海富通瑞頤30天滾動持有債券型證券投資基金基金合同生效公告
海富通瑞頤30天滾動持有債券型證券投資基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2026年1月21日
1.公告基本信息
基金名稱 海富通瑞頤30天滾動持有債券型證券投資基金
基金簡稱 海富通瑞頤30天滾動持有債券
基金主代碼 025114
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2026年1月20日
基金管理人名稱 海富通基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
公告依據 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等法律法規(guī)以及《海富通瑞頤30天滾動持有債券型證券投資基金基金合同》、《海富通瑞頤30天滾動持有債券型證券投資基金招募說明書》的有關規(guī)定
下屬基金份額的基金簡稱 海富通瑞頤30天滾動持有債券A 海富通瑞頤30天滾動持有債券C
下屬基金份額的交易代碼 025114 025115
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2025〕1526號文
基金募集期間 自2025年12月8日
至2026年1月16日止
驗資機構名稱 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2026年1月20日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） 1,148
份額類別 海富通瑞頤30天滾動持有債券A 海富通瑞頤30天滾動持有債券C 合計
募集期間凈認購金額（單位：元） 38,684,665.37 180,277,129.80 218,961,795.17
認購資金在募集期間產生的利息（單位：元） 16,865.18 69,390.04 86,255.22
募集份額（單位：份） 有效認購份額 38,684,665.37 180,277,129.80 218,961,795.17
利息結轉的份額 16,865.18 69,390.04 86,255.22
合計 38,701,530.55 180,346,519.84 219,048,050.39
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 認購的基金份額
（單位：份） - - -
占基金總份額比例 - - -
其他需要說明的事項 無
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況 認購的基金份額
（單位：份） - - -
占基金總份額比例 - - -
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 2026年1月20日
注：1、按照有關法律規(guī)定，本基金合同生效前的律師費、會計師費、信息披露費由基金管理人承擔。
2、本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0；本基金的基金經理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3.其他需要提示的事項
銷售機構受理投資人認購申請并不代表該申請成功，申請的成功與否須以本基金注冊登記機構的確認結果為準?；鸱蓊~持有人可以在本基金合同生效之日起3個工作日后到銷售機構的網點進行交易確認單的查詢和打印，也可以通過本基金管理人的網站http://www.hftfund.com查詢交易確認情況。
本基金對于每份基金份額設定30天的滾動運作期限，每個運作期到期日前，基金份額持有人不能提出贖回/轉換轉出申請；每個運作期到期日，基金份額持有人可提出贖回/轉換轉出申請。如果基金份額持有人在當期運作期到期日未申請贖回/轉換轉出或贖回/轉換轉出被確認失敗，則自該運作期到期日下一日起該基金份額進入下一個運作期。
基金管理人可以根據實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務辦理時間在相關公告中規(guī)定。在確定申購開始或贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購或贖回的開始時間。
風險提示：
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。投資者在投資本基金之前，請仔細閱讀本基金的招募說明書和基金合同等信息披露文件，全面認識本基金的風險收益特征和產品特性，并充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，謹慎做出投資決策。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2026年1月21日
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