匯泉基金管理有限公司匯泉安悅90天持有期債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
匯泉基金管理有限公司
匯泉安悅90天持有期債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
基金管理人：匯泉基金管理有限公司
基金托管人：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
發(fā)售日期：2025年12月9日至2025年12月22日
重要提示
1、匯泉安悅90天持有期債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）的發(fā)售已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2025〕2114號(hào)文注冊(cè)募集。
2、本基金是契約型開(kāi)放式，債券型證券投資基金。
3、本基金的管理人和注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)均為匯泉基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”），托管人為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行”）。
4、投資者可以通過(guò)基金管理人的直銷機(jī)構(gòu)即基金管理人直銷柜臺(tái)以及基金管理人的網(wǎng)上直銷交易平臺(tái)（網(wǎng)址：www.springsfund.com）和除基金管理人之外的其他銷售機(jī)構(gòu)（以下或稱“其他銷售機(jī)構(gòu)”）認(rèn)購(gòu)本基金。本公告中如無(wú)特別說(shuō)明，銷售機(jī)構(gòu)即指直銷機(jī)構(gòu)和其他銷售機(jī)構(gòu)。具體銷售機(jī)構(gòu)名單請(qǐng)參閱基金管理人網(wǎng)站披露的基金銷售機(jī)構(gòu)名錄。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。除法律法規(guī)另有規(guī)定外，任何與基金份額發(fā)售有關(guān)的當(dāng)事人不得提前發(fā)售基金份額。
5、基金募集期：本基金自2025年12月9日起至2025年12月22日止通過(guò)銷售機(jī)構(gòu)公開(kāi)發(fā)售（具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間見(jiàn)各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)公告或撥打客戶服務(wù)電話咨詢）。本基金的募集期限不超過(guò)3個(gè)月，自基金份額開(kāi)始發(fā)售之日起計(jì)算。本公司也可根據(jù)基金銷售情況在募集期限內(nèi)適當(dāng)延長(zhǎng)或縮短基金發(fā)售時(shí)間，并及時(shí)公告。
6、基金募集上限：募集期內(nèi)，本基金募集規(guī)模上限為 50 億元人民幣（不包括募集期利息，下同），采用末日比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)募集規(guī)模的有效控制。若本基金在募集期內(nèi)任何一天（含第一天）當(dāng)日募集截止時(shí)間后，基金募集總規(guī)模超過(guò)募集規(guī)模上限，本公司將提前結(jié)束本次募集并及時(shí)公告，未確認(rèn)部分的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)將在募集期結(jié)束后退還給投資者，由此產(chǎn)生的利息等損失由投資人自行承擔(dān)。
7、本基金募集對(duì)象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資基金的其他投資人。
本基金暫不向金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶（基金管理人自有資金除外）銷售，單一投資者單日認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)1000萬(wàn)元（個(gè)人投資者、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金計(jì)劃、企業(yè)年金計(jì)劃、管理人自有資金除外）。如未來(lái)本基金開(kāi)放向金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶公開(kāi)發(fā)售或?qū)Πl(fā)售對(duì)象的范圍予以進(jìn)一步限定，基金管理人將另行公告。
8、投資人認(rèn)購(gòu)本基金時(shí)，須開(kāi)立本基金登記機(jī)構(gòu)提供的基金賬戶。本基金份額發(fā)售期內(nèi)各銷售機(jī)構(gòu)同時(shí)為投資者辦理開(kāi)立基金賬戶的手續(xù)。除法律法規(guī)另有規(guī)定外，一個(gè)投資人只能開(kāi)設(shè)和使用一個(gè)基金賬戶。不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。投資人應(yīng)保證用于認(rèn)購(gòu)的資金來(lái)源合法，投資人應(yīng)有權(quán)自行支配，不存在任何法律上、合約上或其他障礙。投資人不得使用貸款、發(fā)行債券等籌集的非自有資金投資本基金。
9、認(rèn)購(gòu)限額：在基金募集期內(nèi)，投資人在銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)首次認(rèn)購(gòu)基金份額的單筆最低限額為人民幣1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），追加認(rèn)購(gòu)單筆最低限額為人民幣1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）。在不低于上述規(guī)定的金額下限的前提下，如基金銷售機(jī)構(gòu)有不同規(guī)定，投資人需同時(shí)遵循該銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
本基金單一投資者單日認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)1000萬(wàn)元（個(gè)人投資者、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金計(jì)劃、企業(yè)年金計(jì)劃、管理人自有資金除外）?；鸸芾砣丝梢哉{(diào)整單一投資者單日認(rèn)購(gòu)金額上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見(jiàn)更新的招募說(shuō)明書(shū)或相關(guān)公告。
如本基金單個(gè)投資者累計(jì)認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過(guò)基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對(duì)該投資者的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行限制。基金管理人接受某筆或者某些認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。投資者認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
10、銷售網(wǎng)點(diǎn)（指直銷機(jī)構(gòu)和/或其他銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)）對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不表示對(duì)該申請(qǐng)的成功確認(rèn)，而僅代表銷售網(wǎng)點(diǎn)接收到認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。申請(qǐng)的成功確認(rèn)應(yīng)以基金合同生效后、登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)登記為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)及認(rèn)購(gòu)份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢。投資人可以在基金合同生效后到原認(rèn)購(gòu)網(wǎng)點(diǎn)打印認(rèn)購(gòu)成交確認(rèn)憑證。投資人可以通過(guò)本公司網(wǎng)站進(jìn)行電子對(duì)賬單等郵件服務(wù)的訂制，或者致電本公司客戶服務(wù)電話（400-001-5252、010-81925252）進(jìn)行電子對(duì)賬單等郵件服務(wù)、凈值短信等短信服務(wù)的訂制。
11、本公告于2025年12月2日在《中國(guó)證券報(bào)》刊登，其僅對(duì)本基金基金份額發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在本公司官網(wǎng)（網(wǎng)址：www.springsfund.com）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)和基金產(chǎn)品資料概要。投資人亦可通過(guò)本公司網(wǎng)站下載基金申請(qǐng)表格和了解基金募集相關(guān)事宜。
12、銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)以及開(kāi)戶認(rèn)購(gòu)等事項(xiàng)的詳細(xì)情況請(qǐng)向各銷售機(jī)構(gòu)咨詢。
13、如所在區(qū)域未開(kāi)設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)，投資人可撥打本公司的客戶服務(wù)電話400-001-5252、010-81925252咨詢基金認(rèn)購(gòu)事宜。
14、由于各基金銷售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，工作日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間可能有所不同，投資人應(yīng)參照各基金銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。
15、本公司可綜合各種情況對(duì)募集安排做適當(dāng)調(diào)整。
16、風(fēng)險(xiǎn)提示
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。公開(kāi)募集證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“基金”）是一種長(zhǎng)期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來(lái)的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)?；鸩煌阢y行儲(chǔ)蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，當(dāng)投資人購(gòu)買(mǎi)基金產(chǎn)品時(shí)，既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來(lái)的損失。
投資人在做出投資決策之前，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說(shuō)明書(shū)和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本部分的風(fēng)險(xiǎn)揭示，充分認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，認(rèn)真考慮本基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金管理人做出如下風(fēng)險(xiǎn)揭示：
?。?）依據(jù)投資對(duì)象的不同,基金分為股票型基金、混合型基金、債券型基金、貨幣市場(chǎng)基金、基金中基金、商品基金等不同類型，投資人投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期，也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。一般來(lái)說(shuō)，基金的收益預(yù)期越高，投資人承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大。
?。?）基金在投資運(yùn)作過(guò)程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn)，既包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，也包括基金自身的管理風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)是開(kāi)放式基金所特有的一種風(fēng)險(xiǎn)，即當(dāng)單個(gè)開(kāi)放日基金的凈贖回申請(qǐng)超過(guò)基金總份額的一定比例（開(kāi)放式基金為百分之十）時(shí)，投資人將可能無(wú)法及時(shí)贖回申請(qǐng)的全部基金份額，或投資人贖回的款項(xiàng)可能延緩支付。
（3）投資人應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式，但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。
?。?）基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)擔(dān)?；鸸芾砣?、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對(duì)基金投資收益做出任何承諾或保證。
（5）匯泉安悅90天持有期債券型證券投資基金由基金管理人依照有關(guān)法律法規(guī)及約定申請(qǐng)募集，并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）許可注冊(cè)。本基金的基金合同、基金招募說(shuō)明書(shū)和基金產(chǎn)品資料概要已通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）和基金管理人網(wǎng)站(http://www.springsfund.com)進(jìn)行了公開(kāi)披露。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的投資價(jià)值、市場(chǎng)前景和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
本基金投資過(guò)程中面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)有：投資組合的風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、本基金特有風(fēng)險(xiǎn)、啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)。本基金還將采用多種方法管理、控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
投資人應(yīng)當(dāng)通過(guò)基金管理人或基金管理人指定的具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的其他機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)和贖回基金，基金銷售機(jī)構(gòu)名單請(qǐng)參閱基金管理人網(wǎng)站披露的基金銷售機(jī)構(gòu)名錄。
一、本次募集基本情況
1、基金名稱
匯泉安悅90天持有期債券型證券投資基金
A類基金份額基金簡(jiǎn)稱：匯泉安悅90天持有債券A
A類基金份額基金代碼：026023
C類基金份額基金簡(jiǎn)稱：匯泉安悅90天持有債券C
C類基金份額基金代碼：026024
2、基金類型
債券型證券投資基金
3、運(yùn)作方式
契約型開(kāi)放式
本基金每個(gè)開(kāi)放日開(kāi)放申購(gòu)，但對(duì)每份基金份額設(shè)置90天的最短持有期限。同時(shí)，本基金開(kāi)始辦理贖回業(yè)務(wù)前，投資者不能提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。
本基金開(kāi)始辦理贖回業(yè)務(wù)后，自基金合同生效日（對(duì)于認(rèn)購(gòu)份額而言）或基金份額申購(gòu)確認(rèn)日（對(duì)于申購(gòu)份額而言）或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日（對(duì)于轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言）至該日后的90天內(nèi)（不含當(dāng)日），投資者不能提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)；該日后的第90天起（含當(dāng)日，如為非工作日則順延至下一工作日），投資者方可提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。
基金份額持有人在最短持有期到期日后申請(qǐng)贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的，基金管理人按照《招募說(shuō)明書(shū)》“基金份額的申購(gòu)與贖回”部分的約定為基金份額持有人辦理贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出事宜。
4、基金存續(xù)期限
不定期
5、基金份額發(fā)售面值和認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。
本基金的具體認(rèn)購(gòu)費(fèi)率按招募說(shuō)明書(shū)及基金產(chǎn)品資料概要的規(guī)定執(zhí)行。
6、基金份額類別
本基金將基金份額分為不同的類別。在投資人認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)基金時(shí)收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用，并不再?gòu)谋绢悇e基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為A類基金份額；從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，并不收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用的基金份額，稱為C類基金份額。
本基金兩類基金份額分別設(shè)置代碼，分別計(jì)算并公布基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
本基金不同基金份額類別之間的轉(zhuǎn)換規(guī)定請(qǐng)見(jiàn)相關(guān)公告。
在不違反法律法規(guī)、基金合同的規(guī)定以及對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，基金管理人可根據(jù)基金實(shí)際運(yùn)作情況，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，在履行適當(dāng)程序后調(diào)整基金份額類別設(shè)置、調(diào)整基金份額類別規(guī)則或者停止某類基金份額類別的銷售、變更收費(fèi)方式等，無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，但基金管理人需及時(shí)公告。
7、發(fā)售對(duì)象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資基金的其他投資人。
本基金暫不向金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶（基金管理人自有資金除外）銷售，單一投資者單日認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)1000萬(wàn)元（個(gè)人投資者、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金計(jì)劃、企業(yè)年金計(jì)劃、管理人自有資金除外）。如未來(lái)本基金開(kāi)放向金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶公開(kāi)發(fā)售或?qū)Πl(fā)售對(duì)象的范圍予以進(jìn)一步限定，基金管理人將另行公告。
8、銷售機(jī)構(gòu)
?。?）直銷機(jī)構(gòu)：
本基金直銷機(jī)構(gòu)為本公司直銷柜臺(tái)以及本公司的網(wǎng)上直銷交易平臺(tái)（網(wǎng)址：www.springsfund.com）。募集期間個(gè)人投資者可以通過(guò)本公司網(wǎng)上直銷交易平臺(tái)辦理開(kāi)戶和本基金認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)。
（2）除基金管理人之外的其他銷售機(jī)構(gòu)：
本基金的其他銷售機(jī)構(gòu)名單請(qǐng)參閱基金管理人網(wǎng)站披露的基金銷售機(jī)構(gòu)名錄。
9、募集時(shí)間安排與基金合同生效
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，基金的募集期為自基金份額發(fā)售之日起不超過(guò)3個(gè)月。本基金募集期自2025年12月9日起至2025年12月22日止，期間面向個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資基金的其他投資人同時(shí)發(fā)售（具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間見(jiàn)各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)公告或撥打客戶服務(wù)電話咨詢）。
本基金暫不向金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶（基金管理人自有資金除外）銷售，單一投資者單日認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)1000萬(wàn)元（個(gè)人投資者、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金計(jì)劃、企業(yè)年金計(jì)劃、管理人自有資金除外）。如未來(lái)本基金開(kāi)放向金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶公開(kāi)發(fā)售或?qū)Πl(fā)售對(duì)象的范圍予以進(jìn)一步限定，基金管理人將另行公告。
基金管理人根據(jù)認(rèn)購(gòu)的情況可適當(dāng)延長(zhǎng)發(fā)行時(shí)間，但最長(zhǎng)不超過(guò)法定募集期限；同時(shí)也可根據(jù)認(rèn)購(gòu)和市場(chǎng)情況提前結(jié)束發(fā)行。
本基金在募集期間達(dá)到基金合同的備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金募集結(jié)束之日起10日內(nèi)聘請(qǐng)符合《證券法》規(guī)定的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，并在收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交驗(yàn)資報(bào)告，辦理基金備案手續(xù)。自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)之日起，基金合同生效。
若募集期屆滿，未滿足募集生效條件，基金管理人將以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用，在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還基金投資人已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款利息。
10、認(rèn)購(gòu)期利息的處理方式
本基金基金合同生效前，投資人的有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)只能存入專門(mén)賬戶，任何人不得動(dòng)用。有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有。
認(rèn)購(gòu)利息折算的基金份額精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)兩位以后的部分截位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)，其中有效認(rèn)購(gòu)資金的利息及利息折算的基金份額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
11、基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用、認(rèn)購(gòu)價(jià)格及認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算公式
?。?）認(rèn)購(gòu)價(jià)格：本基金基金份額初始面值為人民幣1.00元，按初始面值發(fā)售。
?。?）認(rèn)購(gòu)費(fèi)率：
本基金A類基金份額在投資者認(rèn)購(gòu)時(shí)收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)，C類基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)。
本基金的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率如下：
份額類型 認(rèn)購(gòu)金額（M） 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
A類基金份額
M＜100萬(wàn)元 0.20%
100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 0.10%
500萬(wàn)元≤M 1000元/筆
C類基金份額 0
基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)用由認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于基金的市場(chǎng)推廣、銷售、注冊(cè)登記等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
募集期投資人可以多次認(rèn)購(gòu)本基金，認(rèn)購(gòu)費(fèi)用按每筆認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。已受理的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)不允許撤銷。
基金管理人及其他基金銷售機(jī)構(gòu)可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約定的情形下，對(duì)基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)用實(shí)行一定的優(yōu)惠，費(fèi)率優(yōu)惠的相關(guān)規(guī)則和流程詳見(jiàn)基金管理人或其他基金銷售機(jī)構(gòu)屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告或通知。
?。?）認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算
本基金認(rèn)購(gòu)采用“金額認(rèn)購(gòu)、份額確認(rèn)”的方式。認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)兩位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
?。?）對(duì)于認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額的投資人，認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算公式為：
1）當(dāng)認(rèn)購(gòu)費(fèi)用適用比例費(fèi)率時(shí)，認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算方法如下：
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝認(rèn)購(gòu)金額×認(rèn)購(gòu)費(fèi)率÷（1＋認(rèn)購(gòu)費(fèi)率）
凈認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)金額一認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
認(rèn)購(gòu)份額＝（凈認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)資金利息）÷基金份額初始面值
2）當(dāng)認(rèn)購(gòu)費(fèi)用為固定金額時(shí)，認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算方法如下：
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝固定金額
凈認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)金額一認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
認(rèn)購(gòu)份額＝（凈認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)資金利息）÷基金份額初始面值
例：某投資者投資10,000元認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額，如果認(rèn)購(gòu)期內(nèi)認(rèn)購(gòu)資金獲得的利息為5元，則其可得到的A類基金份額計(jì)算如下：
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝10,000×0.20%÷（1+0.20%）＝19.96元
凈認(rèn)購(gòu)金額＝10,000一19.96＝ 9,980.04元
認(rèn)購(gòu)份額=（9,980.04+5）÷1.00＝9,985.04份
即投資者投資10,000元認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額，加上認(rèn)購(gòu)資金在認(rèn)購(gòu)期內(nèi)獲得的利息，可得到9,985.04份A類基金份額。
例：某投資者投資5,000,000元認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額，如果認(rèn)購(gòu)期內(nèi)認(rèn)購(gòu)資金獲得的利息為1,000元，則其可得到的A類基金份額計(jì)算如下：
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝1,000元
凈認(rèn)購(gòu)金額＝5,000,000一1,000＝4,999,000元
認(rèn)購(gòu)份額=（4,999,000+1,000）÷1.00=5,000,000.00份
即投資者投資5,000,000元認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額，加上認(rèn)購(gòu)資金在認(rèn)購(gòu)期內(nèi)獲得的利息，可得到5,000,000.00份A類基金份額。
（2）對(duì)于認(rèn)購(gòu)本基金C類基金份額的投資人，認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算公式為：
認(rèn)購(gòu)份額＝（認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)資金利息）÷基金份額初始面值
例：某投資者投資10,000元認(rèn)購(gòu)本基金C類基金份額，如果認(rèn)購(gòu)期內(nèi)認(rèn)購(gòu)資金獲得的利息為5元，則其可得到的C類基金份額計(jì)算如下：
認(rèn)購(gòu)份額＝（10,000＋5）÷1.00＝10,005份
即投資者投資10,000元認(rèn)購(gòu)本基金C類基金份額，加上認(rèn)購(gòu)資金在認(rèn)購(gòu)期內(nèi)獲得的利息，可得到10,005份C類基金份額。
二、募集方式及相關(guān)規(guī)定
1、本次基金的募集，在募集期內(nèi)面向個(gè)人和機(jī)構(gòu)客戶同期發(fā)售。
2、在基金募集期內(nèi)，投資人在銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)首次認(rèn)購(gòu)基金份額的單筆最低限額為人民幣1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），追加認(rèn)購(gòu)單筆最低限額為人民幣1元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）。在不低于上述規(guī)定的金額下限的前提下，如基金銷售機(jī)構(gòu)有不同規(guī)定，投資人需同時(shí)遵循該銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
本基金單一投資者單日認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)1000萬(wàn)元（個(gè)人投資者、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金計(jì)劃、企業(yè)年金計(jì)劃、管理人自有資金除外）?；鸸芾砣丝梢哉{(diào)整單一投資者單日認(rèn)購(gòu)金額上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見(jiàn)更新的招募說(shuō)明書(shū)或相關(guān)公告。
3、如本基金單個(gè)投資者累計(jì)認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過(guò)基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對(duì)該投資者的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。投資者認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
4、投資人在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購(gòu)基金份額，認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)一經(jīng)受理不得撤銷。
5、本基金銷售渠道為基金管理人及其網(wǎng)上直銷交易平臺(tái)和除基金管理人之外的其他銷售機(jī)構(gòu)。
三、個(gè)人投資者的開(kāi)戶與認(rèn)購(gòu)程序
?。ㄒ唬┲变N機(jī)構(gòu)
1、直銷柜臺(tái)
?。?）業(yè)務(wù)辦理時(shí)間：基金募集期每日的9:00-17:00（周六、周日及法定節(jié)假日不受理）。
（2）個(gè)人投資者通過(guò)直銷柜臺(tái)辦理開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)需本人親自到直銷柜臺(tái)，并提供和填妥下列資料：
投資者辦理開(kāi)戶申請(qǐng)須準(zhǔn)備以下資料：
1）本人有效身份證明原件（居民身份證、戶口本、軍官證、士兵證、臺(tái)胞證、中國(guó)護(hù)照等）及簽字復(fù)印件正反兩面。
2）委托他人辦理的，需提供經(jīng)公證的授權(quán)委托書(shū)及代辦人有效身份證原件及其簽字復(fù)印件正反兩面。
3）本人有效銀行賬戶簽字復(fù)印件正反兩面。
4）填妥的《開(kāi)放式基金賬戶類業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》。
5）如需采用遠(yuǎn)程服務(wù)辦理業(yè)務(wù)，需簽訂《委托服務(wù)協(xié)議》。
6）本人填寫(xiě)并簽字的《個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)問(wèn)卷》。
7）本人填寫(xiě)并簽字的《風(fēng)險(xiǎn)匹配告知書(shū)及投資者確認(rèn)函》。
8）本人填寫(xiě)并簽字的《風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)》。
9）本人填寫(xiě)并簽字的《稅收居民身份聲明》。
10）其他直銷機(jī)構(gòu)所需資料。
注：其中有效銀行賬戶是指投資者開(kāi)戶時(shí)預(yù)留的作為贖回、分紅、退款的結(jié)算賬戶，銀行賬戶名稱必須同投資者基金賬戶的戶名一致。
投資者辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)須準(zhǔn)備以下資料：
(1)填妥的《開(kāi)放式基金交易類業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》；
(2)提交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)當(dāng)日交易時(shí)間內(nèi)的銀行劃款憑證；
(3)其他直銷機(jī)構(gòu)所需資料。
注：如投資者通過(guò)電子直銷交易系統(tǒng)提交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)資金將被實(shí)時(shí)劃出，且基金認(rèn)購(gòu)不支持撤單。
?。?）認(rèn)購(gòu)資金的劃撥程序：
1）個(gè)人投資者開(kāi)戶后，在辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)前，應(yīng)將足額資金通過(guò)銀行系統(tǒng)匯入本公司指定的下列銀行賬戶，并確保資金于交易日下午17:00之前劃至公司指定的直銷資金賬戶：
戶 名：匯泉基金管理有限公司
開(kāi)戶行：興業(yè)銀行北京中關(guān)村支行
賬 號(hào)：32107 01001 00346204
大額支付行號(hào)：3091 0000 3165
2）匯款時(shí)，投資者必須注意以下事項(xiàng)：
?、?投資者應(yīng)在“匯款人”欄中填寫(xiě)其在匯泉基金管理有限公司直銷柜臺(tái)開(kāi)戶時(shí)登記的姓名；
?、?投資者匯款時(shí)，可提示銀行柜臺(tái)人員務(wù)必準(zhǔn)確完整地傳遞匯款信息，包括在“匯款備注欄”或“用途欄”中準(zhǔn)確填寫(xiě)需認(rèn)購(gòu)的基金代碼或名稱；
?、?為了確保投資者資金及時(shí)準(zhǔn)確的入賬，建議投資者將加蓋銀行業(yè)務(wù)受理章的匯款單據(jù)傳真至匯泉基金管理有限公司直銷柜臺(tái)。傳真號(hào)碼：010-81925299；
?、?至募集結(jié)束，以下情況將被視為無(wú)效認(rèn)購(gòu)，款項(xiàng)將退往投資者指定的資金結(jié)算賬戶：
a.投資者劃來(lái)資金，但未辦理開(kāi)戶手續(xù)或開(kāi)戶不成功的；
b.投資者劃來(lái)資金，但未辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)或認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)未被確認(rèn)的；
c.投資者劃來(lái)資金，但劃款賬戶與投資者基金賬戶戶名不一致的；
d.投資者劃來(lái)的認(rèn)購(gòu)資金少于其申請(qǐng)的認(rèn)購(gòu)金額的；
e.其它導(dǎo)致認(rèn)購(gòu)無(wú)效的情況。
（4）注意事項(xiàng)
1）投資者提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)前，應(yīng)事先將足額資金通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬匯入公司指定的直銷賬戶。投資者的認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)在T日17:00前劃至公司指定的直銷資金賬戶。投資者提交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)當(dāng)日資金在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)未到賬時(shí)，以資金實(shí)際到賬日為有效申請(qǐng)日，直銷柜臺(tái)將該認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表保留至認(rèn)購(gòu)期結(jié)束日，若資金在認(rèn)購(gòu)期結(jié)束日規(guī)定的時(shí)限內(nèi)仍未到賬，該認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)無(wú)效。
2）已開(kāi)立本公司基金賬戶的投資者無(wú)需再次開(kāi)立基金賬戶，但辦理業(yè)務(wù)時(shí)需提供基金賬號(hào)和相關(guān)證件，且提供的有效證件必須與開(kāi)戶時(shí)出示的證件一致。
3）具體業(yè)務(wù)辦理規(guī)則和程序以本公司直銷柜臺(tái)的規(guī)定為準(zhǔn)，投資者填寫(xiě)的資料需真實(shí)、準(zhǔn)確，否則由此引發(fā)的錯(cuò)誤和損失，由投資者自行承擔(dān)。
2、網(wǎng)上直銷交易平臺(tái)
個(gè)人投資者可以通過(guò)本基金管理人網(wǎng)上直銷交易平臺(tái)辦理開(kāi)戶和本基金認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)，具體交易細(xì)則請(qǐng)參閱本公司網(wǎng)站。本公司基金網(wǎng)上直銷業(yè)務(wù)已開(kāi)通的銀行卡及各銀行卡認(rèn)購(gòu)金額限額請(qǐng)參閱本公司網(wǎng)站。
本公司網(wǎng)站：www.springsfund.com
?。ǘ└麂N售銀行
各銷售銀行開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)的相關(guān)程序以該銀行相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
?。ㄈ└麂N售券商
各銷售券商開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)的相關(guān)程序以該券商相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
?。ㄋ模└鳘?dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
各獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)的相關(guān)程序以該機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
四、機(jī)構(gòu)投資者的開(kāi)戶與認(rèn)購(gòu)程序
（一）直銷柜臺(tái)
1、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間：基金募集期每日的9:00-17:00（周六、周日及法定節(jié)假日不受理）。
2、一般機(jī)構(gòu)投資者通過(guò)直銷柜臺(tái)辦理開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)由指定經(jīng)辦人赴直銷柜臺(tái)或寄送、傳真并提供下列資料：
投資者辦理開(kāi)戶申請(qǐng)須準(zhǔn)備以下資料：
1）根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于落實(shí)三證合一登記制度改革的通知》，完成三證合一登記的企業(yè)應(yīng)提供社會(huì)統(tǒng)一信用代碼證復(fù)印件并加蓋公章。
2）填妥的《開(kāi)放式基金賬戶類業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》，并加蓋預(yù)留印鑒。
3）填妥的《委托服務(wù)協(xié)議》一式兩份。
4）《機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)問(wèn)卷》（加蓋公章）。
5）《風(fēng)險(xiǎn)匹配告知書(shū)及投資者確認(rèn)函》（加蓋公章）。
6）《機(jī)構(gòu)授權(quán)委托書(shū)》（加蓋公章）。
7）《機(jī)構(gòu)預(yù)留印鑒卡》一式兩份。
8）提供指定銀行賬戶的銀行《開(kāi)戶許可證》復(fù)印件或指定銀行出具的開(kāi)戶證明（加蓋公章）。
9）提供經(jīng)辦人、法定代表人有效身份證件正反兩面復(fù)印件（加蓋公章）。
10）提供控股股東或者實(shí)際控制人的有效身份證件正反兩面復(fù)印件并加蓋公章。
11）提供企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)證明文件并加蓋公章。
12）《風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)》（加蓋公章）。
13）填妥的《稅收居民身份聲明》，如為消極非金融機(jī)構(gòu)需同時(shí)填寫(xiě)《控制人稅收居民身份聲明》。
14）產(chǎn)品戶開(kāi)立賬戶需提供產(chǎn)品備案函等相關(guān)資料。
15）填妥的《非自然人客戶身份識(shí)別盡職調(diào)查》。
16）其他直銷機(jī)構(gòu)所需資料。
注：其中指定銀行賬戶是指投資者開(kāi)戶時(shí)預(yù)留的作為贖回、分紅、退款的結(jié)算賬戶。
其他年金賬戶、信托賬戶等開(kāi)戶所需材料，詳詢匯泉基金客戶服務(wù)號(hào)碼400-001-5252、010-81925252。
投資者辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)須準(zhǔn)備以下資料：
(1)填妥的《開(kāi)放式基金交易類業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》；
(2)提交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)當(dāng)日交易時(shí)間內(nèi)的銀行劃款憑證；
(3)其他直銷機(jī)構(gòu)所需資料。
注：如投資者通過(guò)電子直銷交易系統(tǒng)提交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)資金將被實(shí)時(shí)劃出，且基金認(rèn)購(gòu)不支持撤單。
3、認(rèn)購(gòu)資金的劃撥程序：
?。?）機(jī)構(gòu)投資者開(kāi)戶后，在辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)前，應(yīng)將足額資金通過(guò)銀行系統(tǒng)匯入本公司指定的下列銀行賬戶，并確保資金于交易日下午17:00之前劃至公司指定的直銷資金賬戶：
戶 名：匯泉基金管理有限公司
開(kāi)戶行：興業(yè)銀行北京中關(guān)村支行
賬 號(hào)：32107 01001 00346204
大額支付行號(hào)：3091 0000 3165
（2）匯款時(shí)，投資者必須注意以下事項(xiàng)：
?、?投資者應(yīng)在“匯款人”欄中填寫(xiě)其在匯泉基金管理有限公司直銷柜臺(tái)開(kāi)戶時(shí)登記的名稱；
?、?投資者匯款時(shí)，可提示銀行柜臺(tái)人員務(wù)必準(zhǔn)確完整地傳遞匯款信息，包括在“匯款備注欄”或“用途欄”中準(zhǔn)確填寫(xiě)需認(rèn)購(gòu)的基金代碼或名稱；
?、?為了確保投資者資金及時(shí)準(zhǔn)確的入賬，建議投資者將加蓋銀行業(yè)務(wù)受理章的匯款單據(jù)傳真至匯泉基金管理有限公司直銷柜臺(tái)。傳真號(hào)碼：010-81925299；
?、?至募集結(jié)束，以下情況將被視為無(wú)效認(rèn)購(gòu)，款項(xiàng)將退往投資者指定的資金結(jié)算賬戶：
a.投資者劃來(lái)資金，但未辦理開(kāi)戶手續(xù)或開(kāi)戶不成功的；
b.投資者劃來(lái)資金，但未辦理認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)或認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)未被確認(rèn)的；
c.投資者劃來(lái)的認(rèn)購(gòu)資金少于其申請(qǐng)的認(rèn)購(gòu)金額的；
d.其它導(dǎo)致認(rèn)購(gòu)無(wú)效的情況。
4、注意事項(xiàng)
?。?）通過(guò)本公司直銷柜臺(tái)辦理業(yè)務(wù)的，投資者的認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)在T日17:00前劃至公司指定的直銷資金賬戶。投資者提交認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)當(dāng)日資金在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)未到賬時(shí)，以資金實(shí)際到賬日為有效申請(qǐng)日，直銷柜臺(tái)將該認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表保留至認(rèn)購(gòu)期結(jié)束日，若資金在認(rèn)購(gòu)期結(jié)束日規(guī)定的時(shí)限內(nèi)仍未到賬，該認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)無(wú)效。
（2）已開(kāi)立本公司基金賬戶的投資者無(wú)需再次開(kāi)立基金賬戶，但辦理業(yè)務(wù)時(shí)需提供基金賬號(hào)和相關(guān)證件，且提供的有效證件必須與開(kāi)戶時(shí)出示的證件一致。
（3）具體業(yè)務(wù)辦理規(guī)則和程序以本公司直銷柜臺(tái)的規(guī)定為準(zhǔn)，投資者填寫(xiě)的資料需真實(shí)、準(zhǔn)確，否則由此引發(fā)的錯(cuò)誤和損失，由投資者自行承擔(dān)。
（二）各銷售銀行
各銷售銀行開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)的相關(guān)程序以該銀行相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
（三）各銷售券商
各銷售券商開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)的相關(guān)程序以該券商相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
?。ㄋ模└鳘?dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
各獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)開(kāi)戶和認(rèn)購(gòu)的相關(guān)程序以該機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
五、清算與交割
（一）本基金募集期間，募集的資金存入專門(mén)賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。投資者的有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
（二）本基金持有人權(quán)益登記由基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)在募集結(jié)束后完成。
六、退款
1、若投資者的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)被全部或部分確認(rèn)為無(wú)效，無(wú)效申請(qǐng)部分對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)將退還給投資者。
2、在募集期結(jié)束后，如果《基金合同》不能生效，基金管理人承擔(dān)全部募集費(fèi)用，將已募集資金并加計(jì)銀行同期活期存款利息在基金募集期結(jié)束后30日內(nèi)退還基金認(rèn)購(gòu)人。
七、基金的驗(yàn)資與生效
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購(gòu)人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說(shuō)明書(shū)可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊?guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)《基金合同》生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨?yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門(mén)賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。
八、本次募集當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)
（一）基金管理人
名稱：匯泉基金管理有限公司
住所：北京市通州區(qū)貢院街1號(hào)院1號(hào)樓二層206-40室
辦公地址：北京市海淀區(qū)西直門(mén)外大街168號(hào)騰達(dá)大廈16層
法定代表人：孟朝霞
成立時(shí)間：2020年06月15日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)：中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：證監(jiān)許可〔2020〕1028號(hào)
組織形式：有限責(zé)任公司
注冊(cè)資本：1.0468億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
傳真：010-81925299
電話：010-81925251
聯(lián)系人：杜瑩瑩
?。ǘ┗鹜泄苋?br/> 名稱：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
住所：北京市東城區(qū)建國(guó)門(mén)內(nèi)大街69號(hào)
辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門(mén)內(nèi)大街28號(hào)凱晨世貿(mào)中心東座
法定代表人：谷澍
成立日期：2009年1月15日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)銀監(jiān)會(huì)銀監(jiān)復(fù)[2009]13號(hào)
基金托管資格批文及文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字[1998]23號(hào)
注冊(cè)資本：34,998,303.4萬(wàn)元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
聯(lián)系電話：010-66060069
傳真：010-68121816
聯(lián)系人：任航
?。ㄈ╀N售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)
本基金直銷機(jī)構(gòu)為本公司直銷柜臺(tái)以及本公司的網(wǎng)上直銷交易平臺(tái)。
名稱：匯泉基金管理有限公司
注冊(cè)地址：北京市通州區(qū)貢院街1號(hào)院1號(hào)樓二層206-40室
辦公地址：北京市海淀區(qū)西直門(mén)外大街168號(hào)騰達(dá)大廈16層
法定代表人：孟朝霞
傳真：010-81925299
電話：010-81925251
公司網(wǎng)站：www.springsfund.com
個(gè)人投資者可以通過(guò)本公司網(wǎng)上直銷交易平臺(tái)辦理開(kāi)戶、本基金的認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)，具體交易細(xì)則請(qǐng)參閱本公司網(wǎng)站。網(wǎng)上直銷交易平臺(tái)網(wǎng)址：www.springsfund.com。
2、除基金管理人之外的其他銷售機(jī)構(gòu)
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求選擇其他機(jī)構(gòu)代理銷售基金，具體除基金管理人之外的其他銷售機(jī)構(gòu)請(qǐng)參閱本公司網(wǎng)站（網(wǎng)址：www.springsfund.com）。
匯泉基金管理有限公司
2025年12月2日
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