匯豐晉信周期優(yōu)選股票型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要
匯豐晉信周期優(yōu)選股票型證券投資基金（A類份額）基金產品資料概要
編制日期：2026年1月27日
送出日期：2026年1月28日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 匯豐晉信周期優(yōu)選股票 基金代碼 026124
基金簡稱A 匯豐晉信周期優(yōu)選股票A 基金代碼A 026124
基金管理人 匯豐晉信基金管理有限公司 基金托管人 交通銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 暫未上市
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經理 開始擔任本基金基金經理的日期 證券從業(yè)日期
鄭小兵 - 2018年7月2日
二、基金投資與凈值表現
（一）投資目標與投資策略
請投資者閱讀《匯豐晉信周期優(yōu)選股票型證券投資基金招募說明書》第九部分“基金
的投資”了解詳細情況。
投資目標 本基金在深入的基本面研究的基礎上，通過行業(yè)配置和個股選擇，在嚴格控制風險并保持良好流動性的基礎上，力爭獲得超越業(yè)績比較基準的投資回報。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行上市的股票（包含主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證）、港股通標的股票、債券（包括國債、央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、可交換債券、可轉換債券（含分離交易可轉債））、資產支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、同業(yè)存單、信用衍生品、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：股票（含存托憑證）資產占基金資產的比例為80%-95%（其中投資于港股通標的股票的比例占股票（含存托憑證）資產的0-50%）；每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金以后，保持現金或者到
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期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 1、資產配置策略 本基金通過對國內外宏觀經濟、政策形勢及證券市場整體走勢的綜合分析，判斷市場時機進行資產配置，確定基金資產在股票、債券等各類別資產之間的投資比例，并根據各類資產風險收益特征的相對變化，動態(tài)調整。 2、股票投資策略 本基金通過自上而下的行業(yè)配置和自下而上的個股精選相結合的方法，選擇中長期有較大發(fā)展空間的優(yōu)勢行業(yè)進行重點配置，同時挖掘并靈活投資于各行業(yè)中最具有投資價值的上市公司，尋找具備基本面健康、估值有優(yōu)勢、競爭優(yōu)勢強的合理投資標的。 3、債券投資策略 本基金將以優(yōu)化流動性管理、分散投資風險為主要目標，綜合考慮流動性和收益性，適當參與債券投資。 4、資產支持證券投資策略 證券化是將缺乏流動性但能夠產生穩(wěn)定現金流的資產，通過一定的結構化安排，對資產中的風險與收益進行分離組合，進而轉換成可以出售、流通，并帶有固定收入的證券的過程。資產支持證券投資關鍵在于對基礎資產質量及未來現金流的分析，本基金將在國內資產證券化產品具體政策框架下，采用基本面分析和數量化模型相結合，對個券進行風險分析和價值評估后進行投資。本基金將嚴格控制資產支持證券的總體投資規(guī)模并進行分散投資，以降低流動性風險。 5、國債期貨投資策略 基金管理人可運用國債期貨，以提高投資效率更好地達到本基金的投資目標。本基金在國債期貨投資中將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，在風險可控的前提下，本著謹慎原則，參與國債期貨的投資，以管理投資組合的利率風險，改善組合的風險收益特性。 6、信用衍生品投資策略 本基金將根據風險管理的原則，以風險對沖為目的，審慎開展信用衍生品投資，合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時，本基金將加強基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設機構的風險管理，在信用衍生品投資中根據風險管理的原則，以風險對沖為目的，參與信用衍生品的投資，以管理投資組合信用風險敞口為主要目的。
業(yè)績比較基準 滬深300指數收益率*60%+中證港股通綜合指數收益率*30%+銀行活期存款利率（稅后）*10%
風險收益特征 本基金為股票型基金，其預期風險與預期收益高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。本基金若投資港股通標的股票，需承擔港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
（二）投資組合資產配置圖表（若有）
無。
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（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖（若
有）
無。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購／贖回基金過程中收?。?br/>費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
認購費 M 0.80%
1000萬元≤M 1000.00元/筆
申購費（前收費） M 0.80%
1000萬元≤M 1000.00元/筆
贖回費 N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 1.00%
30天≤N＜180天 0.50%
N≥180天 0.00%
注：投資者通過直銷機構認購/申購本基金A類基金份額的，不收取認購/申購費。投資者
通過代銷機構認購/申購本基金A類基金份額的，需承擔認購/申購費用。贖回費全額計入
基金財產。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 1.20% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.20% 基金托管人
審計費用 - 會計師事務所
信息披露費 - 規(guī)定披露報刊
其他費用 按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用按實際發(fā)生額從基金資產扣除。費用類別詳見本基金《基金合同》及《招募說明書》或其更新。 相關服務機構
注：1、本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。
2、本基金審計費用、信息披露費為年金額，由基金整體承擔，非單個份額類別費
用，且年金額為預估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
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本基金可投資于港股通標的股票，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場
制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括港股市場股價波動較大的風險（港股市場
實行T+0回轉交易，且對個股不設漲跌幅限制，港股股價可能表現出比A股更為劇烈的股價
波動）、匯率風險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機制下交易日不
連貫可能帶來的風險（在內地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及
時賣出，可能帶來一定的流動性風險）等。本基金投資于港股通標的股票的比例占股票資
產的0-50%，本基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資
產投資于港股通標的股票或選擇不將基金資產投資于港股通標的股票，基金資產并非必然
投資港股通標的股票。本基金面臨的風險主要有市場風險、管理風險、職業(yè)道德風險、流
動性風險、合規(guī)性風險、投資資產支持證券的風險、投資港股通標的股票的風險、基金合
同自動終止的風險及其他風險等，詳見《匯豐晉信周期優(yōu)選股票型證券投資基金招募說明
書》"第十七部分風險揭示"。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷
或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保
證基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事
人。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信
息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存
在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相
關臨時公告等。
各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經
友好協(xié)商、調解未能解決的，任何一方均應將爭議提交上海國際經濟貿易仲裁委員會，仲
裁地點為上海市，按照屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對仲裁各方當
事人均具有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費用由敗訴方承擔。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站[www.hsbcjt.cn]、客服電話[021-20376888]
基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構及聯系方式
其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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