(fèi)用的種類
3、C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)；
……
二、基金費(fèi)用計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
2、基金托管人的托管費(fèi)
本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.10%的年費(fèi)率計提。托管費(fèi)的計算方法如下：
H＝E×0.10%÷當(dāng)年天數(shù)
……
上述“一、基金費(fèi)用的種類”中第3－9項費(fèi)用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費(fèi)用實際支出金額列入或攤?cè)氘?dāng)期費(fèi)用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。 二、基金費(fèi)用計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
2、基金托管人的托管費(fèi)
本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.05%的年費(fèi)率計提。托管費(fèi)的計算方法如下：
H＝E×0.05%÷當(dāng)年天數(shù)
……
3、C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)
本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.05%。本基金銷售服務(wù)費(fèi)按前一日C類基金份額的基金資產(chǎn)凈值的0.05%的年費(fèi)率計提。銷售服務(wù)費(fèi)的計算方法如下：
H=E×0.05%÷當(dāng)年天數(shù)
H為C類基金份額每日應(yīng)計提的銷售服務(wù)費(fèi)
E為C類基金份額前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金銷售服務(wù)費(fèi)每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付。經(jīng)基金管理人與基金托管人核對一致后，由基金管理人向基金托管人發(fā)送銷售服務(wù)費(fèi)劃付指令，基金托管人復(fù)核后于次月首日起5個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付給基金管理人，由基金管理人分別支付給各個基金銷售機(jī)構(gòu)。若遇法定節(jié)假日、公休日等，支付日期順延。
上述“一、基金費(fèi)用的種類”中第4－10項費(fèi)用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費(fèi)用實際支出金額列入或攤?cè)氘?dāng)期費(fèi)用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。
第十七部分基金的收益與分配 三、基金收益分配原則
2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；
3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；
4、本基金每份基金份額享有同等分配權(quán)； 三、基金收益分配原則
2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；
3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值；
4、A類基金份額和C類基金份額之間由于A類基金份額不收取而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)將導(dǎo)致在可供分配利潤上有所不同；本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán)；
六、基金收益分配中發(fā)生的費(fèi)用
……
基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資者自行承擔(dān)。當(dāng)投資者的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用時，基金登記機(jī)構(gòu)可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為基金份額。紅利再投資的計算方法等有關(guān)事項遵循《業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。 六、基金收益分配中發(fā)生的費(fèi)用
……
基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資者自行承擔(dān)。當(dāng)投資者的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用時，基金登記機(jī)構(gòu)可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額。紅利再投資的計算方法等有關(guān)事項遵循《業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。
第十九部分基金的信息披露 五、公開披露的基金信息
……
（四）基金凈值信息
《基金合同》生效后，在封閉期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在《基金合同》生效后的每個開放期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
（七）臨時報告
……
15、基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)、申購費(fèi)、贖回費(fèi)等費(fèi)用計提標(biāo)準(zhǔn)、計提方式和費(fèi)率發(fā)生變更；
16、基金份額凈值估值錯誤達(dá)基金份額凈值百分之零點五； 五、公開披露的基金信息
……
（四）基金凈值信息
《基金合同》生效后，在封閉期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。
在《基金合同》生效后的每個開放期內(nèi)，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。
（七）臨時報告
……
15、基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)、申購費(fèi)、贖回費(fèi)等費(fèi)用計提標(biāo)準(zhǔn)、計提方式和費(fèi)率發(fā)生變更；
16、任一類基金份額凈值估值錯誤達(dá)該類基金份額凈值百分之零點五；
六、信息披露事務(wù)管理
……
基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的約定，對基金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購贖回價格、基金定期報告、更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關(guān)基金信息進(jìn)行復(fù)核、審查，并向基金管理人進(jìn)行書面或電子確認(rèn)。
…… 六、信息披露事務(wù)管理
……
基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的約定，對基金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、各類基金份額申購贖回價格、基金定期報告、更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關(guān)基金信息進(jìn)行復(fù)核、審查，并向基金管理人進(jìn)行書面或電子確認(rèn)。
……
招商基金管理有限公司關(guān)于招商添興6個月定期開放債券型證券投資基金增加基金份額類別、調(diào)低基金費(fèi)率并修改基金合同和托管協(xié)議的公告.pdf