融通上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金開放日常申購、贖回、定期定額投資及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
融通上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金開放日常申購、贖回、
定期定額投資及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2026年2月13日
1公告基本信息
基金名稱 融通上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金
基金簡稱 融通上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)
基金主代碼 026001
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2026年1月19日
基金管理人名稱 融通基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱 融通基金管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《融通上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同》、《融通上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金招募說明書》等
申購起始日 2026年2月24日
贖回起始日 2026年2月24日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2026年2月24日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2026年2月24日
定期定額投資起始日 2026年2月24日
下屬分級基金的基金簡稱 融通上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)A 融通上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)C
下屬分級基金的交易代碼 026001 026002
該分級基金是否開放申購、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資） 是 是
2日常申購、贖回業(yè)務(wù)的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證
券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金
合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
3日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
投資者通過其他銷售機(jī)構(gòu)和直銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)上直銷申購本基金，單筆最低申購金額（含申購
費(fèi)）為1元，各銷售機(jī)構(gòu)對申購限額及交易級差有規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)。
通過直銷機(jī)構(gòu)直銷柜臺申購本基金，首次申購最低金額（含申購費(fèi)）為10萬元，追加申購
單筆最低金額（含申購費(fèi)）為10萬元。
3.2申購費(fèi)率
本基金A類基金份額的申購費(fèi)用由申購A類基金份額的投資者承擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)，
主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等相關(guān)費(fèi)用。本基金C類基金份額不收取申購
費(fèi)用。
本基金A類基金份額的申購費(fèi)用在投資者申購A類基金份額時收取。本基金對A類基金份
額的申購設(shè)置級差費(fèi)率，申購費(fèi)用采用前端收費(fèi)模式。如果投資者多次申購本基金A類基金
份額，申購費(fèi)適用單筆申購金額所對應(yīng)的費(fèi)率。申購A類基金份額的具體費(fèi)率如下表：
申購金額（M） A類基金份額的申購費(fèi)率
M＜100萬元 1.20%
100萬元≤M＜300萬元 0.80%
300萬元≤M＜500萬元 0.40%
M≥500萬元 單筆1000元
基金管理人可以對養(yǎng)老金客戶開展申購費(fèi)率優(yōu)惠活動，詳見基金管理人發(fā)布的相關(guān)公告。
3.3其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額的數(shù)量限制。基金管理
人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或
收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
投資者可將其基金交易賬戶中持有的全部或部分基金份額贖回，單筆贖回的最低份額為
1份（如賬戶在銷售機(jī)構(gòu)托管的該基金份額不足1份時，則必須一次性贖回該基金全部份額）；
若某筆贖回將導(dǎo)致投資者在該銷售機(jī)構(gòu)托管的本基金份額余額不足1份時，基金管理人有權(quán)
將投資者在該銷售機(jī)構(gòu)托管的本基金剩余份額一次性全部贖回。各銷售機(jī)構(gòu)對贖回份額限制
有其他規(guī)定的，需同時遵守該銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
4.2贖回費(fèi)率
本基金的贖回費(fèi)率隨贖回基金份額持有期限的增加而遞減，具體費(fèi)率如下表：
持有期限（N） A類基金份額的贖回費(fèi)率 C類基金份額的贖回費(fèi)率
N＜7日 1.50% 1.50%
N≥7日 0 0
贖回費(fèi)用由贖回相應(yīng)類別的基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基
金份額時收取。本基金贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財產(chǎn)。
贖回份額持有時間的計(jì)算，以該份額在登記機(jī)構(gòu)的登記日開始計(jì)算。
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制?；鸸芾?
人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或
收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
本基金與本基金管理人旗下其他基金相互間的基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金的申購
補(bǔ)差費(fèi)和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時兩只基金的申購費(fèi)率差
異情況和贖回費(fèi)率而定。相關(guān)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則和轉(zhuǎn)換費(fèi)率詳見各基金招募說明書及其更新和相
關(guān)臨時公告。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
本基金在直銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)上直銷、直銷柜臺、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、蘇州銀行股份有
限公司、和訊信息科技有限公司、江蘇匯林保大基金銷售有限公司、上海挖財基金銷售有限
公司、北京度小滿基金銷售有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、深圳眾祿基金銷售股份
有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷
售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、泛華普益基金銷售有限公司、中信期貨有限
公司、國泰海通證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、
中信證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、國投證券股份有
限公司、西南證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司、上海大
智慧基金銷售有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、和耕
傳承基金銷售有限公司、奕豐基金銷售有限公司、萬家財富基金銷售（天津）有限公司、
東方財富證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、
北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司、濟(jì)安財富（北京）基金銷售有限公司、泰信財富基金銷售
有限公司、華源證券股份有限公司、貴州省貴文文化基金銷售有限公司、玄元保險代理有限
公司、陽光人壽保險股份有限公司、東北證券股份有限公司、國聯(lián)民生證券股份有限公司、
中原證券股份有限公司、華西證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、國金證券股份有
限公司、萬聯(lián)證券股份有限公司、中國中金財富證券有限公司、上海萬得基金銷售有限公司、
上海聯(lián)泰基金銷售有限公司、上海匯付基金銷售有限公司、上?；匣痄N售有限公司、
上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司、深圳市前海排排網(wǎng)基金銷售有限責(zé)任公司、西部證券股份
有限公司、博時財富基金銷售有限公司、誠通證券股份有限公司、江海證券有限公司、湘財
證券股份有限公司、開源證券股份有限公司、嘉實(shí)財富管理有限公司、上海利得基金銷售有
限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售
有限公司、上海長量基金銷售有限公司等銷售機(jī)構(gòu)開通了轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，詳情請咨詢各銷售機(jī)構(gòu)。
6定期定額投資業(yè)務(wù)
6.1定期定額投資業(yè)務(wù)
定期定額投資業(yè)務(wù)是指投資者通過有關(guān)銷售機(jī)構(gòu)提出申請，約定每期扣款日、扣款金額
及扣款方式，由銷售機(jī)構(gòu)于每期約定扣款日在投資者指定銀行賬戶內(nèi)自動完成扣款及基金申
購申請的一種投資方式。
6.2定期定額投資業(yè)務(wù)的開通事項(xiàng)說明
本基金在直銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)上直銷、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、蘇州銀行股份有限公司、和
訊信息科技有限公司、江蘇匯林保大基金銷售有限公司、上海挖財基金銷售有限公司、北京
度小滿基金銷售有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、深圳眾祿基金銷售股份有限公司、
上海天天基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公
司、浙江同花順基金銷售有限公司、泛華普益基金銷售有限公司、中信期貨有限公司、國
泰海通證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中信證券
股份有限公司、海通證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、國投證券股份有限公司、
西南證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司、上海大智慧基金
銷售有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、和耕傳承基金
銷售有限公司、奕豐基金銷售有限公司、萬家財富基金銷售（天津）有限公司、東方財富
證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、北京創(chuàng)
金啟富基金銷售有限公司、濟(jì)安財富（北京）基金銷售有限公司、泰信財富基金銷售有限公
司、華源證券股份有限公司、貴州省貴文文化基金銷售有限公司、玄元保險代理有限公司、
陽光人壽保險股份有限公司、東北證券股份有限公司、國聯(lián)民生證券股份有限公司、中原證
券股份有限公司、華西證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、
萬聯(lián)證券股份有限公司、中國中金財富證券有限公司、上海萬得基金銷售有限公司、上海聯(lián)
泰基金銷售有限公司、上海匯付基金銷售有限公司、上?；匣痄N售有限公司、上海中
正達(dá)廣基金銷售有限公司、深圳市前海排排網(wǎng)基金銷售有限責(zé)任公司、西部證券股份有限公
司、博時財富基金銷售有限公司、誠通證券股份有限公司、江海證券有限公司、湘財證券股
份有限公司、開源證券股份有限公司、嘉實(shí)財富管理有限公司、上海利得基金銷售有限公司、
南京蘇寧基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、
上海長量基金銷售有限公司等銷售機(jī)構(gòu)開通了定期定額投資業(yè)務(wù)，詳情請咨詢各銷售機(jī)構(gòu)。
7基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1場外銷售機(jī)構(gòu)
7.1.1直銷機(jī)構(gòu)
融通基金管理有限公司，包括本公司的直銷柜臺（指融通基金管理有限公司深圳總部、
北京分公司、上海分公司）和網(wǎng)上直銷。
7.1.2場外非直銷機(jī)構(gòu)
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、蘇州銀行股份有限公司、和訊信息科技有限公司、江蘇匯
林保大基金銷售有限公司、上海挖財基金銷售有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、諾
亞正行基金銷售有限公司、深圳眾祿基金銷售股份有限公司、上海天天基金銷售有限公司、
上海好買基金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限
公司、泛華普益基金銷售有限公司、中信期貨有限公司、國泰海通證券股份有限公司、中信
建投證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、海通證券股份有
限公司、長江證券股份有限公司、國投證券股份有限公司、西南證券股份有限公司、渤海證
券股份有限公司、東吳證券股份有限公司、上海大智慧基金銷售有限公司、上海陸金所基金
銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、和耕傳承基金銷售有限公司、奕豐基金銷售有
限公司、萬家財富基金銷售（天津）有限公司、東方財富證券股份有限公司、中信證券華
南股份有限公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司、濟(jì)安
財富（北京）基金銷售有限公司、泰信財富基金銷售有限公司、華源證券股份有限公司、貴
州省貴文文化基金銷售有限公司、玄元保險代理有限公司、陽光人壽保險股份有限公司、東
北證券股份有限公司、國聯(lián)民生證券股份有限公司、中原證券股份有限公司、華西證券股份
有限公司、中泰證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、萬聯(lián)證券股份有限公司、中國
中金財富證券有限公司、上海萬得基金銷售有限公司、上海聯(lián)泰基金銷售有限公司、上海匯
付基金銷售有限公司、上?；匣痄N售有限公司、上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司、深
圳市前海排排網(wǎng)基金銷售有限責(zé)任公司、西部證券股份有限公司、博時財富基金銷售有限公
司、誠通證券股份有限公司、江海證券有限公司、湘財證券股份有限公司、開源證券股份有
限公司、嘉實(shí)財富管理有限公司、上海利得基金銷售有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、
京東肯特瑞基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、上海長量基金銷售有限公司。
（以上排名不分先后）。
7.2場內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)
本基金無場內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)。
8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周
在規(guī)定網(wǎng)站披露一次各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日的次日，通
過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的各類基金份額的基金份額凈值和
基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度
最后一日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
9其他需要提示的事項(xiàng)
9.1本公告僅對本基金開放日常申購、贖回、定期定額投資及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以
說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，可通過本公司網(wǎng)站(www.rtfund.com)查閱本基金
《基金合同》和《招募說明書》等法律文件。
9.2基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場情況制定
基金促銷計(jì)劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門
要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申購費(fèi)率和基金贖回費(fèi)率，并進(jìn)行公告。
本基金管理人經(jīng)與蘇州銀行股份有限公司、和訊信息科技有限公司、江蘇匯林保大基金
銷售有限公司、上海挖財基金銷售有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、諾亞正行基金
銷售有限公司、深圳眾祿基金銷售股份有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海好買基
金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、泛華
普益基金銷售有限公司、中信期貨有限公司、國泰海通證券股份有限公司、中信建投證券股
份有限公司、招商證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、長
江證券股份有限公司、國投證券股份有限公司、西南證券股份有限公司、渤海證券股份有限
公司、東吳證券股份有限公司、上海大智慧基金銷售有限公司、上海陸金所基金銷售有限公
司、珠海盈米基金銷售有限公司、和耕傳承基金銷售有限公司、奕豐基金銷售有限公司、
萬家財富基金銷售（天津）有限公司、東方財富證券股份有限公司、中信證券華南股份有限
公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司、濟(jì)安財富（北京）
基金銷售有限公司、泰信財富基金銷售有限公司、華源證券股份有限公司、貴州省貴文文化
基金銷售有限公司、玄元保險代理有限公司、陽光人壽保險股份有限公司、東北證券股份有
限公司、國聯(lián)民生證券股份有限公司、中原證券股份有限公司、華西證券股份有限公司、中
泰證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、萬聯(lián)證券股份有限公司、中國中金財富證券
有限公司、上海萬得基金銷售有限公司、上海聯(lián)泰基金銷售有限公司、上海匯付基金銷售有
限公司、上?；匣痄N售有限公司、上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司、深圳市前海排排
網(wǎng)基金銷售有限責(zé)任公司、西部證券股份有限公司、博時財富基金銷售有限公司、誠通證券
股份有限公司、江海證券有限公司、湘財證券股份有限公司、開源證券股份有限公司、嘉實(shí)
財富管理有限公司、上海利得基金銷售有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、京東肯特瑞
基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、上海長量基金銷售有限公司溝通并確認(rèn)，
本基金自2026年2月24日起，自動參加上述銷售機(jī)構(gòu)正在開展的前端申購、定期定額投資費(fèi)
率優(yōu)惠活動。同時，通過直銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)上直銷申購、定期定額投資及轉(zhuǎn)換本基金，自動參與網(wǎng)
上直銷相應(yīng)的費(fèi)率優(yōu)惠活動。有關(guān)申購費(fèi)率優(yōu)惠辦法,請投資者查閱本基金管理人截至本公
告日之前關(guān)于參加相關(guān)基金銷售機(jī)構(gòu)申購費(fèi)率優(yōu)惠事宜的公告,或查閱相關(guān)基金銷售機(jī)構(gòu)的
公告及其更新。
基金管理人對養(yǎng)老金客戶開展的申購及轉(zhuǎn)換費(fèi)率優(yōu)惠活動，詳情請查閱2022年2月21日
發(fā)布的相關(guān)公告。
9.3咨詢方式
投資者可以通過撥打融通基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線400-883-8088（免長途電話
費(fèi)）、0755-26948088，或登陸本公司網(wǎng)站www.rtfund.com了解相關(guān)情況。
9.4風(fēng)險提示
本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)。投資
有風(fēng)險，敬請投資者在投資基金前認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件，
了解基金的風(fēng)險收益特征，并根據(jù)自身的風(fēng)險承受能力選擇適合自己的基金產(chǎn)品。敬請投資
者在購買基金前認(rèn)真考慮、謹(jǐn)慎決策。
特此公告。
融通基金管理有限公司
2026年2月13日
融通上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金開放日常申購、贖回、定期定額投資及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告.pdf