尚正臻瑞3個月持有期債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要
尚正臻瑞3個月持有期債券型證券投資基金(C類份額)
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2026年3月12日
送出日期：2026年3月14日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 尚正臻瑞3個月持有債券 基金代碼 025767
基金簡稱C 尚正臻瑞3個月持有債券C 基金代碼C 025768
基金管理人 尚正基金管理有限公司 基金托管人 恒豐銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 其他開放式 開放頻率 每個開放日開放申購，對每份基金份額設(shè)置3個月的最短持有期
基金經(jīng)理 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
段吉華 - 2006年5月22日
其他 《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進(jìn)行表決。 法律法規(guī)、中國證監(jiān)會或基金合同另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
請投資者閱讀本基金的《招募說明書》第九章了解詳細(xì)情況。
投資目標(biāo) 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下，通過對固定收益類證券的積極投資，力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金主要投資于具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法公開發(fā)行的國債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、資產(chǎn)支持證券、次級債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、債券回購、貨幣市場工具、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其它金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。
本基金不直接投資于股票，但可持有因可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股、可交換債券換股所形成的股票，因所持可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股或可交換債券換股形成的股票，本基金將在其可交易之日起的10個交易日內(nèi)賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；本基金投資于可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券比例合計不超過基金資產(chǎn)的20%。本基金每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，前述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金綜合運(yùn)用包括久期配置策略、類屬配置策略、期限結(jié)構(gòu)配置策略、利率策略、信用策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略等，在有效管理風(fēng)險的基礎(chǔ)上，達(dá)成投資目標(biāo)。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證綜合債指數(shù)收益率
風(fēng)險收益特征 本基金為債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于貨幣市場基金，低于股票型基金和混合型基金。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
本基金暫不適用。
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
本基金暫不適用。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購／申購／贖回基金過程中收?。?
認(rèn)購費(fèi)：本基金C類基金份額不收取認(rèn)購費(fèi)用。
申購費(fèi)：本基金C類基金份額不收取申購費(fèi)。
贖回費(fèi)：本基金對每份基金份額設(shè)置3個月的最短持有期，每份基金份額最短持有期屆滿
后（含最短持有期到期日當(dāng)日）方可申請贖回，持有滿3個月后（含3個月）贖回不收取
贖回費(fèi)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率 收取方
管理費(fèi) 0.30% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.10% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi) 0.20% 銷售機(jī)構(gòu)
審計費(fèi)用 - 會計師事務(wù)所
信息披露費(fèi) - 規(guī)定披露報刊
其他費(fèi)用 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計師費(fèi)、律師費(fèi)、公證費(fèi)、仲裁費(fèi)和訴訟費(fèi)，基金份額持有人大會費(fèi)用，基金的證券/期貨交易費(fèi)用，基金的銀行匯劃費(fèi)用，基金的賬戶開戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)用，按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、本基金審計費(fèi)用、信息披露費(fèi)為年金額，由基金整體承擔(dān)，非單個份額類別費(fèi)用，且
年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。上表中的銷售服務(wù)費(fèi)僅適用于
投資者通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購且持續(xù)持有期限未超過一年的C類基金份額。
3、對于投資者通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購的C類基金份額，計提的銷售服務(wù)費(fèi)將在投資者贖
回基金份額時隨贖回款一并返還給投資者；對于通過其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購/申購的C類基金份
額，持續(xù)持有期限超過一年繼續(xù)計提的銷售服務(wù)費(fèi)將在投資者贖回基金份額時隨贖回款一
并返還給投資者。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金面臨的主要風(fēng)險因素包括：市場風(fēng)險（政策風(fēng)險、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險、利率風(fēng)險、債
券發(fā)行人經(jīng)營風(fēng)險、通貨膨脹風(fēng)險、債券收益率曲線變動的風(fēng)險、再投資風(fēng)險、波動性風(fēng)險）、
信用風(fēng)險、管理風(fēng)險、流動性風(fēng)險、操作和技術(shù)風(fēng)險、合規(guī)性風(fēng)險、本基金的特有風(fēng)險（特
定對象的投資風(fēng)險、債券回購的投資風(fēng)險、資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)險、國債期貨的投資風(fēng)險、
采用證券經(jīng)紀(jì)商交易結(jié)算模式的風(fēng)險等）、本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基
金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險及其他風(fēng)險等。
其中，特有風(fēng)險包括：
1、本基金為債券型基金，投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，本基金需承擔(dān)債券
市場的系統(tǒng)性風(fēng)險，以及個別債券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險。本基金投資于可轉(zhuǎn)換債券和可交換
債券的比例不高于基金資產(chǎn)的20%，本基金需要承擔(dān)可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的波動性風(fēng)險、
信用風(fēng)險和轉(zhuǎn)股風(fēng)險等。
2、本基金可投資于債券回購，債券回購為提升整體基金組合收益提供了可能，但也存
在一定的風(fēng)險。債券回購的主要風(fēng)險包括信用風(fēng)險、投資風(fēng)險及波動性加大的風(fēng)險。
3、本基金可投資于資產(chǎn)支持證券，本基金所持有的資產(chǎn)支持證券可能面臨利率風(fēng)險、
流動性風(fēng)險、現(xiàn)金流預(yù)測風(fēng)險。
4、本基金可投資于國債期貨，國債期貨的投資可能面臨市場風(fēng)險、基差風(fēng)險、流動性
風(fēng)險。
5、本基金采用證券經(jīng)紀(jì)商交易結(jié)算模式，即本基金將通過基金管理人選定的證券經(jīng)營
機(jī)構(gòu)進(jìn)行場內(nèi)交易和結(jié)算，該種交易結(jié)算模式可能存在操作風(fēng)險、資金使用效率降低的風(fēng)險、
交易結(jié)算風(fēng)險、投資信息安全保密風(fēng)險、無法完成當(dāng)日估值等風(fēng)險。
6、本基金對每份基金份額設(shè)置3個月的最短持有期，基金份額在最短持有期內(nèi)不辦理贖
回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。因此，對于基金份額持有人而言，存在投資本基金后，3個月內(nèi)無法贖
回基金份額的風(fēng)險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
銷售機(jī)構(gòu)（包括直銷機(jī)構(gòu)和其他銷售機(jī)構(gòu)）對基金產(chǎn)品進(jìn)行風(fēng)險評價，不同的銷售機(jī)構(gòu)
采用的評價方法不同，因此不同銷售機(jī)構(gòu)對基金的風(fēng)險等級評價結(jié)果可能存在不同，且銷售
機(jī)構(gòu)的風(fēng)險評價結(jié)果與本基金法律文件的風(fēng)險收益特征表述也可能不一致。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時
公告等。
另請投資者注意：與本基金有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，任何一方均有
權(quán)將爭議提交深圳國際仲裁院，按照深圳國際仲裁院屆時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地
點(diǎn)為深圳市。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見尚正基金官方網(wǎng)站www.toprightfund.com，客服電話4000755716
基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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