平安發(fā)現(xiàn)價值混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
平安發(fā)現(xiàn)價值混合型證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年11月17日
送出日期：2025年11月19日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 平安發(fā)現(xiàn)價值混合 基金主代碼 026018
下屬基金份額類別 平安發(fā)現(xiàn)價值混合A 下屬基金份額類別代碼 026018
下屬基金份額類別 平安發(fā)現(xiàn)價值混合C 下屬基金份額類別代碼 026019
基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
基金合同生效日 -
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 王博 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2012年9月1日
其他
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 本基金在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險的前提下，追求資產(chǎn)凈值的長期增值。
投資范圍 本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、信用衍生品以及經(jīng)中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但
平安發(fā)現(xiàn)價值混合型證券投資基金
需符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。本基金投資組合中股票投資比例為基金資產(chǎn)的20%-70%，其中投資于港股通標(biāo)的股票的資產(chǎn)占股票資產(chǎn)不超過50%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金及應(yīng)收申購款等。如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 1、大類資產(chǎn)配置策略2、股票投資策略3、債券投資策略4、股指期貨投資策略5、國債期貨投資策略6、股票期權(quán)投資策略7、資產(chǎn)支持證券投資策略8、信用衍生品投資策略9、可轉(zhuǎn)換債券及可交換債券投資策略今后，隨著證券市場的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等，基金還將積極尋求其他投資機(jī)會，如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，本基金將在履行適當(dāng)程序后，將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證800指數(shù)收益率×40%+恒生指數(shù)收益率（經(jīng)匯率調(diào)整）×5%+中證全債指數(shù)收益率×55%
風(fēng)險收益特征 本基金為混合型基金，預(yù)期風(fēng)險和收益低于股票型基金，高于債券型基金和貨幣市場基金。本基金投資港股通標(biāo)的股票，需承擔(dān)港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
注:詳見本基金招募說明書“基金的投資”章節(jié)。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
注：無。
(三)自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)
的比較圖
注：無。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
平安發(fā)現(xiàn)價值混合型證券投資基金
平安發(fā)現(xiàn)價值混合A
金額（M，元）收費(fèi)方式
費(fèi)用類型
／持有期限（N，N為日歷日）／費(fèi)率
M＜100萬1.20%
100萬≤M＜200萬0.80%
認(rèn)購費(fèi)
200萬≤M＜500萬0.60%
M≥500萬每筆1000元
M＜100萬1.50%
100萬≤M＜200萬1.00%
申購費(fèi)（前收費(fèi)）
200萬≤M＜500萬0.80%
M≥500萬每筆1000元
N＜7日1.50%
7日≤N＜30日0.75%
贖回費(fèi)
30日≤N＜180日0.50%
N≥180日0
平安發(fā)現(xiàn)價值混合C
費(fèi)用類型持有期限（N，N為日歷日）收費(fèi)方式／費(fèi)率
N＜7日1.50%
贖回費(fèi)7日≤N＜30日0.50%
N≥30日0
注：1、本基金A類基金份額認(rèn)購、申購費(fèi)用由A類基金份額投資人承擔(dān)，不列入基金
財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。投資人重復(fù)認(rèn)購、申購，須按
每次認(rèn)購、申購所對應(yīng)的費(fèi)率檔次分別計費(fèi)。
2、本基金C類基金份額不收取認(rèn)購費(fèi)、申購費(fèi)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 1.00% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.20% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)（C類份額） 0.60% 銷售機(jī)構(gòu)
審計費(fèi)用 - 會計師事務(wù)所
信息披露費(fèi) - 規(guī)定披露報刊
其他費(fèi)用 按照有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
注：
1、上述費(fèi)用金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最
終實(shí)際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
2、本基金交易證券等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
平安發(fā)現(xiàn)價值混合型證券投資基金
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
注：無
四、風(fēng)險揭示與重要提示
(一)風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金的一般風(fēng)險
投資者投資本基金面臨包括：市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、流動性風(fēng)險評估及流動性風(fēng)險管理、
金融衍生品投資風(fēng)險、資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)險、流通受限證券的投資風(fēng)險、信用衍生品的
投資風(fēng)險、港股通機(jī)制下的投資風(fēng)險、存托憑證的投資風(fēng)險、基金財產(chǎn)投資運(yùn)營過程中的增
值稅、本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險及其他
風(fēng)險。
2、本基金特有的風(fēng)險：
本基金為混合型基金，本基金股票資產(chǎn)（含存托憑證）占基金資產(chǎn)的比例為20%-70%，
其中投資于港股通標(biāo)的股票的資產(chǎn)占股票資產(chǎn)不超過50%。因此，境內(nèi)和港股通標(biāo)的股票
市場和債券市場的變化均會影響到基金業(yè)績表現(xiàn)，基金凈值表現(xiàn)因此可能受到影響。本基金
管理人將發(fā)揮專業(yè)研究優(yōu)勢，加強(qiáng)對市場、上市公司基本面和固定收益類產(chǎn)品的深入研究，
持續(xù)優(yōu)化組合配置，以控制特定風(fēng)險。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
各方當(dāng)事人同意，因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商
未能解決的，任何一方應(yīng)當(dāng)將爭議提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會，仲裁地點(diǎn)為北京市，
按照中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會屆時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對
當(dāng)事人均有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費(fèi)、合理的律師費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見平安基金官方網(wǎng)站
網(wǎng)址：fund.pingan.com客服電話：400-800-4800（免長途話費(fèi)）
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
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