東財(cái)北證50成份指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
東財(cái)北證50成份指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2026年1月22日
1公告基本信息
基金名稱(chēng) 東財(cái)北證50成份指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 東財(cái)北證50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式
基金主代碼 026119
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2026年1月21日
基金管理人名稱(chēng) 東財(cái)基金管理有限公司
基金托管人名稱(chēng) 恒豐銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)以及《東財(cái)北證50成份指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《東財(cái)北證50成份指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
2基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可〔2025〕2503號(hào)
基金募集期間 自2026年1月5日至2026年1月16日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專(zhuān)戶(hù)的日期 2026年1月20日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶(hù)數(shù)
（單位：戶(hù)） 3,114
份額類(lèi)別 東財(cái)北證50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 東財(cái)北證50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額
（單位：元） 168,847,320.45 64,535,577.89 233,382,898.34
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元） 22,829.54 8,148.20 30,977.74
募集份額
（單位：份） 有效認(rèn)購(gòu)份額 168,847,320.45 64,535,577.89 233,382,898.34
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 22,829.54 8,148.20 30,977.74
合計(jì) 168,870,149.99 64,543,726.09 233,413,876.08
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 10,000,388.93 0.00 10,000,388.93
占基金總份額比例 5.9219% 0.0000% 4.2844%
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) 認(rèn)購(gòu)日期為2026年01月15日，認(rèn)購(gòu)費(fèi)1,000.00元。 - -
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
募集期限屆滿(mǎn)基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期 2026年1月21日
注：1、本次基金募集期間所發(fā)生的與本基金有關(guān)的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)等費(fèi)用不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
2、本基金管理人的高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門(mén)負(fù)責(zé)人認(rèn)購(gòu)本基金基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0至10萬(wàn)份（含）。
3、本基金的基金經(jīng)理認(rèn)購(gòu)本基金基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0至10萬(wàn)份（含）。
4、對(duì)下屬份額分類(lèi)基金，募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)的基金份額份數(shù)占基金總份額份數(shù)的比例、基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)的基金份額份數(shù)占基金總份額份數(shù)的比例均指占該類(lèi)別份額份數(shù)的比例；對(duì)于合計(jì)數(shù)，指占基金整體的份額份數(shù)的比例。
3發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
項(xiàng)目 持有份額總數(shù) 持有份額占基金總份額比例 發(fā)起份額總數(shù) 發(fā)起份額占基金總份額比例 發(fā)起份額承諾持有期限
基金管理人固有資金 10,000,388.93 4.2844% 10,000,388.93 4.2844% 3年
基金管理人高級(jí)管理人員 0.00 0.0000% 0.00 0.0000% -
基金經(jīng)理等人員 0.00 0.0000% 0.00 0.0000% -
基金管理人股東 0.00 0.0000% 0.00 0.0000% -
其他 0.00 0.0000% 0.00 0.0000% -
合計(jì) 10,000,388.93 4.2844% 10,000,388.93 4.2844% -
注：僅基金管理人固有資金持有發(fā)起份額。
4其他需要提示的事項(xiàng)
基金份額持有人可以在本基金合同生效后，前往本基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢(xún)認(rèn)購(gòu)交易確認(rèn)情況，也可以通過(guò)本基金管理人的網(wǎng)站（www.dongcaijijin.com）或客戶(hù)服務(wù)電話（400-9210-107）查詢(xún)交易確認(rèn)情況。
根據(jù)本基金基金合同和招募說(shuō)明書(shū)的有關(guān)規(guī)定，本基金管理人將自基金合同生效之日起不超過(guò)3個(gè)月開(kāi)始辦理基金的日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)。本基金管理人會(huì)在申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開(kāi)始時(shí)間，敬請(qǐng)投資者關(guān)注。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但并不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金以1元初始面值開(kāi)展基金募集，在市場(chǎng)波動(dòng)等因素的影響下，基金投資仍有可能出現(xiàn)虧損或基金凈值仍有可能低于初始面值。
基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。基金不同于銀行儲(chǔ)蓄和債券等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，基金投資人購(gòu)買(mǎi)基金，既可能按其持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來(lái)的損失?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。我國(guó)基金運(yùn)作時(shí)間較短，不能反映證券市場(chǎng)發(fā)展的所有階段?；鹜顿Y人在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值波動(dòng)變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)由投資人自行負(fù)擔(dān)。
基金投資人在做出投資決策前，請(qǐng)務(wù)必詳細(xì)閱讀該基金相關(guān)的《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》、《基金產(chǎn)品資料概要》及其更新等法律文件，全面了解該基金的具體情況、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)及特有風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)務(wù)必了解投資者適當(dāng)性管理相關(guān)規(guī)定，提前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)承受能力測(cè)評(píng)，在了解基金收益與風(fēng)險(xiǎn)特征的前提下選擇與自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的基金產(chǎn)品進(jìn)行投資。
如基金投資人開(kāi)立基金賬戶(hù)時(shí)提供的相關(guān)信息發(fā)生重要變化，可能影響風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)價(jià)結(jié)果，請(qǐng)及時(shí)告知基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)并更新風(fēng)險(xiǎn)承受能力測(cè)評(píng)結(jié)果。
特此公告。
東財(cái)基金管理有限公司
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