關(guān)于調(diào)整安信天利寶貨幣市場基金管理費(fèi)適用費(fèi)率的公告
關(guān)于調(diào)整安信天利寶貨幣市場基金管理費(fèi)適用費(fèi)率的公告
一、管理費(fèi)調(diào)整方案
基金名稱 安信天利寶貨幣市場基金
基金簡稱 安信天利寶貨幣
基金主代碼 025561
基金合同生效日 2025年12月22日
基金管理人名稱 安信基金管理有限責(zé)任公司
基金托管人名稱 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規(guī)及《安信天利寶貨幣市場基金基金合同》《安信天利寶貨幣市場基金招募說明書》及相關(guān)公告
管理費(fèi)率恢復(fù)起始日期 2026年4月10日
調(diào)整原因 《安信天利寶貨幣市場基金基金合同》約定：當(dāng)以0.90%的管理費(fèi)計算的七日年化暫估收益率小于或等于2倍活期存款利率，基金管理人將調(diào)整管理費(fèi)為0.30%，以降低每萬份基金暫估凈收益為負(fù)并引發(fā)銷售機(jī)構(gòu)交收透支的風(fēng)險，直至該類風(fēng)險消除，基金管理人方可恢復(fù)計提0.90%的管理費(fèi)?；鸸芾砣藨?yīng)在費(fèi)率調(diào)整后依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
因發(fā)生上述調(diào)整管理費(fèi)率情況，基金管理人于2026年4月10日起恢復(fù)管理費(fèi)率為0.90%。
二、其他需要提示的事項
如后續(xù)本基金觸發(fā)管理費(fèi)費(fèi)率調(diào)整，本基金管理人將另行發(fā)布相關(guān)公告，敬請投資者關(guān)注。
如有疑問，投資者可撥打本基金管理人的客戶服務(wù)電話（4008-088-088）或登錄本基金管理人網(wǎng)站（www.essencefund.com）獲取相關(guān)信息。
風(fēng)險揭示：
本基金是以投資者交易結(jié)算資金為管理對象的貨幣市場基金。投資者申購本基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機(jī)構(gòu)，基金份額亦不等于投資者交易結(jié)算資金。本基金采用攤余成本法估值，并通過計算暫估收益率的方法每日確認(rèn)各類金融工具的暫估收益，每萬份基金暫估凈收益和七日年化暫估收益率與分紅日實(shí)際每萬份基金凈收益和七日年化收益率可能存在差異。
本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y有風(fēng)險，敬請投資者認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
特此公告。
安信基金管理有限責(zé)任公司
2026年4月11日
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