長城興怡債券型證券投資基金基金合同生效公告
長城興怡債券型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2026年2月4日
1、公告基本信息
基金名稱
基金簡稱
基金主代碼
基金運作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據(jù)
下屬分級基金的基金簡稱
下屬分級基金的交易代碼
長城興怡債券型證券投資基金
長城興怡債券
025279
契約型開放式
2026年2月3日
長城基金管理有限公司
興業(yè)銀行股份有限公司
《中華人民共和國證券投資基金法》及相關(guān)配套法規(guī)、《長城興怡債券型證券投
資基金基金合同》、《長城興怡債券型證券投資基金招募說明書》
長城興怡債券A
025279
長城興怡債券C
025280
2、基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號
基金募集期間
驗資機構(gòu)名稱
募集資金劃入基金托管專戶的日期
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶）
份額級別
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元）
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民
幣元）
募集份額（單位：份）
有效認(rèn)購份額
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額
合計
中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2025]1657號文
自2026年1月5日至2026年1月30日止
安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
2026年2月3日
2,844
長城興怡債券A
35,776,528.50
8,294.70
35,776,528.50
8,294.70
35,784,823.20
長城興怡債券C
687,254,536.47
203,070.67
687,254,536.47
203,070.67
687,457,607.14
合計
723,031,064.97
211,365.37
723,031,064.97
211,365.37
723,242,430.34
募集期間基金管理人
運用固有資金認(rèn)購本
基金情況
募集期間基金管理人
的從業(yè)人員認(rèn)購本基
金情況
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的
辦理基金備案手續(xù)的條件
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確
認(rèn)的日期
認(rèn)購的基金份額（單
位：份）
占基金總份額比例
其他需要說明的事項
認(rèn)購的基金份額（單
位：份）
占基金總份額比例
0.00
0%
無
0.00
0%
是
2026年2月3日
0.00
0%
0.00
0%
0.00
0%
0.00
0%
注:1、本基金《基金合同》生效前的信息披露費、會計師費、律師費等費用由本基金管理人承擔(dān)，
不從基金財產(chǎn)中列支。
2、本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負責(zé)人認(rèn)購本基金的份額總量為0；本基金
的基金經(jīng)理認(rèn)購本基金的份額總量為0。
3、其他需要提示的事項
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理本基金的贖回業(yè)務(wù)，并可根據(jù)實際情
況依法決定本基金開始辦理申購業(yè)務(wù)的具體日期。在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人
將在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上
公告申購與贖回的開始時間。
基金份額持有人可以到本基金銷售機構(gòu)網(wǎng)點查詢認(rèn)購交易確認(rèn)情況，也可以撥打本基金管理人
客戶服務(wù)熱線400-8868-666，或登錄本基金管理人網(wǎng)站www.ccfund.com.cn獲取相關(guān)信息。
特此公告。
長城基金管理有限公司
2026年2月4日
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