東財北證50成份指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
東財北證50成份指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2026年1月22日
1公告基本信息
基金名稱 東財北證50成份指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱 東財北證50指數(shù)增強發(fā)起式
基金主代碼 026119
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2026年1月21日
基金管理人名稱 東財基金管理有限公司
基金托管人名稱 恒豐銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等法律法規(guī)以及《東財北證50成份指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《東財北證50成份指數(shù)增強型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》
2基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號 證監(jiān)許可〔2025〕2503號
基金募集期間 自2026年1月5日至2026年1月16日止
驗資機構(gòu)名稱 德勤華永會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2026年1月20日
募集有效認購總戶數(shù)
（單位：戶） 3,114
份額類別 東財北證50指數(shù)增強發(fā)起式A 東財北證50指數(shù)增強發(fā)起式C 合計
募集期間凈認購金額
（單位：元） 168,847,320.45 64,535,577.89 233,382,898.34
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元） 22,829.54 8,148.20 30,977.74
募集份額
（單位：份） 有效認購份額 168,847,320.45 64,535,577.89 233,382,898.34
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 22,829.54 8,148.20 30,977.74
合計 168,870,149.99 64,543,726.09 233,413,876.08
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 10,000,388.93 0.00 10,000,388.93
占基金總份額比例 5.9219% 0.0000% 4.2844%
其他需要說明的事項 認購日期為2026年01月15日，認購費1,000.00元。 - -
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 2026年1月21日
注：1、本次基金募集期間所發(fā)生的與本基金有關(guān)的律師費、會計師費、信息披露費等費用不從基金財產(chǎn)中列支。
2、本基金管理人的高級管理人員、基金投資和研究部門負責(zé)人認購本基金基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0至10萬份（含）。
3、本基金的基金經(jīng)理認購本基金基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0至10萬份（含）。
4、對下屬份額分類基金，募集期間基金管理人運用固有資金認購的基金份額份數(shù)占基金總份額份數(shù)的比例、基金管理人的從業(yè)人員認購的基金份額份數(shù)占基金總份額份數(shù)的比例均指占該類別份額份數(shù)的比例；對于合計數(shù)，指占基金整體的份額份數(shù)的比例。
3發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
項目 持有份額總數(shù) 持有份額占基金總份額比例 發(fā)起份額總數(shù) 發(fā)起份額占基金總份額比例 發(fā)起份額承諾持有期限
基金管理人固有資金 10,000,388.93 4.2844% 10,000,388.93 4.2844% 3年
基金管理人高級管理人員 0.00 0.0000% 0.00 0.0000% -
基金經(jīng)理等人員 0.00 0.0000% 0.00 0.0000% -
基金管理人股東 0.00 0.0000% 0.00 0.0000% -
其他 0.00 0.0000% 0.00 0.0000% -
合計 10,000,388.93 4.2844% 10,000,388.93 4.2844% -
注：僅基金管理人固有資金持有發(fā)起份額。
4其他需要提示的事項
基金份額持有人可以在本基金合同生效后，前往本基金銷售機構(gòu)的網(wǎng)點查詢認購交易確認情況，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（www.dongcaijijin.com）或客戶服務(wù)電話（400-9210-107）查詢交易確認情況。
根據(jù)本基金基金合同和招募說明書的有關(guān)規(guī)定，本基金管理人將自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理基金的日常申購、贖回業(yè)務(wù)。本基金管理人會在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間，敬請投資者關(guān)注。
風(fēng)險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但并不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金以1元初始面值開展基金募集，在市場波動等因素的影響下，基金投資仍有可能出現(xiàn)虧損或基金凈值仍有可能低于初始面值。
基金有風(fēng)險，投資需謹慎?；鸩煌阢y行儲蓄和債券等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，基金投資人購買基金，既可能按其持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。我國基金運作時間較短，不能反映證券市場發(fā)展的所有階段?；鹜顿Y人在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值波動變化引致的投資風(fēng)險由投資人自行負擔(dān)。
基金投資人在做出投資決策前，請務(wù)必詳細閱讀該基金相關(guān)的《基金合同》、《招募說明書》、《基金產(chǎn)品資料概要》及其更新等法律文件，全面了解該基金的具體情況、風(fēng)險評級及特有風(fēng)險。請務(wù)必了解投資者適當(dāng)性管理相關(guān)規(guī)定，提前進行風(fēng)險承受能力測評，在了解基金收益與風(fēng)險特征的前提下選擇與自身風(fēng)險承受能力相匹配的基金產(chǎn)品進行投資。
如基金投資人開立基金賬戶時提供的相關(guān)信息發(fā)生重要變化，可能影響風(fēng)險承受能力評價結(jié)果，請及時告知基金銷售機構(gòu)并更新風(fēng)險承受能力測評結(jié)果。
特此公告。
東財基金管理有限公司
2026年1月22日
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