農(nóng)銀匯理致遠(yuǎn)價(jià)值混合型證券投資基金基金合同生效公告
農(nóng)銀匯理致遠(yuǎn)價(jià)值混合型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2026年1月28日
1. 公告基本信息
基金名稱
基金簡(jiǎn)稱
基金主代碼
基金運(yùn)作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
農(nóng)銀匯理致遠(yuǎn)價(jià)值混合型證券投資基金
農(nóng)銀致遠(yuǎn)價(jià)值混合
025930
契約型開(kāi)放式
2026年1月27日
農(nóng)銀匯理基金管理有限公司
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
公告依據(jù)
下屬兩類基金的基金簡(jiǎn)
稱
下屬兩類基金的基金代
碼
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其配套法規(guī)、
《農(nóng)銀匯理致遠(yuǎn)價(jià)值混合型證券投資基金基金合同》、《農(nóng)銀匯理致遠(yuǎn)價(jià)值混合型證券投資基金招募說(shuō)明
書(shū)》
農(nóng)銀致遠(yuǎn)價(jià)值混合A
025930
農(nóng)銀致遠(yuǎn)價(jià)值混合C
025931
2. 基金募集情況
基金注冊(cè)申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)
批準(zhǔn)的文號(hào)
基金募集期間
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱
募集資金劃入基金托管專戶
的日期
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：
戶）
份額類別
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：
人民幣元）
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的
利息（單位：人民幣元）
募 集 份 額
（單位：份）
募 集 期 間
基 金 管 理
人 運(yùn) 用 固
有 資 金 認(rèn)
購(gòu) 本 基 金
情況
募 集 期 間
基 金 管 理
人 的 從 業(yè)
人 員 認(rèn) 購(gòu)
本 基 金 情
況
募集期限屆滿基金是否符合
法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備
案手續(xù)的條件
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案
手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期
有效認(rèn)購(gòu)份額
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額
合計(jì)
認(rèn)購(gòu)的基金份額
（單位：份）
占基金總份額比
例
其他需要說(shuō)明的
事項(xiàng)
認(rèn)購(gòu)的基金份額
（單位：份）
占基金總份額比
例
中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可【2025】2338號(hào)
自2026年1月5日起
至2026年1月23日止
容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
2026年1月27日
3458
農(nóng)銀致遠(yuǎn)價(jià)值混合A
328,619,381.30
79,060.92
328,619,381.30
79,060.92
328,698,442.22
-
-
-
694,669.43
0.2113%
是
2026年1月27日
農(nóng)銀致遠(yuǎn)價(jià)值混合C
30,279,069.46
8,133.50
30,279,069.46
8,133.50
30,287,202.96
-
-
-
-
-
合計(jì)
358,898,450.76
87,194.42
358,898,450.76
87,194.42
358,985,645.18
-
-
-
694,669.43
0.1935%
注：（1）本基金管理人的高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門(mén)負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量
區(qū)間為0~10萬(wàn)份（含），本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為50~100萬(wàn)份（含）。
（2）按照有關(guān)規(guī)定，本基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)等費(fèi)用由基金管理人承
擔(dān)，不從基金資產(chǎn)中支付。
3. 其他需要提醒的事項(xiàng)
根據(jù)《農(nóng)銀匯理致遠(yuǎn)價(jià)值混合型證券投資基金基金合同》和《農(nóng)銀匯理致遠(yuǎn)價(jià)值混合型證券投資
基金招募說(shuō)明書(shū)》的有關(guān)約定，基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開(kāi)始辦理申購(gòu)的時(shí)間，具
體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申購(gòu)開(kāi)始公告中規(guī)定?；鸸芾砣俗曰鸷贤е掌鸩怀^(guò)3個(gè)月開(kāi)始辦理
贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在贖回開(kāi)始公告中規(guī)定。
在確定申購(gòu)開(kāi)始與贖回開(kāi)始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前依照《信息披露辦法》
的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開(kāi)始時(shí)間。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈
利，不保證最低收益，也不保證本金不受損失。本基金的過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)，基金管理
人管理的其他基金的業(yè)績(jī)也不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類
別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見(jiàn)?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人注
意基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，
由投資者自行負(fù)擔(dān)。敬請(qǐng)投資者于投資前認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》及《基金產(chǎn)
品資料概要》等法律文件，了解本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)
驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷本基金是否和投資人的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
農(nóng)銀匯理基金管理有限公司
2026年1月28日
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