泰康基金管理有限公司泰康裕澤債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
泰康裕澤債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
2025年11月
重要提示
1、泰康裕澤債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）的募集已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）2025年11月3日證監(jiān)許可『2025』2453號(hào)文注冊(cè)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的注冊(cè)并不代表其對(duì)本基金的風(fēng)險(xiǎn)和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷、推薦或者保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)不對(duì)基金的投資價(jià)值及市場(chǎng)前景等作出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。
2、本基金類別為債券型證券投資基金，運(yùn)作方式為契約型、開(kāi)放式。
3、本基金的管理人和注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)為泰康基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”），基金托管人為招商銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“招商銀行”）。
4、本基金的發(fā)售對(duì)象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資人。
5、本基金將自2025年12月1日至2025年12月19日通過(guò)基金管理人指定的銷售機(jī)構(gòu)（具體辦理業(yè)務(wù)時(shí)間見(jiàn)銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)公告或撥打客服電話咨詢）公開(kāi)發(fā)售。本基金的募集期限不超過(guò)3個(gè)月，自基金份額開(kāi)始發(fā)售之日起計(jì)算?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)基金銷售情況在募集期限內(nèi)適當(dāng)延長(zhǎng)或縮短基金發(fā)售時(shí)間，并及時(shí)公告。
6、本基金的銷售機(jī)構(gòu)包括直銷機(jī)構(gòu)和其他銷售機(jī)構(gòu)。直銷機(jī)構(gòu)為本公司，包括直銷中心柜臺(tái)及基金直銷電子交易系統(tǒng)（含網(wǎng)上交易、基金管理人手機(jī)客戶端交易、“tkfunds”微信公眾號(hào)以及基金管理人另行公告的其他電子交易系統(tǒng)）。其他銷售機(jī)構(gòu)將由基金管理人另行公告。
7、投資者欲購(gòu)買本基金，需開(kāi)立本公司基金賬戶。本基金指定銷售網(wǎng)點(diǎn)同時(shí)為投資者辦理開(kāi)立基金賬戶的手續(xù)。投資者的開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)可同時(shí)辦理。
8、除法律法規(guī)另有規(guī)定外，一個(gè)投資者只能開(kāi)設(shè)和使用一個(gè)基金賬戶。
9、本基金的有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在基金募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額（折算份額類型為投資者認(rèn)購(gòu)時(shí)選擇的相應(yīng)類別）歸基金份額持有人所有，其中利息的具體金額及利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
10、投資人在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購(gòu)基金份額，認(rèn)購(gòu)費(fèi)按每筆認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算，但已受理的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)不允許撤銷。
投資者通過(guò)基金管理人直銷電子交易系統(tǒng)（包括網(wǎng)上交易系統(tǒng)、基金管理人手機(jī)客戶端、基金管理人微信公眾號(hào)以及基金管理人另行公告的其他電子交易系統(tǒng)等）或本基金其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)A類基金份額或C類基金份額的，單個(gè)基金賬戶首筆最低認(rèn)購(gòu)金額（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)，下同）為1元，追加認(rèn)購(gòu)每筆最低金額為1元?；鸸芾砣嘶蜾N售機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
投資者通過(guò)基金管理人直銷中心柜臺(tái)認(rèn)購(gòu)A類基金份額或C類基金份額的，單個(gè)基金賬戶首筆最低認(rèn)購(gòu)金額為100,000元，追加認(rèn)購(gòu)單筆最低金額為1,000元。基金管理人另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
11、募集規(guī)模限制：
本基金募集規(guī)模上限為60億元人民幣（不包括募集期利息），并采用末日比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)募集規(guī)模的有效控制。本基金在募集期內(nèi)任何一天如果募集規(guī)模達(dá)到或者超過(guò)60億元的，本基金即結(jié)束募集，并依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告具體規(guī)?？刂品桨冈斠?jiàn)本公告“一、本次募集的基本情況”下“（七）募集規(guī)模限制方案”。
12、銷售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)及認(rèn)購(gòu)份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則，由此產(chǎn)生的任何損失由投資人自行承擔(dān)。
投資者在T日規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，通?？稍赥+2日到原認(rèn)購(gòu)網(wǎng)點(diǎn)查詢認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)情況。投資者可在基金合同生效后到各銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢最終成交確認(rèn)情況和認(rèn)購(gòu)的份額。
13、本公告僅對(duì)本基金發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在本公司網(wǎng)站（www.tkfunds.com.cn）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的本基金《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》和《產(chǎn)品資料概要》。本公告和《泰康裕澤債券型證券投資基金基金合同及招募說(shuō)明書(shū)提示性公告》將同步刊登在2025年11月26日的《上海證券報(bào)》上。
14、在募集期間，除本公司所列的銷售機(jī)構(gòu)外，如增加其他銷售機(jī)構(gòu)，本公司將及時(shí)公告。
15、投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話4001895522（免長(zhǎng)途話費(fèi)）、010-52160966咨詢認(rèn)購(gòu)事宜，也可撥打其他銷售機(jī)構(gòu)的客戶服務(wù)電話咨詢認(rèn)購(gòu)事宜。
16、對(duì)未開(kāi)設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)的地方的投資者，可撥打本公司的客戶服務(wù)電話4001895522（免長(zhǎng)途話費(fèi)）、010-52160966咨詢認(rèn)購(gòu)事宜。
17、基金管理人可綜合各種情況對(duì)募集安排做適當(dāng)調(diào)整。
18、風(fēng)險(xiǎn)提示
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者認(rèn)購(gòu)（或申購(gòu)）基金份額時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書(shū)及基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，全面認(rèn)識(shí)本基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，應(yīng)充分考慮投資者自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并對(duì)認(rèn)購(gòu)（或申購(gòu)）基金的意愿、時(shí)機(jī)、數(shù)量等投資行為作出獨(dú)立決策，自主判斷基金的投資價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括：證券市場(chǎng)整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，大量贖回或暴跌導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，基金投資過(guò)程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險(xiǎn)，因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風(fēng)險(xiǎn)，基金投資對(duì)象與投資策略引致的特有風(fēng)險(xiǎn)，等等。
本基金可參與國(guó)債期貨交易，國(guó)債期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當(dāng)相應(yīng)期限國(guó)債收益率出現(xiàn)不利變動(dòng)時(shí)，可能會(huì)導(dǎo)致投資人權(quán)益遭受較大損失。國(guó)債期貨采用每日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度，如果沒(méi)有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足保證金，按規(guī)定將被強(qiáng)制平倉(cāng)，可能給投資帶來(lái)重大損失。
本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股，基金資產(chǎn)并非必然投資港股。本基金資產(chǎn)投資于港股，會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)（港股市場(chǎng)實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對(duì)個(gè)股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價(jià)可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價(jià)波動(dòng)）、匯率風(fēng)險(xiǎn)（匯率波動(dòng)可能對(duì)基金的投資收益造成損失）、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)（在內(nèi)地開(kāi)市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時(shí)賣出，可能帶來(lái)一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)）等。具體風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)參見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)“風(fēng)險(xiǎn)揭示”的相關(guān)內(nèi)容。
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于境內(nèi)市場(chǎng)股票的基金所面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)外，本基金還將面臨投資存托憑證的特殊風(fēng)險(xiǎn)。
為對(duì)沖信用風(fēng)險(xiǎn)，本基金可能投資于信用衍生品，信用衍生品的投資可能面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、償付風(fēng)險(xiǎn)以及價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金可以投資于其他公開(kāi)募集的基金，因此本基金所持有的基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)、持有基金的基金管理人水平等因素將影響到本基金的基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)。
本基金投資于經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或注冊(cè)的公開(kāi)募集的基金的比例不超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的10%，具有對(duì)證券市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，不能完全規(guī)避市場(chǎng)下跌的風(fēng)險(xiǎn)，在市場(chǎng)大幅上漲時(shí)也不能保證基金凈值能夠完全跟隨或超越市場(chǎng)上漲幅度。
本基金為債券型基金，預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場(chǎng)基金，但低于混合型基金、股票型基金。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟動(dòng)側(cè)袋機(jī)制，具體詳見(jiàn)基金合同和招募說(shuō)明書(shū)的有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對(duì)基金簡(jiǎn)稱進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購(gòu)贖回。請(qǐng)基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定風(fēng)險(xiǎn)。
本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。在市場(chǎng)波動(dòng)因素影響下，本基金凈值可能低于發(fā)售面值，本基金投資者有可能出現(xiàn)虧損。
基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)。
基金管理人管理的其它基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
目錄
一、本次募集的基本情況1
二、發(fā)售方式及相關(guān)規(guī)定4
三、個(gè)人投資者的開(kāi)戶與認(rèn)購(gòu)程序6
四、機(jī)構(gòu)投資者的開(kāi)戶與認(rèn)購(gòu)程序8
五、清算與交割11
六、本次募集當(dāng)事人及中介機(jī)構(gòu)11
一、本次募集的基本情況
（一）基金名稱
泰康裕澤債券型證券投資基金
（基金簡(jiǎn)稱及基金代碼：
泰康裕澤債券A：026135；
泰康裕澤債券C：026136）。
（二）基金類型及運(yùn)作方式
債券型證券投資基金，契約型、開(kāi)放式。
（三）基金存續(xù)期限
不定期。
（四）基金份額面值
本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。
（五）發(fā)售對(duì)象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資人。
（六）銷售機(jī)構(gòu)
見(jiàn)“六、本次募集當(dāng)事人及中介機(jī)構(gòu)”下“（三）銷售機(jī)構(gòu)”。
（七）募集規(guī)模限制方案
本基金募集規(guī)模上限為60億元人民幣（不包括募集期利息），并采用末日比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)募集規(guī)模的有效控制。本基金在募集期內(nèi)任何一天如果募集規(guī)模達(dá)到或者超過(guò)60億元的，本基金即結(jié)束募集，并依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
如果在募集期內(nèi)任何一天（含第一天）當(dāng)日募集截止時(shí)間后累計(jì)有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額超過(guò)60億元，基金管理人將采取末日比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)規(guī)模的有效控制。當(dāng)發(fā)生末日比例確認(rèn)時(shí)，基金管理人將及時(shí)公告比例確認(rèn)情況與結(jié)果。未確認(rèn)部分的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)將在募集期結(jié)束后退還給投資者，由此產(chǎn)生的損失由投資人自行承擔(dān)。
末日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例的計(jì)算方法如下：
末日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例＝（60億元－末日之前有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額）/末日有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額
投資者認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額=末日提交的有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)金額×末日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例
當(dāng)發(fā)生部分確認(rèn)時(shí)，末日A類基金份額投資者認(rèn)購(gòu)費(fèi)率按照單筆認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率計(jì)算，末日認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)金額不受認(rèn)購(gòu)最低限額的限制。最終認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)結(jié)果以本基金登記機(jī)構(gòu)的計(jì)算并確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。
（八）基金募集期與基金合同生效
本基金自2025年12月1日至2025年12月19日面向投資者發(fā)售?；鹉技谌缧枵{(diào)整，基金管理人將及時(shí)公告，并且募集期最長(zhǎng)不超過(guò)自基金份額發(fā)售之日起三個(gè)月。
1、基金備案和基金合同生效
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購(gòu)人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說(shuō)明書(shū)可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊?guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)《基金合同》生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨?yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。
2、基金募集失敗
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
（1）以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
（2）在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已交納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款利息；
（3）如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請(qǐng)求報(bào)酬?；鸸芾砣?、基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)為基金募集支付的一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
3、如遇突發(fā)事件，以上基金募集期的安排可以適當(dāng)調(diào)整。
（九）認(rèn)購(gòu)方式與費(fèi)率
1、基金面值
本基金基金份額初始面值為人民幣1.00元，按初始面值發(fā)售。
2、募集期利息的處理方式
本基金的有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在基金募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額（折算份額類型為投資者認(rèn)購(gòu)時(shí)選擇的相應(yīng)類別）歸基金份額持有人所有，其中利息的具體金額及利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
3、認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
本基金A類基金份額在認(rèn)購(gòu)時(shí)收取基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)用，本基金C類基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。具體費(fèi)用安排如下表所示。
A類基金份額具體費(fèi)用安排如下表所示。
費(fèi)用種類 A類基金份額的
認(rèn)購(gòu)金額 A類基金份額的
認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
非養(yǎng)老金客戶
認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 M＜100萬(wàn) 0.60%
100萬(wàn)≤M＜500萬(wàn) 0.30%
500萬(wàn)≤M＜1000萬(wàn) 0.20%
M≥1000萬(wàn) 按筆收取，1,000元/筆
養(yǎng)老金客戶
認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 M＜100萬(wàn) 0.18%
100萬(wàn)≤M＜500萬(wàn) 0.09%
500萬(wàn)≤M＜1000萬(wàn) 0.06%
M≥1000萬(wàn) 按筆收取，1,000元/筆
注：（1）M為認(rèn)購(gòu)金額；
（2）實(shí)施特定認(rèn)購(gòu)費(fèi)率的養(yǎng)老金客戶包括：全國(guó)社會(huì)保障基金、可以投資基金的地方社會(huì)保障基金、企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃、企業(yè)年金理事會(huì)委托的特定客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金養(yǎng)老金產(chǎn)品、職業(yè)年金計(jì)劃、養(yǎng)老目標(biāo)基金、養(yǎng)老保障管理產(chǎn)品。如將來(lái)出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人將在招募說(shuō)明書(shū)更新時(shí)或發(fā)布臨時(shí)公告將其納入養(yǎng)老金客戶范圍；
（3）養(yǎng)老金客戶須通過(guò)基金管理人直銷柜臺(tái)認(rèn)購(gòu)。
本基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)由認(rèn)購(gòu)相應(yīng)類別基金份額的認(rèn)購(gòu)人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)。認(rèn)購(gòu)費(fèi)用用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、注冊(cè)登記等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。投資人在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購(gòu)基金份額，認(rèn)購(gòu)費(fèi)按每筆認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算，但已受理的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)不允許撤銷。
4、本基金認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算方法如下：
本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。
（1）A類基金份額的認(rèn)購(gòu)份額計(jì)算方法
當(dāng)認(rèn)購(gòu)費(fèi)用適用比例費(fèi)率時(shí)，認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算方式如下：
凈認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)金額/（1＋認(rèn)購(gòu)費(fèi)率）
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝認(rèn)購(gòu)金額－凈認(rèn)購(gòu)金額
認(rèn)購(gòu)份額＝（凈認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)利息）/1.00
當(dāng)認(rèn)購(gòu)費(fèi)用適用固定金額時(shí)，認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算方式如下：
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝固定金額
凈認(rèn)購(gòu)金額=認(rèn)購(gòu)金額－認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
認(rèn)購(gòu)份額＝（凈認(rèn)購(gòu)金額+認(rèn)購(gòu)利息）/1.00
認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例：某投資人（非養(yǎng)老金客戶）投資10,000元認(rèn)購(gòu)本基金的A類基金份額，如果認(rèn)購(gòu)期內(nèi)認(rèn)購(gòu)資金獲得的利息為5元，則其可得到的A類基金份額計(jì)算如下：
凈認(rèn)購(gòu)金額＝10,000/(1+0.60%)＝9,940.36元
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝10,000－9,940.36＝59.64元
認(rèn)購(gòu)份額＝（9,940.36＋5）/1.00＝9,945.36份
即投資人（非養(yǎng)老金客戶）投資10,000元認(rèn)購(gòu)本基金的A類基金份額，加上認(rèn)購(gòu)資金在認(rèn)購(gòu)期內(nèi)獲得的利息，可得到9,945.36份A類基金份額。
（2）C類基金份額的認(rèn)購(gòu)份額計(jì)算方法
認(rèn)購(gòu)份額＝(認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)利息)/1.00
認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例：某投資人投資10,000元認(rèn)購(gòu)本基金的C類基金份額，如果認(rèn)購(gòu)期內(nèi)認(rèn)購(gòu)資金獲得的利息為5元，則其可得到的C類基金份額計(jì)算如下：
認(rèn)購(gòu)份額=（10,000＋5）/1.00=10,005.00份
即投資人投資10,000元認(rèn)購(gòu)本基金的C類基金份額，加上認(rèn)購(gòu)資金在認(rèn)購(gòu)期內(nèi)獲得的利息，可得到10,005.00份C類基金份額。
二、發(fā)售方式及相關(guān)規(guī)定
1、本基金在發(fā)售期內(nèi)面向投資者發(fā)售。
2、認(rèn)購(gòu)的方式及確認(rèn)
（1）本基金認(rèn)購(gòu)采取金額認(rèn)購(gòu)的方式。
（2）銷售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)及認(rèn)購(gòu)份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則，由此產(chǎn)生的任何損失由投資人自行承擔(dān)。
（3）投資人在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購(gòu)基金份額，認(rèn)購(gòu)費(fèi)按每筆認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算，但已受理的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)不允許撤銷。
（4）若認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)被確認(rèn)為無(wú)效，基金管理人應(yīng)當(dāng)將投資人已支付的認(rèn)購(gòu)金額本金退還投資人。
3、認(rèn)購(gòu)的限額
（1）投資人認(rèn)購(gòu)時(shí)，需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額繳款。
（2）投資者通過(guò)基金管理人直銷電子交易系統(tǒng)（包括網(wǎng)上交易系統(tǒng)、基金管理人手機(jī)客戶端、基金管理人微信公眾號(hào)以及基金管理人另行公告的其他電子交易系統(tǒng)等）或本基金其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)A類基金份額或C類基金份額的，單個(gè)基金賬戶首筆最低認(rèn)購(gòu)金額（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)，下同）為1元，追加認(rèn)購(gòu)每筆最低金額為1元?；鸸芾砣嘶蜾N售機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
投資者通過(guò)基金管理人直銷中心柜臺(tái)認(rèn)購(gòu)A類基金份額或C類基金份額的，單個(gè)基金賬戶首筆最低認(rèn)購(gòu)金額為100,000元，追加認(rèn)購(gòu)單筆最低金額為1,000元?；鸸芾砣肆碛幸?guī)定的，從其規(guī)定。
（3）投資者在T日規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，通?？稍赥+2日到原認(rèn)購(gòu)網(wǎng)點(diǎn)查詢認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)情況。
（4）如本基金單個(gè)投資人累計(jì)認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過(guò)基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對(duì)該投資人的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行限制。基金管理人接受某筆或者某些認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。投資人認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
（5）募集規(guī)模上限：
本基金首次募集規(guī)模上限為60億元人民幣（不包括募集期利息）。
三、個(gè)人投資者的開(kāi)戶與認(rèn)購(gòu)程序
（一）注意事項(xiàng)
個(gè)人投資者可以在泰康基金直銷電子交易系統(tǒng)、直銷中心柜臺(tái)及各代銷機(jī)構(gòu)指定基金銷售網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)購(gòu)本基金。
（二）通過(guò)直銷中心柜臺(tái)辦理個(gè)人投資者開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)的程序
1、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
基金份額發(fā)售日的9：00至17：00（周六、周日、法定節(jié)日不營(yíng)業(yè)）。
2、開(kāi)立基金賬戶
個(gè)人投資者申請(qǐng)開(kāi)立基金賬戶時(shí)應(yīng)提交下列材料：
（1）提供填妥并由本人簽字的《賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表（個(gè)人）》；
（2）投資者有效身份證件復(fù)印件；
（3）本人銀行儲(chǔ)蓄卡復(fù)印件；
（4）提供由本人簽署的《投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力調(diào)查問(wèn)卷（個(gè)人）》；
（5）簽署《個(gè)人客戶稅收居民身份聲明文件》；
（6）法律法規(guī)、自律規(guī)則和銷售機(jī)構(gòu)要求提供的其它材料。
3、提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)
個(gè)人投資者辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)需準(zhǔn)備以下資料：
（1）提供填妥的并由投資者本人簽字的《交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表（個(gè)人）》；
（2）提供投資者本人的身份證件復(fù)印件
尚未開(kāi)戶的投資者可同時(shí)辦理開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)手續(xù)。投資者可在辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)日（T日）后的第1個(gè)工作日（T＋1日，下同）起在直銷中心柜臺(tái)打印認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)確認(rèn)書(shū)。但此次確認(rèn)是對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)，認(rèn)購(gòu)的最終結(jié)果要待本基金基金合同生效后才能夠確認(rèn)。
4、繳款方式
（1）通過(guò)直銷中心柜臺(tái)認(rèn)購(gòu)的個(gè)人投資者，可通過(guò)兩種方式繳款：通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬匯款到泰康基金直銷專戶或通過(guò)到直銷柜臺(tái)POS機(jī)刷卡；
泰康基金管理有限公司直銷賬戶信息：
戶名：泰康基金管理有限公司
開(kāi)戶銀行：平安銀行北京神華支行
賬號(hào)：19017575850093
大額支付行號(hào)：307100003027
注意：①投資者所填寫(xiě)的票據(jù)在匯款用途中必須注明基金賬號(hào)及購(gòu)買的基金名稱和基金代碼，將足額認(rèn)購(gòu)資金匯入本公司直銷賬戶，并確保認(rèn)購(gòu)資金在認(rèn)購(gòu)期間當(dāng)日17：00前到賬；
②投資者必須使用本人在直銷柜臺(tái)開(kāi)戶預(yù)留的銀行卡繳款；
③個(gè)人投資者若未按上述辦法劃付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)，造成認(rèn)購(gòu)無(wú)效的，本公司及直銷賬戶的開(kāi)戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。
（2）認(rèn)購(gòu)資金在投資者提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)當(dāng)日17：00前未到賬，則該筆申請(qǐng)作廢。
（3）至認(rèn)購(gòu)期結(jié)束，以下情況將被視為無(wú)效認(rèn)購(gòu)，款項(xiàng)本金將退往投資者的預(yù)留的資金結(jié)算賬戶：
①個(gè)人投資者向指定賬戶劃入資金，但未辦理開(kāi)戶手續(xù)或開(kāi)戶不成功的；
②個(gè)人投資者向指定賬戶劃入資金，但未辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)或認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)未被確認(rèn)的；
③個(gè)人投資者向指定賬戶劃入的認(rèn)購(gòu)資金少于其申請(qǐng)的認(rèn)購(gòu)金額的；
④其它導(dǎo)致認(rèn)購(gòu)無(wú)效的情況。
（三）通過(guò)泰康基金直銷電子交易系統(tǒng)辦理個(gè)人投資者開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)的程序
1、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
基金份額發(fā)售日全天24小時(shí)均可進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，但工作日17：00之后以及法定節(jié)假日的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，視為下一交易日提交的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)?；鸢l(fā)售日最后一天截止時(shí)間17：00。
2、開(kāi)立基金賬戶
投資者可通過(guò)本公司直銷電子交易系統(tǒng)中的網(wǎng)上交易系統(tǒng)開(kāi)立基金賬戶，開(kāi)戶時(shí)投資者需接受本公司認(rèn)可的身份驗(yàn)證方式。
3、認(rèn)購(gòu)流程
（1）投資者通過(guò)網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)開(kāi)立賬戶當(dāng)日，使用開(kāi)戶證件號(hào)碼登錄即可進(jìn)行基金的認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)。
（2）投資者通過(guò)本公司直銷電子交易系統(tǒng)認(rèn)購(gòu)本基金，相關(guān)流程請(qǐng)參考本公司關(guān)于直銷電子交易系統(tǒng)的相關(guān)公告。
（3）認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)一經(jīng)受理不得撤銷。
4、繳款方式
通過(guò)本公司直銷電子交易系統(tǒng)認(rèn)購(gòu)的個(gè)人投資者需準(zhǔn)備足額的認(rèn)購(gòu)資金存入其在本公司直銷電子交易系統(tǒng)指定的資金結(jié)算賬戶，選擇在線支付的投資者在提交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)時(shí)通過(guò)實(shí)時(shí)支付的方式繳款，選擇匯款轉(zhuǎn)賬的投資者通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式完成繳款。
（四）通過(guò)各代銷機(jī)構(gòu)辦理個(gè)人投資者開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)的程序，以銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
（五）投資者提示
1、請(qǐng)有意認(rèn)購(gòu)本基金的個(gè)人投資者盡早向直銷機(jī)構(gòu)索取開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表。個(gè)人投資者也可從本公司網(wǎng)站www.tkfunds.com.cn下載有關(guān)直銷業(yè)務(wù)表格，但必須在辦理業(yè)務(wù)時(shí)保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。
2、直銷機(jī)構(gòu)與銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)申請(qǐng)表不同，個(gè)人投資者請(qǐng)勿混用。
四、機(jī)構(gòu)投資者的開(kāi)戶與認(rèn)購(gòu)程序
（一）注意事項(xiàng)
1、一個(gè)機(jī)構(gòu)投資者在本公司只能開(kāi)設(shè)和使用一個(gè)基金賬戶。
2、機(jī)構(gòu)投資者可以在泰康基金直銷中心柜臺(tái)認(rèn)購(gòu)本基金。
3、投資者不能以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)
在直銷中心柜臺(tái)開(kāi)戶的機(jī)構(gòu)投資者必須指定一個(gè)銀行賬戶作為投資基金的唯一結(jié)算賬戶，今后投資者贖回、分紅及無(wú)效認(rèn)（申）購(gòu)的資金退款等資金結(jié)算均只能通過(guò)此賬戶進(jìn)行。
（二）通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)辦理機(jī)構(gòu)投資者開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)的程序
1、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
基金份額發(fā)售日的9：00至17：00（周六、周日、法定節(jié)日不營(yíng)業(yè)）。
2、開(kāi)立基金賬戶
機(jī)構(gòu)投資者申請(qǐng)開(kāi)立基金賬戶時(shí)應(yīng)提交下列材料：
（1）填妥并加蓋單位公章的《賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表（機(jī)構(gòu)）》；
（2）加蓋單位公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（經(jīng)有關(guān)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)還需提供加蓋公章的相關(guān)資質(zhì)證明文件的復(fù)印件）；事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其他組織提供加蓋單位公章的民政部門或主管部門頒發(fā)的注冊(cè)登記證書(shū)復(fù)印件；
（3）加蓋單位公章的預(yù)留銀行賬戶的開(kāi)戶許可證或銀行開(kāi)戶證明復(fù)印件(如預(yù)留的為外幣銀行賬戶，還需提供銀行開(kāi)具的銀行賬戶屬現(xiàn)匯賬戶證明）；
（4）填妥并加蓋單位公章及法定代表人簽章或簽字的《基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書(shū)》；
（5）加蓋單位公章的單位法定代表人及授權(quán)經(jīng)辦人的有效身份證件復(fù)印件；
（6）《印鑒卡》；
（7）簽署并加蓋單位公章的《遠(yuǎn)程委托服務(wù)協(xié)議書(shū)》（如開(kāi)通遠(yuǎn)程交易）；
（8）《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》第八條規(guī)定的（一）（二）（三）類投資者提交填妥并加蓋單位公章的《專業(yè)投資者信息采集表》，其他投資者提交《投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力調(diào)查問(wèn)卷（機(jī)構(gòu)）》；
（9）填妥并加蓋公章及法定代表人/授權(quán)代表簽章的《機(jī)構(gòu)客戶稅收居民身份聲明文件》和《控制人稅收居民身份聲明文件》（如有）；
（10）股權(quán)或控制權(quán)的相關(guān)信息，主要包括：注冊(cè)證書(shū)、存續(xù)證明文件、公司章程等可以驗(yàn)證投資者身份的文件；股東或董事會(huì)成員登記信息，主要包括：董事會(huì)、高級(jí)管理層和股東名單、各股東持股數(shù)量以及持股類型等；
（11）法律法規(guī)、自律規(guī)則和銷售機(jī)構(gòu)要求提供的其它材料。
非法人機(jī)構(gòu)投資者申請(qǐng)開(kāi)立基金賬戶請(qǐng)參照本公司網(wǎng)站www.tkfunds.com.cn的《機(jī)構(gòu)賬戶類業(yè)務(wù)指南》。
機(jī)構(gòu)投資者開(kāi)戶資料的填寫(xiě)必須真實(shí)、準(zhǔn)確，否則由此引起的錯(cuò)誤和損失，由投資者自己承擔(dān)。
3、提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)
機(jī)構(gòu)投資者在直銷中心柜臺(tái)認(rèn)購(gòu)應(yīng)提交加蓋預(yù)留印鑒及授權(quán)經(jīng)辦人簽字的《交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表（機(jī)構(gòu)及產(chǎn)品）》；
尚未辦理開(kāi)戶手續(xù)的投資者可提供規(guī)定的資料將開(kāi)戶與認(rèn)購(gòu)一起辦理。投資者可自T＋1日起在直銷中心柜臺(tái)打印認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)確認(rèn)書(shū)。但此次確認(rèn)是對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)，認(rèn)購(gòu)的最終結(jié)果要待本基金基金合同生效后才能夠確認(rèn)。
4、繳款方式
通過(guò)直銷中心柜臺(tái)認(rèn)購(gòu)，需通過(guò)全額繳款的方式繳款，具體方式如下：
（1）機(jī)構(gòu)投資者所填寫(xiě)的票據(jù)在匯款用途中必須注明基金賬號(hào)及購(gòu)買的基金名稱和基金代碼，將足額認(rèn)購(gòu)資金匯入本公司直銷賬戶，并確保認(rèn)購(gòu)資金在認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)當(dāng)日17:00前到賬。
泰康基金管理有限公司直銷賬戶資料：
戶名：泰康基金管理有限公司
開(kāi)戶銀行：平安銀行北京神華支行
賬號(hào)：19017575850093
大額支付行號(hào)：307100003027
機(jī)構(gòu)投資者若未按上述辦法劃付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)，造成認(rèn)購(gòu)無(wú)效的，本公司及直銷賬戶的開(kāi)戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。
（2）認(rèn)購(gòu)資金在投資者提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)當(dāng)日17：00前未到賬，則該筆申請(qǐng)作廢。
（3）至認(rèn)購(gòu)期結(jié)束，以下情況將被視為無(wú)效認(rèn)購(gòu)，款項(xiàng)將退往機(jī)構(gòu)投資者的指定資金結(jié)算賬戶：
①機(jī)構(gòu)投資者向指定賬戶劃入資金，但未辦理開(kāi)戶手續(xù)或開(kāi)戶不成功的；
②機(jī)構(gòu)投資者向指定賬戶劃入資金，但未辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)或認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)未被確認(rèn)的；
③機(jī)構(gòu)投資者向指定賬戶劃入的認(rèn)購(gòu)資金少于其申請(qǐng)的認(rèn)購(gòu)金額的；
④其它導(dǎo)致認(rèn)購(gòu)無(wú)效的情況。
（三）通過(guò)各代銷機(jī)構(gòu)辦理機(jī)構(gòu)投資者開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)的程序，以銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
（四）投資者提示
（1）請(qǐng)機(jī)構(gòu)投資者盡早向直銷機(jī)構(gòu)索取開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表。投資者也可從本公司網(wǎng)站www.tkfunds.com.cn下載直銷業(yè)務(wù)申請(qǐng)表格，但必須在辦理業(yè)務(wù)時(shí)保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。
（2）直銷機(jī)構(gòu)與代理銷售網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)申請(qǐng)表不同，機(jī)構(gòu)投資者請(qǐng)勿混用。
五、清算與交割
1、基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。
本基金的有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在基金募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額（折算份額類型為投資者認(rèn)購(gòu)時(shí)選擇的相應(yīng)類別）歸基金份額持有人所有，其中利息的具體金額及利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
基金募集期間的信息披露費(fèi)用、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不得從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
2、本基金權(quán)益登記由注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)在基金合同生效后完成。
六、本次募集當(dāng)事人及中介機(jī)構(gòu)
（一）基金管理人
名稱：泰康基金管理有限公司
成立日期：2021年10月12日
住所：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街156號(hào)4至5層1-14內(nèi)5層501
辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街156號(hào)B座5、6層
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)，證監(jiān)許可【2021】2839號(hào)
法定代表人：金志剛
組織形式：其他有限責(zé)任公司
注冊(cè)資本：12000萬(wàn)元
聯(lián)系電話：010-89620088
聯(lián)系人：王超
股權(quán)結(jié)構(gòu)：泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司占公司注冊(cè)資本的80%；嘉興宸泰資產(chǎn)管理合伙企業(yè)（有限合伙）占公司注冊(cè)資本的4.3%；嘉興舜泰資產(chǎn)管理合伙企業(yè)（有限合伙）占公司注冊(cè)資本的4.4%；嘉興祺泰資產(chǎn)管理合伙企業(yè)（有限合伙）占公司注冊(cè)資本的4.4%；嘉興昱泰資產(chǎn)管理合伙企業(yè)（有限合伙）占公司注冊(cè)資本的4.4%；嘉興崇泰資產(chǎn)管理合伙企業(yè)（有限合伙）占公司注冊(cè)資本的2.5%。
（二）基金托管人
名稱：招商銀行股份有限公司
住所：深圳市福田區(qū)深南大道7088號(hào)招商銀行大廈
法定代表人：繆建民
成立時(shí)間：1987年4月8日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)人民銀行銀復(fù)字（1986）175號(hào)文、銀復(fù)（1987）86號(hào)文
組織形式：股份有限公司
注冊(cè)資本：人民幣252.20億元
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
基金托管資格批文及文號(hào)：證監(jiān)基金字[2002]83號(hào)
（三）銷售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)
（1）直銷中心柜臺(tái)
名稱：泰康基金管理有限公司
注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街156號(hào)4至5層1-14內(nèi)5層501
辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街156號(hào)B座5、6層
法定代表人：金志剛
全國(guó)統(tǒng)一客戶服務(wù)電話：4001895522
傳真：010-89620100
聯(lián)系人：曲晨
電話：010-89620091
網(wǎng)站：www.tkfunds.com.cn
（2）投資者亦可通過(guò)基金管理人直銷電子交易系統(tǒng)（包括網(wǎng)上交易系統(tǒng)、基金管理人手機(jī)客戶端、基金管理人微信公眾號(hào)以及基金管理人另行公告的其他電子交易系統(tǒng)等）辦理本基金的開(kāi)戶及認(rèn)/申購(gòu)等業(yè)務(wù)。
網(wǎng)上交易請(qǐng)登錄：https://newtrade.tkfunds.com.cn/
APP：基金管理人手機(jī)客戶端
微信公眾號(hào)：tkfunds
2、其他銷售機(jī)構(gòu)
序號(hào) 銷售機(jī)構(gòu)名稱 咨詢方式
1 招商銀行股份有限公司 客服電話：95555
網(wǎng)址：www.cmbchina.com
基金管理人可根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開(kāi)募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》和本基金基金合同等的規(guī)定，選擇其他符合要求的銷售機(jī)構(gòu)銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。其他銷售機(jī)構(gòu)的具體銷售網(wǎng)點(diǎn)請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)其相關(guān)業(yè)務(wù)公告。
（四）注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)
名稱：泰康基金管理有限公司
注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街156號(hào)4至5層1-14內(nèi)5層501
辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街156號(hào)B座5、6層
法定代表人：金志剛
全國(guó)統(tǒng)一客戶服務(wù)電話：4001895522
傳真：010-89620077
聯(lián)系人：陳進(jìn)
（五）律師事務(wù)所及經(jīng)辦律師
名稱：上海源泰律師事務(wù)所
住所：上海市浦東新區(qū)浦東南路256號(hào)華夏銀行大廈14樓
辦公地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路256號(hào)華夏銀行大廈14樓
負(fù)責(zé)人：廖海
電話：（021）51150298
傳真：（021）51150398
聯(lián)系人：劉佳
經(jīng)辦律師：劉佳、張?chǎng)┵?
（六）審計(jì)基金財(cái)產(chǎn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所
名稱：畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
注冊(cè)地址：北京市東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)東2座辦公樓8層
辦公地址：北京市東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)東2座辦公樓8層
執(zhí)行事務(wù)合伙人：鄒俊
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：左艷霞、陳曦
聯(lián)系電話：010-85085000
傳真：010-85185111
聯(lián)系人：左艷霞
（七）驗(yàn)資機(jī)構(gòu)
名稱：畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
注冊(cè)地址：北京市東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)東2座辦公樓8層
辦公地址：北京市東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)東2座辦公樓8層
執(zhí)行事務(wù)合伙人：鄒俊
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：左艷霞、陳曦
聯(lián)系電話：010-85085000
傳真：010-85185111
聯(lián)系人：左艷霞
泰康基金管理有限公司
2025年11月26日
泰康基金管理有限公司泰康裕澤債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告.pdf