鑫元摯享180天持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告
鑫元摯享180天持有期債券型證券投資基金—基金合同生效公告
鑫元摯享180天持有期債券型證券投資基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2026年2月4日
鑫元摯享180天持有期債券型證券投資基金—基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名稱(chēng) 鑫元摯享180天持有期債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 鑫元摯享180天持有債券
基金主代碼 025096
基金運(yùn)作方式 契約型、開(kāi)放式
基金合同生效日 2026年2月3日
基金管理人名稱(chēng) 鑫元基金管理有限公司
基金托管人名稱(chēng) 興業(yè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《鑫元摯享180天持有期債券型證券投資基金基金合同》、《鑫元摯享180天持有期債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng) 鑫元摯享180天持有債券A 鑫元摯享180天持有債券C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 025096 025097
2.基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可〔2025〕1522號(hào)
基金募集期間 自2026年1月5日至2026年1月30日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專(zhuān)戶(hù)的日期 2026年2月3日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶(hù)數(shù)（單位：戶(hù)） 1268
份額類(lèi)別 鑫元摯享180天持有債券A 鑫元摯享180天持有債券C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元） 38,412,464.36 183,051,118.01 221,463,582.37
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 3,318.70 49,754.50 53,073.20
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購(gòu)份額 38,412,464.36 183,051,118.01 221,463,582.37
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 3,318.70 49,754.50 53,073.20
合計(jì) 38,415,783.06 183,100,872.51 221,516,655.57
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 28,001,011.15 0.00 28,001,011.15
占基金總份額比例 72.8893% 0.0000% 12.6406%
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) - - -
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份） 0.00 200,050.56 200,050.56
鑫元摯享180天持有期債券型證券投資基金—基金合同生效公告
認(rèn)購(gòu)本基金情況 占基金總份額比例 0.0000% 0.1093% 0.0903%
募集期限屆滿(mǎn)基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期 2026年2月3日
注：1、本基金基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)由本基金管理人承擔(dān)，不從基金
資產(chǎn)中支付。
2、募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)的基金份額份數(shù)、基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)的基金份
額份數(shù)均包括利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額。
3、對(duì)下屬份額分類(lèi)基金，募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)的基金份額份數(shù)占基金總份額份
數(shù)的比例、基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)的基金份額份數(shù)占基金總份額份數(shù)的比例均指占該類(lèi)別份
額份數(shù)的比例；對(duì)于合計(jì)數(shù)，指占基金整體的份額份數(shù)的比例。
4、本基金管理人高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門(mén)負(fù)責(zé)人持有本基金A類(lèi)份額總量的數(shù)量區(qū)
間為0份；本基金的基金經(jīng)理持有本基金A類(lèi)份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份；本基金管理人高級(jí)管
理人員、基金投資和研究部門(mén)負(fù)責(zé)人持有本基金C類(lèi)份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份；本基金的基金
經(jīng)理持有本基金C類(lèi)份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份；本基金管理人高級(jí)管理人員、基金投資和研究
部門(mén)負(fù)責(zé)人持有本基金整體份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份；本基金的基金經(jīng)理持有本基金整體份額
總量的數(shù)量區(qū)間為0份。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購(gòu)申
請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)及認(rèn)購(gòu)份額的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及
時(shí)查詢(xún)。否則，由此產(chǎn)生的任何損失由投資人自行承擔(dān)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，基金管理人管理的其
他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。投資者投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募
說(shuō)明書(shū)》，投資與自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)的基金。
特此公告。
鑫元基金管理有限公司
2026年2月4日
鑫元摯享180天持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告.pdf