匯豐晉信慧泰債券型證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要
匯豐晉信慧泰債券型證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2026年4月15日
送出日期：2026年4月16日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 匯豐晉信慧泰債券 基金代碼 026085
基金簡稱A 匯豐晉信慧泰債券A 基金代碼A 026085
基金管理人 匯豐晉信基金管理有限公司 基金托管人 興業(yè)銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 暫未上市
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
吳劉 - 2014-11-03
劉洋 - 2017-07-03
其他 《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應當在10個工作日內向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如采取轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等方式，并在6個月內召集基金份額持有人大會。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
請投資者閱讀《匯豐晉信慧泰債券型證券投資基金招募說明書》第九部分"基金的投資"
了解詳細情況。
投資目標 在嚴格保持資產(chǎn)流動性和控制投資風險的前提下，通過積極主動的投資管理，追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行上市的股票（包括創(chuàng)業(yè)板、主板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票）、存托憑證、內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制允許買賣的規(guī)定范圍內的香港聯(lián)合交易所上市的股票（簡稱“港股通標的股票”）、債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機構債券、金融債、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉換債券、可交換債券、次級債及其他經(jīng)中國
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證監(jiān)會允許投資的債券）、國內經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊的公開募集證券投資基金（不含香港互認基金、QDII基金、FOF基金、可投基金的非FOF基金和貨幣市場基金、非本基金管理人管理的基金（全市場股票型ETF除外））、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、信用衍生品、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其它金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。本基金投資的公開募集證券投資基金僅包括全市場的股票型ETF、本基金管理人管理的股票型基金及計入權益類資產(chǎn)的混合型基金。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。本基金投資于債券的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%，投資于股票、存托憑證、可交換債券、可轉換債券及權益類證券投資基金等含權資產(chǎn)的比例合計占基金資產(chǎn)的5%-20%（其中，投資于境內股票資產(chǎn)（含境內股票型ETF）的比例不低于基金資產(chǎn)的5%，投資于港股通標的股票占股票資產(chǎn)的0-50%）。本基金投資的權益類證券投資基金包括股票型基金以及至少滿足以下一條標準的混合型基金：（1）基金合同約定股票及存托憑證資產(chǎn)投資比例不低于基金資產(chǎn)60%的混合型基金；（2）根據(jù)基金披露的定期報告，最近四個季度中股票及存托憑證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例均不低于60%的混合型基金。本基金投資于中國證監(jiān)會依法核準或注冊的基金的比例為基金資產(chǎn)凈值的0%-10%。每個交易日日終在扣除國債期貨需繳納的交易保證金后，持有現(xiàn)金或到期日在一年以內的政府債券占基金資產(chǎn)凈值的比例不低于5%。其中，現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 （一）資產(chǎn)配置策略本基金以固定收益類資產(chǎn)為基礎，以不高于20%的權益類投資為增厚策略，通過大類資產(chǎn)配置優(yōu)化組合風險收益比。本基金將通過綜合分析經(jīng)濟形勢、貨幣政策、利率走勢、行業(yè)狀況、信用風險等因素，立足于經(jīng)濟周期的不同階段自上而下判斷市場趨勢及行業(yè)趨勢，適度調整基金資產(chǎn)在債券、股票及現(xiàn)金等類別資產(chǎn)間的分配比例，并基于內部研究體系自下而上分析具體投資標的的投資價值，以此作為投資的重要依據(jù)。（二）債券投資策略本基金通過對國內外宏觀經(jīng)濟態(tài)勢、利率走勢、收益率曲線變化趨勢和信用風險變化等因素進行綜合分析，構建和調整固定收益證券投資組合，力求獲得穩(wěn)健的投資收益。（三）國債期貨投資策略基金管理人可運用國債期貨，以提高投資效率更好地達到本基金的投資目標。本基金在國債期貨投資中將根據(jù)風險管理的原則，以套期保值為目的，在風險可控的前提下，本著謹慎原則，參與國債期貨的投資，以管理投資組合的利率風險，改善組合的風險收益特性。
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（四）信用衍生品投資策略本基金將根據(jù)風險管理的原則，審慎開展信用衍生品投資，合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時，本基金將加強基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設機構的風險管理，在信用衍生品投資中根據(jù)風險管理的原則，以風險對沖為目的，參與信用衍生品的投資，以管理投資組合信用風險敞口為主要目的。（五）股票投資策略在嚴格控制風險、保持資產(chǎn)流動性的前提下，本基金將適度參與股票等權益類資產(chǎn)的投資，以增加基金收益。（六）港股通標的股票投資策略港股通標的股票投資策略方面，本基金可通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場，不使用合格境內機構投資者(QDII)境外投資額度進行境外投資。本基金將優(yōu)先把基本面健康、業(yè)績向上彈性較大、具有估值優(yōu)勢的港股通標的股票納入本基金的股票投資組合。（七）存托憑證投資策略本基金將根據(jù)本基金的投資目標和股票投資策略，基于對基礎證券投資價值的深入研究判斷，進行存托憑證的投資。（八）基金投資策略本基金投資于本基金管理人管理的權益類證券投資基金及全市場的股票型交易型開放式指數(shù)證券投資基金。本基金將基金投資作為實現(xiàn)相應類別資產(chǎn)配置的重要方式。本基金將通過定量與定性相結合的方式篩選可投資基金，在綜合考慮投資風格、盈利模式、策略調研等因素的基礎上，結合本基金的大類資產(chǎn)配置策略選擇基金進行投資。
業(yè)績比較基準 中債-新綜合全價（總值）指數(shù)收益率*85%+滬深300指數(shù)收益率*10%+中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率*5%
風險收益特征 本基金屬于債券型基金產(chǎn)品，預期風險和收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于貨幣市場基金。本基金若投資于港股通標的股票，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表（若有）
無
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖（若有）
無
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購／贖回基金過程中收取：
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
認購費 M 0.30%
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M≥1000萬元 1000.00元/筆
申購費（前收費） M 0.30%
M≥1000萬元 1000.00元/筆
贖回費（對于機構投資者） N＜7天 1.50%
7天≤N＜30天 1.00%
N≥30天 0.00%
贖回費（對于個人投資者） N＜7天 1.50%
N≥7天 0.00%
注：1、募集期內投資者通過直銷機構以外的其他銷售機構多次認/申購A類基金份額的，認/
申購費用須按每筆認/申購金額對應的費率檔次分別計算。
2、上表中的認購/申購費率適用于通過直銷機構以外的其他銷售機構認購/申購本基金A類基
金份額的情形；通過直銷機構認購/申購本基金A類基金份額不收取認購/申購費。
3、本基金對A類基金份額持有人所收取的贖回費全額計入基金財產(chǎn)。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.60% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.15% 基金托管人
審計費用 - 會計師事務所
信息披露費 - 規(guī)定披露報刊
其他費用 按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。費用類別詳見本基金《基金合同》及《招募說明書》或其更新。 相關服務機構
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、本基金審計費用、信息披露費為年金額，由基金整體承擔，非單個份額類別費用，
且年金額為預估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。
3、本基金對基金財產(chǎn)中持有的本基金管理人自身管理的基金部分不收取管理費。本基
金對基金財產(chǎn)中持有的本基金托管人自身托管的基金部分不收取托管費。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金為二級債基，本基金投資于股票、存托憑證、可交換債券、可轉換債券及權益
類證券投資基金等含權資產(chǎn)的比例合計占基金資產(chǎn)的5%-20%（其中，投資于境內股票資產(chǎn)（含
境內股票型ETF）的比例不低于基金資產(chǎn)的5%，投資于港股通標的股票占股票資產(chǎn)的0-50%），
投資于中國證監(jiān)會依法核準或注冊的基金的比例為基金資產(chǎn)凈值的0%-10%。在通常情況下本
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基金的預期風險水平高于純債基金。本基金可投資于港股通標的股票，會面臨港股通機制下
因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括港股市場股價
波動較大的風險（港股市場實行T+0回轉交易，且對個股不設漲跌幅限制，港股股價可能表
現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動）、匯率風險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、
港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險（在內地開市香港休市的情形下，港股通不能正
常交易，港股不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風險）等。本基金投資于港股通標的股
票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%，本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，
選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通標的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標的股票，基
金資產(chǎn)并非必然投資港股通標的股票。為對沖信用風險，本基金可能投資于信用衍生品，信
用衍生品的投資可能面臨流動性風險、償付風險以及價格波動風險等。
本基金面臨的風險主要有市場風險、管理風險、職業(yè)道德風險、流動性風險、合規(guī)性
風險、投資存托憑證的風險、投資港股通標的股票的風險、投資其他基金的風險、投資資產(chǎn)
支持證券的風險、投資信用衍生品的風險、投資國債期貨的風險和其他風險等，詳見《匯豐
晉信慧泰債券型證券投資基金招募說明書》"第十七部分風險揭示"。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷
或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保
證基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信
息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在
一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨
時公告等。
基金合同的當事人之間因基金合同產(chǎn)生的或與基金合同有關的爭議可通過友好協(xié)商或
調解解決。如果爭議未能以協(xié)商或調解方式解決，則任何一方應將爭議提交上海國際經(jīng)濟貿(mào)
易仲裁委員會，根據(jù)提交仲裁時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁地點為上海。仲裁裁決是終
局的，對仲裁各方當事人均具有約束力，除非仲裁裁決另有決定，仲裁費用由敗訴方承擔。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.hsbcjt.cn]、客服電話[021-20376888]
基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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