金鷹基金管理有限公司金鷹鑫泰債券型證券投資基金開放日常申購（贖回、轉換、定期定額投資）業(yè)務公告
1公告基本信息
基金名稱 金鷹鑫泰債券型證券投資基金
基金簡稱 金鷹鑫泰債券
基金主代碼 025300
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2026年2月3日
基金管理人名稱 金鷹基金管理有限公司
基金托管人名稱 恒豐銀行股份有限公司
基金注冊登記機構名稱 金鷹基金管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》 及其配套法規(guī)、《金鷹鑫泰債券型證券投資基金基
金合同》、《金鷹鑫泰債券型證券投資基金招募說明書》等。
申購起始日 2026年2月25日
贖回起始日 2026年2月25日
轉換轉入起始日 2026年2月25日
轉換轉出起始日 2026年2月25日
定期定額投資起始日 2026年2月25日
下屬分級基金的基金簡稱 金鷹鑫泰債券A 金鷹鑫泰債券C 金鷹鑫泰債券D
下屬分級基金的交易代碼 025300 025301 025302
該分級基金是否開放申購、贖
回（轉換、定期定額投資） 是 是 是
2 日常申購、贖回（轉換、定期定額投資）業(yè)務的辦理時間
（1）投資者在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、
深圳證券交易所的正常交易日的交易時間（若該工作日為非港股通交易日，則本基金可不
開放申購、贖回及轉換業(yè)務，具體以屆時提前發(fā)布的公告為準），但基金管理人根據(jù)法律法
規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更、港
股通交易規(guī)則變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相
應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（2）基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回
或者轉換。 投資者在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請且登記機
構確認接受的，其基金份額申購、贖回或轉換價格為下一開放日該類別基金份額申購、贖回
或轉換的價格。
3 日常申購業(yè)務
3.1 申購金額限制
（1）投資者通過各代銷機構申購本基金時（含定期定額申購），申購最低金額為1元
（含申購費，如有），超過部分不設最低級差限制；投資者通過本公司網(wǎng)上交易平臺申購本
基金時（含定期定額申購），申購最低金額為10元（含申購費，如有），超過部分不設最低級
差限制； 投資者通過本公司直銷柜臺申購基金時， 申購最低金額為5萬元 （含申購費，如
有），超過部分不設最低級差限制。
投資者當期分配的基金收益轉為基金份額時，不受申購最低金額的限制。 投資者可多
次申購，對單個投資者累計持有基金份額不設上限。 法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除
外。
（2）當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理
人應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、 拒絕大額申購、暫
?；鹕曩彽却胧?，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。 基金管理人基于投資運作
與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。 具體見基金管理人相關公告。
（3）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調整上述規(guī)定申購金額、贖回份額、單個
投資者累計持有基金份額上限及單個交易賬戶的最低基金份額保留余額的數(shù)量限制?；?
管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（4）基金管理人可與其他銷售機構約定，對投資者通過其他銷售機構辦理基金申購與
贖回的，其他銷售機構可以按照委托協(xié)議的相關規(guī)定辦理，不必遵守以上限制。
3.2 申購費率
本基金C類基金份額不收取申購費用，A類基金份額申購費率如下表所示：
申購金額M（元） A類基金份額前端申購費率
M＜100萬 0.80%
100萬≤M＜200萬 0.50%
200萬≤M＜500萬 0.30%
M≥500萬 1000元/筆
D類基金份額申購費率如下表所示：
申購金額M（元） D類基金份額前端申購費率
M＜2000萬 1.20%
M≥2000萬 2000元/筆
本基金申購費用由投資者承擔，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、
登記等各項費用。
本基金的申購費用應在投資者申購基金份額時收取。投資者在一天之內如果有多筆申
購，適用費率按單筆分別計算。
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應于新的費率
或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場情況制定
基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關監(jiān)管部門
要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當調低基金的銷售費率。
3.3 其他與申購相關的事項
1、發(fā)生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資者的申購申請：
（1）因不可抗力導致基金無法正常運作。
（2）發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時。
（3）證券/期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產(chǎn)
凈值。
（4）接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時。
（5）因港股通交易當日額度使用完畢而暫?；蛲Ｖ菇邮苜I入申報，或者發(fā)生證券交易
服務公司等機構認定的交易異常情況并決定暫停提供部分或者全部港股通服務，或者發(fā)生
其他影響通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制進行正常交易的情形。
（6）基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金
業(yè)績產(chǎn)生負面影響，或發(fā)生基金管理人認定的其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。
（7）基金管理人、基金托管人、登記機構、銷售機構、支付結算機構等因異常情況導致
基金銷售系統(tǒng)、基金銷售支付結算系統(tǒng)、基金登記系統(tǒng)、基金會計系統(tǒng)等無法正常運行。
（8） 基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者持有基金份額的
比例達到或者超過50%，或者變相規(guī)避50%集中度的情形時。
（9）在基金管理人就本基金的基金總規(guī)模、單日凈申購比例、單一投資者單日和/或單
筆申購金額設置上限的情況下， 接受某筆或某些申購申請超過前述某項或全部上限比例
的。
（10）當特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認
后，基金管理人應當暫停接受基金申購申請。
（11）法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。
發(fā)生上述第（1）、（2）、（3）、（5）、（6）、（7）、（10）（11）項情形之一且基金管理人
決定拒絕或暫停接受投資者申購申請時，基金管理人應當根據(jù)有關規(guī)定在規(guī)定媒介上進行
公告。如果投資者的申購申請被拒絕，被拒絕的申購款項本金將退還給投資者。在暫停申購
的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購業(yè)務的辦理。
2、當本基金發(fā)生大額申購情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制以確?；鸸乐?
的公平性。 具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
4 日常贖回業(yè)務
4.1 贖回份額限制
（1）投資者通過各代銷機構和基金管理人直銷贖回份額的，單筆最低贖回份額為1份，
基金份額余額不得低于1份，贖回后導致基金份額不足1份的需全部贖回。
（2）基金管理人可在不違反法律法規(guī)的情況下，調整上述規(guī)定贖回份額、單個投資者
累計持有基金份額上限及單個交易賬戶的最低基金份額余額的數(shù)量限制。基金管理人必須
在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（3） 基金管理人可與其他銷售機構約定， 對投資者通過其他銷售機構辦理基金贖回
的，其他銷售機構可以按照委托協(xié)議的相關規(guī)定辦理，不必遵守以上限制。
4.2 贖回費率
本基金贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金
份額時收取。
本基金A類基金份額贖回費為：
持有基金份額期限（N） A類基金份額贖回費率
N＜7天 1.50%
7日≤N＜30天 0.10%
N≥30天 0
本基金C類、D類基金份額贖回費為：
持有基金份額期限（N） C類基金份額贖回費率
N＜7天 1.50%
N≥7天 0
對持續(xù)持有期少于30天（不含）的投資者收取的贖回費全額計入基金財產(chǎn)。
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應于新的費率
或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場情況制定
基金促銷計劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關監(jiān)管部門
要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當調低基金的銷售費率。
4.3 其他與贖回相關的事項
1、發(fā)生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資者的贖回申請或延緩支付贖回款項：
（1）因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。
（2）發(fā)生基金合同規(guī)定的暫停基金資產(chǎn)估值情況時。
（3）證券/期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產(chǎn)
凈值。
（4）連續(xù)兩個或兩個以上開放日發(fā)生巨額贖回。
（5）繼續(xù)接受贖回申請將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益。
（6） 當特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上時， 經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認
后，基金管理人應當延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請。
（7） 發(fā)生證券交易服務公司等機構認定的交易異常情況并決定暫停提供部分或者全
部港股通服務，或者發(fā)生其他影響通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制進行正常交
易的情形。
（8）法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。
發(fā)生上述情形之一且基金管理人決定暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項時，基金
管理人應按規(guī)定報中國證監(jiān)會備案。已確認的贖回申請，基金管理人應足額支付；如暫時不
能足額支付， 應將可支付部分按單個賬戶申請量占申請總量的比例分配給贖回申請人，未
支付部分可延期支付。若出現(xiàn)上述第（4）項所述情形，按基金合同的相關條款處理?；鸱?
額持有人在申請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況
消除時，基金管理人應及時恢復贖回業(yè)務的辦理并公告。
2、當本基金發(fā)生大額贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制以確?；鸸乐?
的公平性。 具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
5 日常轉換業(yè)務
5.1 轉換費率
基金轉換費用由轉出基金的贖回費用加上轉出與轉入基金申購費用補差兩部分構成,
具體收取情況視每次轉換時兩只基金的申購費差異情況和轉出基金的贖回費而定。基金轉
換費用由基金份額持有人承擔，具體計算如下：
（1）基金轉換申購補差費：按照轉入基金與轉出基金的申購費的差額收取補差費。 轉
出基金凈金額所對應的轉出基金申購費低于轉入基金的申購費的,補差費為轉入基金的申
購費和轉出基金的申購費差額。轉出基金凈金額所對應的轉出基金申購費高于轉入基金的
申購費的,補差費為零。
（2）轉出基金贖回費：按轉出基金正常贖回時的贖回費率收取費用。
5.2 其他與轉換相關的事項
（1）基金轉換份額的計算
基金轉換計算公式如下：
轉出金額＝轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值
轉出基金贖回手續(xù)費＝轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值×轉出基金贖回手續(xù)
費率
轉入基金的申購費用 （價外法）＝（轉出金額－轉出基金贖回手續(xù)費）×轉入基金的
申購費率/（1＋轉入基金的申購費率）
轉出基金的申購費用 （價外法）＝（轉出金額－轉出基金贖回手續(xù)費）×轉出基金的
申購費率/（1＋轉出基金的申購費率）
補差費＝轉入基金的申購費用-轉出基金的申購費用。
轉換費用＝轉出基金贖回手續(xù)費＋補差費
轉入金額＝轉出金額－轉換費用
轉入份額＝轉入金額/轉入基金當日基金份額凈值
例如：某基金份額持有人持有a基金550,000份基金份額，申購費率為1.2%，一年后決
定轉換為b基金， 假設轉換當日轉出基金份額凈值是1.1364元， 轉入基金的份額凈值是
1.103元，申購費率為1.5%，對應贖回費率為0.0％，則可得到的轉換份額為：
轉出金額＝550,000×1.1364＝625,020元
轉出基金贖回手續(xù)費＝550,000×1.1364×0.0％＝0元
轉入基金的申購費用（價外法）=625,020×1.5%/(1+1.5%)＝9,236.75元
轉出基金的申購費用（價外法）＝625,020×1.2%/(1+1.2%)＝7,411.30元
補差費＝9,236.75-7,411.30＝1,825.45
轉換費用＝0+1,825.45＝1,825.45元
轉入金額＝625,020－1,825.45=623,194.55元
轉入份額＝623,194.55/1.103＝564,999.59份
即：某基金份額持有人持有550,000份a基金份額一年后決定轉換為b基金，假設轉換
當日本基金份額凈值是1.1364元，轉入基金的基金份額凈值是1.103元，在a基金份額贖回
費率為0.0％，a基金份額申購費率為1.2%、b基金份額的申購費率為1.5％的情況下，則可得
到b基金的轉換份額為564,999.59份。
（2）轉換業(yè)務規(guī)則
a.基金轉換只能在同一銷售機構進行，且辦理基金轉換業(yè)務的代理銷售機構須同時具
備擬轉出基金及擬轉入基金的合法授權代理資格，并開通了相應的基金轉換業(yè)務。
b.注冊登記機構以收到有效轉換申請的當天作為轉換申請日（T日）。投資者轉換基金
成功的，注冊登記機構在T+1日為投資者辦理權益轉換的注冊登記手續(xù)，通常情況下,投資
者可自T+2日（含該日）后向業(yè)務辦理網(wǎng)點查詢轉換業(yè)務的確認情況，并有權轉換或贖回
該部分基金份額。
c.基金轉換后，轉入的基金份額的持有期將自轉入的基金份額被確認之日起重新開始
計算。
6 定期定額投資業(yè)務
基金管理人可以為投資者辦理定期定額投資計劃， 具體規(guī)則由基金管理人另行規(guī)定。
投資者在辦理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額，每期扣款金額必須不低于基
金管理人在相關公告或更新的招募說明書中所規(guī)定的定期定額投資計劃最低申購金額。
7 基金銷售機構
7.1 場外銷售機構
7.1.1 直銷機構
名稱：金鷹基金管理有限公司
注冊地址：廣州市南沙區(qū)橫瀝鎮(zhèn)匯通二街2號3212房（僅限辦公）
辦公地址：廣東省廣州市天河區(qū)珠江東路28號越秀金融大廈30樓
法定代表人：姚文強
成立時間：2002年12月25日
批準設立機關及批準設立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2002]97號
組織形式：有限責任公司
注冊資本：5.102億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
聯(lián)系人：蔡曉燕
聯(lián)系電話：020-22825633
傳真電話：020-83283445
客戶服務及投訴電話：4006-135-888
電子郵箱：csmail@gefund.com.cn
網(wǎng)址：www.gefund.com.cn
7.1.2 場外非直銷機構
本基金非直銷銷售機構信息詳見基金管理人網(wǎng)站公示，敬請投資者留意。
7.2 場內銷售機構
本基金無場內銷售機構。
8 基金凈值信息
本基金各類基金份額凈值的計算，保留到小數(shù)點后4位，小數(shù)點后第5位四舍五入，由此
產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周
在規(guī)定網(wǎng)站披露一次基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后， 基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，
通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點，披露開放日本基金的基金份額的基金份
額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年
度最后一日的基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
遇特殊情況，經(jīng)履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。
9 其他需要提示的事項
本公告僅對本基金開放日常申購、贖回、轉換和定期定額投資業(yè)務有關的事項予以說
明。 投資者可撥打本基金管理人的客戶服務電話（4006-135-888）了解基金申購、贖回、
定投、轉托管等事宜，亦可通過本基金管理人網(wǎng)站（www.gefund.com.cn）了解基金銷售
相關事宜。
風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)。本基
金管理人不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。中國證監(jiān)會對基金募集的注冊或核準，
不代表對基金收益和風險的實質性判斷和保證。 基金定投并不等于零存整取，不能規(guī)避基
金投資所固有的風險，也不能保證投資人獲得收益。 投資有風險，決策須謹慎。 銷售機構根
據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分，并提出適當性匹配
意見。 投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》和《基金產(chǎn)品資料概
要》等基金法律文件，全面認識基金產(chǎn)品的風險收益特征，在了解產(chǎn)品情況及聽取銷售機
構適當性意見的基礎上，根據(jù)自身的風險承受能力、投資期限和投資目標，對基金投資作出
獨立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。投資者購入基金時，投資者應確認已知悉基金產(chǎn)品資料概
要，貨幣市場基金、ETF及中國證監(jiān)會規(guī)定的其他基金品種或情形除外?；鸩煌阢y行儲
蓄，基金投資人投資于基金有可能獲得較高的收益，也有可能損失本金?；鸸芾砣颂嵝淹?
資者基金投資的“買者自負” 原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變
化引致的投資風險，由投資者自行負責。
特此公告。
金鷹基金管理有限公司
2026年2月13日
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