關于調整安信天利寶貨幣市場基金管理費適用費率的公告
關于調整安信天利寶貨幣市場基金管理費適用費率的公告
一、管理費調整方案
基金名稱 安信天利寶貨幣市場基金
基金簡稱 安信天利寶貨幣
基金主代碼 025561
基金合同生效日 2025年12月22日
基金管理人名稱 安信基金管理有限責任公司
基金托管人名稱 中國證券登記結算有限責任公司
公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規(guī)及《安信天利寶貨幣市場基金基金合同》《安信天利寶貨幣市場基金招募說明書》及相關公告
管理費率下調起始日期 2026年4月28日
調整原因 《安信天利寶貨幣市場基金基金合同》約定：當以0.90%的管理費計算的七日年化暫估收益率小于或等于2倍活期存款利率，基金管理人將調整管理費為0.30%，以降低每萬份基金暫估凈收益為負并引發(fā)銷售機構交收透支的風險，直至該類風險消除，基金管理人方可恢復計提0.90%的管理費?；鸸芾砣藨谫M率調整后依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
因發(fā)生上述調整管理費率情況，基金管理人于2026年4月28日起將管理費率調整為0.30%。
二、其他需要提示的事項
如后續(xù)本基金觸發(fā)管理費費率調整，本基金管理人將另行發(fā)布相關公告，敬請投資者關注。
如有疑問，投資者可撥打本基金管理人的客戶服務電話（4008-088-088）或登錄本基金管理人網站（www.essencefund.com）獲取相關信息。
風險揭示：
本基金是以投資者交易結算資金為管理對象的貨幣市場基金。投資者申購本基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機構，基金份額亦不等于投資者交易結算資金。本基金采用攤余成本法估值，并通過計算暫估收益率的方法每日確認各類金融工具的暫估收益，每萬份基金暫估凈收益和七日年化暫估收益率與分紅日實際每萬份基金凈收益和七日年化收益率可能存在差異。
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金投資有風險，敬請投資者認真閱讀基金的相關法律文件，并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。
特此公告。
安信基金管理有限責任公司
2026年4月30日
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