摩根士丹利港股通多元成長混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
摩根士丹利港股通多元成長混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
基金管理人：摩根士丹利基金管理（中國）有限公司
基金托管人：招商銀行股份有限公司
摩根士丹利港股通多元成長混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
摩根士丹利港股通多元成長混合型證券投資基金
基金份額發(fā)售公告
【重要提示】
1、摩根士丹利港股通多元成長混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的募集已獲
中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2025]2530號文注冊。中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不代表中
國證監(jiān)會對本基金的投資價值、市場前景和收益做出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本
基金沒有風(fēng)險。
2、本基金是契約型開放式混合型證券投資基金。
3、本基金的基金管理人和注冊登記機構(gòu)為摩根士丹利基金管理（中國）有限公司（以
下簡稱“本公司”或“基金管理人”），基金托管人為招商銀行股份有限公司（以下簡稱“招
商銀行”）。
4、本基金的募集期為2025年12月18日至2026年1月9日。在募集期內(nèi)，本基金通
過基金管理人指定的銷售機構(gòu)公開發(fā)售?；鸸芾砣烁鶕?jù)認(rèn)購的情況可適當(dāng)調(diào)整募集時間，
并及時公告，但最長不超過法定募集期限。
5、本基金募集對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)
投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資者。
6、投資人欲購買本基金，需開立本公司基金賬戶?；鹉技?，投資人的開戶和認(rèn)購
申請可同時辦理，但若開戶無效，認(rèn)購申請也同時無效。
7、根據(jù)中國證監(jiān)會的規(guī)定，一個投資人只能開設(shè)和使用一個基金賬戶；不得非法利用
他人賬戶或資金進行認(rèn)購，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進行認(rèn)購。投資者應(yīng)保證用于認(rèn)
購的資金來源合法，投資者應(yīng)有權(quán)自行支配，不存在任何法律上、合約上或其他障礙。
8、在本基金募集期內(nèi)，投資人首次認(rèn)購的最低限額為人民幣10元，追加認(rèn)購單筆最低
金額為人民幣10元。各銷售機構(gòu)對本基金最低認(rèn)購金額及交易級差有其他規(guī)定的，需要同
時遵循該銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。投資人在募集期內(nèi)多次認(rèn)購的，本基金A類份額的認(rèn)購費按
單筆認(rèn)購金額對應(yīng)的費率檔次分別計費?；鹉技陂g不設(shè)置投資人單個賬戶最高認(rèn)購金額
限制。募集期限屆滿或提前結(jié)束募集時，以本基金各類份額合計，如本基金單個投資人累計
認(rèn)購的基金份額達到或超過本基金總份額50%的，基金管理人有權(quán)采取比例確認(rèn)等方式對該
投資人的認(rèn)購申請進行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或某些認(rèn)購申請可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避
前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或部分認(rèn)購申請。投資者認(rèn)購的基金份
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額以及基金合同生效后登記機構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
9、銷售機構(gòu)對申請的受理并不表示對該申請的成功確認(rèn)，而僅代表銷售機構(gòu)確實接受
了認(rèn)購申請，申請的成功確認(rèn)應(yīng)以基金注冊登記機構(gòu)（本基金的注冊登記機構(gòu)由本公司擔(dān)任）
的確認(rèn)登記為準(zhǔn)。投資人可以在基金合同生效后到原認(rèn)購網(wǎng)點查詢最終成交確認(rèn)情況和認(rèn)購
的份額。
10、本公告僅對本基金份額發(fā)售的有關(guān)事項和規(guī)定予以說明。投資人欲了解本基金的詳
細情況，請詳細閱讀刊登在本公司網(wǎng)站（https://www.morganstanleyfunds.com.cn）和中
國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（eid.csrc.gov.cn/fund）上的《摩根士丹利港股通多元成長混
合型證券投資基金招募說明書》以及《摩根士丹利港股通多元成長混合型證券投資基金基金
產(chǎn)品資料概要》。
11、本基金的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金合同、托管協(xié)議及本公告將同時在
本公司網(wǎng)站（https://www.morganstanleyfunds.com.cn）和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站
（eid.csrc.gov.cn/fund）上發(fā)布。投資人亦可通過本公司網(wǎng)站下載基金申請表格和了解基
金發(fā)售相關(guān)事宜。
12、在募集期間，各銷售機構(gòu)的具體網(wǎng)點及開戶、認(rèn)購事項的詳細情況請向各銷售機構(gòu)
進行咨詢，具體規(guī)定以各銷售機構(gòu)的說明為準(zhǔn)。本公司在募集期間內(nèi)還可能增加新的銷售機
構(gòu)，投資人可留意相關(guān)公告信息或撥打本公司客戶服務(wù)電話進行咨詢。
13、對未開設(shè)銷售網(wǎng)點地區(qū)的投資人，請撥打本公司的客戶服務(wù)電話（400-8888-668
免長途費）及直銷專線電話（0755-88318898）咨詢購買事宜。
14、基金管理人可綜合各種情況對本次基金募集安排做適當(dāng)調(diào)整。
15、風(fēng)險提示
投資有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，
其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風(fēng)險?；鸩煌阢y行儲蓄和債券
等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，投資人購買基金，既可能按其持有份額分享基金投資
所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。本基金投資于證券市場，基金凈值會因
為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資人在投資本基金前，應(yīng)仔細閱讀本基金基金合同、招
募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件，充分認(rèn)識本基金產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品
特性，認(rèn)真考慮本基金存在的各項風(fēng)險因素，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、
資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，理性判斷市場，對認(rèn)購（或申購）本基金的
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意愿、時機、數(shù)量等投資行為作出獨立、謹(jǐn)慎決策。投資人在獲得基金投資收益的同時，亦
承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險，包括：因整體政治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對證券價格產(chǎn)
生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險，由于基金投資人連續(xù)大量贖回
本基金產(chǎn)生的流動性風(fēng)險，基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險，信用風(fēng)
險，本基金的特定風(fēng)險等。
本基金投資內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合
交易所上市的股票（以下簡稱“港股通標(biāo)的股票”），會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資
標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險，包括港股市場股價波動較大的風(fēng)險
（港股市場實行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對個股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為
劇烈的股價波動）、匯率風(fēng)險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機制下交
易日不連貫可能帶來的風(fēng)險（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不
能及時賣出，可能帶來一定的流動性風(fēng)險）等。具體風(fēng)險請查閱本基金招募說明書的“風(fēng)險
揭示”章節(jié)的具體內(nèi)容。
本基金為混合型基金，股票及存托憑證投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，屬于股票倉
位較高且相對穩(wěn)定的基金品種，受股票市場系統(tǒng)性風(fēng)險影響較大，如果股票市場出現(xiàn)整體下
跌，本基金的凈值表現(xiàn)將受到影響，投資者面臨無法獲得收益甚至可能發(fā)生較大虧損的風(fēng)險。
本基金堅持價值和長期投資理念，重視股票投資風(fēng)險的防范，但是基于投資范圍的規(guī)定，本
基金無法完全規(guī)避股票市場的下跌風(fēng)險。
本基金的投資范圍包括存托憑證，可能面臨存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的
風(fēng)險，以及與存托憑證發(fā)行機制相關(guān)的風(fēng)險。
本基金投資于資產(chǎn)支持證券，基金管理人雖然已制定了投資決策流程和風(fēng)險控制制度，
但本基金仍將面臨資產(chǎn)支持證券所特有的信用風(fēng)險、利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、提前償付風(fēng)險、
操作風(fēng)險和法律風(fēng)險等各種風(fēng)險。
本基金可投資股指期貨、國債期貨等金融衍生品，金融衍生品是一種金融合約，其價值
取決于一種或多種基礎(chǔ)資產(chǎn)或指數(shù)，其評價主要源自于對掛鉤資產(chǎn)的價格與價格波動的預(yù)期。
本基金投資于衍生品需承受市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險和法律風(fēng)險等。
本基金可投資股票期權(quán)，可能給本基金帶來額外風(fēng)險，包括杠桿風(fēng)險、期權(quán)價格與基金
投資品種價格的相關(guān)度降低帶來的風(fēng)險等，由此可能增加本基金凈值的波動性。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)，參與融資交易的風(fēng)險主要包括流動性風(fēng)險、
信用風(fēng)險等，這些風(fēng)險可能會給基金凈值帶來一定的負(fù)面影響和損失。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可
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以啟動側(cè)袋機制，具體詳見本基金基金合同和招募說明書“側(cè)袋機制”等有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機
制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標(biāo)識，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。請基
金份額持有人仔細閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機制時的特定風(fēng)險。
基金分為股票型基金、混合型基金、債券型基金、貨幣市場基金等不同類型，投資人投
資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期，也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險。一般來說，基金的收
益預(yù)期越高，投資人承擔(dān)的風(fēng)險也越大。本基金為混合型基金，理論上其長期平均預(yù)期風(fēng)險
收益水平低于股票型基金，高于債券型基金、貨幣市場基金。
投資者應(yīng)當(dāng)通過本基金管理人或銷售機構(gòu)購買和贖回基金。本基金在認(rèn)購期內(nèi)按1.00
元面值發(fā)售并不改變基金的風(fēng)險收益特征。投資者按1.00元面值購買基金份額以后，有可
能面臨基金份額凈值跌破1.00元、從而遭受損失的風(fēng)險。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一
定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)。基
金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基
金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)擔(dān)。
16、基金管理人擁有對本基金份額發(fā)售公告的最終解釋權(quán)。
一、本次發(fā)售基本情況
1、基金名稱：摩根士丹利港股通多元成長混合型證券投資基金
2、基金簡稱：大摩港股通多元成長混合
3、基金代碼：A類026199；C類026200
4、基金類別：混合型證券投資基金
5、基金運作方式：契約型開放式
6、基金份額面值：基金份額的初始面值為人民幣1.00元
7、基金存續(xù)期限：不定期
8、最低募集份額總額和募集限額：本基金最低募集份額總額為2億份，最低募集金額
為2億元人民幣。本基金可設(shè)置首次募集規(guī)模上限，超過募集規(guī)模上限時基金管理人可以采
用比例確認(rèn)或其他方式進行確認(rèn)，具體募集上限及規(guī)?？刂频姆桨冈斠娀鸱蓊~發(fā)售公告或
其他公告。若本基金設(shè)置首次募集規(guī)模上限，基金合同生效后不受此募集規(guī)模的限制。
9、募集對象：
摩根士丹利港股通多元成長混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資
者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資者。
如投資者存在法律法規(guī)或《業(yè)務(wù)規(guī)則》所禁止投資本基金的情形，基金管理人有權(quán)拒絕
認(rèn)購。
10、基金份額銷售機構(gòu)
（1）直銷機構(gòu)
1）摩根士丹利基金管理（中國）有限公司直銷中心
注冊地址：深圳市福田區(qū)中心四路1號嘉里建設(shè)廣場第二座第17層01-04室
辦公地址：深圳市福田區(qū)中心四路1號嘉里建設(shè)廣場第二座第17層
聯(lián)系人：龍紫嵐
電話：（0755）88318898
傳真：（0755）82990631
2）摩根士丹利基金管理（中國）有限公司北京分公司
注冊地址：北京市東城區(qū)安定門外大街208號院1號樓12層1205單元
辦公地址：北京市東城區(qū)安定門外大街208號院1號樓12層1205單元
聯(lián)系人：張宏偉
電話：（010）87986888
傳真：（010）87986889
3）摩根士丹利基金管理（中國）有限公司上海分公司
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀(jì)大道100號（即上海環(huán)球金融中心）77
樓77T30室
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀(jì)大道100號上海環(huán)球金融中心77樓77T30
室
聯(lián)系人：蓋旭媛
電話：021-80638250
全國統(tǒng)一客服電話：400-8888-668
客戶服務(wù)信箱：msim-service@morganstanley.com.cn
深圳、北京或上海的投資人單筆認(rèn)購金額超過100萬元（含100萬元）人民幣的，可撥
打直銷中心的上述電話進行預(yù)約，基金管理人將提供上門服務(wù)。
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（2）非直銷銷售機構(gòu)
本基金非直銷銷售機構(gòu)信息詳見基金管理人網(wǎng)站公示，敬請投資者留意。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，增減或變更基金銷售機構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)
站公示基金銷售機構(gòu)名錄。投資者在各銷售機構(gòu)辦理本基金相關(guān)業(yè)務(wù)時，請遵循各銷售機構(gòu)
業(yè)務(wù)規(guī)則與操作流程。
11、募集時間安排與基金合同生效
本基金的募集期自基金份額發(fā)售之日起不超過3個月。
本基金的募集期為2025年12月18日至2026年1月9日。在本募集期內(nèi)，本基金向個
人投資者、機構(gòu)投資者同時公開發(fā)售。基金管理人根據(jù)認(rèn)購的情況可適當(dāng)調(diào)整募集時間，并
及時公告，但最長不超過法定募集期限。
募集期滿后，若本基金滿足備案條件（即基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金
額不少于2億元人民幣，且基金份額持有人的人數(shù)不少于200人），本基金管理人將按照規(guī)
定辦理驗資和基金備案手續(xù)。自中國證監(jiān)會書面確認(rèn)之日起，基金合同生效?；鸷贤?
后，基金管理人將另行披露基金合同生效公告。
基金合同生效前，基金募集期間募集的資金應(yīng)當(dāng)存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，
任何人不得動用。有效認(rèn)購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人
所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以登記機構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
若募集期滿，本基金未達到備案條件，則基金合同不能生效，本基金管理人將承擔(dān)因募
集而產(chǎn)生的債務(wù)和費用，并將投資人繳納的認(rèn)購款項加計銀行同期活期存款利息在募集期結(jié)
束后30天內(nèi)退還給基金認(rèn)購人。
二、發(fā)售方式與相關(guān)規(guī)定
1、認(rèn)購方式
本基金認(rèn)購采取金額認(rèn)購的方式，認(rèn)購價格為1.00元/份。
本基金認(rèn)購采取“金額認(rèn)購，全額繳款”的方式。募集期投資人可以多次認(rèn)購本基金，
A類基金份額的認(rèn)購費率按每筆認(rèn)購申請單獨計算。C類基金份額不收取認(rèn)購費用。
2、認(rèn)購費用：
認(rèn)購本基金A類基金份額收取認(rèn)購費用。認(rèn)購本基金C類基金份額不收取認(rèn)購費用，而
是基金合同生效后從本類別基金資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費。募集期投資者可以多次認(rèn)購本基金，
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對于多次認(rèn)購本基金A類基金份額的，按單筆認(rèn)購金額對應(yīng)的費率檔次分別計費。各銷售機
構(gòu)銷售的份額類別以其業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)，敬請投資者留意。本基金募集期間，暫不參加銷售機
構(gòu)的認(rèn)購費率優(yōu)惠活動。
本基金A類基金份額對通過直銷中心認(rèn)購的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資者實施
差別的認(rèn)購費率。
養(yǎng)老金客戶指基本養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成
的補充養(yǎng)老基金，包括全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業(yè)年金單
一計劃以及集合計劃、企業(yè)年金理事會委托的特定客戶資產(chǎn)管理計劃、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品、
個人稅收遞延型商業(yè)養(yǎng)老保險等產(chǎn)品、職業(yè)年金計劃。如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可
的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人可在招募說明書更新時或發(fā)布臨時公告將其納入養(yǎng)老金客
戶范圍。非養(yǎng)老金客戶指除養(yǎng)老金客戶外的其他投資者。
通過基金管理人的直銷中心認(rèn)購本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶認(rèn)購費率見下表：
（單位：元）
認(rèn)購金額（M） 認(rèn)購費率
M＜100 萬元 0.48%
100 萬元≤M＜500 萬元 0.32%
M≥500 萬元 每筆1000元
其他投資者認(rèn)購本基金A類基金份額認(rèn)購費率見下表：（單位：元）
認(rèn)購金額（M） 認(rèn)購費率
M＜100 萬元 1.20%
100 萬元≤M＜500 萬元 0.80%
M≥500 萬元 每筆1000元
基金認(rèn)購費用不列入基金資產(chǎn)，主要用于基金的市場推廣、銷售、注冊與過戶登記等募
集期間發(fā)生的各項費用。
3、認(rèn)購本基金A類基金份額的計算公式
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投資人認(rèn)購時所交納的認(rèn)購金額包括認(rèn)購費用和凈認(rèn)購金額。認(rèn)購份額的計算公式如下：
1）認(rèn)購費用適用比例費率的情形下：
凈認(rèn)購金額＝認(rèn)購金額/（1＋認(rèn)購費率）
認(rèn)購費用＝認(rèn)購金額－凈認(rèn)購金額
認(rèn)購份額＝（凈認(rèn)購金額＋認(rèn)購期間的利息）/基金份額發(fā)售面值
2）認(rèn)購費用適用固定金額的情形下：
認(rèn)購費用＝固定金額
凈認(rèn)購金額＝認(rèn)購金額-認(rèn)購費用
認(rèn)購份額＝（凈認(rèn)購金額＋認(rèn)購期間利息）/基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購費用以人民幣元為單位，計算結(jié)果保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的部分四
舍五入；認(rèn)購份額的計算保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的部分四舍五入。由此誤差
產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
舉例：某非養(yǎng)老金客戶投資100,000元認(rèn)購本基金A類基金份額，對應(yīng)費率為1.20%，
假設(shè)認(rèn)購利息為19.76元，則其可得到的基金份額計算如下：
凈認(rèn)購金額＝100,000/（1+1.20%）＝98,814.23元
認(rèn)購費用＝100,000－98,814.23＝1,185.77元
認(rèn)購份額＝（98,814.23＋19.76）/1.00＝98,833.99份
即該非養(yǎng)老金客戶投資100,000元認(rèn)購本基金A類基金份額，若該筆資金在募集期間的
利息為19.76元，則可得到98,833.99份A類基金份額。
4、認(rèn)購本基金C類基金份額的計算方式
C類基金份額不收取認(rèn)購費，而是自基金合同生效之日起，從本類別基金資產(chǎn)中計提銷
售服務(wù)費。
認(rèn)購份額＝（認(rèn)購金額＋認(rèn)購利息）/基金份額發(fā)售面值
認(rèn)購份額的計算保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生
的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
舉例：某投資者投資100,000元認(rèn)購本基金C類基金份額，假定募集期產(chǎn)生的利息為
55.00元，則可認(rèn)購基金份額為：
認(rèn)購份額＝（100,000＋55.00）/1.00=100,055.00份
即：該投資者投資100,000元認(rèn)購本基金C類基金份額，假定募集期產(chǎn)生的利息為
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55.00元，可得到100,055.00份C類基金份額。
5、認(rèn)購最低限額
在本基金募集期內(nèi)，投資人首次認(rèn)購的最低限額為人民幣10元，追加認(rèn)購單筆最低金
額為人民幣10元。各銷售機構(gòu)對本基金最低認(rèn)購金額及交易級差有其他規(guī)定的，需要同時
遵循該銷售機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。投資人在募集期內(nèi)多次認(rèn)購的，本基金A類份額的認(rèn)購費按單
筆認(rèn)購金額對應(yīng)的費率檔次分別計費。基金募集期間不設(shè)置投資人單個賬戶最高認(rèn)購金額限
制。募集期限屆滿或提前結(jié)束募集時，以本基金各類份額合計，如本基金單個投資人累計認(rèn)
購的基金份額達到或超過本基金總份額50%的，基金管理人有權(quán)采取比例確認(rèn)等方式對該投
資人的認(rèn)購申請進行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或某些認(rèn)購申請可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前
述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或部分認(rèn)購申請。投資者認(rèn)購的基金份額
以及基金合同生效后登記機構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
基金管理人可根據(jù)市場情況，調(diào)整認(rèn)購金額的數(shù)量限制，基金管理人必須在調(diào)整實施前
依照《信息披露辦法》的規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登公告。
三、個人投資者的開戶與認(rèn)購程序
1、直銷辦理程序
（1）直銷中心
1）注意事項：
本基金募集期內(nèi)，投資人首次認(rèn)購的最低限額為人民幣10元，追加認(rèn)購單筆最低金額
為人民幣10元。
投資人可以使用轉(zhuǎn)賬、電匯等主動付款方式進行認(rèn)購交款，但不接受現(xiàn)金方式認(rèn)購。
在直銷中心開立基金及交易賬戶的基金投資人應(yīng)指定一個銀行賬戶作為其認(rèn)購、申購、
贖回、分紅及退款等資金往來的結(jié)算賬戶。銀行賬戶名稱必須同投資人基金賬戶的戶名一致。
業(yè)務(wù)辦理時間：基金份額發(fā)售日9:00～17:00（周六、周日及節(jié)假日不受理）。
請有意認(rèn)購本基金的個人投資者盡早向直銷中心索取賬戶和交易業(yè)務(wù)申請表。個人投資
者也可從摩根士丹利基金管理（中國）有限公司的網(wǎng)站
(https://www.morganstanleyfunds.com.cn)上下載有關(guān)直銷業(yè)務(wù)表格，但必須在辦理業(yè)務(wù)
時保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。
直銷中心與銷售機構(gòu)網(wǎng)點的業(yè)務(wù)申請表不同，個人投資者請勿混用。
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投資人在辦理基金賬戶開戶的同時可以辦理基金的認(rèn)購申請手續(xù)。
2）開戶及認(rèn)購程序
I、開立基金賬戶
投資人開戶資料的填寫必須真實、準(zhǔn)確，否則由此引起的錯誤和損失，由投資人自己承
擔(dān)。
個人投資者申請開立基金賬戶時應(yīng)提交下列材料：
○1有效身份證件原件及復(fù)印件；
○2若是由代理人或監(jiān)護人辦理，需要提供經(jīng)公證的代理授權(quán)委托書、監(jiān)護人證明文件
及代理人或監(jiān)護人有效身份證件原件以及復(fù)印件；
○3與開立基金賬戶同名的銀行卡原件和復(fù)印件；
○4填妥的《個人賬戶業(yè)務(wù)申請表》；
○5填妥的《個人稅收居民身份聲明書》；
○6簽字確認(rèn)的《投資人權(quán)益須知》；
○7填妥的《風(fēng)險承受能力調(diào)查問卷》；
⑧填妥的《投資者類型及風(fēng)險匹配意見告知書及投資者確認(rèn)函》
⑨填妥的《中國個人信息同意函》。
II、提出認(rèn)購申請
個人投資者辦理認(rèn)購申請需準(zhǔn)備以下資料：
○1填寫完整的《交易業(yè)務(wù)申請表》；
○2將認(rèn)購資金存入本基金管理人指定的直銷專戶；
○3出示本人身份證件原件，提供復(fù)印件；
○4若是由代理人或監(jiān)護人辦理，需提供經(jīng)公證的代理授權(quán)委托書、監(jiān)護人證明文件及
代理人或監(jiān)護人有效身份證件原件以及復(fù)印件。尚未開戶者可同時辦理開戶和認(rèn)購手續(xù)。
III、交款方式
通過直銷中心認(rèn)購的個人投資者，應(yīng)在提出認(rèn)購申請當(dāng)日17：00之前，通過匯款等方
式將足額認(rèn)購資金匯入本公司如下直銷專戶：
○1直銷專戶1：
賬戶名稱：摩根士丹利基金管理（中國）有限公司
開戶行：中國建設(shè)銀行深圳分行營業(yè)部
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賬號：44201501100052515800
○2直銷專戶2：
賬戶名稱：摩根士丹利基金管理（中國）有限公司
開戶行：中國銀行深圳分行福田支行
賬號：753657923708
○3直銷專戶3：
賬戶名稱：摩根士丹利基金管理（中國）有限公司
開戶行：中國工商銀行深圳福田支行
賬號：4000023329200180361
○4直銷專戶4：
賬戶名稱：摩根士丹利基金管理（中國）有限公司
開戶行：交通銀行深圳彩田支行
賬號：443066175018010020733
○5直銷專戶5：
賬戶名稱：摩根士丹利基金管理（中國）有限公司
開戶行：中國光大銀行深圳分行營業(yè)部
賬號：38910188000018773
投資人在辦理匯款時須注意以下事項：
○1投資人在“匯款人”欄中填寫的匯款人名稱必須與認(rèn)購申請人名稱一致。
○2投資人在銀行填寫劃款憑證時，請寫明用途。
○3投資人若未按上述方式劃付認(rèn)購款項，造成認(rèn)購無效的，本公司及直銷專戶的開戶
銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。
○4如果投資人認(rèn)購資金在當(dāng)日規(guī)定時間內(nèi)未劃入本公司指定直銷專戶的，則當(dāng)日提交
的申請無效（投資人在認(rèn)購申請表上注明以資金到賬日為受理申請日除外）。
至募集期結(jié)束，以下情況將被視為無效認(rèn)購，款項將退往投資人指定的銀行賬戶：
○1投資人劃入認(rèn)購資金，但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
○2投資人劃入認(rèn)購資金，但逾期未辦理認(rèn)購手續(xù)或認(rèn)購申請未被確認(rèn)的；
○3投資人劃入的認(rèn)購資金金額小于其申請的認(rèn)購金額的；
○4在募集期截止日17：00之前認(rèn)購資金未劃入本公司指定直銷資金賬戶的；
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○5本公司確認(rèn)的其它無效或認(rèn)購失敗情形。
2、個人投資者在其他銷售機構(gòu)的開戶及認(rèn)購手續(xù)以各銷售機構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
四、機構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購程序
機構(gòu)投資者可以通過本公司直銷中心及其他銷售機構(gòu)指定的基金銷售網(wǎng)點認(rèn)購。
1、直銷中心
（1）注意事項
通過直銷中心首次辦理本基金認(rèn)購申請的起點金額為人民幣10元，追加認(rèn)購單筆最低
金額為人民幣10元。
投資人可以使用轉(zhuǎn)賬、電匯等主動付款方式進行認(rèn)購交款，但不接受現(xiàn)金方式認(rèn)購。
在直銷中心開立基金及交易賬戶的基金投資人應(yīng)指定一個銀行賬戶作為其認(rèn)購、申購、
贖回、分紅、退款等資金往來的結(jié)算賬戶。銀行賬戶名稱必須同投資人基金賬戶的戶名一致。
業(yè)務(wù)辦理時間：基金份額發(fā)售日9:00～17:00（周六、周日及節(jié)假日不受理）。
請有意認(rèn)購本基金的機構(gòu)投資者盡早向直銷中心索取賬戶和交易業(yè)務(wù)申請表。機構(gòu)投資
者也可從本公司的網(wǎng)站(https://www.morganstanleyfunds.com.cn)上下載有關(guān)直銷業(yè)務(wù)表
格，但必須在辦理業(yè)務(wù)時保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。
直銷中心與銷售機構(gòu)網(wǎng)點的業(yè)務(wù)申請表不同，機構(gòu)投資者請勿混用。
投資人在辦理基金賬戶開戶的同時可以辦理基金的認(rèn)購申請手續(xù)。
（2）開戶及認(rèn)購程序
1）開立基金賬戶
投資人開戶資料的填寫必須真實、準(zhǔn)確，否則由此引起的錯誤和損失，由投資人自己承
擔(dān)。
機構(gòu)投資者申請開立基金賬戶時應(yīng)提交下列材料：
I、填寫完整并加蓋單位公章和法定代表人簽章（或負(fù)責(zé)人）的《機構(gòu)賬戶業(yè)務(wù)申
請表》；
II、營業(yè)執(zhí)照或民政部門等頒發(fā)的注冊登記書原件及復(fù)印件；
III、指定銀行出具的開戶證明原件及復(fù)印件；
IV、填寫完整并加蓋單位公章和法定代表人簽章的基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書；
V、填妥的預(yù)留印鑒卡；
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VI、經(jīng)辦人的身份證件原件及復(fù)印件；
VII、法定代表人證明書及法定代表人身份證復(fù)印件；
VIII、開放式基金電子交易協(xié)議書；
IX、簽字確認(rèn)并加蓋公章的《投資人權(quán)益須知》；
X、填妥并蓋章及簽字確認(rèn)的《風(fēng)險承受能力調(diào)查問卷》；
XI、填妥并蓋章的《投資者類型及風(fēng)險匹配意見告知書及投資者確認(rèn)函》；
XII、填妥的《中國個人信息同意函》；
XIII、填妥并蓋章及簽字確認(rèn)的《機構(gòu)稅收居民身份聲明書》（金融機構(gòu)豁免）；
XIV、開展金融相關(guān)業(yè)務(wù)的資質(zhì)證明文件原件及加蓋公章的復(fù)印件（如有）；
XV、可支持受益所有人判斷理由的相關(guān)證明文件原件及加蓋公章的復(fù)印件；
XVI、受益所有人有效身份證件原件及加蓋公章的復(fù)印件；
XVII、理財產(chǎn)品類還需提供監(jiān)管機構(gòu)對理財產(chǎn)品的設(shè)立批復(fù)、確認(rèn)函、備案證明或產(chǎn)
品成立公告原件及加蓋公章的復(fù)印件；
XVIII、年金類托管人還需提供加蓋單位公章的企業(yè)年金資格管理證書和企業(yè)年金基
金托管業(yè)務(wù)資格證書復(fù)印件；
XIX、本公司要求提供的其他資料。
注：以上復(fù)印件均應(yīng)加蓋單位公章。
2）提出認(rèn)購申請
機構(gòu)投資者在直銷中心認(rèn)購應(yīng)提交以下資料：
I、加蓋預(yù)留印鑒的《交易業(yè)務(wù)申請表》；
II、加蓋銀行受理章的銀行付款憑證回單聯(lián)原件及復(fù)印件。
尚未辦理開戶手續(xù)的投資人可提供規(guī)定的資料將開戶與認(rèn)購一起辦理。
3）認(rèn)購資金的劃撥
通過直銷中心認(rèn)購的機構(gòu)投資者，應(yīng)在提出認(rèn)購申請當(dāng)日17：00之前將足額認(rèn)購資金
匯入本公司直銷專戶，具體賬戶信息請參見本公告第三部分“個人投資者的開戶與認(rèn)購程序”
第（一）條中列示的直銷專戶。
投資人在辦理匯款時須注意以下事項：
I、機構(gòu)投資者在填寫銀行劃款憑證時，請寫明用途。
II、投資人若未按上述方式劃付認(rèn)購款項，造成認(rèn)購無效的，本公司及直銷專戶的
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開戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。
III、如果投資人認(rèn)購資金在當(dāng)日規(guī)定時間內(nèi)未到本公司指定直銷專戶的，則當(dāng)日提
交的申請無效（投資人在認(rèn)購申請表上注明以資金到賬日為受理申請日除外）。
至募集期結(jié)束，以下情況將被視為無效認(rèn)購，款項將退往投資人的指定銀行賬戶：
I、投資人劃入認(rèn)購資金，但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
II、投資人劃入認(rèn)購資金，但逾期未辦理認(rèn)購手續(xù)或認(rèn)購申請未被確認(rèn)的；
III、投資人劃入的認(rèn)購資金金額小于其申請的認(rèn)購金額的；
IV、投資人認(rèn)購資金的到賬時間晚于規(guī)定的資金最遲到賬時間；
V、本公司確認(rèn)的其它無效或認(rèn)購失敗情形。
2、機構(gòu)投資者在其他銷售機構(gòu)的開戶及認(rèn)購手續(xù)以各銷售機構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
五、清算、交割與過戶
基金合同生效前，全部募集資金將被凍結(jié)在基金募集專戶中，在基金募集行為結(jié)束前，
任何人不得動用。有效認(rèn)購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人
所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以登記機構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
本基金權(quán)益登記由基金登記機構(gòu)（摩根士丹利基金管理（中國）有限公司）在募集結(jié)
束后完成過戶登記。
六、退款事項
1、在募集期內(nèi)被確認(rèn)無效的認(rèn)購資金，將于認(rèn)購申請被確認(rèn)無效之日起3個工作日內(nèi)
向投資者的結(jié)算賬戶劃出；在募集結(jié)束后被確認(rèn)無效的認(rèn)購資金，將于驗資完成日起3個工
作日內(nèi)向投資者的結(jié)算賬戶劃出。
2、募集失敗：在募集期結(jié)束后，如果本基金募集份額總份額小于2億份或募集資金金
額少于2億元人民幣或基金份額持有人的人數(shù)少于200人，則本基金基金合同不能生效。屆
時本基金管理人承擔(dān)因募集行為產(chǎn)生的債務(wù)和費用，并將投資人繳納的認(rèn)購款項并加計中國
人民銀行規(guī)定的商業(yè)銀行同期活期存款利息在募集期結(jié)束后30天內(nèi)退還投資人。
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七、基金的驗資與基金合同生效
1、募集期截止或提前結(jié)束募集后，基金管理人根據(jù)登記機構(gòu)確認(rèn)的數(shù)據(jù)，將募集的屬
于本基金財產(chǎn)的全部資金劃入基金托管人為基金開立的資產(chǎn)托管專戶中，并委托符合《中華
人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所對基金資產(chǎn)進行驗資并出具報告，登記機構(gòu)出具認(rèn)
購人數(shù)、認(rèn)購份額、利息等證明。
2、若本基金滿足備案條件，基金管理人向中國證監(jiān)會提交驗資報告，辦理基金備案手
續(xù)。自中國證監(jiān)會書面確認(rèn)之日起，基金合同生效。基金管理人在收到中國證監(jiān)會書面確認(rèn)
的次日披露基金合同生效公告。
八、本次發(fā)售當(dāng)事人及中介機構(gòu)
1、基金管理人
名稱：摩根士丹利基金管理（中國）有限公司
住所：深圳市福田區(qū)中心四路1號嘉里建設(shè)廣場第二座第17層01-04室
辦公地址：深圳市福田區(qū)中心四路1號嘉里建設(shè)廣場第二座第17層
法定代表人：ZHOU WENTONG（周文秱）
設(shè)立日期：2003年3月14日
批準(zhǔn)設(shè)立機關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2003]33號
組織形式：有限責(zé)任公司
注冊資本：95,000萬元人民幣
存續(xù)期限：永續(xù)經(jīng)營
聯(lián)系電話：0755-88318883
2、基金托管人
名稱：招商銀行股份有限公司
注冊地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
辦公地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
法定代表人：繆建民
成立時間：1987年4月8日
組織形式：股份有限公司
注冊資本：人民幣252.20億元
摩根士丹利港股通多元成長混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號：證監(jiān)基金字[2002]83號
3、直銷機構(gòu)
1）摩根士丹利基金管理（中國）有限公司直銷中心
注冊地址：深圳市福田區(qū)中心四路1號嘉里建設(shè)廣場第二座第17層01-04室
辦公地址：深圳市福田區(qū)中心四路1號嘉里建設(shè)廣場第二座第17層
聯(lián)系人：龍紫嵐
電話：（0755）88318898
傳真：（0755）82990631
2）摩根士丹利基金管理（中國）有限公司北京分公司
注冊地址：北京市東城區(qū)安定門外大街208號院1號樓12層1205單元
辦公地址：北京市東城區(qū)安定門外大街208號院1號樓12層1205單元
聯(lián)系人：張宏偉
電話：（010）87986888
傳真：（010）87986889
3）摩根士丹利基金管理（中國）有限公司上海分公司
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀(jì)大道100號（即上海環(huán)球金融中心）77
樓77T30室
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀(jì)大道100號上海環(huán)球金融中心77樓77T30
室
聯(lián)系人：蓋旭媛
電話：021-80638250
全國統(tǒng)一客服電話：400-8888-668
客戶服務(wù)信箱：msim-service@morganstanley.com.cn
深圳、北京或上海的投資人單筆認(rèn)購金額超過100萬元（含100萬元）人民幣的，可撥打直
銷中心的上述電話進行預(yù)約，基金管理人將提供上門服務(wù)。
4、非直銷銷售機構(gòu)
本基金非直銷銷售機構(gòu)信息詳見基金管理人網(wǎng)站公示，敬請投資者留意。
摩根士丹利港股通多元成長混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，增減或變更基金銷售機構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公
示基金銷售機構(gòu)名錄。投資者在各銷售機構(gòu)辦理本基金相關(guān)業(yè)務(wù)時，請遵循各銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)
規(guī)則與操作流程。
5、登記機構(gòu)
名稱：摩根士丹利基金管理（中國）有限公司
注冊地址：深圳市福田區(qū)中心四路1號嘉里建設(shè)廣場第二座第17層01-04室
辦公地址：深圳市福田區(qū)中心四路1號嘉里建設(shè)廣場第二座第17層
法定代表人：ZHOU WENTONG（周文秱）
成立時間：2003年3月14日
客戶服務(wù)中心電話：400-8888-668
聯(lián)系人：柏斌
電話：0755-88318716
6、律師事務(wù)所
名稱：上海市通力律師事務(wù)所
注冊地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
負(fù)責(zé)人：韓炯
聯(lián)系人：陳雅秋
電話：021-31358666
經(jīng)辦律師：陸奇、陳雅秋
7、會計師事務(wù)所
名稱：安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室
辦公地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室
執(zhí)行事務(wù)合伙人：毛鞍寧
電話：（010）58153000
聯(lián)系人：施翊洲
經(jīng)辦注冊會計師：施翊洲、胡蓮蓮
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二〇二五年十二月六日
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