浦銀安盛穩(wěn)健鑫利債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
浦銀安盛穩(wěn)健鑫利債券型證券投資基金
基金份額發(fā)售公告
基金管理人：浦銀安盛基金管理有限公司
基金托管人：招商銀行股份有限公司
發(fā)售時間：2026年5月11日至2026年5月22日
重要提示
1、浦銀安盛穩(wěn)健鑫利債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）已獲中國證監(jiān)會證監(jiān)許可〔2025〕2560號準(zhǔn)予注冊募集。中國證監(jiān)會對本基金的注冊并不代表中國證監(jiān)會對本基金的風(fēng)險和收益做出實質(zhì)性判斷、推薦或者保證。
2、本基金是契約型開放式債券型證券投資基金。
3、本基金的管理人為浦銀安盛基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”），注冊登記機構(gòu)為浦銀安盛基金管理有限公司，基金托管人為招商銀行股份有限公司。
4、本基金的發(fā)售對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
個人投資者指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人。
機構(gòu)投資者指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內(nèi)合法登記并存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團體或其他組織。
合格境外投資者指符合《合格境外機構(gòu)投資者和人民幣合格境外機構(gòu)投資者境內(nèi)證券期貨投資管理辦法》（包括頒布機關(guān)對其不時做出的修訂）及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定使用來自境外的資金進行境內(nèi)證券期貨投資的境外機構(gòu)投資者，包括合格境外機構(gòu)投資者和人民幣合格境外機構(gòu)投資者。
5、浦銀安盛穩(wěn)健鑫利債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）基金份額將自2026年5月11日至2026年5月22日向社會公開發(fā)售。本基金銷售機構(gòu)為本公司的直銷中心、電子直銷和其他銷售機構(gòu)的銷售網(wǎng)點（周六、周日電子直銷和部分銷售網(wǎng)點照常辦理業(yè)務(wù)，具體時間安排詳見本公告正文）。投資者可通過直銷中心、電子直銷認購本基金A類基金份額，或通過其他銷售機構(gòu)認購本基金A、C類基金份額。
6、投資人認購本基金時，需開立本公司基金賬戶。若已經(jīng)在本公司開立基金賬戶的，則不需要再次辦理開戶手續(xù)。
基金募集期內(nèi)本公司直銷中心、電子直銷可為投資者辦理開立基金賬戶的手續(xù)。在基金募集期間，投資者的開戶和認購申請可同時辦理。
7、一個投資者只能開設(shè)和使用一個基金賬戶。不得非法利用他人賬戶或資金進行認購，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進行認購。若投資者在不同的銷售機構(gòu)處重復(fù)開立基金賬戶導(dǎo)致認購失敗的，基金管理人和銷售機構(gòu)不承擔(dān)認購失敗責(zé)任。如果投資者在開立基金賬戶的銷售機構(gòu)以外的其他銷售機構(gòu)購買本基金，則需要在該銷售網(wǎng)點增開“交易賬戶”，然后再認購本基金。
8、有效認購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
9、本基金在其他銷售機構(gòu)認購以金額申請，首次單筆最低認購金額為0.1元（含認購費），最低追加認購金額為0.1元（含認購費），累計認購金額不設(shè)上限，但法律法規(guī)另有規(guī)定除外。在電子直銷渠道首次單筆認購的最低金額為0.1元，追加認購的最低金額為0.1元，累計認購金額不設(shè)上限，但法律法規(guī)另有規(guī)定除外。在直銷機構(gòu)（柜臺方式）首次單筆認購的最低金額為1萬元，追加認購的最低金額為1000元，累計認購金額不設(shè)上限，但法律法規(guī)另有規(guī)定除外?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和市場情況，調(diào)整認購的數(shù)額限制，并最遲于調(diào)整前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在中國證監(jiān)會規(guī)定媒介上予以公告。投資人在募集期內(nèi)可以多次認購基金份額，但已受理的認購申請不允許撤銷。通過代銷機構(gòu)認購A類基金份額認購費用按照單筆A類基金份額的認購金額分別計算。
10、如本基金單個投資人累計認購的基金份額數(shù)達到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以于募集期結(jié)束后采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認購申請有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)全部或者部分拒絕該等認購申請。投資人認購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機構(gòu)的確認為準(zhǔn)。
11、本基金首次募集規(guī)模上限為50億元（不包括募集期利息，A類基金份額、C類基金份額合并計算，下同）。
在募集期內(nèi)任何一日（T日，含募集首日），若預(yù)計T日的有效認購申請經(jīng)確認后，達到或超過上述募集規(guī)模上限，本基金可于T日結(jié)束募集并于次日（T+1日）公告提前結(jié)束募集，自T+1日起（含）不再接受認購申請。
若募集期內(nèi)有效認購申請金額超過50億元，基金管理人將對最后一個認購日的有效認購申請實行末日比例確認。當(dāng)發(fā)生末日比例確認時，投資者末日通過代銷機構(gòu)認購基金份額的認購費率按照認購申請確認金額所對應(yīng)的費率計算，認購申請確認金額不受認購最低限額的限制，最終認購申請確認結(jié)果以本基金登記機構(gòu)的計算并確認的結(jié)果為準(zhǔn)。基金管理人將及時公告比例確認情況與結(jié)果，未確認部分的認購款項將在募集期結(jié)束后依法退還給投資者。
12、在募集期內(nèi)任何一日（T日，含募集首日），若預(yù)計T日的有效認購申請經(jīng)確認后，《基金合同》滿足生效條件，本基金可于T日結(jié)束募集并于次日（T+1日）公告提前結(jié)束募集，自T+1日起（含）不再接受認購申請。
13、銷售機構(gòu)（指直銷中心、電子直銷和其他銷售機構(gòu)）對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)確實接收到認購申請。認購申請的成功確認應(yīng)以登記機構(gòu)在本基金募集結(jié)束后的登記確認結(jié)果為準(zhǔn)。投資者可以在基金合同生效后到各銷售機構(gòu)或以其規(guī)定的其他合法方式查詢最終確認情況。投資者本人應(yīng)主動查詢認購申請的確認結(jié)果并妥善行使合法權(quán)利。因投資人怠于履行查詢等各項義務(wù)，致使其相關(guān)權(quán)益受損的，基金管理人、基金托管人、基金銷售機構(gòu)不承擔(dān)由此造成的損失或不利后果。
14、本公告僅對本基金基金份額發(fā)售的有關(guān)事項和規(guī)定予以說明，投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀在基金管理人網(wǎng)站（www.py-axa.com）和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的本基金《基金合同》、《招募說明書》和《托管協(xié)議》。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站下載有關(guān)申請表格和了解基金募集相關(guān)事宜。
15、本公司在募集期內(nèi)還可能增加新的銷售機構(gòu)，投資者可通過本公司網(wǎng)站或撥打本公司客戶服務(wù)電話進行查詢。
16、投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話400-8828-999或（021）33079999咨詢認購事宜。
17、對未開設(shè)銷售網(wǎng)點的地區(qū)的投資者，請撥打本公司的客戶服務(wù)電話400-8828-999或（021）33079999咨詢認購事宜。
18、基金管理人可綜合各種情況對發(fā)售安排做適當(dāng)調(diào)整，并可根據(jù)基金銷售情況適當(dāng)延長或縮短基金發(fā)售時間，并及時公告。
19、風(fēng)險提示：本基金投資于證券/期貨市場，基金凈值會因為證券/期貨市場波動等因素產(chǎn)生波動。投資者在投資本基金前，需全面認識本基金產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，理性判斷市場，對投資本基金的意愿、時機、數(shù)量等投資行為作出獨立決策。投資者根據(jù)所持有份額享受基金的收益，但同時也需承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險。投資本基金可能遇到的風(fēng)險包括：市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、管理風(fēng)險、操作和技術(shù)風(fēng)險、合規(guī)性風(fēng)險、本基金特有風(fēng)險、本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險、其他風(fēng)險等。
基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負責(zé)。本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金，但低于混合型基金和股票型基金。本基金可投資港股通標(biāo)的股票，需承擔(dān)港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。投資有風(fēng)險，投資者在投資本基金前應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》、《基金合同》、基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件。
一、基金募集基本情況
?。ㄒ唬┗鹈Q
浦銀安盛穩(wěn)健鑫利債券型證券投資基金
基金簡稱：浦銀安盛穩(wěn)健鑫利債券
基金代碼：A類：026191； C類：026192
?。ǘ┗痤愋?
債券型證券投資基金
（三）基金的運作方式
契約型開放式
?。ㄋ模┗鸫胬m(xù)期限
不定期
?。ㄎ澹┗鸱蓊~面值
基金份額初始發(fā)售面值為人民幣1.00元。
?。┌l(fā)售對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
?。ㄆ撸┗鸬耐顿Y目標(biāo)
在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險、保持資產(chǎn)流動性的前提下，采取自上而下的資產(chǎn)配置策略和自下而上的個券選擇策略，通過積極主動的投資管理，力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。
?。ò耍╀N售機構(gòu)
1、直銷機構(gòu)
?。?）浦銀安盛基金管理有限公司上海直銷中心
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)濱江大道5189號地下1層、地上1層至地上4層、地上6層至地上7層
辦公地址：上海市浦東新區(qū)濱江大道5189號S2座
電話：（021）23212899
傳真：（021）23212890
客服電話：400-8828-999；（021）33079999
聯(lián)系人：徐薇
網(wǎng)址：www.py-axa.com
?。?）電子直銷
浦銀安盛基金管理有限公司電子直銷
交易網(wǎng)站：www.py-axa.com
微信服務(wù)號：浦銀安盛微理財（AXASPDB-E）
客戶端：“浦銀安盛基金”APP
客服電話：400-8828-999；（021）33079999
2、其他銷售機構(gòu)
（1）上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
注冊地址：上海市中山東一路12號
辦公地址：上海市中山東一路12號
法定代表人：張為忠
服務(wù)熱線：95528
網(wǎng)址：www.spdb.com.cn
?。?）招商銀行股份有限公司
注冊地址：深圳市福田區(qū)深南大道7088號
辦公地址：深圳市福田區(qū)深南大道7088號
法定代表人：繆建民
服務(wù)熱線：95555
網(wǎng)址：www.cmbchina.com
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的約定，選擇其他符合要求的機構(gòu)銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
?。ň牛┠技瘯r間安排與《基金合同》生效
1、本基金的募集期為自基金份額發(fā)售之日起不超過三個月。
2、本基金的募集期為自2026年5月11日至2026年5月22日。在募集期內(nèi)，本基金向符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人同時發(fā)售?；鸸芾砣烁鶕?jù)認購的情況可適當(dāng)延長募集時間，但最長不超過法定募集期；同時也可根據(jù)認購和市場情況提前結(jié)束募集。
3、本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數(shù)不少于200人的條件下，則該《基金合同》滿足生效條件。經(jīng)法定驗資機構(gòu)驗資后向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)，在獲得中國證監(jiān)會書面確認之日起，《基金合同》正式生效。
《基金合同》生效前，基金募集期間募集的資金存入專項賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。有效認購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以基金登記機構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
4、若募集期限屆滿，未滿足募集備案條件，則《基金合同》不能生效，本基金管理人將承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費用，并將已募集資金加計銀行同期活期存款利息在募集期結(jié)束后30日內(nèi)退還認購本基金的投資人?！痘鸷贤飞暗男畔⑴顿M用、會計師費與律師費由基金管理人支付。
?。ㄊ┗鹫J購方式與費率
1、認購方式
本基金認購采用金額認購方式。
2、認購費率
募集期投資人可以多次認購本基金，A類基金份額認購費用按每筆A類基金份額的認購申請單獨計算。通過基金管理人認購本基金基金份額的，不收取認購費用。
通過代銷機構(gòu)認購本基金基金份額的，基金投資人認購A類基金份額收取認購費用，即在認購時支付認購費用。基金投資人認購C類基金份額不收取認購費用。
通過代銷機構(gòu)認購本基金A類和C類基金份額的認購費率如下：
認購金額（M，含認購費）A類基金份額認購費率C類基金份額認購費率
M＜1000萬元0.3% 0 M≥1000萬元每筆交易1000元
投資人通過代銷機構(gòu)多次認購，須按每次認購所對應(yīng)的費率檔次分別計費。通過代銷機構(gòu)認購本基金A類基金份額的認購費由A類基金份額的認購人承擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)。認購費用主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)生的各項費用。
基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，針對投資人定期或不定期地開展基金促銷活動?；鸫黉N活動期間，在對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金認購費率，并進行公告。
3、認購份額的計算
?。?）投資者通過基金管理人認購A類基金份額，不收取認購費用，其認購份額的計算公式為：
認購份額＝（認購金額＋募集期利息）/基金份額發(fā)售面值
?。?）投資人通過代銷機構(gòu)認購本基金A類基金份額時繳納認購費用，認購份額的計算方法如下：
對于適用比例費率的認購：
凈認購金額=認購金額/（1+認購費率）
認購費用=認購金額-凈認購金額
認購份額＝（凈認購金額＋募集期利息）/基金份額發(fā)售面值
對于適用固定金額認購費的認購：
凈認購金額＝認購金額－認購費用
認購費用=固定金額
認購份額＝（凈認購金額＋募集期利息）/基金份額發(fā)售面值
（3）投資人認購本基金C類基金份額不收取認購費用。
投資人的總認購份額的計算方式如下：
認購份額＝（認購金額＋募集期利息）/基金份額發(fā)售面值
?。?）基金認購份額的計算保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
例1：某投資人在直銷柜臺投資10萬元認購本基金A類基金份額，該筆認購款項在募集期間產(chǎn)生利息100元，則其可得到的A類基金份額為：
認購份額＝（100,000+100）/1.00＝100,100.00份
即，某投資人在直銷柜臺投資10萬元認購本基金A類基金份額，該筆認購全部予以確認，該筆認購款項在募集期間產(chǎn)生利息100元，則其可得到100,100.00份A類基金份額。
例2：某投資人在其他銷售機構(gòu)的銷售網(wǎng)點投資10萬元認購本基金A類基金份額，該筆認購款項在募集期間產(chǎn)生利息100元，對應(yīng)認購費率為0.30%，則其可得到的A類基金份額為：
凈認購金額＝100,000/（1+0.30%）＝99,700.90元
認購費用＝100,000－99,700.90＝299.10元
認購份額＝（99,700.90＋100）/1.00＝99,800.90份
即，某投資人在其他銷售機構(gòu)的銷售網(wǎng)點投資10萬元認購本基金A類基金份額，該筆認購全部予以確認，該筆認購款項在募集期間產(chǎn)生利息100元，對應(yīng)認購費率為0.30%，則其可得到99,800.90份A類基金份額。
例3：某投資人投資10萬元認購本基金C類基金份額，該筆認購款項在募集期間產(chǎn)生利息100元，則其可得到的C類基金份額為：
認購份額＝（100,000+100）/1.00＝100,100.00份
即，某投資人投資10萬元認購本基金C類基金份額，該筆認購全部予以確認，該筆認購款項在募集期間產(chǎn)生利息100元，則其可得到100,100.00份C類基金份額。
二、發(fā)售方式及有關(guān)規(guī)定
1、在募集期內(nèi)，本基金向符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人同時發(fā)售，投資人在募集期內(nèi)可以多次認購基金份額。本基金在其他銷售機構(gòu)認購以金額申請，首次單筆最低認購金額為0.1元（含認購費），最低追加認購金額為0.1元（含認購費），累計認購金額不設(shè)上限，但法律法規(guī)另有規(guī)定除外。在電子直銷渠道首次單筆認購的最低金額為0.1元，追加認購的最低金額為0.1元，累計認購金額不設(shè)上限，但法律法規(guī)另有規(guī)定除外。在直銷機構(gòu)（柜臺方式）首次單筆認購的最低金額為1萬元，追加認購的最低金額為1000元，累計認購金額不設(shè)上限，但法律法規(guī)另有規(guī)定除外?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和市場情況，調(diào)整認購的數(shù)額限制，并最遲于調(diào)整前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在中國證監(jiān)會規(guī)定媒介上予以公告。
2、投資人在募集期內(nèi)可以多次認購基金份額，但已受理的認購申請不允許撤銷。
3、在募集期內(nèi)任何一日（T日，含募集首日），若預(yù)計T日的有效認購申請經(jīng)確認后，《基金合同》滿足生效條件，本基金可于T日結(jié)束募集并于次日（T+1日）公告提前結(jié)束募集，自T+1日起（含）不再接受認購申請。
4、如本基金單個投資人累計認購的基金份額數(shù)達到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以于募集期結(jié)束后采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認購申請有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)全部或者部分拒絕該等認購申請。投資人認購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機構(gòu)的確認為準(zhǔn)。
三、個人投資者的開戶與認購程序
?。ㄒ唬┥虾Ｖ变N中心
1、注意事項
?。?）個人投資者認購金額在人民幣10,000元（含10,000元）以上，可選擇到本公司上海直銷中心認購。
?。?）投資者可以選擇銀行認可的方式進行認購繳款（現(xiàn)金繳款除外）。
?。?）在上海直銷中心開立基金及交易賬戶的投資者應(yīng)指定一個銀行賬戶作為其資金結(jié)算賬戶，進行贖回、分紅及無效認（申）購的資金退款等資金結(jié)算。資金結(jié)算賬戶的戶名必須與投資者的名稱一致。
（4）營業(yè)時間：2026年5月11日至2026年5月22日9:00～17:00（節(jié)假日不受理）。
?。?）請有意在上海直銷中心認購基金的個人投資者盡早向上海直銷中心索取開戶和認購申請表及相關(guān)資料，投資者也可從本公司的網(wǎng)站（www.py-axa.com）上下載有關(guān)表格，但必須在辦理業(yè)務(wù)時保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。
?。?）上海直銷中心與銷售網(wǎng)點的申請表不同，投資者請勿混用。
2、開戶及認購程序
?。?）開戶
① 投資者可從2026年5月11日起到上海直銷中心辦理開戶手續(xù)。開戶資料的填寫必須真實、準(zhǔn)確，否則由此引起的客戶資料寄送等錯誤的責(zé)任，由投資者自己承擔(dān)。
?、?選擇在上海直銷中心認購的投資者應(yīng)同時申請開立基金賬戶和交易賬戶。
③ 開戶提交下列材料：
● 有效身份證件（指中華人民共和國居民身份證等法律法規(guī)允許的有效證件）原件及復(fù)印件；
● 填妥并簽署的《賬戶業(yè)務(wù)申請表》；
● 填妥并簽署的《投資者風(fēng)險調(diào)查問卷》；
● 填妥并簽署的《個人稅收居民身份聲明文件》（如需）；
● 投資人簽署的《證券投資基金投資人權(quán)益須知》；
● 指定資金結(jié)算賬戶銀行卡并加個人簽名的復(fù)印件；
● 公司要求提供的其他有關(guān)材料。
?、?開戶申請得到受理的投資者，可在自申請日（T日）起第二個工作日到上海直銷中心查詢基金賬戶開戶確認結(jié)果，如確認成功可查詢基金賬號。
?。?）繳款
投資者申請認購本基金，應(yīng)首先將足額認購資金以銀行認可的付款方式（現(xiàn)金繳款除外），劃入本公司上海直銷中心在銀行開立的直銷資金專戶。
戶名：浦銀安盛基金管理有限公司
開戶銀行：上海浦東發(fā)展銀行第一營業(yè)部
銀行賬號：97990153900000013
?、?投資者在辦理匯款時必須注意以下事項：
A.投資者應(yīng)在“匯款人”欄中填寫其在浦銀安盛基金管理有限公司上海直銷中心開立基金賬戶時登記的名稱。
B.投資者應(yīng)在“匯款備注欄”或“用途欄”中準(zhǔn)確填寫其欲購買的浦銀安盛基金管理有限公司募集基金的名稱或代碼，因未填寫或填寫錯誤導(dǎo)致的認購失敗由投資者承擔(dān)。
投資者若未按上述辦法劃付認購款項，造成認購無效的，本公司及直銷專戶的開戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。
?、?如果投資者在認購當(dāng)日沒有把足額資金劃到賬，但下一工作日資金足額到賬，則下一工作日將作為認購有效申請日，若下一工作日資金仍未足額到賬，則該筆認購申請無效。
?、?以下情況將被視為無效認購，款項將退往投資者指定的資金結(jié)算賬戶：
A.投資者劃來資金，但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功；
B.投資者劃來資金，但未辦理認購申請或認購申請未被確認；
C.投資者劃來的認購資金少于其申請的認購金額；
D.其它導(dǎo)致認購無效的情況。
（3）認購
匯款已經(jīng)到賬并完成開戶的投資者，可以辦理認購申請并應(yīng)當(dāng)提交以下材料：
① 填妥并簽署的《交易類業(yè)務(wù)申請表》；
?、?加蓋銀行受理章的匯款或存款憑證（如有）；
?、?不與開戶手續(xù)同時辦理的認購交易，需提供投資者有效身份證件原件及復(fù)印件。
（4）認購確認結(jié)果查詢
認購申請得到受理的投資者，可在自申請日（T日）起第二個工作日到上海直銷中心或致電本公司客戶服務(wù)熱線或登陸本公司網(wǎng)站查詢認購確認與否，待基金合同生效后投資者可查詢到基金認購份額。
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1、開戶與認購時間：
本基金募集期全天24小時接受開戶及認購業(yè)務(wù)（日終清算時間除外）；基金發(fā)售日每天15：00后客戶發(fā)起的認購申請計入下一工作日；周六、周日及法定節(jié)假日正常受理客戶申請，該認購申請計入下一工作日。
2、開戶與交易平臺
網(wǎng)站：www.py-axa.com
微信服務(wù)號：浦銀安盛微理財
客戶端：“浦銀安盛基金”APP
3、開戶及認購程序：
?。?）從未開通過本公司電子直銷的個人投資者，可在浦銀安盛基金管理有限公司網(wǎng)站（www.py-axa.com）、官方微信公眾號“浦銀安盛微理財”和官方APP“浦銀安盛基金”，根據(jù)頁面提示，進行網(wǎng)上開戶操作。開戶成功后，即可進行認購。
（2）已開通本公司電子直銷的個人投資者，可在浦銀安盛基金管理有限公司網(wǎng)站選擇“登錄”，并進行網(wǎng)上認購?？梢躁P(guān)注官方微信公眾號“浦銀安盛微理財”，微信端點擊“開戶/綁定”按提示信息選擇“立即綁定”，賬戶綁定成功后即可進行認購。可以使用官方APP“浦銀安盛基金”，登錄后即可進行認購。
4、認購確認結(jié)果查詢
認購申請?zhí)峤怀晒?，投資者可于T+2個工作日起（T為申請日）登陸本公司網(wǎng)站，查詢確認的認購金額；待基金合同生效后投資者可查詢到確認的基金認購份額。
5、注意事項：
?。?）電子直銷渠道目前僅對個人投資者開放。
?。?）電子直銷渠道首次單筆最低認購金額為0.1元，追加認購最低金額為0.1元。
?。ㄈ┢渌N售機構(gòu)
其他銷售機構(gòu)的開戶與認購程序以各銷售機構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
四、機構(gòu)投資者的開戶與認購程序
機構(gòu)投資者認購基金可以在浦銀安盛基金管理有限公司上海直銷中心及其它基金份額發(fā)售機構(gòu)指定基金銷售網(wǎng)點認購。
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1、注意事項
（1）投資者可以選擇銀行認可的方式進行認購繳款（現(xiàn)金繳款除外）。
?。?）在上海直銷中心開立基金及交易賬戶的基金投資者應(yīng)指定一個銀行賬戶作為其資金交收賬戶，以便進行贖回、分紅及無效認（申）購的資金退款等資金結(jié)算。資金交收賬戶的賬戶名稱應(yīng)與基金投資者的名稱一致。
?。?）營業(yè)時間：2026年5月11日至2026年5月22日9:00～17:00（節(jié)假日不受理）。
?。?）請在上海直銷中心認購基金的機構(gòu)投資者盡早向直銷中心索取開戶和認購申請表及相關(guān)資料，投資者也可從本公司的網(wǎng)站(www.py-axa.com)上下載有關(guān)表格，但必須在辦理業(yè)務(wù)時保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。
?。?）上海直銷中心與銷售網(wǎng)點的申請表不同，投資者請勿混用。
2、開戶及認購程序
?。?）開戶
?、?投資者可從2026年5月11日起到上海直銷中心辦理開戶手續(xù)。開戶資料的填寫必須真實、準(zhǔn)確，否則由此引起的客戶資料寄送等錯誤的責(zé)任，由投資者自己承擔(dān)。
?、?選擇在上海直銷中心認購的投資者應(yīng)同時申請開立基金賬戶和交易賬戶。
?、?機構(gòu)投資者需提交下列材料：
● 填妥并加蓋公章和法定代表人私章及經(jīng)辦人簽字的《賬戶業(yè)務(wù)申請表》；
● 工商行政管理機關(guān)頒發(fā)的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件（加蓋單位公章）或民政部門或其他主管部門頒發(fā)的注冊登記證書副本原件及復(fù)印件（加蓋單位公章）；
● 指定銀行賬戶開戶申請書原件及復(fù)印件（加蓋單位公章）；
● 填妥并加蓋公章和法定代表人私章的《業(yè)務(wù)授權(quán)委托書》；
● 預(yù)留《印鑒卡》一式兩份；
● 法定代表人和經(jīng)辦人的有效身份證件原件及復(fù)印件（加蓋單位公章）；
● 法定代表人證明書（加蓋單位公章）（如需）；
● 填妥并加蓋公章的《機構(gòu)稅收居民身份聲明文件》（如需）；
● 經(jīng)辦人簽署并加蓋公章的《證券投資基金投資人權(quán)益須知》；
● 經(jīng)辦人簽署并加蓋公章的《投資者風(fēng)險調(diào)查問卷》；
● 需要開通傳真交易的投資者，需要提交填妥并加蓋機構(gòu)公章和法定代表人私章的《遠程交易協(xié)議書》；
● 公司要求提供的其他有關(guān)材料。
?、?開戶申請得到受理的投資者，可在自申請日（T日）起第二個工作日到上海直銷中心或致電本公司客戶服務(wù)熱線查詢基金賬戶開戶確認與否，如果開戶確認成功則可以得到基金賬號。
（2）繳款
投資者申請認購本基金，應(yīng)首先將足額認購資金以銀行認可的付款方式（現(xiàn)金繳款除外），劃入本公司上海直銷中心在銀行開立的直銷資金專戶。
戶名：浦銀安盛基金管理有限公司
開戶銀行：上海浦東發(fā)展銀行第一營業(yè)部
銀行賬號：97990153900000013
?、?投資者在辦理匯款時必須注意以下事項：
A.投資者應(yīng)在“匯款人”欄中填寫其在浦銀安盛基金管理有限公司上海直銷中心開立基金賬戶時登記的名稱。
B.投資者應(yīng)在“匯款備注欄”或“用途欄”中準(zhǔn)確填寫其欲購買的浦銀安盛基金管理有限公司募集基金的名稱或代碼，因未填寫或填寫錯誤導(dǎo)致的認購失敗由投資者承擔(dān)。
機構(gòu)投資者若未按上述辦法劃付認購款項，造成認購無效的，本公司及直銷專戶的開戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。
?、?如果機構(gòu)投資者在認購當(dāng)日沒有把足額資金劃到賬，但下一工作日資金足額到賬，則下一工作日將作為認購有效申請日，若下一工作日資金仍未足額到賬，則該筆認購申請無效。
?、?以下情況將被視為無效認購，款項將退往機構(gòu)投資者的指定資金結(jié)算賬戶：
A.機構(gòu)投資者劃來資金，但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功；
B.機構(gòu)投資者劃來資金，但未辦理認購申請或認購申請未被確認；
C.機構(gòu)投資者劃來的認購資金少于其申請的認購金額；
D.其它導(dǎo)致認購無效的情況。
?。?）認購
匯款辦理完畢并完成開戶的投資者，可以辦理認購申請并應(yīng)當(dāng)提交以下材料：
?、?填妥并加蓋預(yù)留印鑒及經(jīng)辦人簽字的《交易類業(yè)務(wù)申請表》；
?、?經(jīng)辦人的有效身份證件原件及復(fù)印件（如需）；
?、?加蓋銀行受理章的匯款或存款憑證（如有）。
?。?）認購受理查詢
認購申請得到受理的投資者，可在自申請日（T日）起第二個工作日到上海直銷中心或致電本公司客戶服務(wù)熱線或登陸本公司網(wǎng)站查詢認購受理情況。
?。ǘ┢渌N售機構(gòu)
其他銷售機構(gòu)的開戶與認購程序以各銷售機構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
五、清算與交割
?。ㄒ唬┩顿Y者無效認購資金將于本基金基金管理人或注冊登記機構(gòu)確認為無效后，由各銷售機構(gòu)及時將無效認購資金劃入投資者指定銀行賬戶。
?。ǘ┗鹉技陂g募集的資金全部被凍結(jié)在本基金募集專戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。有效認購款項在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以基金登記機構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
?。ㄈ┍净鸱蓊~持有人的權(quán)益登記由注冊登記機構(gòu)在基金募集結(jié)束后完成。
六、基金的驗資與基金合同生效
（一）募集期截止后，基金管理人根據(jù)注冊登記機構(gòu)確認的數(shù)據(jù)，將募集的屬于本基金財產(chǎn)的全部資金劃入基金托管人為基金開立的資產(chǎn)托管專戶中，并委托具有資格的會計師事務(wù)所對基金資產(chǎn)進行驗資并出具報告，注冊登記機構(gòu)出具認購戶數(shù)、認購份額、利息等的證明。
?。ǘ┤簟痘鸷贤愤_到生效條件，基金管理人向中國證監(jiān)會提交驗資報告，辦理基金備案手續(xù)。自中國證監(jiān)會書面確認之日起，《基金合同》生效。基金管理人在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日公告。
?。ㄈ┤粢虮净鹞催_到法定生效條件而導(dǎo)致《基金合同》無法生效，則基金管理人將承擔(dān)因基金募集行為產(chǎn)生的債務(wù)和費用，已募集的資金并加計銀行同期活期存款利息在本基金募集期結(jié)束后30日內(nèi)退還認購本基金的投資人。
七、本次基金募集當(dāng)事人及中介機構(gòu)
?。ㄒ唬┗鸸芾砣?
名稱：浦銀安盛基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)濱江大道5189號地下1層、地上1層至地上4層、地上6層至地上7層
辦公地址：上海市浦東新區(qū)濱江大道5189號S2座1-7層
成立時間：2007年8月5日
法定代表人：張健
批準(zhǔn)設(shè)立機關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2007]207號
注冊資本：人民幣120,000萬元
股權(quán)結(jié)構(gòu)：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司持有51%的股權(quán)；法國巴黎資產(chǎn)管理控股公司持有39%的股權(quán)；上海國盛集團資產(chǎn)有限公司持有10%的股權(quán)。
電話：（021）23212888
傳真：（021）23212800
客服電話：400-8828-999；（021）33079999
網(wǎng)址：www.py-axa.com
聯(lián)系人：徐薇
?。ǘ┗鹜泄苋?
名稱：招商銀行股份有限公司
住所：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
法定代表人：繆建民
成立時間：1987年4月8日
批準(zhǔn)設(shè)立機關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國人民銀行銀復(fù)字（1986）175號文、銀復(fù)（1987）86號文
組織形式：股份有限公司
注冊資本：人民幣252.20億元
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
基金托管資格批文及文號：證監(jiān)基金字[2002]83號
?。ㄈ┗鸱蓊~發(fā)售機構(gòu)
本基金的份額發(fā)售機構(gòu)名單詳見本公告：一、“基金募集基本情況”(八)“銷售機構(gòu)”部分。
（四）注冊登記機構(gòu)
名稱：浦銀安盛基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)濱江大道5189號地下1層、地上1層至地上4層、地上6層至地上7層
辦公地址：上海市浦東新區(qū)濱江大道5189號S2座1-7層
法定代表人：張健
聯(lián)系人：孫趙輝
電話：（021）23212909
傳真：（021）23212980
?。ㄎ澹┏鼍叻梢庖姇穆蓭熓聞?wù)所和經(jīng)辦律師
名稱：國浩律師（上海）事務(wù)所
辦公地址：上海市靜安區(qū)山西北路99號蘇河灣中心25-28層
負責(zé)人：徐晨
電話：021-52341668
傳真：021-52341670
聯(lián)系人：周蕾
經(jīng)辦律師：周蕾、劉文娟
（六）審計基金財產(chǎn)的會計師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊會計師
名稱：容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
注冊地址：北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1幢外經(jīng)貿(mào)大廈901-22至901-26
辦公地址：北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1幢外經(jīng)貿(mào)大廈901-22至901-26
電話：010-66001391
傳真：010-66001392
執(zhí)行事務(wù)合伙人：劉維、肖厚發(fā)
經(jīng)辦會計師：張振波、姜愛悅
聯(lián)系人：張振波
浦銀安盛基金管理有限公司
二〇二六年四月二十八日
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