金鷹基金管理有限公司金鷹鑫泰債券型證券投資基金開放日常申購（贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)公告
1公告基本信息
基金名稱 金鷹鑫泰債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 金鷹鑫泰債券
基金主代碼 025300
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2026年2月3日
基金管理人名稱 金鷹基金管理有限公司
基金托管人名稱 恒豐銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 金鷹基金管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》 及其配套法規(guī)、《金鷹鑫泰債券型證券投資基金基
金合同》、《金鷹鑫泰債券型證券投資基金招募說明書》等。
申購起始日 2026年2月25日
贖回起始日 2026年2月25日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2026年2月25日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2026年2月25日
定期定額投資起始日 2026年2月25日
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 金鷹鑫泰債券A 金鷹鑫泰債券C 金鷹鑫泰債券D
下屬分級(jí)基金的交易代碼 025300 025301 025302
該分級(jí)基金是否開放申購、贖
回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資） 是 是 是
2 日常申購、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
（1）投資者在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、
深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間（若該工作日為非港股通交易日，則本基金可不
開放申購、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體以屆時(shí)提前發(fā)布的公告為準(zhǔn)），但基金管理人根據(jù)法律法
規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更、港
股通交易規(guī)則變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相
應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（2）基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購、贖回
或者轉(zhuǎn)換。 投資者在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)
構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購、贖回或轉(zhuǎn)換價(jià)格為下一開放日該類別基金份額申購、贖回
或轉(zhuǎn)換的價(jià)格。
3 日常申購業(yè)務(wù)
3.1 申購金額限制
（1）投資者通過各代銷機(jī)構(gòu)申購本基金時(shí)（含定期定額申購），申購最低金額為1元
（含申購費(fèi)，如有），超過部分不設(shè)最低級(jí)差限制；投資者通過本公司網(wǎng)上交易平臺(tái)申購本
基金時(shí)（含定期定額申購），申購最低金額為10元（含申購費(fèi)，如有），超過部分不設(shè)最低級(jí)
差限制； 投資者通過本公司直銷柜臺(tái)申購基金時(shí)， 申購最低金額為5萬元 （含申購費(fèi)，如
有），超過部分不設(shè)最低級(jí)差限制。
投資者當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)為基金份額時(shí)，不受申購最低金額的限制。 投資者可多
次申購，對(duì)單個(gè)投資者累計(jì)持有基金份額不設(shè)上限。 法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除
外。
（2）當(dāng)接受申購申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理
人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、 拒絕大額申購、暫
停基金申購等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。 基金管理人基于投資運(yùn)作
與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取上述措施對(duì)基金規(guī)模予以控制。 具體見基金管理人相關(guān)公告。
（3）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額、贖回份額、單個(gè)
投資者累計(jì)持有基金份額上限及單個(gè)交易賬戶的最低基金份額保留余額的數(shù)量限制?；?
管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（4）基金管理人可與其他銷售機(jī)構(gòu)約定，對(duì)投資者通過其他銷售機(jī)構(gòu)辦理基金申購與
贖回的，其他銷售機(jī)構(gòu)可以按照委托協(xié)議的相關(guān)規(guī)定辦理，不必遵守以上限制。
3.2 申購費(fèi)率
本基金C類基金份額不收取申購費(fèi)用，A類基金份額申購費(fèi)率如下表所示：
申購金額M（元） A類基金份額前端申購費(fèi)率
M＜100萬 0.80%
100萬≤M＜200萬 0.50%
200萬≤M＜500萬 0.30%
M≥500萬 1000元/筆
D類基金份額申購費(fèi)率如下表所示：
申購金額M（元） D類基金份額前端申購費(fèi)率
M＜2000萬 1.20%
M≥2000萬 2000元/筆
本基金申購費(fèi)用由投資者承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、
登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
本基金的申購費(fèi)用應(yīng)在投資者申購基金份額時(shí)收取。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申
購，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率
或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場(chǎng)情況制定
基金促銷計(jì)劃，定期或不定期地開展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，按相關(guān)監(jiān)管部門
要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金的銷售費(fèi)率。
3.3 其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)
1、發(fā)生下列情況時(shí)，基金管理人可拒絕或暫停接受投資者的申購申請(qǐng)：
（1）因不可抗力導(dǎo)致基金無法正常運(yùn)作。
（2）發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時(shí)。
（3）證券/期貨交易所交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)
凈值。
（4）接受某筆或某些申購申請(qǐng)可能會(huì)影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時(shí)。
（5）因港股通交易當(dāng)日額度使用完畢而暫?；蛲Ｖ菇邮苜I入申報(bào)，或者發(fā)生證券交易
服務(wù)公司等機(jī)構(gòu)認(rèn)定的交易異常情況并決定暫停提供部分或者全部港股通服務(wù)，或者發(fā)生
其他影響通過內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制進(jìn)行正常交易的情形。
（6）基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對(duì)基金
業(yè)績(jī)產(chǎn)生負(fù)面影響，或發(fā)生基金管理人認(rèn)定的其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。
（7）基金管理人、基金托管人、登記機(jī)構(gòu)、銷售機(jī)構(gòu)、支付結(jié)算機(jī)構(gòu)等因異常情況導(dǎo)致
基金銷售系統(tǒng)、基金銷售支付結(jié)算系統(tǒng)、基金登記系統(tǒng)、基金會(huì)計(jì)系統(tǒng)等無法正常運(yùn)行。
（8） 基金管理人接受某筆或者某些申購申請(qǐng)有可能導(dǎo)致單一投資者持有基金份額的
比例達(dá)到或者超過50%，或者變相規(guī)避50%集中度的情形時(shí)。
（9）在基金管理人就本基金的基金總規(guī)模、單日凈申購比例、單一投資者單日和/或單
筆申購金額設(shè)置上限的情況下， 接受某筆或某些申購申請(qǐng)超過前述某項(xiàng)或全部上限比例
的。
（10）當(dāng)特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)
后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停接受基金申購申請(qǐng)。
（11）法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
發(fā)生上述第（1）、（2）、（3）、（5）、（6）、（7）、（10）（11）項(xiàng)情形之一且基金管理人
決定拒絕或暫停接受投資者申購申請(qǐng)時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上進(jìn)行
公告。如果投資者的申購申請(qǐng)被拒絕，被拒絕的申購款項(xiàng)本金將退還給投資者。在暫停申購
的情況消除時(shí)，基金管理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)申購業(yè)務(wù)的辦理。
2、當(dāng)本基金發(fā)生大額申購情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制以確保基金估值
的公平性。 具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
4 日常贖回業(yè)務(wù)
4.1 贖回份額限制
（1）投資者通過各代銷機(jī)構(gòu)和基金管理人直銷贖回份額的，單筆最低贖回份額為1份，
基金份額余額不得低于1份，贖回后導(dǎo)致基金份額不足1份的需全部贖回。
（2）基金管理人可在不違反法律法規(guī)的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額、單個(gè)投資者
累計(jì)持有基金份額上限及單個(gè)交易賬戶的最低基金份額余額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨?
在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（3） 基金管理人可與其他銷售機(jī)構(gòu)約定， 對(duì)投資者通過其他銷售機(jī)構(gòu)辦理基金贖回
的，其他銷售機(jī)構(gòu)可以按照委托協(xié)議的相關(guān)規(guī)定辦理，不必遵守以上限制。
4.2 贖回費(fèi)率
本基金贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金
份額時(shí)收取。
本基金A類基金份額贖回費(fèi)為：
持有基金份額期限（N） A類基金份額贖回費(fèi)率
N＜7天 1.50%
7日≤N＜30天 0.10%
N≥30天 0
本基金C類、D類基金份額贖回費(fèi)為：
持有基金份額期限（N） C類基金份額贖回費(fèi)率
N＜7天 1.50%
N≥7天 0
對(duì)持續(xù)持有期少于30天（不含）的投資者收取的贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率
或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場(chǎng)情況制定
基金促銷計(jì)劃，定期或不定期地開展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，按相關(guān)監(jiān)管部門
要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金的銷售費(fèi)率。
4.3 其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
1、發(fā)生下列情形時(shí)，基金管理人可暫停接受投資者的贖回申請(qǐng)或延緩支付贖回款項(xiàng)：
（1）因不可抗力導(dǎo)致基金管理人不能支付贖回款項(xiàng)。
（2）發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時(shí)。
（3）證券/期貨交易所交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)
凈值。
（4）連續(xù)兩個(gè)或兩個(gè)以上開放日發(fā)生巨額贖回。
（5）繼續(xù)接受贖回申請(qǐng)將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益。
（6） 當(dāng)特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上時(shí)， 經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)
后，基金管理人應(yīng)當(dāng)延緩支付贖回款項(xiàng)或暫停接受基金贖回申請(qǐng)。
（7） 發(fā)生證券交易服務(wù)公司等機(jī)構(gòu)認(rèn)定的交易異常情況并決定暫停提供部分或者全
部港股通服務(wù)，或者發(fā)生其他影響通過內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制進(jìn)行正常交
易的情形。
（8）法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
發(fā)生上述情形之一且基金管理人決定暫停接受贖回申請(qǐng)或延緩支付贖回款項(xiàng)時(shí)，基金
管理人應(yīng)按規(guī)定報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。已確認(rèn)的贖回申請(qǐng)，基金管理人應(yīng)足額支付；如暫時(shí)不
能足額支付， 應(yīng)將可支付部分按單個(gè)賬戶申請(qǐng)量占申請(qǐng)總量的比例分配給贖回申請(qǐng)人，未
支付部分可延期支付。若出現(xiàn)上述第（4）項(xiàng)所述情形，按基金合同的相關(guān)條款處理。基金份
額持有人在申請(qǐng)贖回時(shí)可事先選擇將當(dāng)日可能未獲受理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況
消除時(shí)，基金管理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)贖回業(yè)務(wù)的辦理并公告。
2、當(dāng)本基金發(fā)生大額贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制以確?；鸸乐?
的公平性。 具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
5 日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1 轉(zhuǎn)換費(fèi)率
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)用補(bǔ)差兩部分構(gòu)成,
具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購費(fèi)差異情況和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)而定?；疝D(zhuǎn)
換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)，具體計(jì)算如下：
（1）基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)：按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)的差額收取補(bǔ)差費(fèi)。 轉(zhuǎn)
出基金凈金額所對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)低于轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)的,補(bǔ)差費(fèi)為轉(zhuǎn)入基金的申
購費(fèi)和轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)差額。轉(zhuǎn)出基金凈金額所對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)高于轉(zhuǎn)入基金的
申購費(fèi)的,補(bǔ)差費(fèi)為零。
（2）轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)：按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時(shí)的贖回費(fèi)率收取費(fèi)用。
5.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
（1）基金轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算
基金轉(zhuǎn)換計(jì)算公式如下：
轉(zhuǎn)出金額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值
轉(zhuǎn)出基金贖回手續(xù)費(fèi)＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值×轉(zhuǎn)出基金贖回手續(xù)
費(fèi)率
轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)用 （價(jià)外法）＝（轉(zhuǎn)出金額－轉(zhuǎn)出基金贖回手續(xù)費(fèi)）×轉(zhuǎn)入基金的
申購費(fèi)率/（1＋轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率）
轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)用 （價(jià)外法）＝（轉(zhuǎn)出金額－轉(zhuǎn)出基金贖回手續(xù)費(fèi)）×轉(zhuǎn)出基金的
申購費(fèi)率/（1＋轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率）
補(bǔ)差費(fèi)＝轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)用-轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)用。
轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出基金贖回手續(xù)費(fèi)＋補(bǔ)差費(fèi)
轉(zhuǎn)入金額＝轉(zhuǎn)出金額－轉(zhuǎn)換費(fèi)用
轉(zhuǎn)入份額＝轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值
例如：某基金份額持有人持有a基金550,000份基金份額，申購費(fèi)率為1.2%，一年后決
定轉(zhuǎn)換為b基金， 假設(shè)轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值是1.1364元， 轉(zhuǎn)入基金的份額凈值是
1.103元，申購費(fèi)率為1.5%，對(duì)應(yīng)贖回費(fèi)率為0.0％，則可得到的轉(zhuǎn)換份額為：
轉(zhuǎn)出金額＝550,000×1.1364＝625,020元
轉(zhuǎn)出基金贖回手續(xù)費(fèi)＝550,000×1.1364×0.0％＝0元
轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)用（價(jià)外法）=625,020×1.5%/(1+1.5%)＝9,236.75元
轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)用（價(jià)外法）＝625,020×1.2%/(1+1.2%)＝7,411.30元
補(bǔ)差費(fèi)＝9,236.75-7,411.30＝1,825.45
轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝0+1,825.45＝1,825.45元
轉(zhuǎn)入金額＝625,020－1,825.45=623,194.55元
轉(zhuǎn)入份額＝623,194.55/1.103＝564,999.59份
即：某基金份額持有人持有550,000份a基金份額一年后決定轉(zhuǎn)換為b基金，假設(shè)轉(zhuǎn)換
當(dāng)日本基金份額凈值是1.1364元，轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值是1.103元，在a基金份額贖回
費(fèi)率為0.0％，a基金份額申購費(fèi)率為1.2%、b基金份額的申購費(fèi)率為1.5％的情況下，則可得
到b基金的轉(zhuǎn)換份額為564,999.59份。
（2）轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則
a.基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行，且辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的代理銷售機(jī)構(gòu)須同時(shí)具
備擬轉(zhuǎn)出基金及擬轉(zhuǎn)入基金的合法授權(quán)代理資格，并開通了相應(yīng)的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
b.注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)以收到有效轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的當(dāng)天作為轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日（T日）。投資者轉(zhuǎn)換基金
成功的，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)在T+1日為投資者辦理權(quán)益轉(zhuǎn)換的注冊(cè)登記手續(xù)，通常情況下,投資
者可自T+2日（含該日）后向業(yè)務(wù)辦理網(wǎng)點(diǎn)查詢轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的確認(rèn)情況，并有權(quán)轉(zhuǎn)換或贖回
該部分基金份額。
c.基金轉(zhuǎn)換后，轉(zhuǎn)入的基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的基金份額被確認(rèn)之日起重新開始
計(jì)算。
6 定期定額投資業(yè)務(wù)
基金管理人可以為投資者辦理定期定額投資計(jì)劃， 具體規(guī)則由基金管理人另行規(guī)定。
投資者在辦理定期定額投資計(jì)劃時(shí)可自行約定每期扣款金額，每期扣款金額必須不低于基
金管理人在相關(guān)公告或更新的招募說明書中所規(guī)定的定期定額投資計(jì)劃最低申購金額。
7 基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1 場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)
7.1.1 直銷機(jī)構(gòu)
名稱：金鷹基金管理有限公司
注冊(cè)地址：廣州市南沙區(qū)橫瀝鎮(zhèn)匯通二街2號(hào)3212房（僅限辦公）
辦公地址：廣東省廣州市天河區(qū)珠江東路28號(hào)越秀金融大廈30樓
法定代表人：姚文強(qiáng)
成立時(shí)間：2002年12月25日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2002]97號(hào)
組織形式：有限責(zé)任公司
注冊(cè)資本：5.102億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
聯(lián)系人：蔡曉燕
聯(lián)系電話：020-22825633
傳真電話：020-83283445
客戶服務(wù)及投訴電話：4006-135-888
電子郵箱：csmail@gefund.com.cn
網(wǎng)址：www.gefund.com.cn
7.1.2 場(chǎng)外非直銷機(jī)構(gòu)
本基金非直銷銷售機(jī)構(gòu)信息詳見基金管理人網(wǎng)站公示，敬請(qǐng)投資者留意。
7.2 場(chǎng)內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)
本基金無場(chǎng)內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)。
8 基金凈值信息
本基金各類基金份額凈值的計(jì)算，保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此
產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周
在規(guī)定網(wǎng)站披露一次基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后， 基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，
通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，披露開放日本基金的基金份額的基金份
額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年
度最后一日的基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
遇特殊情況，經(jīng)履行適當(dāng)程序，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。
9 其他需要提示的事項(xiàng)
本公告僅對(duì)本基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)有關(guān)的事項(xiàng)予以說
明。 投資者可撥打本基金管理人的客戶服務(wù)電話（4006-135-888）了解基金申購、贖回、
定投、轉(zhuǎn)托管等事宜，亦可通過本基金管理人網(wǎng)站（www.gefund.com.cn）了解基金銷售
相關(guān)事宜。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)。本基
金管理人不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)基金募集的注冊(cè)或核準(zhǔn)，
不代表對(duì)基金收益和風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)質(zhì)性判斷和保證。 基金定投并不等于零存整取，不能規(guī)避基
金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，也不能保證投資人獲得收益。 投資有風(fēng)險(xiǎn)，決策須謹(jǐn)慎。 銷售機(jī)構(gòu)根
據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配
意見。 投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說明書》和《基金產(chǎn)品資料概
要》等基金法律文件，全面認(rèn)識(shí)基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了解產(chǎn)品情況及聽取銷售機(jī)
構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對(duì)基金投資作出
獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。投資者購入基金時(shí)，投資者應(yīng)確認(rèn)已知悉基金產(chǎn)品資料概
要，貨幣市場(chǎng)基金、ETF及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他基金品種或情形除外?；鸩煌阢y行儲(chǔ)
蓄，基金投資人投資于基金有可能獲得較高的收益，也有可能損失本金。基金管理人提醒投
資者基金投資的“買者自負(fù)” 原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變
化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。
特此公告。
金鷹基金管理有限公司
2026年2月13日
金鷹基金管理有限公司金鷹鑫泰債券型證券投資基金開放日常申購（贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)公告.pdf