摩根士丹利港股通多元成長混合型證券投資基金（大摩港股通多元成長混合C份額）基金產品資料概要
摩根士丹利港股通多元成長混合型證券投資基金（大摩港股通多元成長混合C份額）基金產品資料概要
編制日期：2025年12月5日
送出日期：2025年12月6日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 大摩港股通多元成長混合 基金代碼 026199
下屬基金簡稱 大摩港股通多元成長混合C 下屬基金交易代碼 026200
基金管理人 摩根士丹利基金管理（中國）有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 暫未上市
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經理 王大鵬 開始擔任本基金基金經理的日期 -
證券從業(yè)日期 2008年7月1日
基金經理 雷志勇 開始擔任本基金基金經理的日期 -
證券從業(yè)日期 2012年11月14日
其他 基金合同生效后，連續(xù)20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續(xù)50個工作日出現前述情形的，本基金將根據基金合同第十九部分的約定進行基金財產清算并終止，而不需召開基金份額持有人大會。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現
(一)投資目標與投資策略
詳見《招募說明書》第九部分“基金的投資”。
投資目標 在控制風險的前提下，遵循成長投資思路，追求基金資產的長期穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行或上市的股票（含創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票）、內地與香港股票市場交易互聯互通機制下允許買賣的香港聯合交易所上市股票（以下簡稱“港股通標的股票”）、債券（含國債、央行票據、金融債券、政府支持債券、政府支持機構債券、地方政府債券、企業(yè)債券、公司債券、可轉換債券（含可分離交易可轉換債券）、可交換債
券、公開發(fā)行的次級債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券等）、貨幣市場工具、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（含協議存款、定期存款及其他銀行存款）、股指期貨、國債期貨、股票期權、資產支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。本基金可根據相關法律法規(guī)和基金合同的約定，參與融資業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：股票投資比例為基金資產的60%-95%，其中投資于港股通標的股票的比例不低于非現金基金資產的80%。每個交易日日終，在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產凈值的5%的現金或到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 股指期貨、國債期貨、股票期權及其他金融工具的投資比例符合法律法規(guī)和監(jiān)管機構的規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 （一）大類資產配置策略 （二）股票投資策略 1、港股通標的股票投資策略 2、A股市場股票投資策略 3、存托憑證投資策略 （三）債券投資策略 （四）資產支持證券投資策略 （五）衍生品投資策略 1、參與國債期貨交易策略 2、參與股指期貨交易策略 3、股票期權投資策略 （六）可轉換債券、可交換債券投資策略 （七）融資策略
業(yè)績比較基準 中證港股通綜合指數（人民幣）收益率*80% + 中債綜合全價（總值）指數收益率*15% + 人民幣活期存款利率（稅后）*5%
風險收益特征 本基金為混合型證券投資基金，其預期收益及預期風險水平高于債券型基金、貨幣市場基金，低于股票型基金。本基金可投資港股通標的股票，將承擔匯率風險以及因投資環(huán)境、投資標的、市場制度、交易規(guī)則差異等帶來的境外市場的風險。具體風險請查閱本基金招募說明書“風險揭示”章節(jié)的具體內容。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
贖回費 N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.50%
N≥30天 0
注：本類別基金份額在認購、申購時不收取認購費、申購費，而是從本類別基金資產中計提銷售服務費。
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 1.20% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.20% 基金托管人
銷售服務費 0.40% 銷售機構
其他費用 《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費、會計師費、律師費、基金份額持有人大會費用、基金的銀行匯劃費用等費用，以及按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。費用類別詳見本基金《基金合同》及《招募說明書》或其更新。
注：本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基
金的《招募說明書》等銷售文件。基金風險表現為基金收益的波動，基金管理過程中任何影響基金收益的
因素都是基金風險的來源?；鸬娘L險按來源可以分為市場風險、管理風險、流動性風險、操作風險、合
規(guī)性風險、政策變更風險、稅收風險、本基金特有的風險、法律風險和其他風險。
1、本基金的特有風險主要包括：
（1）本基金為混合型基金，股票投資占基金資產的比例為60%-95%，屬于股票倉位較高且相對穩(wěn)定的
基金品種，受股票市場系統(tǒng)性風險影響較大，如果股票市場出現整體下跌，本基金的凈值表現將受到影響，
投資者面臨無法獲得收益甚至可能發(fā)生較大虧損的風險。本基金堅持價值和長期投資理念，重視股票投資
風險的防范，但是基于投資范圍的規(guī)定，本基金無法完全規(guī)避股票市場的下跌風險。
（2）本基金可投資于內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的港股通標的股票，且投資于港
股通標的股票的比例不低于非現金基金資產的80%，除與其他投資于境內市場股票的基金所面臨的共同風險
外，本基金還將面臨以下特有風險，包括但不限于：投資于香港證券市場的特有風險；通過內地與香港股
票市場交易互聯互通機制投資的特有風險等其他風險。
（3）本基金參與股指期貨、國債期貨交易的風險。
（4）本基金投資于股票期權的風險。本基金投資股票期權可能給本基金帶來額外風險，包括杠桿風險、
期權價格與基金投資品種價格的相關度降低帶來的風險等，由此可能增加本基金凈值的波動性。
（5）本基金投資于資產支持證券的風險。
（6）本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所面臨的共同風險外，
本基金還將面臨存托憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的風險，以及與存托憑證發(fā)行機制相關的風險。
（7）本基金投資于流通受限證券的風險。
（8）《基金合同》生效后，連續(xù)50個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值
低于5000萬元情形的，則基金合同終止，不需要召開基金份額持有人大會。因此，基金份額持有人將可能
面臨基金合同自動終止的風險。
（9）受到強制贖回等相應措施的風險
出于盡職調查與信息報送等相關的合規(guī)要求，本基金基金管理人有權對可購買本基金的投資者資質予
以規(guī)定并不時調整，具體見《基金合同》、《業(yè)務規(guī)則》、基金管理人屆時發(fā)布的基金份額發(fā)售公告、開
放申購或贖回的公告或其他相關公告。如已持有本基金基金份額，但不再滿足本基金的投資者資質要求或
基金合同約定的其他條件或出現基金合同約定情形的，基金管理人有權依據基金合同的約定對相應基金份
額予以強制贖回或采取其他相應控制措施。因而，基金投資人或基金份額持有人面臨基金份額可能按照基
金合同的約定被強制贖回、追加認購/申購被拒絕、因違反法律法規(guī)承擔相應法律責任等風險。
（10）參與融資業(yè)務相關風險。本基金可根據法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務，參與融資交易的風險主
要包括流動性風險、信用風險等。
2、關于本基金完整的風險揭示請見本基金招募說明書的“風險揭示”章節(jié)。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
根據本基金《基金合同》的約定，各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關
的一切爭議，如經友好協商未能解決的，任何一方均有權將爭議提交深圳國際仲裁院，按照深圳國際仲裁
院屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為深圳市。仲裁裁決是終局的，對當事人均有約束力。除非仲
裁裁決另有決定，仲裁費用由敗訴方承擔。
基金產品資料概要信息發(fā)生變更的，基金管理人將按法規(guī)要求更新。因此，本文件內容相比基金的實
際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確的獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相
關臨時公告、定期公告等披露文件。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站【https://www.morganstanleyfunds.com.cn】【客服電話：400-8888-668】
1、基金合同、托管協議、招募說明書
2、定期報告、包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯系方式
5、其他重要資料
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