中歐價(jià)值優(yōu)選混合型證券投資基金基金合同生效公告
中歐價(jià)值優(yōu)選混合型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2026年01月24日
1.公告基本信息
基金名稱(chēng) 中歐價(jià)值優(yōu)選混合型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 中歐價(jià)值優(yōu)選混合
基金主代碼 025721
基金運(yùn)作方式 契約型、開(kāi)放式
基金合同生效日 2026年01月23日
基金管理人名稱(chēng) 中歐基金管理有限公司
基金托管人名稱(chēng) 中國(guó)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規(guī)以及《中歐價(jià)值優(yōu)選混合型證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《基金合同》”）、《中歐價(jià)值優(yōu)選混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《招募說(shuō)明書(shū)》”）的相關(guān)規(guī)定
下屬分類(lèi)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng) 中歐價(jià)值優(yōu)選混合A 中歐價(jià)值優(yōu)選混合C
下屬分類(lèi)基金的交易代碼 025721 025722
2.基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可【2025】2024號(hào)
基金募集期間 自2026年01月05日至2026年01月21日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專(zhuān)戶(hù)的日期 2026年01月23日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶(hù)數(shù)（單位：戶(hù)） 10,350
份額類(lèi)別 中歐價(jià)值優(yōu)選混合A 中歐價(jià)值優(yōu)選混合C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元） 837,490,212.78 833,584,500.79 1,671,074,713.57
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 310,871.19 256,360.71 567,231.90
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購(gòu)份額 837,490,212.78 833,584,500.79 1,671,074,713.57
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 310,871.19 256,360.71 567,231.90
合計(jì) 837,801,083.97 833,840,861.50 1,671,641,945.47
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) 無(wú) 無(wú) 無(wú)
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 11,976.28 0.00 11,976.28
占基金總份額比例 0.0014% 0.0000% 0.0007%
募集期限屆滿(mǎn)基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期 2026年01月23日
注：1、本基金合同生效前發(fā)生的與本基金有關(guān)的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)等費(fèi)用不從基金資產(chǎn)中列支。
2、本基金管理人高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門(mén)負(fù)責(zé)人認(rèn)購(gòu)本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份；本基金的基金經(jīng)理認(rèn)購(gòu)本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
自基金合同生效之日起，本基金管理人開(kāi)始正式管理本基金?；鸱蓊~持有人可以到銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢(xún)，也可以通過(guò)本基金管理人的網(wǎng)站（www.zofund.com）或客戶(hù)服務(wù)電話（400-700-9700/021-68609700）查詢(xún)交易確認(rèn)情況。
基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開(kāi)始辦理申購(gòu)的具體日期，基金管理人自基金合同生效之日起不超過(guò)3個(gè)月開(kāi)始辦理贖回業(yè)務(wù)，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間詳見(jiàn)基金管理人的相關(guān)公告。
特此公告。
中歐基金管理有限公司
2026年01月24日
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