尚正臻瑞3個(gè)月持有期債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要
尚正臻瑞3個(gè)月持有期債券型證券投資基金(A類份額)
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2026年3月12日
送出日期：2026年3月14日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 尚正臻瑞3個(gè)月持有債券 基金代碼 025767
基金簡(jiǎn)稱A 尚正臻瑞3個(gè)月持有債券A 基金代碼A 025767
基金管理人 尚正基金管理有限公司 基金托管人 恒豐銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 其他開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日開(kāi)放申購(gòu)，對(duì)每份基金份額設(shè)置3個(gè)月的最短持有期
基金經(jīng)理 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
段吉華 - 2006年5月22日
其他 《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。 法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)或基金合同另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
請(qǐng)投資者閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》第九章了解詳細(xì)情況。
投資目標(biāo) 本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，通過(guò)對(duì)固定收益類證券的積極投資，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金主要投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法公開(kāi)發(fā)行的國(guó)債、金融債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、企業(yè)債、公司債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、資產(chǎn)支持證券、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、債券回購(gòu)、貨幣市場(chǎng)工具、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其它金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。
本基金不直接投資于股票，但可持有因可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股、可交換債券換股所形成的股票，因所持可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股或可交換債券換股形成的股票，本基金將在其可交易之日起的10個(gè)交易日內(nèi)賣出。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；本基金投資于可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券比例合計(jì)不超過(guò)基金資產(chǎn)的20%。本基金每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，前述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金綜合運(yùn)用包括久期配置策略、類屬配置策略、期限結(jié)構(gòu)配置策略、利率策略、信用策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券投資策略等，在有效管理風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，達(dá)成投資目標(biāo)。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中證綜合債指數(shù)收益率
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金，低于股票型基金和混合型基金。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
本基金暫不適用。
（三）自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
本基金暫不適用。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)／申購(gòu)／贖回基金過(guò)程中收?。?
費(fèi)用類型 金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
認(rèn)購(gòu)費(fèi) M＜100萬(wàn)元 0.30%
100萬(wàn)元≤M＜200萬(wàn)元 0.15%
200萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 0.10%
M≥500萬(wàn)元 1000元/筆
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)） M＜100萬(wàn)元 0.30%
100萬(wàn)元≤M＜200萬(wàn)元 0.15%
200萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 0.10%
M≥500萬(wàn)元 1000元/筆
注：1、上表中認(rèn)購(gòu)費(fèi)、申購(gòu)費(fèi)收取規(guī)則僅適用于投資者通過(guò)其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基
金A類基金份額。投資人通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)A類基金份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)/申購(gòu)費(fèi)。
2、贖回費(fèi)：本基金對(duì)每份基金份額設(shè)置3個(gè)月的最短持有期，每份基金份額最短持有期屆
滿后（含最短持有期到期日當(dāng)日）方可申請(qǐng)贖回，持有滿3個(gè)月后（含3個(gè)月）贖回不收
取贖回費(fèi)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率 收取方
管理費(fèi) 0.30% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.10% 基金托管人
審計(jì)費(fèi)用 - 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) - 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、公證費(fèi)、仲裁費(fèi)和訴訟費(fèi)，基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用，基金的證券/期貨交易費(fèi)用，基金的銀行匯劃費(fèi)用，基金的賬戶開(kāi)戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)用，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、本基金審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為年金額，由基金整體承擔(dān)，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且
年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷售文件。
本基金面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)因素包括：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（政策風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、債
券發(fā)行人經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)、債券收益率曲線變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、再投資風(fēng)險(xiǎn)、波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)）、
信用風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)（特
定對(duì)象的投資風(fēng)險(xiǎn)、債券回購(gòu)的投資風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)債期貨的投資風(fēng)險(xiǎn)、
采用證券經(jīng)紀(jì)商交易結(jié)算模式的風(fēng)險(xiǎn)等）、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基
金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)等。
其中，特有風(fēng)險(xiǎn)包括：
1、本基金為債券型基金，投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，本基金需承擔(dān)債券
市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，以及個(gè)別債券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。本基金投資于可轉(zhuǎn)換債券和可交換
債券的比例不高于基金資產(chǎn)的20%，本基金需要承擔(dān)可轉(zhuǎn)換債券和可交換債券的波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、
信用風(fēng)險(xiǎn)和轉(zhuǎn)股風(fēng)險(xiǎn)等。
2、本基金可投資于債券回購(gòu)，債券回購(gòu)為提升整體基金組合收益提供了可能，但也存
在一定的風(fēng)險(xiǎn)。債券回購(gòu)的主要風(fēng)險(xiǎn)包括信用風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)及波動(dòng)性加大的風(fēng)險(xiǎn)。
3、本基金可投資于資產(chǎn)支持證券，本基金所持有的資產(chǎn)支持證券可能面臨利率風(fēng)險(xiǎn)、
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、現(xiàn)金流預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)。
4、本基金可投資于國(guó)債期貨，國(guó)債期貨的投資可能面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性
風(fēng)險(xiǎn)。
5、本基金采用證券經(jīng)紀(jì)商交易結(jié)算模式，即本基金將通過(guò)基金管理人選定的證券經(jīng)營(yíng)
機(jī)構(gòu)進(jìn)行場(chǎng)內(nèi)交易和結(jié)算，該種交易結(jié)算模式可能存在操作風(fēng)險(xiǎn)、資金使用效率降低的風(fēng)險(xiǎn)、
交易結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)、投資信息安全保密風(fēng)險(xiǎn)、無(wú)法完成當(dāng)日估值等風(fēng)險(xiǎn)。
6、本基金對(duì)每份基金份額設(shè)置3個(gè)月的最短持有期，基金份額在最短持有期內(nèi)不辦理贖
回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。因此，對(duì)于基金份額持有人而言，存在投資本基金后，3個(gè)月內(nèi)無(wú)法贖
回基金份額的風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
銷售機(jī)構(gòu)（包括直銷機(jī)構(gòu)和其他銷售機(jī)構(gòu)）對(duì)基金產(chǎn)品進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，不同的銷售機(jī)構(gòu)
采用的評(píng)價(jià)方法不同，因此不同銷售機(jī)構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)結(jié)果可能存在不同，且銷售
機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果與本基金法律文件的風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述也可能不一致。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)
公告等。
另請(qǐng)投資者注意：與本基金有關(guān)的一切爭(zhēng)議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，任何一方均有
權(quán)將爭(zhēng)議提交深圳國(guó)際仲裁院，按照深圳國(guó)際仲裁院屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地
點(diǎn)為深圳市。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)尚正基金官方網(wǎng)站www.toprightfund.com，客服電話4000755716
基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)
定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
基金份額凈值
基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
無(wú)。
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