摩根士丹利港股通多元成長混合型證券投資基金（大摩港股通多元成長混合A份額）基金產(chǎn)品資料概要
摩根士丹利港股通多元成長混合型證券投資基金（大摩港股通多元成長混合A份額）基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年12月5日
送出日期：2025年12月6日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 大摩港股通多元成長混合 基金代碼 026199
下屬基金簡稱 大摩港股通多元成長混合A 下屬基金交易代碼 026199
基金管理人 摩根士丹利基金管理（中國）有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 暫未上市
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 王大鵬 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2008年7月1日
基金經(jīng)理 雷志勇 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2012年11月14日
其他 基金合同生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露；連續(xù)50個工作日出現(xiàn)前述情形的，本基金將根據(jù)基金合同第十九部分的約定進(jìn)行基金財產(chǎn)清算并終止，而不需召開基金份額持有人大會。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
詳見《招募說明書》第九部分“基金的投資”。
投資目標(biāo) 在控制風(fēng)險的前提下，遵循成長投資思路，追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票（含創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票）、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市股票（以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”）、債券（含國債、央行票據(jù)、金融債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、企業(yè)債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券）、可交換債
券、公開發(fā)行的次級債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等）、貨幣市場工具、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定，參與融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：股票投資比例為基金資產(chǎn)的60%-95%，其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。每個交易日日終，在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值的5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)及其他金融工具的投資比例符合法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 （一）大類資產(chǎn)配置策略 （二）股票投資策略 1、港股通標(biāo)的股票投資策略 2、A股市場股票投資策略 3、存托憑證投資策略 （三）債券投資策略 （四）資產(chǎn)支持證券投資策略 （五）衍生品投資策略 1、參與國債期貨交易策略 2、參與股指期貨交易策略 3、股票期權(quán)投資策略 （六）可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略 （七）融資策略
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率*80% + 中債綜合全價（總值）指數(shù)收益率*15% + 人民幣活期存款利率（稅后）*5%
風(fēng)險收益特征 本基金為混合型證券投資基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于債券型基金、貨幣市場基金，低于股票型基金。本基金可投資港股通標(biāo)的股票，將承擔(dān)匯率風(fēng)險以及因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度、交易規(guī)則差異等帶來的境外市場的風(fēng)險。具體風(fēng)險請查閱本基金招募說明書“風(fēng)險揭示”章節(jié)的具體內(nèi)容。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
認(rèn)購費 M＜100萬 1.20%
100萬≤M＜500萬 0.80%
M≥500萬 1,000元/筆
申購費 M＜100萬 1.50%
（前收費） 100萬≤M＜500萬 1.00%
M≥500萬 1,000元/筆
贖回費 N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 0.75%
30天≤N＜180天 0.50%
N≥180天 0
注：本基金對于通過本公司直銷中心認(rèn)購、申購本基金本份額類別的養(yǎng)老金客戶實施特定認(rèn)購、申購費率。
費率詳見《招募說明書》相關(guān)章節(jié)。
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 1.20% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費 0.20% 基金托管人
其他費用 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費、會計師費、律師費、基金份額持有人大會費用、基金的銀行匯劃費用等費用，以及按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。費用類別詳見本基金《基金合同》及《招募說明書》或其更新。
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
(一)風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基
金的《招募說明書》等銷售文件?；痫L(fēng)險表現(xiàn)為基金收益的波動，基金管理過程中任何影響基金收益的
因素都是基金風(fēng)險的來源?；鸬娘L(fēng)險按來源可以分為市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險、合
規(guī)性風(fēng)險、政策變更風(fēng)險、稅收風(fēng)險、本基金特有的風(fēng)險、法律風(fēng)險和其他風(fēng)險。
1、本基金的特有風(fēng)險主要包括：
（1）本基金為混合型基金，股票投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，屬于股票倉位較高且相對穩(wěn)定的
基金品種，受股票市場系統(tǒng)性風(fēng)險影響較大，如果股票市場出現(xiàn)整體下跌，本基金的凈值表現(xiàn)將受到影響，
投資者面臨無法獲得收益甚至可能發(fā)生較大虧損的風(fēng)險。本基金堅持價值和長期投資理念，重視股票投資
風(fēng)險的防范，但是基于投資范圍的規(guī)定，本基金無法完全規(guī)避股票市場的下跌風(fēng)險。
（2）本基金可投資于內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的港股通標(biāo)的股票，且投資于港
股通標(biāo)的股票的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，除與其他投資于境內(nèi)市場股票的基金所面臨的共同風(fēng)險
外，本基金還將面臨以下特有風(fēng)險，包括但不限于：投資于香港證券市場的特有風(fēng)險；通過內(nèi)地與香港股
票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資的特有風(fēng)險等其他風(fēng)險。
（3）本基金參與股指期貨、國債期貨交易的風(fēng)險。
（4）本基金投資于股票期權(quán)的風(fēng)險。本基金投資股票期權(quán)可能給本基金帶來額外風(fēng)險，包括杠桿風(fēng)險、
期權(quán)價格與基金投資品種價格的相關(guān)度降低帶來的風(fēng)險等，由此可能增加本基金凈值的波動性。
（5）本基金投資于資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險。
（6）本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所面臨的共同風(fēng)險外，
本基金還將面臨存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險，以及與存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險。
（7）本基金投資于流通受限證券的風(fēng)險。
（8）《基金合同》生效后，連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值
低于5000萬元情形的，則基金合同終止，不需要召開基金份額持有人大會。因此，基金份額持有人將可能
面臨基金合同自動終止的風(fēng)險。
（9）受到強(qiáng)制贖回等相應(yīng)措施的風(fēng)險
出于盡職調(diào)查與信息報送等相關(guān)的合規(guī)要求，本基金基金管理人有權(quán)對可購買本基金的投資者資質(zhì)予
以規(guī)定并不時調(diào)整，具體見《基金合同》、《業(yè)務(wù)規(guī)則》、基金管理人屆時發(fā)布的基金份額發(fā)售公告、開
放申購或贖回的公告或其他相關(guān)公告。如已持有本基金基金份額，但不再滿足本基金的投資者資質(zhì)要求或
基金合同約定的其他條件或出現(xiàn)基金合同約定情形的，基金管理人有權(quán)依據(jù)基金合同的約定對相應(yīng)基金份
額予以強(qiáng)制贖回或采取其他相應(yīng)控制措施。因而，基金投資人或基金份額持有人面臨基金份額可能按照基
金合同的約定被強(qiáng)制贖回、追加認(rèn)購/申購被拒絕、因違反法律法規(guī)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任等風(fēng)險。
（10）參與融資業(yè)務(wù)相關(guān)風(fēng)險。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)，參與融資交易的風(fēng)險主
要包括流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險等。
2、關(guān)于本基金完整的風(fēng)險揭示請見本基金招募說明書的“風(fēng)險揭示”章節(jié)。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
根據(jù)本基金《基金合同》的約定，各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)
的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交深圳國際仲裁院，按照深圳國際仲裁
院屆時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點為深圳市。仲裁裁決是終局的，對當(dāng)事人均有約束力。除非仲
裁裁決另有決定，仲裁費用由敗訴方承擔(dān)。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生變更的，基金管理人將按法規(guī)要求更新。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實
際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確的獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相
關(guān)臨時公告、定期公告等披露文件。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站【https://www.morganstanleyfunds.com.cn】【客服電話：400-8888-668】
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告、包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
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