長(zhǎng)城興怡債券型證券投資基金基金合同生效公告
長(zhǎng)城興怡債券型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2026年2月4日
1、公告基本信息
基金名稱
基金簡(jiǎn)稱
基金主代碼
基金運(yùn)作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據(jù)
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱
下屬分級(jí)基金的交易代碼
長(zhǎng)城興怡債券型證券投資基金
長(zhǎng)城興怡債券
025279
契約型開(kāi)放式
2026年2月3日
長(zhǎng)城基金管理有限公司
興業(yè)銀行股份有限公司
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及相關(guān)配套法規(guī)、《長(zhǎng)城興怡債券型證券投
資基金基金合同》、《長(zhǎng)城興怡債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
長(zhǎng)城興怡債券A
025279
長(zhǎng)城興怡債券C
025280
2、基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào)
基金募集期間
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱
募集資金劃入基金托管專戶的日期
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶）
份額級(jí)別
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元）
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民
幣元）
募集份額（單位：份）
有效認(rèn)購(gòu)份額
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額
合計(jì)
中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2025]1657號(hào)文
自2026年1月5日至2026年1月30日止
安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
2026年2月3日
2,844
長(zhǎng)城興怡債券A
35,776,528.50
8,294.70
35,776,528.50
8,294.70
35,784,823.20
長(zhǎng)城興怡債券C
687,254,536.47
203,070.67
687,254,536.47
203,070.67
687,457,607.14
合計(jì)
723,031,064.97
211,365.37
723,031,064.97
211,365.37
723,242,430.34
募集期間基金管理人
運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本
基金情況
募集期間基金管理人
的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基
金情況
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的
辦理基金備案手續(xù)的條件
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確
認(rèn)的日期
認(rèn)購(gòu)的基金份額（單
位：份）
占基金總份額比例
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
認(rèn)購(gòu)的基金份額（單
位：份）
占基金總份額比例
0.00
0%
無(wú)
0.00
0%
是
2026年2月3日
0.00
0%
0.00
0%
0.00
0%
0.00
0%
注:1、本基金《基金合同》生效前的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)等費(fèi)用由本基金管理人承擔(dān)，
不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
2、本基金管理人高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門(mén)負(fù)責(zé)人認(rèn)購(gòu)本基金的份額總量為0；本基金
的基金經(jīng)理認(rèn)購(gòu)本基金的份額總量為0。
3、其他需要提示的事項(xiàng)
基金管理人自基金合同生效之日起不超過(guò)3個(gè)月開(kāi)始辦理本基金的贖回業(yè)務(wù)，并可根據(jù)實(shí)際情
況依法決定本基金開(kāi)始辦理申購(gòu)業(yè)務(wù)的具體日期。在確定申購(gòu)開(kāi)始與贖回開(kāi)始時(shí)間后，基金管理人
將在申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上
公告申購(gòu)與贖回的開(kāi)始時(shí)間。
基金份額持有人可以到本基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)查詢認(rèn)購(gòu)交易確認(rèn)情況，也可以撥打本基金管理人
客戶服務(wù)熱線400-8868-666，或登錄本基金管理人網(wǎng)站www.ccfund.com.cn獲取相關(guān)信息。
特此公告。
長(zhǎng)城基金管理有限公司
2026年2月4日
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