大成基金管理有限公司關(guān)于大成港股恒信混合型證券投資基金（QDII）基金合同生效公告
大成基金管理有限公司
關(guān)于大成港股恒信混合型證券投資基金（Q
DII）
基金合同生效公告
公告送出日期：2026年01月27日
1公告基本信息
基金名稱 大成港股恒信混合型證券投資基金（QDII）
基金簡(jiǎn)稱 大成港股恒信混合（QDII）
基金主代碼 025787
基金運(yùn)作方式 契約型、開(kāi)放式
基金合同生效日 2026年1月26日
基金管理人名稱 大成基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《大成港股恒信混合型證券投資基金（QDII）基金合同》、《大成港股恒信混合型證券投資基金（QDII）招募說(shuō)明書》
2基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的文號(hào) 證監(jiān)許可【2025】2165號(hào)
基金募集期間 自2025年12月29日起到2026年1月22日
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2026年1月26日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶） 9784
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元） 2,254,140,500.80
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 1,177.56
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購(gòu)份額 2,254,140,500.80
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 1,177.56
合計(jì) 2,254,141,678.36
募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 8,000,809.60
占基金總份額比例 0.3549%
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) -
募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位： 份） 2,908,388.98
占基金總份額比例 0.1290%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2026年1月26日
注：
1、按照有關(guān)法律規(guī)定，本次基金募集期間所發(fā)生的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)等費(fèi)用
由基金管理人承擔(dān)，不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
2、本基金管理人高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人認(rèn)購(gòu)本基金份額總量的數(shù)量區(qū)
間為100萬(wàn)份以上；本基金的基金經(jīng)理認(rèn)購(gòu)本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為100萬(wàn)份以上。
3其他需要提示的事項(xiàng)
1、基金份額持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印，也可以通
過(guò)本基金管理人的網(wǎng)站（http://www.dcfund.com.cn）或客戶服務(wù)電話（400-888-5558）
查詢交易確認(rèn)情況。
2、基金管理人自基金合同生效之日起不超過(guò)3個(gè)月開(kāi)始辦理申購(gòu)，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)
間在申購(gòu)開(kāi)始公告中規(guī)定?；鸸芾砣俗曰鸷贤е掌鸩怀^(guò)3個(gè)月開(kāi)始辦理贖
回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在贖回開(kāi)始公告中規(guī)定。
3、風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，
但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基
金合同、招募說(shuō)明書。敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
大成基金管理有限公司
2026年01月27日
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