農(nóng)銀匯理創(chuàng)業(yè)板指數(shù)型證券投資基金份額發(fā)售公告
農(nóng)銀匯理創(chuàng)業(yè)板指數(shù)型證券投資基金
份額發(fā)售公告
基金管理人：農(nóng)銀匯理基金管理有限公司
基金托管人：興業(yè)銀行股份有限公司
日期：2025年11月21日
重要提示
1、農(nóng)銀匯理創(chuàng)業(yè)板指數(shù)型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可【2025】2536號(hào)文進(jìn)行募集。中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的注冊(cè)并不代表中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的價(jià)值和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。
2、本基金為契約型開放式證券投資基金。
3、本基金自2025年11月24日至2025年12月12日，通過農(nóng)銀匯理基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”或“基金管理人”）的直銷中心和代銷機(jī)構(gòu)公開發(fā)售，各銷售機(jī)構(gòu)具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間以其各自規(guī)定為準(zhǔn)。
4、本基金募集對(duì)象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資人。
個(gè)人投資者指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人；
機(jī)構(gòu)投資者指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內(nèi)合法登記并存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其他組織；
合格境外投資者指符合《合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)證券期貨投資管理辦法》（包括其不時(shí)修訂）及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定使用來自境外的資金進(jìn)行境內(nèi)證券期貨投資的境外機(jī)構(gòu)投資者，包括合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者。
5、投資者欲購買本基金，需開立農(nóng)銀匯理基金管理有限公司基金賬戶。辦理注冊(cè)開放式基金賬戶業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)包括但不限于本基金的直銷網(wǎng)點(diǎn)和各代銷機(jī)構(gòu)下屬代銷網(wǎng)點(diǎn)。
6、登記機(jī)構(gòu)（本基金的登記機(jī)構(gòu)為農(nóng)銀匯理基金管理有限公司）將于開戶申請(qǐng)日后的第二日對(duì)投資人的開戶申請(qǐng)進(jìn)行確認(rèn)。投資人的開戶申請(qǐng)成功與否及賬戶信息以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
7、本基金的單筆最低認(rèn)購金額為人民幣10元，認(rèn)購金額不設(shè)級(jí)差。
各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)最低認(rèn)購限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
8、投資者在募集期內(nèi)可多次認(rèn)購本基金；認(rèn)購申請(qǐng)一經(jīng)受理，即不得撤銷。
9、銷售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接受了認(rèn)購申請(qǐng)。申請(qǐng)的成功與否應(yīng)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。投資者可在基金合同生效公告發(fā)布后到原認(rèn)購網(wǎng)點(diǎn)打印認(rèn)購成交確認(rèn)憑證。
10、本公告僅對(duì)本基金募集的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀2025年11月21日登載在本公司網(wǎng)站（www.abc-ca.com）上的《農(nóng)銀匯理創(chuàng)業(yè)板指數(shù)型證券投資基金招募說明書》及《農(nóng)銀匯理創(chuàng)業(yè)板指數(shù)型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要》。投資者可通過本公司網(wǎng)站了解基金募集相關(guān)事宜。
11、有關(guān)代銷機(jī)構(gòu)的代銷城市網(wǎng)點(diǎn)、開戶及認(rèn)購細(xì)節(jié)的安排等詳見各代銷機(jī)構(gòu)相關(guān)的業(yè)務(wù)公告。
12、投資者如有任何問題，可撥打本公司客服電話（4006895599、021-61095599）和當(dāng)?shù)卮N機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)咨詢電話。對(duì)位于未開設(shè)代銷網(wǎng)點(diǎn)地區(qū)的投資者，請(qǐng)撥打本公司的客戶服務(wù)電話（4006895599、021-61095599）或直銷中心電話（021-61095610），垂詢認(rèn)購事宜。
13、本公司可綜合各種情況對(duì)募集安排做適當(dāng)調(diào)整并公告。
14、風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金投資于證券市場，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資者根據(jù)所持有份額享受基金的收益，但同時(shí)也要承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險(xiǎn)。
本基金為股票型基金，其預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)與收益理論上高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時(shí)，本基金為指數(shù)型基金，具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的證券市場相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。本基金所面臨的投資組合風(fēng)險(xiǎn)主要包括市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。除投資組合風(fēng)險(xiǎn)以外，本基金還面臨操作風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)等一系列風(fēng)險(xiǎn)。
本基金為指數(shù)基金，投資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)、成份股停牌或退市等潛在風(fēng)險(xiǎn)，詳見本基金招募說明書。
本基金可投資于股指期貨，股指期貨作為一種金融衍生品，具備一些特有的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。投資股指期貨所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)是市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、保證金風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。
本基金可投資于在全國銀行間債券市場或證券交易所交易的資產(chǎn)支持證券，基金管理人將本著謹(jǐn)慎和控制風(fēng)險(xiǎn)的原則進(jìn)行資產(chǎn)支持證券投資，但由于資產(chǎn)支持證券具有一定的信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、提前償還風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)，可能導(dǎo)致包括基金凈值波動(dòng)在內(nèi)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)。
本基金可參與融資業(yè)務(wù)，具有可能放大投資損失的風(fēng)險(xiǎn)、利率變動(dòng)帶來的成本加大風(fēng)險(xiǎn)、利率變動(dòng)帶來的成本加大風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)制平倉風(fēng)險(xiǎn)、外部監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)、融資業(yè)務(wù)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、融資業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)。
本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)等。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟用側(cè)袋機(jī)制，具體詳見基金合同和招募說明書的有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對(duì)基金簡稱進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。請(qǐng)基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定風(fēng)險(xiǎn)。
本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)
（1）標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個(gè)股票市場。標(biāo)的指數(shù)成份股的平均回報(bào)率與整個(gè)股票市場的平均回報(bào)率可能存在偏離。
?。?）標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份股的價(jià)格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、上市公司經(jīng)營狀況、投資人心理和交易制度等各種因素的影響而波動(dòng)，導(dǎo)致指數(shù)波動(dòng)，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。
（3）標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)
根據(jù)基金合同的規(guī)定，因標(biāo)的指數(shù)的編制與發(fā)布等原因，導(dǎo)致原標(biāo)的指數(shù)不宜繼續(xù)作為本基金的投資標(biāo)的指數(shù)及業(yè)績比較基準(zhǔn)，本基金可能變更標(biāo)的指數(shù)，基金的投資組合隨之調(diào)整，基金收益風(fēng)險(xiǎn)特征可能發(fā)生變化，投資人需承擔(dān)投資組合調(diào)整所帶來的風(fēng)險(xiǎn)與成本。
（4）基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
由于標(biāo)的指數(shù)調(diào)整成份股或變更編制方法、標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生配股或增發(fā)等行為導(dǎo)致成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重發(fā)生變化、成份股派發(fā)現(xiàn)金紅利、新股市值配售、成份股停牌或摘牌、流動(dòng)性差等原因使本基金無法及時(shí)調(diào)整投資組合以及與基金運(yùn)作相關(guān)的費(fèi)用等因素使本基金產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
?。?）跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)
在正常情況下，本基金力求控制基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.35%，年化跟蹤誤差不超過4%，但因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價(jià)格走勢(shì)可能發(fā)生較大偏離。
（6）指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，未來指數(shù)編制機(jī)構(gòu)可能由于各種原因停止對(duì)指數(shù)的管理和維護(hù)，本基金將根據(jù)基金合同的約定自相關(guān)情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開或就上述事項(xiàng)表決未通過的，基金合同自動(dòng)終止。投資人將面臨更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等風(fēng)險(xiǎn)。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運(yùn)作，該期間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。
?。?）成份股停牌或退市的風(fēng)險(xiǎn)
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股，當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股停牌或發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市時(shí)，可能出現(xiàn)導(dǎo)致本基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大的風(fēng)險(xiǎn)。
（8）投資股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資于股指期貨，股指期貨作為一種金融衍生品，具備一些特有的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。投資股指期貨所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)是市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、保證金風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。具體為：
1）市場風(fēng)險(xiǎn)是指由于股指期貨價(jià)格變動(dòng)而給投資者帶來的風(fēng)險(xiǎn)。市場風(fēng)險(xiǎn)是股指期貨投資中最主要的風(fēng)險(xiǎn)；
2）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指由于股指期貨合約無法及時(shí)變現(xiàn)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)；
3）基差風(fēng)險(xiǎn)是指股指期貨合約價(jià)格和標(biāo)的指數(shù)價(jià)格之間價(jià)格差的波動(dòng)所造成的風(fēng)險(xiǎn)，以及不同股指期貨合約價(jià)格之間價(jià)格差的波動(dòng)所造成的期限價(jià)差風(fēng)險(xiǎn)；
4）保證金風(fēng)險(xiǎn)是指由于無法及時(shí)籌措資金滿足建立或維持股指期貨合約頭寸所要求的保證金而帶來的風(fēng)險(xiǎn)；
5）信用風(fēng)險(xiǎn)是指期貨經(jīng)紀(jì)公司違約而產(chǎn)生損失的風(fēng)險(xiǎn)；
6）操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于內(nèi)部流程的不完善，業(yè)務(wù)人員出現(xiàn)差錯(cuò)或者疏漏，或者系統(tǒng)出現(xiàn)故障等原因造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。
（9）投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資于在全國銀行間債券市場或證券交易所交易的資產(chǎn)支持證券，基金管理人將本著謹(jǐn)慎和控制風(fēng)險(xiǎn)的原則進(jìn)行資產(chǎn)支持證券投資，但由于資產(chǎn)支持證券具有一定的信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、提前償還風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)，可能導(dǎo)致包括基金凈值波動(dòng)在內(nèi)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)。
（10）投資流通受限證券的風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資范圍包括流通受限證券，由于流通受限證券具有鎖定期，存在潛在的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。因此可能在本基金需要變現(xiàn)資產(chǎn)時(shí)，受流動(dòng)性所限，本基金無法賣出所持有的流通受限證券，由此可能給基金凈值帶來不利影響或損失。
?。?1）參與融資業(yè)務(wù)的特定風(fēng)險(xiǎn)
融資業(yè)務(wù)屬于杠桿型的產(chǎn)品業(yè)務(wù)，其特定風(fēng)險(xiǎn)如下：
1）可能放大投資損失的風(fēng)險(xiǎn)
融資業(yè)務(wù)具有杠桿效應(yīng)，它在放大投資收益的同時(shí)也必然放大投資風(fēng)險(xiǎn)。將股票作為擔(dān)保品進(jìn)行融資交易時(shí)，既需要承擔(dān)原有的股票價(jià)格下跌帶來的風(fēng)險(xiǎn)，又得承擔(dān)融資買入股票帶來的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)還須支付相應(yīng)的利息和費(fèi)用，由此承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過普通證券交易。
2）利率變動(dòng)帶來的成本加大風(fēng)險(xiǎn)
如果在從事融資交易期間，中國人民銀行規(guī)定的同期貸款基準(zhǔn)利率調(diào)高，證券公司將相應(yīng)調(diào)高融資利率，融資成本也因?yàn)槔实纳险{(diào)而增加，將面臨融資成本增加的風(fēng)險(xiǎn)。
3）強(qiáng)制平倉風(fēng)險(xiǎn)
融資交易中，基金與證券公司間除了普通交易的委托買賣關(guān)系外，還存在著較為復(fù)雜的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，以及由于債權(quán)債務(wù)產(chǎn)生的信托關(guān)系和擔(dān)保關(guān)系。證券公司為保護(hù)自身債權(quán)，對(duì)基金信用賬戶的資產(chǎn)負(fù)債情況實(shí)時(shí)監(jiān)控，在一定條件下（比如不能按照約定的期限清償債務(wù)，或上市證券價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致?lián)Ｎ飪r(jià)值與融資債務(wù)之間的比例低于平倉維持擔(dān)保比例，且不能按照約定的時(shí)間追加擔(dān)保物時(shí)等）可以對(duì)基金擔(dān)保資產(chǎn)執(zhí)行強(qiáng)制平倉，且平倉的品種、數(shù)量、價(jià)格、時(shí)機(jī)將不受基金的控制，平倉的數(shù)額可能超過全部負(fù)債，由此給基金帶來損失。
4）外部監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)
在融資交易出現(xiàn)異?；蚴袌龀霈F(xiàn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，監(jiān)管部門、證券交易所和證券公司都將可能對(duì)融資交易采取相應(yīng)措施，例如提高可充抵保證金證券的折算率、融資保證金比例、維持擔(dān)保比例和強(qiáng)制平倉的條件等，以維護(hù)市場平穩(wěn)運(yùn)行。這些措施將可能帶來杠桿效應(yīng)降低、甚至提前進(jìn)入追加擔(dān)保物或強(qiáng)制平倉狀態(tài)等潛在損失。
5）融資業(yè)務(wù)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
融資業(yè)務(wù)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要指當(dāng)基金不能按照約定的期限清償債務(wù)，或上市證券價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致?lián)Ｎ飪r(jià)值與融資債務(wù)之間的比例低于平倉維持擔(dān)保比例，且不能按照約定的時(shí)間追加擔(dān)保物時(shí)面臨強(qiáng)制平倉的風(fēng)險(xiǎn)。
6）融資業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)
信用風(fēng)險(xiǎn)主要指交易對(duì)手違約產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。一方面，如果證券公司沒有按照融資合同的要求履行義務(wù)可能帶來風(fēng)險(xiǎn)；另一方面，若在從事融資交易期間，證券公司融資業(yè)務(wù)資格、融資業(yè)務(wù)交易權(quán)限被取消或被暫停，證券公司可能無法履約，則基金可能會(huì)面臨一定的風(fēng)險(xiǎn)。
?。?2）參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的特定風(fēng)險(xiǎn)
轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)可能存在信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等各類風(fēng)險(xiǎn)，要求基金管理人根據(jù)基金的財(cái)務(wù)狀況、實(shí)際需求、風(fēng)險(xiǎn)承受能力等，謹(jǐn)慎參與。
1）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
面對(duì)大額贖回時(shí)，可能因證券出借原因發(fā)生無法及時(shí)變現(xiàn)、支付贖回款項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)；
2）信用風(fēng)險(xiǎn)
證券出借對(duì)手方可能無法及時(shí)歸還證券、無法支付相應(yīng)權(quán)益補(bǔ)償及借券費(fèi)用的風(fēng)險(xiǎn)；
3）市場風(fēng)險(xiǎn)
證券出借后可能面臨出借期間無法及時(shí)處置證券的風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人注意基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)擔(dān)。
投資人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資人的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)。
投資人應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資人進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。
本基金由農(nóng)銀匯理基金管理有限公司依照有關(guān)法律法規(guī)及約定發(fā)起，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可【2025】2536號(hào)文注冊(cè)。本基金的《基金合同及招募說明書提示性公告》已登載在《中國證券報(bào)》上，《基金合同》、《基金托管協(xié)議》、《招募說明書》及《基金產(chǎn)品資料概要》已在基金管理人網(wǎng)站（www.abc-ca.com）披露。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，不保證最低收益，也不保證本金不受損失。本基金的過往業(yè)績不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。基金管理人提醒投資人注意基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)擔(dān)。
投資人應(yīng)當(dāng)通過基金管理人或具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的其它機(jī)構(gòu)購買和贖回基金，基金代銷機(jī)構(gòu)名單詳見本公告以及基金管理人網(wǎng)站。
?。ㄒ唬┍敬文技厩闆r
1、基金名稱
農(nóng)銀匯理創(chuàng)業(yè)板指數(shù)型證券投資基金
2、基金代碼
A類份額基金代碼：026151
C類份額基金代碼：026152
3、基金類別
股票型證券投資基金
4、運(yùn)作方式
契約型開放式
5、基金存續(xù)期限
不定期
6、基金的投資目標(biāo)
本基金為被動(dòng)化投資的指數(shù)型基金，通過嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束和數(shù)量化的風(fēng)控管理，力爭將年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)，日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.35%以內(nèi)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。
7、投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，以標(biāo)的指數(shù)的成份股及其備選成份股為主要投資對(duì)象。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金的投資范圍還可包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的非標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股（含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票）、債券（國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等）、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、股指期貨、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。
本基金可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
8、募集對(duì)象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資人。
9、本基金募集規(guī)模上限
本基金募集規(guī)模上限不超過60億元。
若本基金在募集期內(nèi)任何一天（含第一天）當(dāng)日募集截止時(shí)間后，基金募集總規(guī)模超過募集規(guī)模上限的，本公司將結(jié)束本次募集并于次日在規(guī)定媒介上公告。
若募集期內(nèi)，本基金接受的有效認(rèn)購申請(qǐng)總金額未超過60億元人民幣，則對(duì)所有有效認(rèn)購申請(qǐng)予以確認(rèn)。若募集期內(nèi)任何一天當(dāng)日募集截止時(shí)間后，接受的有效認(rèn)購申請(qǐng)總金額超過60億元，則最后一個(gè)發(fā)售日的有效認(rèn)購申請(qǐng)采用“比例確認(rèn)”的原則予以部分確認(rèn)，未確認(rèn)部分的認(rèn)購款項(xiàng)將退還給投資者，之前提交的有效認(rèn)購申請(qǐng)全部予以確認(rèn)。
T 日部分確認(rèn)的計(jì)算方法如下：
T 日部分確認(rèn)的比例＝（60億元－募集首日起至T－1日全部有效認(rèn)購總金額）/T日有效認(rèn)購申請(qǐng)總金額
投資者認(rèn)購申請(qǐng)確認(rèn)金額=T 日提交的有效認(rèn)購申請(qǐng)金額×T 日部分確認(rèn)的比例
當(dāng)發(fā)生部分確認(rèn)時(shí)，投資者認(rèn)購費(fèi)率按照認(rèn)購申請(qǐng)確認(rèn)金額所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率計(jì)算，而且認(rèn)購申請(qǐng)的確認(rèn)金額不受募集單筆最低認(rèn)購限額的限制。認(rèn)購份額計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)后2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。投資者的最終認(rèn)購申請(qǐng)及認(rèn)購份額的確認(rèn)情況，以登記機(jī)構(gòu)計(jì)算并確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。
10、基金份額初始面值和發(fā)售價(jià)格
本基金每份基金份額的初始面值為人民幣1.00元，按初始面值發(fā)售。
11、銷售渠道與銷售地點(diǎn)
（1）直銷機(jī)構(gòu)
本基金的直銷機(jī)構(gòu)：農(nóng)銀匯理基金管理有限公司
本公司的具體地點(diǎn)和聯(lián)系方式見本公告第（八）部分或本公司網(wǎng)站。
?。?）代銷機(jī)構(gòu)
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、螞蟻(杭州)基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、東方財(cái)富證券股份有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司。
代銷機(jī)構(gòu)的具體地點(diǎn)和聯(lián)系方式見本公告第（八）部分。
12、募集時(shí)間安排與基金合同的生效
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本基金的募集期為自基金份額發(fā)售之日起不超過3個(gè)月。
本基金的募集期自2025年11月24日至2025年12月12日。在上述期間，本基金面向符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資人同時(shí)公開發(fā)售。
基金管理人根據(jù)認(rèn)購的情況可適當(dāng)調(diào)整募集時(shí)間，但最長不超過3個(gè)月。
基金募集期屆滿，本基金具備下列條件的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定辦理驗(yàn)資和基金備案手續(xù)：
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊C監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)《基金合同》生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨?yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
?。?）以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
?。?）在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款利息；
?。?）如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請(qǐng)求報(bào)酬。基金管理人、基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
13、認(rèn)購方式與費(fèi)率
?。?）認(rèn)購方式
本基金認(rèn)購采取金額認(rèn)購的方式。
?。?）認(rèn)購費(fèi)率
本基金A類基金份額在認(rèn)購時(shí)收取認(rèn)購費(fèi)用，C類基金份額不收取認(rèn)購費(fèi)。本基金A類基金份額的認(rèn)購費(fèi)采用前端收費(fèi)方式，投資者可以多次認(rèn)購本基金，本基金A類基金份額認(rèn)購費(fèi)率按每筆A類基金份額的認(rèn)購申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。
A類基金份額的認(rèn)購費(fèi)率如下：
認(rèn)購金額（M，含認(rèn)購費(fèi)）認(rèn)購費(fèi)率
M〈50萬0.8%
50萬≤M＜100萬0.6%
100萬≤M＜500萬0.4%
M≥500萬1,000元/筆
本基金管理人對(duì)通過本公司直銷中心柜臺(tái)認(rèn)購本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶實(shí)施特定認(rèn)購費(fèi)率：通過公司直銷中心認(rèn)購本基金A類基金份額的，適用的認(rèn)購費(fèi)率為對(duì)應(yīng)認(rèn)購金額所適用的原認(rèn)購費(fèi)率的10%；認(rèn)購費(fèi)率為固定金額的，則按原費(fèi)率執(zhí)行，不再享有費(fèi)率折扣。其中，養(yǎng)老金客戶包括全國社會(huì)保障基金、可以投資基金的地方社會(huì)保障基金、企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃、企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、符合人社部規(guī)定的養(yǎng)老金產(chǎn)品、職業(yè)年金計(jì)劃、養(yǎng)老目標(biāo)基金。如將來出現(xiàn)可以投資基金的住房公積金、享受稅收優(yōu)惠的個(gè)人養(yǎng)老賬戶、經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人將依據(jù)相關(guān)規(guī)定將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。
基金認(rèn)購費(fèi)用不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于支付基金的市場推廣、銷售、注冊(cè)登記等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
?。?）基金認(rèn)購份額的計(jì)算
基金的認(rèn)購份額將依據(jù)投資人認(rèn)購時(shí)所繳納的認(rèn)購金額（加計(jì)認(rèn)購金額在募集期所產(chǎn)生的利息，以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)）扣除認(rèn)購費(fèi)用（如有）后除以基金份額初始面值確定。認(rèn)購費(fèi)用以人民幣元為單位，計(jì)算結(jié)果按照四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位；認(rèn)購份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
本基金A類、C類基金份額初始面值均為人民幣1.00元。
?。?）認(rèn)購A類基金份額的計(jì)算方法如下：
?、賹?duì)于適用比例費(fèi)率的認(rèn)購：
凈認(rèn)購金額＝認(rèn)購金額/（1＋認(rèn)購費(fèi)率）
認(rèn)購費(fèi)用＝認(rèn)購金額－凈認(rèn)購金額
認(rèn)購份額＝（凈認(rèn)購金額＋利息）/基金份額初始面值
?、趯?duì)于適用固定金額認(rèn)購費(fèi)的認(rèn)購：
認(rèn)購費(fèi)用＝固定金額
凈認(rèn)購金額＝認(rèn)購金額－認(rèn)購費(fèi)用
認(rèn)購份額＝（凈認(rèn)購金額＋利息）/基金份額初始面值
例：某非養(yǎng)老金投資人投資50,000.00元認(rèn)購本基金A類基金份額，則其對(duì)應(yīng)的認(rèn)購費(fèi)率為0.8%，假設(shè)該筆認(rèn)購資金產(chǎn)生的利息為5.00元，則其可得到的A類基金份額計(jì)算如下：
凈認(rèn)購金額＝50,000.00/（1+0.8%）＝49,603.17元
認(rèn)購費(fèi)用＝50,000.00-49,603.17＝396.83元
認(rèn)購份額＝（49,603.17＋5.00）/1.0000＝49,608.17份
即該非養(yǎng)老金投資人投資50,000.00元認(rèn)購本基金A類基金份額，則其對(duì)應(yīng)的認(rèn)購費(fèi)率為0.8%，假設(shè)該筆認(rèn)購資金產(chǎn)生的利息為5.00元，可得到49,608.17份A類基金份額。
?。?）認(rèn)購C類基金份額的計(jì)算方法如下：
認(rèn)購份額=（認(rèn)購金額+利息）/基金份額初始面值
例：某投資人投資50,000.00元認(rèn)購本基金C類基金份額，假設(shè)該筆認(rèn)購資金產(chǎn)生的利息為5.00元，則其可得到的C類基金份額計(jì)算如下：
認(rèn)購份額=（50,000.00+5.00）/1.0000=50,005.00份
即投資人投資50,000.00元認(rèn)購本基金C類基金份額，假設(shè)該筆認(rèn)購資金產(chǎn)生的利息為5.00元，可得到50,005.00份C類基金份額。
?。ǘ┠技绞郊跋嚓P(guān)規(guī)定
本次基金的募集，在募集期內(nèi)面向符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資人同時(shí)公開發(fā)售。
1、其他銷售機(jī)構(gòu)銷售網(wǎng)點(diǎn)以及直銷網(wǎng)上交易投資人每次認(rèn)購本基金的最低金額為10元（含認(rèn)購費(fèi)）。基金管理人的直銷中心個(gè)人投資者首次認(rèn)購本基金的最低金額為50,000元（含認(rèn)購費(fèi)），機(jī)構(gòu)投資者首次認(rèn)購本基金的最低金額為500,000元（含認(rèn)購費(fèi)），追加認(rèn)購的最低認(rèn)購金額為10元（含認(rèn)購費(fèi)）。
各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)最低認(rèn)購限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
本基金募集期間不設(shè)置投資人單個(gè)賬戶最高認(rèn)購金額限制。但是，如果本基金單一投資人累計(jì)認(rèn)購的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過基金總份額的50%，基金管理人有權(quán)對(duì)該投資人的認(rèn)購申請(qǐng)進(jìn)行限制。基金管理人接受某筆或者某些認(rèn)購申請(qǐng)有可能導(dǎo)致單一投資人持有基金份額的比例達(dá)到或者超過50%，或者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購申請(qǐng)。投資人認(rèn)購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。
2、投資者在募集期內(nèi)可多次認(rèn)購本基金，A類基金份額的認(rèn)購費(fèi)按每筆A類基金份額的認(rèn)購申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。認(rèn)購申請(qǐng)一經(jīng)受理，即不得撤銷。
?。ㄈ┲变N中心開戶與認(rèn)購程序
1、注意事項(xiàng)
?。?）業(yè)務(wù)辦理時(shí)間：公開發(fā)售期間每日9:00-16:00（開戶業(yè)務(wù)辦理至每日15:00，周六、周日及節(jié)假日不營業(yè)）。
?。?）投資者認(rèn)購本基金，須開立農(nóng)銀匯理基金管理有限公司基金賬戶。本公司直銷中心接受辦理基金賬戶的開立申請(qǐng)。
?。?）已在我公司直銷中心成功開立了基金賬戶的投資者，如還擬通過其他代銷機(jī)構(gòu)辦理基金業(yè)務(wù)，須先在該代銷機(jī)構(gòu)處開立交易賬戶。
?。?）投資者在開立基金賬戶的同時(shí)，可以辦理認(rèn)購申請(qǐng)。
?。?）投資者認(rèn)購本基金，應(yīng)將足額認(rèn)購資金匯入本公司在中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海盧灣支行和中國工商銀行上海市分行營業(yè)部開立的直銷清算賬戶。
?。?）在直銷中心認(rèn)購的投資者必須指定一個(gè)銀行活期賬戶作為投資者贖回、分紅及無效認(rèn)（申）購的資金退款結(jié)算賬戶。
?。?）請(qǐng)有意在直銷中心認(rèn)購基金的個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者盡早向直銷中心索取開戶和認(rèn)購申請(qǐng)表及相關(guān)資料，投資者也可從本公司的網(wǎng)站（www.abc-ca.com）上下載有關(guān)表格，但必須在辦理業(yè)務(wù)時(shí)保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。
（8）直銷中心與代理銷售網(wǎng)點(diǎn)的申請(qǐng)表不同，投資者請(qǐng)勿混用。
2、直銷中心的開戶與認(rèn)購程序
?。?）開戶
1）投資者可以到直銷中心辦理開戶手續(xù)。開戶資料的填寫必須真實(shí)、準(zhǔn)確，否則由此引起的客戶資料寄送等錯(cuò)誤的責(zé)任，由投資者自己承擔(dān)。
2）選擇在直銷中心認(rèn)購的投資者應(yīng)同時(shí)申請(qǐng)開立基金賬戶和交易賬戶。
3）個(gè)人投資者：
填寫《開放式基金賬戶類業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》，同時(shí)提交下列材料：
● 有效身份證件（包括居民身份證、中國護(hù)照、軍官證、士兵證、警官證、軍隊(duì)文職人員證件）原件及復(fù)印件；
● 指定銀行賬戶的銀行卡原件及復(fù)印件；
● 經(jīng)本人簽名的投資者權(quán)益須知；
● 若有印鑒章請(qǐng)預(yù)留。
注：“指定銀行賬戶”是指：在直銷中心辦理開戶的投資者需指定一個(gè)銀行賬戶作為贖回、分紅以及認(rèn)購/申購無效資金退款等資金結(jié)算匯入賬戶。銀行卡是指銀行存折、借記卡等。
4）機(jī)構(gòu)投資者：
填寫《開放式基金賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》，加蓋單位公章及法定代表人章，并提供以下材料：
● 加蓋單位公章的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及副本原件；事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其它組織提供民政部門或主管部門頒發(fā)的注冊(cè)登記證書原件及加蓋單位公章的復(fù)印件；
● 加蓋單位公章的組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證復(fù)印件及原件；
● 關(guān)于印鑒的指定文件及加蓋預(yù)留印鑒的印鑒卡一式三份；
● 加蓋單位公章和法定代表人（非法人單位則為負(fù)責(zé)人）簽章的基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書原件；
● 經(jīng)辦人有效身份證件原件及復(fù)印件、簽名；
● 指定銀行賬戶的銀行《開戶許可證》或《開立銀行賬戶申請(qǐng)表》原件及加蓋單位公章的復(fù)印件（或指定銀行出具的開戶證明）；
● 加蓋單位公章的投資者權(quán)益須知。
注：指定銀行賬戶是指：在本直銷中心認(rèn)購基金的機(jī)構(gòu)投資者需指定一家商業(yè)銀行開立的銀行賬戶作為投資者贖回、分紅及無效認(rèn)（申）購的資金退款等資金結(jié)算匯入賬戶。此賬戶可為投資者在任一商業(yè)銀行的存款賬戶。
5）開戶申請(qǐng)得到受理的投資者，可在自申請(qǐng)日（T日）后第二個(gè)工作日到直銷中心辦理基金賬戶確認(rèn)手續(xù)。
注：在辦理開戶時(shí)，投資者須填寫風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)問卷，幫助投資者了解自己的風(fēng)險(xiǎn)承受能力。（個(gè)人使用個(gè)人版開戶風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)問卷，機(jī)構(gòu)使用機(jī)構(gòu)版開戶風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)問卷）
?。?）繳款
投資者認(rèn)購本基金，應(yīng)通過匯款等方式將足額認(rèn)購資金匯入本公司中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上海盧灣支行和中國工商銀行上海市分行營業(yè)部直銷清算賬戶：
戶名賬號(hào)開戶行
農(nóng)銀匯理基金管理有限公司03492300040007010中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司上
海盧灣支行
農(nóng)銀匯理基金管理有限公司1001202929025804819中國工商銀行上海市分行營業(yè)
部
在辦理匯款時(shí)，投資者務(wù)必注意以下事項(xiàng)：
1）投資者在“匯款人”欄中填寫的匯款人名稱必須與認(rèn)購申請(qǐng)人名稱一致；
2）投資者應(yīng)在“匯款備注”欄中準(zhǔn)確填寫其在農(nóng)銀匯理基金管理有限公司直銷中心開戶時(shí)分配的交易賬號(hào)，因未填寫或填寫錯(cuò)誤導(dǎo)致的認(rèn)購失敗或資金劃轉(zhuǎn)錯(cuò)誤由投資者承擔(dān)；
3）投資者匯款時(shí)，應(yīng)提示銀行柜臺(tái)人員務(wù)必準(zhǔn)確完整地傳遞匯款信息，包括匯款人和備注欄內(nèi)容；
4）投資者匯款金額不得小于申請(qǐng)的認(rèn)購金額。
（3）認(rèn)購
1）個(gè)人投資者辦理認(rèn)購手續(xù)需提供下列資料：
?、偌由w銀行受理章的匯款憑證回單原件及復(fù)印件；
?、谔钔椎摹堕_放式基金交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》；
?、郾救擞行矸葑C件的原件。
2）機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購手續(xù)需提供下列資料：
①基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書；
?、跇I(yè)務(wù)經(jīng)辦人有效身份證件原件；
?、厶钔椎摹堕_放式基金交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》并加蓋預(yù)留印鑒；
?、芗由w銀行受理章的匯款憑證回單原件及復(fù)印件。
注：在辦理交易時(shí)，投資者另須填寫風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)問卷，幫助投資者了解所購買的基金類型是否與其風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適合（個(gè)人使用個(gè)人版交易風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)問卷，機(jī)構(gòu)使用機(jī)構(gòu)版交易風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)問卷）。
3）注意事項(xiàng)
?、偃敉顿Y者認(rèn)購資金在當(dāng)日17:00之前未到本公司指定直銷資金賬戶的，則當(dāng)日提交的申請(qǐng)無效。申請(qǐng)受理日期（即有效申請(qǐng)日）以資金到賬日為準(zhǔn)，但投資者應(yīng)重新提交認(rèn)購申請(qǐng)。
?、诨鹉技诮Y(jié)束，仍存在以下情況的，將被認(rèn)定為無效認(rèn)購：
i.投資者劃入資金，但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
ii.投資者劃入資金，但逾期未辦理認(rèn)購手續(xù)的；
iii.投資者劃入的認(rèn)購金額小于其申請(qǐng)的認(rèn)購金額的；
iv.在募集期截止日17:00之前資金未到本公司指定直銷資金賬戶的；
v.本公司確認(rèn)的其它無效或認(rèn)購失敗情形。
?。ㄋ模┐N機(jī)構(gòu)開戶與認(rèn)購程序
1、注意事項(xiàng)
（1）業(yè)務(wù)辦理時(shí)間：以各代銷機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)。
（2）投資者通過代銷機(jī)構(gòu)辦理本基金的認(rèn)購必須事先在代銷機(jī)構(gòu)開立資金賬戶并存入足夠的認(rèn)購資金。
（3）投資者認(rèn)購本基金，須注冊(cè)開放式基金賬戶。本基金各代銷機(jī)構(gòu)均可接受辦理開放式基金賬戶的注冊(cè)（具體以各代銷機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)）。
2、通過其它代銷機(jī)構(gòu)開戶和認(rèn)購的程序
本基金其它代銷機(jī)構(gòu)的開戶與認(rèn)購流程詳見各代銷機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)流程規(guī)則。
?。ㄎ澹┣逅闩c交割
1、本基金驗(yàn)資前，全部認(rèn)購資金將存放在本基金募集專戶中。投資人認(rèn)購資金利息的計(jì)算以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)，在基金合同生效時(shí)折合成基金份額，登記在投資者名下。
2、本基金權(quán)益登記由基金登記機(jī)構(gòu)在募集結(jié)束后完成。
?。┠技M(fèi)用
本次基金募集過程中所發(fā)生的律師費(fèi)和會(huì)計(jì)師費(fèi)、法定信息披露費(fèi)等費(fèi)用自募集費(fèi)用中列支，不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
?。ㄆ撸┗鸬尿?yàn)資與合同的生效
在本基金募集結(jié)束后，由基金管理人委托符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)認(rèn)購資金進(jìn)行驗(yàn)資并出具驗(yàn)資報(bào)告，基金登記機(jī)構(gòu)出具認(rèn)購戶數(shù)證明。
若基金符合基金備案條件，基金管理人將按照有關(guān)法律規(guī)定，十日內(nèi)向中國證監(jiān)會(huì)提交法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)的驗(yàn)資報(bào)告，辦理基金備案手續(xù)，并自獲得證監(jiān)會(huì)的書面確認(rèn)之日起，基金合同生效，基金管理人將于次日發(fā)布基金合同生效公告。
本基金募集失敗時(shí)，本基金管理人以固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用，將已募集資金并加計(jì)銀行同期活期存款利息在設(shè)立募集期結(jié)束后30天內(nèi)退還基金認(rèn)購者。
（八）本次募集當(dāng)事人和中介機(jī)構(gòu)
1、基金管理人
名稱：農(nóng)銀匯理基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城路9號(hào)50層
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城路9號(hào)50層
法定代表人：黃濤
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)：中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)
批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可【2008】307號(hào)
設(shè)立日期：2008年3月18日
電話：4006895599、021-61095588
傳真：021-61095556
網(wǎng)址：www.abc-ca.com
2、基金托管人
名稱：興業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“興業(yè)銀行”）
注冊(cè)地址：福建省福州市臺(tái)江區(qū)江濱中大道398號(hào)興業(yè)銀行大廈
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城路167號(hào)4層
郵政編碼：200120
法定代表人：呂家進(jìn)
成立日期：1988年8月22日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國人民銀行總行，銀復(fù)[1988]347號(hào)
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號(hào)：中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2005]74號(hào)
3、銷售機(jī)構(gòu)
?。?）直銷機(jī)構(gòu)
農(nóng)銀匯理基金管理有限公司
地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城路9號(hào)50層
電話：021-61095610
傳真：021-61095422
聯(lián)系人：朱慧舟
客戶服務(wù)電話：4006895599，021-61095599
網(wǎng)址：www.abc-ca.com
?。?）代銷機(jī)構(gòu)
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街69號(hào)
辦公地址：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街69號(hào)
法定代表人：谷澍
客服電話：95599
網(wǎng)址：www.abchina.com
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號(hào)3幢5層599室
辦公地址：浙江省杭州市西湖區(qū)萬塘路18號(hào)黃龍時(shí)代廣場B座6F
法定代表人：王珺
聯(lián)系人：韓愛彬
客服電話：4000-766-123
網(wǎng)址：www.fund123.cn
上海天天基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號(hào)2號(hào)樓二層
辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號(hào)金座（東方財(cái)富大廈）
法定代表人：其實(shí)
聯(lián)系人：王超
電話：021-54509988
客服電話：400-1818-188
網(wǎng)址：www.1234567.com.cn
騰安基金銷售（深圳）有限公司
公司名稱：騰安基金銷售（深圳）有限公司
注冊(cè)地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室
辦公地址：深圳市南山區(qū)海天二路33號(hào)騰訊濱海大廈15樓
法定代表人：林海峰
聯(lián)系人：丁潔
客戶服務(wù)電話：95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8)
網(wǎng)址：www.tenganxinxi.com
浙江同花順基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：杭州市文二西路1號(hào)903室
辦公地址: 杭州市余杭區(qū)五常街道同順街 18 號(hào)同花順大樓 4 層
法定代表人：吳強(qiáng)
電話：0571-88911818
聯(lián)系人：董一鋒
客服電話：4008-773-772
網(wǎng)址：www.5ifund.com
京東肯特瑞基金銷售有限公司
注冊(cè)地址： 北京市海淀區(qū)知春路76號(hào)（寫字樓）1號(hào)樓4層1-7-2
辦公地址： 北京市通州區(qū)亦莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)科創(chuàng)十一街18號(hào)院京東集團(tuán)總部A座15層
法定代表人：鄒保威
聯(lián)系人：文雯
客服熱線： 95118
公司網(wǎng)站： kenterui.jd.com
東方財(cái)富證券股份有限公司
注冊(cè)地址：西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)國際總部城10棟樓
辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號(hào)金座東方財(cái)富大廈
法定代表人：戴彥
聯(lián)系人：陳亞男
客服電話：95357
網(wǎng)址：www.18.cn
珠海盈米基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：珠海市橫琴新區(qū)寶華路6號(hào)105室-3491
辦公地址：廣州市海珠區(qū)琶洲大道東路 1 號(hào)保利國際廣場南塔 1201-1203 室
法定代表人：肖雯
電話：020-89629099
聯(lián)系人：邱湘湘
客服電話：020-89629066
網(wǎng)址：www.yingmi.cn
上海好買基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：上海市虹口區(qū)歐陽路196號(hào)26號(hào)樓2樓41號(hào)
辦公地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路1118號(hào)鄂爾多斯國際大廈9樓
法定代表人：楊文斌
聯(lián)系人：楊樾
電話：021-36696312
客服電話：400-700-9665
網(wǎng)址：www.ehowbuy.com
北京雪球基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：北京市朝陽區(qū)創(chuàng)遠(yuǎn)路34號(hào)院6號(hào)樓15層1501室
辦公地址：北京市朝陽區(qū)融新科技中心C座17層
法定代表人：李楠
聯(lián)系人：劉炫
客戶服務(wù)電話：400-159-9288
網(wǎng)址：https://danjuanfunds.com/
上海利得基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：上海市寶山區(qū)月浦鎮(zhèn)塘南街57號(hào)6幢221室
辦公地址：上海市虹口區(qū)東大名路1098號(hào)浦江國際金融廣場53層
法定代表人：李興春
電話：021-60195205
聯(lián)系人：張仕鈺
客服電話：400-032-5885
網(wǎng)址：www.leadfund.com.cn
北京度小滿基金銷售有限公司
注冊(cè)地址： 北京市海淀區(qū)西北旺東路10號(hào)院西區(qū)4號(hào)樓1層103室
辦公地址： 北京市海淀區(qū)西北旺東路10號(hào)院西區(qū)4號(hào)樓1層
法定代表人： 盛超
聯(lián)系人：段江嘯
客戶服務(wù)電話：95055-4
網(wǎng)址： https://www.duxiaomanfund.com
上海陸金所基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)源深路1088號(hào)7層（實(shí)際樓層6層）
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)源深路1088號(hào)7層（實(shí)際樓層6層）
法定代表人：陳祎彬
聯(lián)系人：李卓南
客服電話：400-821-9031
網(wǎng)址：https://lupro.lufunds.com
北京匯成基金銷售有限公司
注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街11號(hào)E世界財(cái)富中心A座11層1108號(hào)
辦公地址：北京市西城區(qū)西直門外大街1號(hào)院2號(hào)樓
法定代表人：王偉剛
聯(lián)系人：史春暉
電話：010-63158805
網(wǎng)址：www.hcfunds.com
其它代銷機(jī)構(gòu)名稱及其信息在基金管理人網(wǎng)站列明。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)要求，根據(jù)實(shí)際情況，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金或變更上述銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
4、登記機(jī)構(gòu)
名稱：農(nóng)銀匯理基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城路9號(hào)50層
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城路9號(hào)50層
法定代表人：黃濤
電話：021-61095588
傳真：021-61095556
聯(lián)系人：丁煜瓊
客戶服務(wù)電話：4006895599
5、律師事務(wù)所與經(jīng)辦律師
名稱：上海市通力律師事務(wù)所
住所：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心18-20樓
負(fù)責(zé)人：韓炯
經(jīng)辦律師：丁媛、李曉露
電話：021-31358666
傳真：021-31358600
聯(lián)系人：丁媛
6、審計(jì)基金財(cái)產(chǎn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所
名稱：容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：北京市西城區(qū)阜成門外大街22號(hào)1幢10層1001-1至1001-26
辦公地址：北京市西城區(qū)阜成門外大街22號(hào)1幢外經(jīng)貿(mào)大廈901-22至901-26
執(zhí)行事務(wù)合伙人：肖厚發(fā)、劉維
電話：010-66001391
傳真：010-66001392
聯(lián)系人：金詩濤、蔣文靜
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：趙鈺、金詩濤
農(nóng)銀匯理基金管理有限公司
2025年11月21日
農(nóng)銀匯理創(chuàng)業(yè)板指數(shù)型證券投資基金份額發(fā)售公告.pdf