富達(dá)中債高等級(jí)科技創(chuàng)新及綠色債券指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)售公告
重要提示
1、富達(dá)中債高等級(jí)科技創(chuàng)新及綠色債券指數(shù)證券投資基金（以下簡稱“本基金”）已于
2025年9月19日獲中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可[2025]2115號(hào)
文準(zhǔn)予注冊。中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的注冊并不代表其對(duì)本基金的投資價(jià)值和市場前景做出實(shí)
質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
2、本基金為契約型開放式證券投資基金，基金類別為債券型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)
水平高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。同時(shí)，本基金為指數(shù)型基金，主要采
用抽樣復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的債券市場相似的
風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
3、本基金的基金管理人為富達(dá)基金管理（中國）有限公司（以下簡稱“本公司”），基金托管
人為中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司。同時(shí)，招商證券股份有限公司作為基金服務(wù)機(jī)構(gòu)，為本
基金提供份額登記、估值核算等基金服務(wù)。
4、本基金的發(fā)售對(duì)象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)
投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資人。
基金管理人為履行法律法規(guī)以及公司內(nèi)部控制制度的要求，本基金有權(quán)拒絕美國人士或
不符合基金管理人規(guī)定的其他投資者資質(zhì)條件的投資者（以下并稱“非適格投資者”，且包含其
代理人或授權(quán)簽字人或控制人，以下同）的認(rèn)購/申購或以任何方式持有本基金基金份額的行
為。并且，本基金目前僅為根據(jù)中華人民共和國法律注冊的公募基金產(chǎn)品。由于并非所有美
國人士都適合購買非美國注冊的產(chǎn)品，除下文所述的特定情形外，本基金將不直接或間接地向
美國人士（或其代理人或授權(quán)簽字人或控制人，以下同）銷售或由美國人士持有。
本條所稱的“美國人士”為具有以下標(biāo)識(shí)（“美國標(biāo)識(shí)”）之一的投資者（或其代理人或授權(quán)
簽字人或控制人）:
（1）任何的美國地址；
（2）美國的銀行賬號(hào)；
（3）出生地為美國；
（4）美國的電話號(hào)碼；
（5）為美國居民或公民擁有、控制或?qū)嶋H控制的企業(yè)；
（6）為美國居民或公民通過一項(xiàng)正在進(jìn)行的交易擁有、控制或?qū)嶋H控制的企業(yè)；
（7）為美國居民或公民（例如雙重居住地、美國永久居民）。
基金管理人認(rèn)可的境外機(jī)構(gòu)（包括該等機(jī)構(gòu)管理的資產(chǎn)管理產(chǎn)品）作為合格境外投資者投
資本公司旗下基金或其他經(jīng)基金管理人合理判斷投資本公司旗下基金對(duì)基金管理人或本公司
旗下基金的運(yùn)作不構(gòu)成合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的投資者除外。
本基金有權(quán)拒絕美國人士（本公告另有規(guī)定除外）或不符合基金管理人規(guī)定的其他投資者
資質(zhì)條件的投資者（以下并稱“非適格投資者”）的認(rèn)購/申購申請(qǐng)或以任何方式持有本基金基
金份額的行為。為此，基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)或其授權(quán)的第三方有權(quán)拒絕非適格投資者的認(rèn)
購、申購（含定期定額投資）、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入申請(qǐng)或以任何方式持有本基金基金份額的行為，且有權(quán)
拒絕任何非適格投資者開立基金賬戶或采取強(qiáng)制贖回、凍結(jié)基金賬戶等其他相應(yīng)控制措施，并
要求賠償因此而遭受（或可能遭受）的損失。投資者應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)及基金管理人的要
求，及時(shí)向基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)或其授權(quán)的第三方真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地提供有效的稅收
居民聲明文件及證明文件，前述信息資料發(fā)生變更的，投資者應(yīng)在30 天內(nèi)告知基金管理人、
銷售機(jī)構(gòu)或其授權(quán)的第三方，并提供變更后的有效的稅收居民聲明文件及證明文件。非適格
投資者不得通過任何方式投資于本基金?；鹜顿Y者及基金份額持有人通過其認(rèn)購/申購，或
者其他任何獲取本基金基金份額的行為承諾其完全知悉上述要求，并聲明其并非美國人士（本
公告另有規(guī)定除外）。投資者如果在持有本基金期間成為美國人士，必須贖回其持有的全部基
金份額（本公告另有規(guī)定除外）。若基金管理人知悉基金份額持有人違反上述限制，則基金管
理人有權(quán)通知該持有人在約定的時(shí)間內(nèi)贖回該等份額，如該持有人未贖回，基金管理人將采取
強(qiáng)制贖回等其他相應(yīng)控制措施?；鸸芾砣?、銷售機(jī)構(gòu)或其授權(quán)的第三方將根據(jù)投資者提供
的信息資料（含其更新），合理判斷投資者是否構(gòu)成或可能構(gòu)成非適格投資者。如經(jīng)認(rèn)定投資
者可能為非適格投資者，則基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)或其授權(quán)的第三方有權(quán)拒絕投資者開立基金
賬戶的申請(qǐng)，并有權(quán)拒絕投資者的認(rèn)購、申購（含定期定額投資）、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入申請(qǐng)或采取其他相
應(yīng)控制措施。如因投資者提供的稅收居民聲明文件及證明文件不完整、真實(shí)性或準(zhǔn)確性存疑
等原因，基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)或其授權(quán)的第三方無法依據(jù)現(xiàn)有信息資料充分認(rèn)定，則有權(quán)基
于審慎性原則，認(rèn)定投資者可能構(gòu)成非適格投資者，從而拒絕其開立基金賬戶及認(rèn)購、申購（含
定期定額投資）、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入申請(qǐng)或采取其他相應(yīng)控制措施。如基金管理人在基金投資者開立基
金賬戶后發(fā)現(xiàn)基金投資者構(gòu)成或可能構(gòu)成非適格投資者，或者基金投資者在獲得基金份額后
構(gòu)成或可能構(gòu)成非適格投資者，基金管理人或銷售機(jī)構(gòu)或其授權(quán)的第三方有權(quán)根據(jù)基金合同
的約定采取相關(guān)措施，包括但不限于：（a）不接受該基金份額持有人對(duì)基金份額進(jìn)一步的申購
申請(qǐng)；（b）對(duì)該等基金份額持有人暫停申購、暫停贖回或強(qiáng)制贖回其所持有的基金份額；（c）基
金賬戶進(jìn)行賬戶凍結(jié)。因基金投資者構(gòu)成非適格投資者但未向基金管理人或銷售機(jī)構(gòu)或其授
權(quán)的第三方如實(shí)披露而損害基金管理人（或其授權(quán)的第三方）、本基金或本基金的其他基金份
額持有人的利益，本基金及基金管理人（或其授權(quán)的第三方）保留采取任何措施及/或就全部損
失進(jìn)行追償?shù)臋?quán)利，并且基金份額持有人不可以就本基金或以本基金名義為遵守任何適用法
律法規(guī)、財(cái)政或稅收要求（無論是否為法定的）而采取相關(guān)措施或進(jìn)行相關(guān)追償過程中產(chǎn)生的
任何形式的損害或責(zé)任向本基金及基金管理人（或其授權(quán)的第三方）提出任何要求或追償?；?
金管理人認(rèn)可的境外機(jī)構(gòu)（包括該等機(jī)構(gòu)管理的資產(chǎn)管理產(chǎn)品）作為合格境外投資者，或通過
內(nèi)地與境外市場的互聯(lián)互通機(jī)制投資本基金或其他經(jīng)基金管理人合理判斷投資本基金對(duì)基金
管理人或本基金的運(yùn)作不構(gòu)成合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的投資者，不受上述規(guī)定的限制。
基金管理人有權(quán)對(duì)可購買本基金的投資者資質(zhì)予以規(guī)定并不時(shí)調(diào)整，具體見《富達(dá)基金管
理（中國）有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》（以下簡稱“《業(yè)務(wù)規(guī)則》”），以及基金管理人屆時(shí)發(fā)布
的相關(guān)公告。
5、本基金將自2025年12月8日至2026年3月6日通過基金管理人公示的銷售機(jī)構(gòu)（具體
辦理業(yè)務(wù)時(shí)間見銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)公告或撥打客服電話咨詢）公開發(fā)售。
基金管理人可根據(jù)募集情況，在符合相關(guān)法律法規(guī)的情況下，在募集期限內(nèi)調(diào)整本基金的
發(fā)售時(shí)間，但最長不超過法定募集期限并及時(shí)公告。如遇突發(fā)事件，以上基金募集的安排也可
以適當(dāng)調(diào)整。
6、本基金的銷售機(jī)構(gòu)包括直銷機(jī)構(gòu)和其他銷售機(jī)構(gòu)。直銷機(jī)構(gòu)為本公司，其他銷售機(jī)構(gòu)
詳見“六、本次募集當(dāng)事人及中介機(jī)構(gòu)”下“（三）銷售機(jī)構(gòu)”。在募集期間，除本公司所列的銷售
機(jī)構(gòu)外，如增加其他銷售機(jī)構(gòu)，本公司將及時(shí)在基金管理人網(wǎng)站公示。
7、投資者欲購買本基金，需開立本公司基金賬戶。本基金發(fā)售期內(nèi)，本基金指定銷售機(jī)構(gòu)
的銷售網(wǎng)點(diǎn)同時(shí)為投資者辦理開立基金賬戶的手續(xù)。投資者的開戶和認(rèn)購申請(qǐng)可同時(shí)辦理。
如經(jīng)認(rèn)定投資者可能為非適格投資者，則基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)或其授權(quán)的第三方有權(quán)拒
絕投資者開立基金賬戶的申請(qǐng)。因投資者提供的稅收居民聲明文件及證明文件不完整、真實(shí)
性或準(zhǔn)確性存疑等原因，基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)或其授權(quán)的第三方無法依據(jù)現(xiàn)有信息資料充分
認(rèn)定，則有權(quán)基于審慎性原則，認(rèn)定投資者可能構(gòu)成非適格投資者，從而拒絕其開立基金賬戶。
8、除法律法規(guī)另有規(guī)定或經(jīng)登記機(jī)構(gòu)認(rèn)可外，一個(gè)投資者只能開設(shè)和使用一個(gè)基金賬戶。
9、有效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為相應(yīng)類別的基金份額歸基金份額持有人
所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
10、投資者可以多次認(rèn)購本基金份額。
在基金募集期內(nèi)，投資者通過各銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購的單筆最低金額為人民幣1元（含認(rèn)購費(fèi)，
下同），各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)最低認(rèn)購限額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)，
但通常不得低于上述單筆認(rèn)購金額最低為人民幣1元的限制。
基金管理人可根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述對(duì)認(rèn)購的金額限制，基
金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)
定媒介公告。
本基金目前對(duì)單個(gè)投資人的認(rèn)購不設(shè)上限限制，但如本基金單個(gè)投資人累計(jì)認(rèn)購的基金
份額數(shù)達(dá)到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對(duì)該投資人的
認(rèn)購申請(qǐng)進(jìn)行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認(rèn)購申請(qǐng)有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述
50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購申請(qǐng)。投資人認(rèn)購的基金份額
數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
11、基金管理人可以對(duì)募集期間的本基金募集規(guī)模設(shè)置上限。具體募集上限、規(guī)?？刂品?
案及其他募集安排的調(diào)整，詳見本公司屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告。若本基金設(shè)置募集規(guī)模上限，除
基金管理人相關(guān)公告另有規(guī)定，基金合同生效后將不再受此募集規(guī)模的限制。
12、基金銷售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接
收到認(rèn)購申請(qǐng)，申請(qǐng)是否有效應(yīng)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于T日交易時(shí)間內(nèi)受理的認(rèn)
購申請(qǐng)，登記機(jī)構(gòu)將在T+1日內(nèi)就申請(qǐng)的有效性進(jìn)行確認(rèn)，但對(duì)申請(qǐng)有效性的確認(rèn)僅代表確實(shí)
接受了投資人的認(rèn)購申請(qǐng)，認(rèn)購份額的計(jì)算需由登記機(jī)構(gòu)在募集期結(jié)束后確認(rèn)。投資人應(yīng)在
基金合同生效后及時(shí)到各銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢最終成交確認(rèn)情況和認(rèn)購份額，并妥善行使合法權(quán)
利。如投資者怠于履行該項(xiàng)查詢等各項(xiàng)義務(wù)，因此產(chǎn)生的損失由投資者自行承擔(dān)。
13、本公告僅對(duì)本基金基金份額發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說明。本公告及基金合同及
招募說明書提示性公告將刊登在2025年12月5日《證券時(shí)報(bào)》。本基金的基金合同、托管協(xié)
議、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要及本公告將發(fā)布在本公司網(wǎng)站（www.fidelity.com.cn）和中國
證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund），可供投資者了解本基金的詳細(xì)情況，投
資者亦可通過本公司網(wǎng)站了解基金募集相關(guān)事宜。
14、基金管理人的直銷中心可受理投資者的直銷業(yè)務(wù)，但暫未開通直銷網(wǎng)上交易；投資者
可通過基金管理人公示的銷售機(jī)構(gòu)購買本基金。
15、投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話400-920-9898咨詢認(rèn)購事宜，也可撥打其他銷
售機(jī)構(gòu)的客戶服務(wù)電話咨詢認(rèn)購事宜。對(duì)未開設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)的地方的投資者，可撥打本公司的
客戶服務(wù)電話400-920-9898咨詢認(rèn)購事宜。
16、風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金投資于證券市場，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資者在投資本
基金前，應(yīng)全面了解本基金的產(chǎn)品特性，理性判斷市場，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)，包
括：市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)、基金合同自動(dòng)終止的風(fēng)險(xiǎn)、基金
合同自動(dòng)轉(zhuǎn)型的風(fēng)險(xiǎn)、證券經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)交易結(jié)算模式的風(fēng)險(xiǎn)、委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)提供份額登記、
估值核算等服務(wù)的外包風(fēng)險(xiǎn)、受到強(qiáng)制贖回等相應(yīng)措施的風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)
險(xiǎn)、基金財(cái)產(chǎn)投資運(yùn)營過程中的增值稅、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)
險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)等。同時(shí)由于本基金是指數(shù)基金，特定風(fēng)險(xiǎn)還包括：標(biāo)的
指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、基金跟蹤偏離風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與債券市場平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指
數(shù)變更或不符合要求以及指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出或停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)
的風(fēng)險(xiǎn)、成份券停牌或違約的風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金為債券型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于貨幣市場基金，低于混合型基金和
股票型基金。本基金為指數(shù)型基金，主要采用抽樣復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指
數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的債券市場相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
本基金標(biāo)的指數(shù)為中債-高等級(jí)科技創(chuàng)新及綠色債券指數(shù)。
標(biāo)的指數(shù)樣本選取方法：
（1）成份券種類：科技創(chuàng)新公司債、科創(chuàng)票據(jù)等科創(chuàng)主題債券品種，綠色金融債券、綠色企
業(yè)債券、綠色公司債券、綠色債務(wù)融資工具、綠色地方政府債券等，不含集合類債券、次級(jí)債券、
二級(jí)資本債券、無固定期限資本債券。
（2）流通場所：全國銀行間債券市場、上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所。
（3）發(fā)行方式：公開發(fā)行。
（4）成份券剩余期限：一個(gè)月以上（包含一個(gè)月），含權(quán)債剩余期限按中債估值推薦方向選
取。
（5）成份券幣種：人民幣。
（6）付息方式：附息式固定利率、利隨本清固定利率、貼現(xiàn)、零息。
（7）信用評(píng)級(jí)：政策性金融債及地方政府債，無限制；信用債，主體評(píng)級(jí)或債項(xiàng)評(píng)級(jí)AAA。
（8）中債市場隱含評(píng)級(jí)：政策性金融債及地方政府債，無限制；信用債，AA+及以上。
（9）含權(quán)債：包含含權(quán)債，不包含永續(xù)債及可續(xù)期債。
（10）取價(jià)源：以中債估值為參考（價(jià)格偏離度參數(shù)為0.1%），優(yōu)先選取合理的最優(yōu)市場價(jià)
格，若無則直接采用中債估值。指數(shù)成份券中，不同流通場所的同一只券作為不同券處理。
（11）成份券權(quán)重：市值法加權(quán)，設(shè)置單一發(fā)行人權(quán)重上限10%。
有關(guān)標(biāo)的指數(shù)具體編制方案及成份券信息詳見中國債券信息網(wǎng)網(wǎng)站，網(wǎng)址：https://www.
chinabond.com.cn/。
本基金初始面值為人民幣1.00元。在市場波動(dòng)因素影響下，本基金凈值可能低于初始面
值，本基金投資者有可能出現(xiàn)虧損。因折算、分紅等行為導(dǎo)致基金份額凈值變化，不會(huì)改變基
金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。
投資者應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，了
解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是
否和投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)，自主判斷基金的投資價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)
投資風(fēng)險(xiǎn)。
基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。
基金管理人管理的其它基金的業(yè)績并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。基金管理人依照
恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證
最低收益?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在作出投資決策后，基金運(yùn)營
狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。
本基金單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過基金份額總數(shù)的50%，但在基金運(yùn)作
過程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或超過50%的除外。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)
定的，從其規(guī)定。
《基金合同》生效后，連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)
凈值低于5000萬元情形的，本基金將根據(jù)《基金合同》的約定進(jìn)入清算程序并終止，無需召開
基金份額持有人大會(huì)審議。因此投資者可能面臨基金合同自動(dòng)終止的風(fēng)險(xiǎn)。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請(qǐng)時(shí)，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以
啟用側(cè)袋機(jī)制，具體詳見基金合同和招募說明書“側(cè)袋機(jī)制”等有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，
基金管理人將對(duì)基金簡稱進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。請(qǐng)基金份額持有人
仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及核準(zhǔn)設(shè)立批復(fù)等，經(jīng)盡職調(diào)查、進(jìn)行了充分的評(píng)估論證、
履行了必要的決策程序，現(xiàn)將份額登記、估值核算等業(yè)務(wù)委托給基金服務(wù)機(jī)構(gòu)一一招商證券股
份有限公司負(fù)責(zé)日常運(yùn)營；基金管理人需定期了解基金服務(wù)機(jī)構(gòu)的人員配備情況、業(yè)務(wù)操作的
專業(yè)能力、業(yè)務(wù)隔離措施、軟硬件設(shè)施等基本運(yùn)作情況，以保證滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需求；如前
述提供份額登記、估值核算的基金服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)生變更的，基金管理人需另行發(fā)布相關(guān)公告。若
基金份額持有人不同意基金管理人變更基金服務(wù)機(jī)構(gòu)的，自公告之日起10日內(nèi)可以贖回其持
有的全部基金份額，若基金份額持有人自公告之日起10日后繼續(xù)持有全部或部分基金份額
的，視為其同意基金管理人變更基金服務(wù)機(jī)構(gòu)。
基金投資者及基金份額持有人承諾其知悉《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)大額交
易和可疑交易報(bào)告管理辦法》、《中國人民銀行關(guān)于加強(qiáng)開戶管理及可疑交易報(bào)告后續(xù)控制措
施的通知》、《中國人民銀行關(guān)于落實(shí)執(zhí)行聯(lián)合國安理會(huì)相關(guān)決議的通知》等反洗錢相關(guān)法律法
規(guī)的規(guī)定，將嚴(yán)格遵守上述規(guī)定，不會(huì)違反任何前述規(guī)定；承諾用于基金投資的資金來源不屬
于違法犯罪所得及其收益；承諾出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件，積極履行反
洗錢職責(zé)?；鹜顿Y者及基金份額持有人承諾，已認(rèn)真閱讀并知悉基金管理人關(guān)于可購買本
基金的投資者資質(zhì)的規(guī)定（以基金管理人公示的業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)），并應(yīng)在認(rèn)購、申購本基金時(shí)及
持有本基金期間內(nèi)持續(xù)滿足該等資質(zhì)要求。
出于反洗錢、非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查與信息報(bào)送等相關(guān)的合規(guī)要求，本基金基
金管理人有權(quán)對(duì)可購買本基金的投資者資質(zhì)予以規(guī)定并不時(shí)調(diào)整，具體見《業(yè)務(wù)規(guī)則》，以及基
金管理人屆時(shí)發(fā)布的開放申購或贖回公告或其他相關(guān)公告等。如已持有本基金基金份額，但
不再滿足本基金的投資者資質(zhì)要求或基金合同約定的其他條件或出現(xiàn)基金合同約定情形的，
基金管理人有權(quán)依據(jù)基金合同的約定對(duì)相應(yīng)基金份額予以強(qiáng)制贖回或采取其他相應(yīng)控制措
施，提請(qǐng)投資者關(guān)注。
基金管理人深知個(gè)人信息對(duì)投資者的重要性，致力于投資者個(gè)人信息的保護(hù)?；鸸芾?
人承諾按照法律法規(guī)和相關(guān)監(jiān)管要求的規(guī)定處理投資者的個(gè)人信息，包括通過基金管理人直
銷、銷售機(jī)構(gòu)或場內(nèi)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)購買富達(dá)基金管理（中國）有限公司旗下基金產(chǎn)品的所有個(gè)人投
資者?；鸸芾砣诵杼幚淼臋C(jī)構(gòu)投資者信息中可能涉及其法定代表人、受益所有人、經(jīng)辦人等
個(gè)人信息，也將遵守上述承諾進(jìn)行處理。
17、本基金管理人擁有對(duì)本公告的最終解釋權(quán)。
一、本次募集的基本情況
（一）基金名稱、簡稱及代碼
基金名稱：富達(dá)中債高等級(jí)科技創(chuàng)新及綠色債券指數(shù)證券投資基金
基金簡稱：富達(dá)中債高等級(jí)科創(chuàng)及綠債A，富達(dá)中債高等級(jí)科創(chuàng)及綠債C
基金代碼：A類份額基金代碼：025707；C類份額基金代碼：025708
（二）基金的類別、運(yùn)作方式及存續(xù)期限
1、基金類型
債券型證券投資基金
2、基金運(yùn)作方式
契約型開放式
3、基金存續(xù)期限
不定期。
4、基金份額的類別
本基金根據(jù)是否收取認(rèn)購/申購費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)，將基金份額分為不同的類別。在投資者
認(rèn)購或申購時(shí)收取認(rèn)購費(fèi)或申購費(fèi)，但不從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為A類基
金份額；在投資者認(rèn)購或申購時(shí)不收取認(rèn)購費(fèi)或申購費(fèi)，而從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)
費(fèi)的，稱為C類基金份額。
本基金A類基金份額和C類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類
基金份額和C類基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值?；鸱蓊~凈值計(jì)算
公式為計(jì)算日該類別基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日該類別基金份額總數(shù)。
投資者可自行選擇認(rèn)購、申購的基金份額類別。本基金份額類別的具體設(shè)置、費(fèi)率水平等
由基金管理人確定。
（三）基金份額發(fā)售面值
基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。
（四）發(fā)售對(duì)象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者
以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資人。
基金管理人為履行法律法規(guī)以及公司內(nèi)部控制制度的要求，本基金有權(quán)拒絕非適格投資
者的認(rèn)購/申購或以任何方式持有本基金基金份額的行為，具體見本公告“重要提示”部分。
基金管理人有權(quán)對(duì)可購買本基金的投資者資質(zhì)予以規(guī)定并不時(shí)調(diào)整，具體見《業(yè)務(wù)規(guī)則》，
以及基金管理人屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告。
基金管理人可以調(diào)整單一投資者單日認(rèn)、申購金額上限，具體規(guī)定以更新的招募說明書或
相關(guān)公告為準(zhǔn)。
（五）發(fā)售方式
通過各銷售機(jī)構(gòu)的基金銷售網(wǎng)點(diǎn)公開發(fā)售，各銷售機(jī)構(gòu)的具體名單見“六、本次募集當(dāng)事
人及中介機(jī)構(gòu)”下“（三）銷售機(jī)構(gòu)”以及基金管理人披露的基金銷售機(jī)構(gòu)名錄。
（六）銷售機(jī)構(gòu)
本基金銷售機(jī)構(gòu)包括富達(dá)基金直銷機(jī)構(gòu)及其他銷售機(jī)構(gòu)指定基金銷售網(wǎng)點(diǎn)。
1、直銷機(jī)構(gòu)：富達(dá)基金管理（中國）有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道8號(hào)上海國金中心辦公樓二期7層701室
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道8號(hào)上海國金中心辦公樓二期7層701室
法定代表人：CHEN SUN
設(shè)立日期：2021年5月27日
直銷網(wǎng)點(diǎn)：直銷中心
直銷中心地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道8號(hào)上海國金中心辦公樓二期7層
701室
客戶服務(wù)統(tǒng)一咨詢電話：400-920-9898
公司網(wǎng)站：www.fidelity.com.cn
基金管理人的直銷中心可受理投資者的直銷業(yè)務(wù)，但暫未開通直銷網(wǎng)上交易。
2、其他銷售機(jī)構(gòu)
見“六、本次募集當(dāng)事人及中介機(jī)構(gòu)”下“（三）銷售機(jī)構(gòu)”。
（七）基金募集期與基金合同生效
本基金自2025年12月8日至2026年3月6日面向投資者發(fā)售。基金募集期如需調(diào)整，基
金管理人將及時(shí)公告，并且募集期最長不超過自基金份額發(fā)售之日起三個(gè)月。
1、基金備案和基金合同生效
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金
額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人
依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書、基金份額發(fā)售公告等相關(guān)公告可以決定停止基金發(fā)售，并在10
日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手
續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會(huì)
書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊C監(jiān)會(huì)確
認(rèn)文件的次日對(duì)《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存
入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。
2、基金合同不能生效時(shí)募集資金的處理方式
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
（1）以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
（2）在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款
利息；
（3）如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請(qǐng)求報(bào)酬?；鸸芾砣?、基
金托管人和銷售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
3、如遇突發(fā)事件，以上基金募集期的安排可以適當(dāng)調(diào)整。
（八）基金的最低募集份額總額
本基金的最低募集份額總額為2億份。
（九）認(rèn)購安排
1、認(rèn)購時(shí)間
認(rèn)購的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間以基金份額發(fā)售公告或各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
2、認(rèn)購程序
投資者可以通過各銷售機(jī)構(gòu)的基金銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理基金認(rèn)購手續(xù)。欲購買本基金，需開立
富達(dá)基金管理（中國）有限公司基金賬戶。投資者開戶需提供有效身份證件原件等銷售機(jī)構(gòu)要
求提供的材料；若已經(jīng)在富達(dá)基金管理（中國）有限公司開立基金賬戶，則不需要再次辦理開戶
手續(xù)。投資者認(rèn)購所需提交的文件和辦理的具體手續(xù)由基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)約定，請(qǐng)投資
者詳見本基金的基金份額發(fā)售公告或銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)公告。
3、認(rèn)購方式及確認(rèn)
（1）本基金認(rèn)購以金額申請(qǐng)。
（2）本基金采取全額繳款認(rèn)購的方式。投資人認(rèn)購基金份額時(shí)，需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式
全額交付認(rèn)購款項(xiàng)。
（3）基金銷售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接
收到認(rèn)購申請(qǐng)，申請(qǐng)是否有效應(yīng)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于T日交易時(shí)間內(nèi)受理的認(rèn)
購申請(qǐng)，登記機(jī)構(gòu)將在T+1日內(nèi)就申請(qǐng)的有效性進(jìn)行確認(rèn)，但對(duì)申請(qǐng)有效性的確認(rèn)僅代表確實(shí)
接受了投資人的認(rèn)購申請(qǐng)，認(rèn)購份額的計(jì)算需由登記機(jī)構(gòu)在募集期結(jié)束后確認(rèn)。投資人應(yīng)在
基金合同生效后及時(shí)到各銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢最終成交確認(rèn)情況和認(rèn)購份額，并妥善行使合法權(quán)
利。如投資者怠于履行該項(xiàng)查詢等各項(xiàng)義務(wù)，因此產(chǎn)生的損失由投資者自行承擔(dān)。
（4）基金投資者在募集期內(nèi)可多次認(rèn)購，A類基金份額的認(rèn)購費(fèi)用按每筆A類基金份額認(rèn)
購申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。認(rèn)購申請(qǐng)一經(jīng)受理不得撤銷。
（5）若認(rèn)購不成功或被確認(rèn)為無效（不包括募集失敗的情形），基金管理人應(yīng)當(dāng)將投資人已
支付的認(rèn)購金額本金無息退還投資人。
（十）認(rèn)購費(fèi)用
本基金A類基金份額在投資者認(rèn)購時(shí)收取認(rèn)購費(fèi)，C類基金份額不收取認(rèn)購費(fèi)。
認(rèn)購費(fèi)用由認(rèn)購A類基金份額的投資者承擔(dān)，本基金對(duì)通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購A類基金份額
的養(yǎng)老金客戶與除此之外的其他投資人（即“非養(yǎng)老金客戶”）實(shí)施差別化的認(rèn)購費(fèi)率。養(yǎng)老金
客戶的釋義詳見本基金招募說明書。投資人在募集期內(nèi)如果有多筆認(rèn)購，適用費(fèi)率按單筆認(rèn)
購申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。
1、養(yǎng)老金客戶的認(rèn)購費(fèi)率
通過直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶認(rèn)購費(fèi)率見下表：
份額類型
A類基金份額
單筆認(rèn)購金額（M，元）
M〈100萬
100萬≤M〈500萬
M≥500萬
認(rèn)購費(fèi)率
0.03%
0.01%
每筆1000元
2、其他投資者的認(rèn)購費(fèi)率
除上述養(yǎng)老金客戶外，其他投資者認(rèn)購本基金A類基金份額的認(rèn)購費(fèi)率見下表：
份額類型
A類基金份額
單筆認(rèn)購金額（M，元）
M〈100萬
100萬≤M〈500萬
M≥500萬
認(rèn)購費(fèi)率
0.30%
0.10%
每筆1000元
認(rèn)購費(fèi)用由認(rèn)購本基金A類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于基金的市
場推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用?；鸸芾砣思盎痄N售機(jī)構(gòu)可以在不違背法
律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約定的情形下，對(duì)基金認(rèn)購費(fèi)用實(shí)行一定的優(yōu)惠，費(fèi)率優(yōu)惠的相關(guān)規(guī)
則和流程詳見基金管理人或基金銷售機(jī)構(gòu)屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告或通知。
（十一）認(rèn)購份額的計(jì)算
基金認(rèn)購采用“金額認(rèn)購、份額確認(rèn)”的方式。
1、若投資者選擇認(rèn)購本基金A類基金份額，則認(rèn)購金額包括認(rèn)購費(fèi)用和凈認(rèn)購金額，認(rèn)購
份額的計(jì)算公式為：
當(dāng)認(rèn)購費(fèi)用適用比例費(fèi)率時(shí)，認(rèn)購份額的計(jì)算方法如下：
凈認(rèn)購金額=有效認(rèn)購金額（/ 1+認(rèn)購費(fèi)率）
認(rèn)購費(fèi)用=有效認(rèn)購金額－凈認(rèn)購金額
認(rèn)購份額＝（凈認(rèn)購金額+認(rèn)購資金利息）/基金份額初始面值
當(dāng)認(rèn)購費(fèi)用為固定金額時(shí)，認(rèn)購份額的計(jì)算方法如下：
認(rèn)購費(fèi)用＝固定金額
凈認(rèn)購金額=有效認(rèn)購金額－認(rèn)購費(fèi)用
認(rèn)購份額=（凈認(rèn)購金額+認(rèn)購資金利息）/基金份額初始面值
例：某投資人（非養(yǎng)老金客戶）投資10萬元認(rèn)購本基金A類基金份額，假設(shè)該筆認(rèn)購產(chǎn)生
利息50元，對(duì)應(yīng)的認(rèn)購費(fèi)率為0.30%。則其可得到的認(rèn)購份額為：
凈認(rèn)購金額=100,000（/ 1+0.30%）= 99,700.90元
認(rèn)購費(fèi)用=100,000- 99,700.90 =299.10元
認(rèn)購份額=（99,700.90 +50）/1.00= 99,750.90份
即：投資人（非養(yǎng)老金客戶）投資 10 萬元認(rèn)購本基金 A 類基金份額，對(duì)應(yīng)的認(rèn)購費(fèi)率為
0.30%，假設(shè)該筆認(rèn)購產(chǎn)生利息50元，則其可得到99,750.90份A類基金份額。
例：某投資人（養(yǎng)老金客戶）通過直銷機(jī)構(gòu)投資10萬元認(rèn)購本基金A類基金份額，假設(shè)該
筆認(rèn)購產(chǎn)生利息50元，對(duì)應(yīng)的認(rèn)購費(fèi)率為0.03%。則其可得到的認(rèn)購份額為：
凈認(rèn)購金額=100,000（/ 1+0.03%）= 99,970.01元
認(rèn)購費(fèi)用=100,000- 99,970.01 =29.99元
認(rèn)購份額=（99,970.01+50）/1.00=100,020.01份
即：投資人（養(yǎng)老金客戶）通過直銷機(jī)構(gòu)投資10萬元認(rèn)購本基金A類基金份額，對(duì)應(yīng)的認(rèn)
購費(fèi)率為0.03%，假設(shè)該筆認(rèn)購產(chǎn)生利息50元，則其可得到100,020.01份A類基金份額。
2、若投資人選擇認(rèn)購本基金C類基金份額，則認(rèn)購份額的計(jì)算公式為：
認(rèn)購份額＝（有效認(rèn)購金額＋認(rèn)購資金利息）/基金份額初始面值
例：某投資人在認(rèn)購期投資10萬元認(rèn)購本基金C類基金份額，假設(shè)該筆認(rèn)購產(chǎn)生的利息
為50元，則其可得到的認(rèn)購份額計(jì)算如下：
認(rèn)購份額＝（100,000＋50）/1.00＝100,050.00份
即：投資人在認(rèn)購期投資10萬元認(rèn)購本基金C類基金份額，對(duì)應(yīng)的認(rèn)購費(fèi)率為0，假設(shè)該
筆認(rèn)購產(chǎn)生利息50元，則其可得到100,050.00份C類基金份額。
3、認(rèn)購份額的計(jì)算中，涉及基金份額和金額的計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位
以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。認(rèn)購利息折算的基金份
額按四舍五入保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，利息的具體金額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
（十二）募集資金利息的處理方式
有效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為相應(yīng)類別的基金份額歸基金份額持有人所
有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
（十三）募集期間的資金與費(fèi)用
基金募集期間募集的資金應(yīng)當(dāng)存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。
基金募集期間的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不得從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
二、個(gè)人投資者的開戶與認(rèn)購程序
（一）直銷機(jī)構(gòu)
1、認(rèn)購業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
募集期內(nèi)，辦理時(shí)間為基金份額發(fā)售日的9：00至17：00（周六、周日、法定節(jié)日不辦理認(rèn)購
業(yè)務(wù)）。
2、開戶及認(rèn)購流程
直銷中心暫未開通直銷網(wǎng)上交易，個(gè)人投資者辦理此類業(yè)務(wù)，請(qǐng)?zhí)崆奥?lián)系直銷中心索要申
請(qǐng)資料并帶齊相關(guān)證件到現(xiàn)場辦理，具體以管理人的要求為準(zhǔn)。
個(gè)人投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話400-920-9898咨詢開戶及認(rèn)購事宜。
3、繳款方式
通過直銷中心認(rèn)購，需通過全額繳款的方式繳款，具體方式如下：
個(gè)人投資者所填寫的匯款用途中必須注明購買的基金名稱或基金代碼，按時(shí)足額將認(rèn)購
資金匯入本公司直銷賬戶。
本公司指定直銷賬戶資料：
戶 名：富達(dá)基金管理（中國）有限公司
開戶銀行：中國銀行上海市中銀大廈支行營業(yè)部
賬 號(hào)：441683765686
聯(lián) 行 號(hào)：104290003791
個(gè)人投資者若未按上述程序劃付認(rèn)購款項(xiàng)，造成認(rèn)購無效的，本公司及直銷賬戶的開戶銀
行不承擔(dān)任何責(zé)任。
4、注意事項(xiàng)：
（1）直銷中心接受個(gè)人投資者首次提交認(rèn)購申請(qǐng)的最低金額為單筆人民幣 10萬元（含
10 萬元），追加最低金額為單筆人民幣 1 萬元（含 1 萬元）。具體以基金管理人的要求為準(zhǔn)。
（2）個(gè)人投資者采用轉(zhuǎn)賬匯款方式進(jìn)行基金交易時(shí)所發(fā)生的轉(zhuǎn)賬費(fèi)用，由投資者自行承
擔(dān)，本公司另有規(guī)定除外。
（二）其他代銷機(jī)構(gòu)
個(gè)人投資者在其他銷售機(jī)構(gòu)的開戶與認(rèn)購程序以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
三、機(jī)構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購程序
（一）直銷機(jī)構(gòu)
1、認(rèn)購業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
基金份額發(fā)售日的9：00至17：00（周六、周日、法定節(jié)日不受理）。
2、開戶及認(rèn)購流程
機(jī)構(gòu)投資者（含產(chǎn)品）辦理此類業(yè)務(wù)，請(qǐng)?zhí)崆奥?lián)系直銷中心索要申請(qǐng)資料，須在辦理業(yè)務(wù)時(shí)
保證提交的材料與本公司要求的格式一致。具體以管理人的要求為準(zhǔn)。
機(jī)構(gòu)投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話400-920-9898咨詢開戶及認(rèn)購事宜。
3、繳款方式
通過直銷中心認(rèn)購，需通過全額繳款的方式繳款，具體方式如下：
機(jī)構(gòu)投資者所填寫的匯款用途中必須注明購買的基金名稱或基金代碼，按時(shí)足額將認(rèn)購
資金匯入本公司直銷賬戶。
本公司指定直銷賬戶資料：
戶 名：富達(dá)基金管理（中國）有限公司
開戶銀行：中國銀行上海市中銀大廈支行營業(yè)部
賬 號(hào)：441683765686
聯(lián) 行 號(hào)：104290003791
4、注意事項(xiàng)
（1）機(jī)構(gòu)投資者若未按上述辦法劃付認(rèn)購款項(xiàng)造成認(rèn)購無效的，本公司及直銷賬戶的開戶
銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。
（2）投資者開立基金賬戶未確認(rèn)前，可以辦理認(rèn)購申請(qǐng)。如基金賬戶開戶
失敗，則認(rèn)購申請(qǐng)失敗，認(rèn)購資金退回投資者。
（3）至認(rèn)購期結(jié)束，以下情況將被視為無效認(rèn)購：
① 機(jī)構(gòu)投資者向指定賬戶劃入資金，但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
② 機(jī)構(gòu)投資者向指定賬戶劃入資金，但未辦理認(rèn)購申請(qǐng)或認(rèn)購申請(qǐng)未被確認(rèn)的；
③ 機(jī)構(gòu)投資者向指定賬戶劃入的認(rèn)購資金少于其申請(qǐng)的認(rèn)購金額的；
④ 其它導(dǎo)致認(rèn)購無效的情況。
（二）其他代銷機(jī)構(gòu)
機(jī)構(gòu)投資者在其他代銷機(jī)構(gòu)辦理開戶和認(rèn)購的程序，以銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。直銷機(jī)
構(gòu)與代理銷售網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)申請(qǐng)表不徑相同，機(jī)構(gòu)投資者請(qǐng)勿混用。
四、清算與交割
有效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為相應(yīng)類別的基金份額歸基金份額持有人所
有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。有效認(rèn)購款項(xiàng)利息折算的份額保留
到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承
擔(dān)。
五、基金合同的生效
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金
額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人
依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書、基金份額發(fā)售公告等相關(guān)公告可以決定停止基金發(fā)售，并在10
日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手
續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會(huì)
書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效?；鸸芾砣嗽谑盏街袊C監(jiān)會(huì)確
認(rèn)文件的次日對(duì)《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存
入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。
六、本次募集當(dāng)事人及中介機(jī)構(gòu)
（一）基金管理人
名稱：富達(dá)基金管理（中國）有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道8號(hào)上海國金中心辦公樓二期7層701室
法定代表人：CHEN SUN
設(shè)立日期：2021年5月27日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2021]2605號(hào)
組織形式：有限責(zé)任公司（外國法人獨(dú)資）
注冊資本：20,000萬美元
存續(xù)期限：持續(xù)經(jīng)營
聯(lián)系電話：021-60119666
股權(quán)結(jié)構(gòu)：
持股機(jī)構(gòu)
FIL ASIA HOLDINGS PTE. LIMITED
持股占總股本比例
100%
（二）基金托管人
名稱：中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)金融大街3號(hào)
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街3號(hào)A座
法定代表人：鄭國雨
成立時(shí)間：2007年3月6日
組織形式：股份有限公司
注冊資本：991.61億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國銀監(jiān)會(huì)銀監(jiān)復(fù)〔2006〕484號(hào)
基金托管資格批文及文號(hào)：證監(jiān)許可〔2009〕673號(hào)
聯(lián)系人：馬強(qiáng)
聯(lián)系電話：010－68857221
（三）銷售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)：富達(dá)基金管理（中國）有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道8號(hào)上海國金中心辦公樓二期7層701室
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道8號(hào)上海國金中心辦公樓二期7層701室
法定代表人：CHEN SUN
設(shè)立日期：2021年5月27日
直銷網(wǎng)點(diǎn)：直銷中心
直銷中心地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道8號(hào)上海國金中心辦公樓二期7層
701室
客戶服務(wù)統(tǒng)一咨詢電話：400-920-9898
公司網(wǎng)站：www.fidelity.com.cn
2、其他銷售機(jī)構(gòu)
基金管理人可根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理
辦法》、《公開募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》和本基金基金合同等的規(guī)定，選擇其
他符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
（四）注冊登記機(jī)構(gòu)
名稱：招商證券股份有限公司
住所：廣東省深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào)
辦公地址：廣東省深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào)
法定代表人：霍達(dá)
成立日期：1993年8月1日
聯(lián)系人：張志斌
聯(lián)系電話：0755-83584278
（五）律師事務(wù)所及經(jīng)辦律師
名稱：上海市通力律師事務(wù)所
住所：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
負(fù)責(zé)人：韓炯
電話：（021）31358666
傳真：（021）31358600
聯(lián)系人：陳穎華
經(jīng)辦律師：呂紅、陳穎華
（六）會(huì)計(jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊會(huì)計(jì)師
名稱：德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
住所：上海市延安東路222號(hào)外灘中心30樓
辦公地址：上海市延安東路222號(hào)外灘中心21樓
執(zhí)行事務(wù)合伙人：唐戀炯
電話：021-61411821
傳真：021 63350177
聯(lián)系人：曾浩
經(jīng)辦注冊會(huì)計(jì)師：曾浩
富達(dá)基金管理（中國）有限公司
2025年12月5日
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