光大保德信雙鑫收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同生效公告
光大保德信雙鑫收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2026年1月21日
1.公告基本信息
基金名稱 光大保德信雙鑫收益?zhèn)妥C券投資基金
基金簡稱 光大保德信雙鑫收益?zhèn)?
基金主代碼 025262
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2026年1月20日
基金管理人名稱 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人名稱 交通銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《光大保德信雙鑫收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》、《光大保德信雙鑫收益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書》
下屬分級基金的基金簡稱 光大保德信雙鑫收益?zhèn)疉 光大保德信雙鑫收益?zhèn)疌
下屬分級基金的交易代碼 025262 025263
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 證監(jiān)許可[2025]1427號
基金募集期間 2025年12月22日至2026年1月16日
驗資機構(gòu)名稱 安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2026年1月20日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） 624
份額級別 光大保德信雙鑫收益?zhèn)疉 光大保德信雙鑫收益?zhèn)疌 合計
募集期間凈認購金額（單位：元） 126,389,912.11 267,639,450.41 394,029,362.52
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元） 23,590.27 60,101.78 83,692.05
募集份額（單位：份） 有效認購份額 126,389,912.11 267,639,450.41 394,029,362.52
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 23,590.27 60,101.78 83,692.05
合計 126,413,502.38 267,699,552.19 394,113,054.57
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 0 0 0
占基金總份額比例 0% 0% 0%
其他需要說明的事項 無 無 無
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 0 25,010.50 25,010.50
占基金總份額比例 0% 0.009% 0.006%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 2026年1月20日
注：1、按照有關(guān)法律規(guī)定，本次募集期間所發(fā)生的與本基金有關(guān)的信息披露費、律師費和會計師費等費用不列入基金費用，不從基金資產(chǎn)中支付。
2、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人未持有該只基金份額。本基金的基金經(jīng)理未持有該只基金份額。截至2026年1月16日止，本基金管理人光大保德信基金管理有限公司認購本基金份額為0份。
3.其他需要提示的事項
基金合同生效后，基金管理人在滿足監(jiān)管要求的情況下，根據(jù)《公開募集證券投資基金運作管理辦法》的規(guī)定以及基金合同和招募說明書的約定，確定本基金開始辦理申購、贖回業(yè)務(wù)的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時間在相關(guān)公告中規(guī)定。在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
基金份額持有人可以在基金合同生效之日起2個工作日后到銷售機構(gòu)的網(wǎng)點進行交易確認單的查詢和打印，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（www.epf.com.cn）或本基金管理人客戶服務(wù)熱線（4008-202-888）查詢交易確認情況。
風險提示：
基金管理人承諾誠實信用地管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，敬請投資者認真閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2026年1月21日
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