恒生前海港股通科技成長(zhǎng)混合型證券投資基金開放日常申購(贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資)業(yè)務(wù)公告
恒生前海港股通科技成長(zhǎng)混合型證券投資基金開放日常申購（贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)公告
1 公告基本信息
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2日常申購、贖回(轉(zhuǎn)換、定期定額投資)業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
恒生前海港股通科技成長(zhǎng)混合型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）將上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日設(shè)為開放日，為投資者辦理申購、贖回業(yè)務(wù)，具體辦理時(shí)間為上午9:30-下午3:00，具體以銷售網(wǎng)點(diǎn)的公告和安排為準(zhǔn)。如遇香港聯(lián)合交易所法定節(jié)假日或因其他原因暫停營(yíng)業(yè)或港股通暫停交易的情形，基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況暫停辦理基金份額的申購、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)并公告。本基金的定投、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間與日常申購、贖回業(yè)務(wù)辦理時(shí)間相同。
3日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
投資人通過非直銷銷售機(jī)構(gòu)首次申購的單筆最低限額為人民幣1元，追加申購單筆最低限額為人民幣1元（如各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)申購的單筆最低限額另有規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)）；投資人通過基金管理人直銷中心柜臺(tái)（目前僅對(duì)機(jī)構(gòu)投資人開通）首次申購的單筆最低限額為人民幣50,000元，追加申購單筆最低限額是人民幣1,000元。
各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)申購限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，需同時(shí)遵循該銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。（以上金額均含申購費(fèi)）。
投資人將當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購基金份額或采用定期定額投資計(jì)劃時(shí)，不受最低申購金額的限制。
基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述對(duì)申購金額的數(shù)量限制。
3.2申購費(fèi)率
3.2.1前端收費(fèi)
恒生前海港股通科技成長(zhǎng)混合A
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恒生前海港股通科技成長(zhǎng)混合C
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注：上述特定投資群體費(fèi)率僅適用通過基金管理人的直銷中心柜臺(tái)申購本基金A類基金份額。在申購費(fèi)按金額分檔的情況下，如果投資者多次申購，申購費(fèi)適用單筆申購金額所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率。本基金C類基金份額不收取申購費(fèi)用。
3.2.2后端收費(fèi)
注：本基金尚未開通后端收費(fèi)模式。
3.3其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)
基金管理人可以在基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整申購費(fèi)率或變更收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
投資人可將其全部或部分基金份額贖回?；鸱蓊~單筆贖回或轉(zhuǎn)換不得少于1份（如該賬戶在該銷售機(jī)構(gòu)托管的本基金余額不足1份，則必須一次性贖回或轉(zhuǎn)出基金全部份額）；若某筆贖回將導(dǎo)致投資人在銷售機(jī)構(gòu)托管的基金余額不足1份時(shí)，基金管理人有權(quán)將投資人在該銷售機(jī)構(gòu)托管的基金剩余份額一次性全部贖回。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)贖回份額限制有其他規(guī)定的，需同時(shí)遵循該銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述對(duì)贖回份額的數(shù)量限制，基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
4.2贖回費(fèi)率
恒生前海港股通科技成長(zhǎng)混合A
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恒生前海港股通科技成長(zhǎng)混合C
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注：基金份額持有人可將其持有的全部或部分基金份額贖回。贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
基金管理人可以在基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整贖回費(fèi)率或變更收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
5.1.1基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用構(gòu)成
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)以及相應(yīng)的申購費(fèi)補(bǔ)差兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購費(fèi)率差異情況和贖回費(fèi)率而定?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由基金持有人承擔(dān)，具體計(jì)算如下：
（1）基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)：當(dāng)轉(zhuǎn)入基金的適用申購費(fèi)率高于轉(zhuǎn)出基金的適用申購費(fèi)率時(shí)，將收取申購費(fèi)補(bǔ)差，當(dāng)轉(zhuǎn)入基金的適用申購費(fèi)率等于或低于轉(zhuǎn)出基金的適用申購費(fèi)率時(shí), 不收取申購費(fèi)補(bǔ)差。
（2）轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)：按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時(shí)的贖回費(fèi)率收取費(fèi)用，具體各基金的贖回費(fèi)率請(qǐng)參見各基金的招募說明書或登錄本公司網(wǎng)站（www.hsqhfunds.com）查詢。
5.1.2轉(zhuǎn)換份額計(jì)算公式
基金轉(zhuǎn)換計(jì)算公式如下：
轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率
轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出金額–轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用
補(bǔ)差費(fèi)用=轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)-轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)（如計(jì)算所得補(bǔ)差費(fèi)用小于0，則補(bǔ)差費(fèi)用為0）
其中：
轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)=轉(zhuǎn)入金額/(1+轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率)×轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率（若轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)適用固定費(fèi)用時(shí)，則轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)=轉(zhuǎn)入基金固定申購費(fèi)）
轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)=轉(zhuǎn)入金額/(1+轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率)×轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率（若轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)適用固定費(fèi)用時(shí)，則轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)=轉(zhuǎn)出基金固定申購費(fèi)）
凈轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)入金額–補(bǔ)差費(fèi)用
凈轉(zhuǎn)入份額=凈轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值
例1：恒生前海港股通科技成長(zhǎng)混合型證券投資基金A類份額5萬份轉(zhuǎn)換為恒生前海中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金A類份額
假設(shè)某投資者在某銷售機(jī)構(gòu)購買了5萬份恒生前海港股通科技成長(zhǎng)混合型證券投資基金A份額，至T日其持有期滿180天，現(xiàn)擬在T日全部轉(zhuǎn)換為恒生前海中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金A類份額。
T日，恒生前海港股通科技成長(zhǎng)混合型證券投資基金A類份額的凈值為1.1000，贖回費(fèi)率為0.00%，適用申購費(fèi)率為1.50%；恒生前海中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金A類份額的凈值為1.2000，T日該銷售機(jī)構(gòu)的適用申購費(fèi)率為0.50%。則計(jì)算如下：
轉(zhuǎn)出金額=50,000×1.1000=55,000元
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用=55,000×0.00%=0元
轉(zhuǎn)入金額=55,000–0=55,000元
轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)=55,000/(1+0.50%)×0.50%=273.63元
轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)=55,000/(1+1.50%)×1.50%=812.81元
補(bǔ)差費(fèi)用=273.63-812.81=-539.18元（補(bǔ)差費(fèi)用小于0，不收取補(bǔ)差費(fèi)用）
凈轉(zhuǎn)入金額=55,000–0=55,000.00元
凈轉(zhuǎn)入份額=55,000.00/1.2000=45,833.33份
例2：恒生前海中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金A類份額5萬份轉(zhuǎn)換為恒生前海港股通科技成長(zhǎng)混合型證券投資基金A類份額
假設(shè)某投資者在某銷售機(jī)構(gòu)購買了5萬份恒生前海中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金A類份額，至T日其持有期未滿7天，現(xiàn)擬在T日全部轉(zhuǎn)換為恒生前海港股通科技成長(zhǎng)混合型證券投資基金A類份額。
T日，恒生前海中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金A份額的凈值為1.1000，贖回費(fèi)率為1.50%，適用申購費(fèi)率0.50%；恒生前海港股通科技成長(zhǎng)混合型證券投資基金A類份額的凈值為1.0002，T日該銷售機(jī)構(gòu)的適用申購費(fèi)率為1.50%。則計(jì)算如下：
轉(zhuǎn)出金額=50,000×1.1000=55,000元
轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用=55,000×1.5%=825元
轉(zhuǎn)入金額=55,000–825=54,175元
轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)=54,175/(1+1.50%)×1.50%=800.62元
轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)=54,175/(1+0.50%)×0.50%=269.53元
補(bǔ)差費(fèi)用800.62–269.53=531.09元
凈轉(zhuǎn)入金額=54,175–531.09=53,643.91元
凈轉(zhuǎn)入份額=53,643.91/1.0002=53,633.18份
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
（1）轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則
基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)辦理，且該銷售機(jī)構(gòu)同時(shí)代理轉(zhuǎn)出基金及轉(zhuǎn)入基金的銷售。
基金轉(zhuǎn)換，以申請(qǐng)當(dāng)日基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。投資者采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則提交申請(qǐng)，基金轉(zhuǎn)換遵循“先進(jìn)先出”的原則。
投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入的基金必須處于可申購狀態(tài)，已經(jīng)凍結(jié)的基金份額不得申請(qǐng)基金轉(zhuǎn)換。
對(duì)于基金分紅，權(quán)益登記日申請(qǐng)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有該次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有該次分紅權(quán)益。
（2）可轉(zhuǎn)換的基金
自2026年2月25日起，投資者可通過本公司直銷柜臺(tái)辦理本基金與本公司旗下其他基金產(chǎn)品之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)（恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金除外）。本基金 A/C 類基金份額不支持相互轉(zhuǎn)換。
本基金其他銷售機(jī)構(gòu)是否開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)以各銷售機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。投資人在辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，具體辦理規(guī)則及程序請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。本公司今后發(fā)行的開放式基金將根據(jù)具體情況確定是否適用于基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)并另行公告。
（3）轉(zhuǎn)換限額
本基金單筆轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的最低份額為1份，基金份額持有人可將其全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換。如投資者在單個(gè)銷售網(wǎng)點(diǎn)持有單只基金的份額不足招募說明書所示時(shí)，需一次性全額轉(zhuǎn)出。
（4）交易確認(rèn)
轉(zhuǎn)入的基金持有期自該部分基金份額登記于注冊(cè)登記系統(tǒng)之日起開始計(jì)算。轉(zhuǎn)入的基金在贖回或轉(zhuǎn)出時(shí)，按照自基金轉(zhuǎn)入確認(rèn)日起至該部分基金份額贖回或轉(zhuǎn)出確認(rèn)日止的持有時(shí)段所適用的贖回費(fèi)率檔次計(jì)算其所應(yīng)支付的贖回費(fèi)?；疝D(zhuǎn)換后可贖回的時(shí)間為T＋2日。
6定期定額投資業(yè)務(wù)
目前本公司直銷機(jī)構(gòu)暫不支持定投業(yè)務(wù)。銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金定投業(yè)務(wù)的時(shí)間及費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)以銷售機(jī)構(gòu)的安排為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投資者留意相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)或本公司的有關(guān)公告。
7基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)
7.1.1直銷機(jī)構(gòu)
本公司位于深圳的直銷中心。
7.1.2場(chǎng)外非直銷機(jī)構(gòu)
本基金的其他銷售機(jī)構(gòu)信息詳見基金管理人網(wǎng)站?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，增減或變更銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站上公示。
7.2場(chǎng)內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)
無
8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
自2026年2月25日起，本公司將在每個(gè)開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金份額發(fā)售網(wǎng)點(diǎn)，披露開放日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
9其他需要提示的事項(xiàng)
本公告僅對(duì)本基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換及定期定額投資業(yè)務(wù)有關(guān)的事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀《基金合同》和《招募說明書》。
本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本公司管理的基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書等文件并根據(jù)自身投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等選擇與自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的基金產(chǎn)品。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
投資者可以通過撥打本公司客戶服務(wù)電話400-620-6608進(jìn)行咨詢；也可至本公司網(wǎng)站www.hsqhfunds.com了解相關(guān)情況。
特此公告。
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2026年2月25日
恒生前海港股通科技成長(zhǎng)混合型證券投資基金開放日常申購(贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資)業(yè)務(wù)公告.pdf