南方惠益穩(wěn)健添利債券型證券投資基金基金合同生效公告
南方惠益穩(wěn)健添利債券型證券投資基金 基金合同生效公告
公告送出日期：2026年1月27日
1 公告基本信息
基金名稱
基金簡(jiǎn)稱
基金主代碼
基金運(yùn)作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據(jù)
下屬基金份額類別的簡(jiǎn)稱
下屬基金份額類別的代碼
南方惠益穩(wěn)健添利債券型證券投資基金
南方惠益穩(wěn)健添利債券
026181
契約型開放式
2026年1月26日
南方基金管理股份有限公司
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
《南方惠益穩(wěn)健添利債券型證券投資基金基金合同》、《南方惠益穩(wěn)健添利債券型證券投
資基金招募說明書》
南方惠益穩(wěn)健添利債券A
026181
南方惠益穩(wěn)健添利債券C
026182
2 基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的文號(hào)
基金募集期間
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱
募集資金劃入基金托管專戶的日期
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶）
份額類別
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元）
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元）
募集份額（單位：份）
有效認(rèn)購(gòu)份額
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額
合計(jì)
證監(jiān)許可[2025]1653號(hào)
自2026年1月9日
至2026年1月22日止
容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
2026年1月26日
7,185
南方惠益穩(wěn)健添利債券
A
1,787,728,491.89
474,403.05
1,787,728,491.89
474,403.05
1,788,202,894.94
南方惠益穩(wěn)健添利債券
C
564,852,544.62
165,464.34
564,852,544.62
165,464.34
565,018,008.96
合計(jì)
2,352,581,036.51
639,867.39
2,352,581,036.51
639,867.39
2,353,220,903.90
募集期間基金管理人
運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本
基金情況
募集期間基金管理人
的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基
金情況
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基
金備案手續(xù)的條件
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日
期
認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份）
占基金總份額比例
其他需要說明的事項(xiàng)
認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份）
占基金總份額比例
0.00
0.00%
-
10,004.66
0.0006%
是
2026年1月26日
0.00
0.00%
-
0.00
0.00%
0.00
0.00%
-
10,004.66
0.0004%
注：
1、本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人認(rèn)購(gòu)本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為：0
2、本基金基金經(jīng)理認(rèn)購(gòu)本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為：0
3、本次基金募集期間所發(fā)生的信息披露費(fèi)、律師費(fèi)和會(huì)計(jì)師費(fèi)等費(fèi)用由基金管理人承擔(dān)，不從
基金資產(chǎn)中支付。
3 其他需要提示的事項(xiàng)
1、基金合同生效后，基金管理人在滿足監(jiān)管要求的情況下，根據(jù)本基金運(yùn)作的需要決定本基金
開始辦理申購(gòu)的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申購(gòu)開始公告中規(guī)定?；鸸芾砣俗曰鸷贤?
之日起不超過3個(gè)月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在贖回開始公告中規(guī)定。在確定申購(gòu)開始與
贖回開始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介
上公告申購(gòu)與贖回的開始時(shí)間。
2、投資人可訪問本公司網(wǎng)站(www.nffund.com)或撥打客戶服務(wù)電話(400－889－8899)咨詢相關(guān)情
況。
南方基金管理股份有限公司
2026年1月27日
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