百嘉百裕成長(zhǎng)混合型發(fā)起式證券投資基金基金份額發(fā)售公告
百嘉百裕成長(zhǎng)混合型發(fā)起式證券投資基金基金份額發(fā)售公告
重要提示
1、百嘉百裕成長(zhǎng)混合型發(fā)起式證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）的募集于2025年6月19日獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可〔2025〕1303號(hào)文準(zhǔn)予募集注冊(cè)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)并不代表其對(duì)本基金的投資價(jià)值和市場(chǎng)前景作出實(shí)質(zhì)性判斷、推薦或者保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
2、本基金為契約型開放式混合型證券投資基金。
3、本基金的基金管理人和登記機(jī)構(gòu)為百嘉基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”、“百嘉基金”），基金托管人為渤海銀行股份有限公司。
4、本基金為混合型基金，理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平低于股票型基金，高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。本基金還可投資港股通標(biāo)的股票。除了需要承擔(dān)與內(nèi)地證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
5、本基金的募集對(duì)象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資人。
6、本基金的銷售機(jī)構(gòu)包括直銷機(jī)構(gòu)和代銷機(jī)構(gòu)等，基金管理人可以根據(jù)情況增減或變更基金銷售機(jī)構(gòu)，并在本公司網(wǎng)站列明。
7、本基金自2025年12月18日至2026年3月17日（具體辦理業(yè)務(wù)時(shí)間見(jiàn)各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)公告或撥打客戶服務(wù)電話咨詢）通過(guò)銷售機(jī)構(gòu)公開發(fā)售?；鸸芾砣烁鶕?jù)認(rèn)購(gòu)的情況可適當(dāng)調(diào)整募集時(shí)間，并及時(shí)公告，但最長(zhǎng)不超過(guò)法定募集期限；同時(shí)也可根據(jù)認(rèn)購(gòu)和市場(chǎng)情況提前結(jié)束發(fā)售。
8、在基金募集期內(nèi)，投資者可認(rèn)購(gòu)基金份額，首次單筆最低認(rèn)購(gòu)金額不低于人民幣1.00元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），追加認(rèn)購(gòu)最低金額為人民幣1.00元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）。代銷機(jī)構(gòu)可以根據(jù)業(yè)務(wù)情況設(shè)置高于或等于前述的交易限額，具體最低認(rèn)購(gòu)金額以各家代銷機(jī)構(gòu)公告為準(zhǔn)。投資者通過(guò)基金管理人直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)的，首次認(rèn)購(gòu)本基金份額的最低金額為1.00元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），追加認(rèn)購(gòu)最低金額為1.00元（含認(rèn)購(gòu)費(fèi)），直銷機(jī)構(gòu)最低認(rèn)購(gòu)金額由基金管理人制定和調(diào)整。
9、基金銷售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)及認(rèn)購(gòu)份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。
10、投資者欲購(gòu)買本基金，須開立本基金登記機(jī)構(gòu)提供的基金賬戶。本基金份額發(fā)售期內(nèi)各基金代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)和直銷機(jī)構(gòu)同時(shí)為投資者辦理開立基金賬戶的手續(xù)。
11、投資者需開立“基金賬戶”和“交易賬戶”才能辦理本基金的認(rèn)購(gòu)手續(xù)。投資者可在不同銷售機(jī)構(gòu)開戶，但每個(gè)投資者只允許開立一個(gè)基金賬戶。已經(jīng)開立登記機(jī)構(gòu)提供的開放式基金基金賬戶的投資者無(wú)需再開立基金賬戶，直接辦理新基金的認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)即可。若投資者在不同的銷售機(jī)構(gòu)處重復(fù)開立基金賬戶導(dǎo)致認(rèn)購(gòu)失敗的，基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)不承擔(dān)認(rèn)購(gòu)失敗的責(zé)任。如果投資者在開立基金賬戶的銷售機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)購(gòu)買本基金，則需要在該代銷網(wǎng)點(diǎn)增開“交易賬戶”，然后再認(rèn)購(gòu)本基金。投資者在辦理完開戶和認(rèn)購(gòu)手續(xù)后，應(yīng)及時(shí)到銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢確認(rèn)結(jié)果。
12、在基金份額發(fā)售期間基金賬戶開戶和認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)手續(xù)可以同時(shí)辦理。
13、本公告僅對(duì)“百嘉百裕成長(zhǎng)混合型發(fā)起式證券投資基金”發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說(shuō)明。投資人欲了解“百嘉百裕成長(zhǎng)混合型發(fā)起式證券投資基金”的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀本基金的基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書、產(chǎn)品資料概要等法律文件。
14、本公告及本基金的基金招募說(shuō)明書、基金合同提示性公告刊登在規(guī)定報(bào)刊上，本基金的基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書、產(chǎn)品資料概要及本公告將同時(shí)發(fā)布在本公司網(wǎng)站(www.baijiafunds.com.cn)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。投資人亦可通過(guò)本公司網(wǎng)站下載基金申請(qǐng)表格和了解基金募集相關(guān)事宜。
15、投資人可以撥打本公司的客戶服務(wù)電話（400-825-8838）咨詢購(gòu)買事宜。
16、本公司可綜合各種情況對(duì)募集安排做適當(dāng)調(diào)整并及時(shí)公告。
17、募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在基金合同生效前產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
18、基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。
19、風(fēng)險(xiǎn)提示
本基金投資于證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資者在投資本基金前，應(yīng)全面了解本基金的產(chǎn)品特性，理性判斷市場(chǎng)，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)，包括：因政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)證券價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人在基金管理實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險(xiǎn)、本基金的特定風(fēng)險(xiǎn)等。
20、本基金可設(shè)置募集規(guī)模上限，具體規(guī)模上限及規(guī)模控制的方案詳見(jiàn)屆時(shí)發(fā)布的其他相關(guān)公告。若本基金設(shè)置首次募集規(guī)模上限，基金合同生效后不受此募集規(guī)模的限制。
21、發(fā)起資金的認(rèn)購(gòu)：基金管理人將運(yùn)用發(fā)起資金認(rèn)購(gòu)本基金的金額合計(jì)不低于1000萬(wàn)元，認(rèn)購(gòu)的基金份額持有期限不低于3年。認(rèn)購(gòu)份額的高級(jí)管理人員或基金經(jīng)理等人員在上述期限內(nèi)離職的，其持有期限的承諾不受影響。法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的除外。
22、在募集期內(nèi)，投資者可多次認(rèn)購(gòu)，對(duì)單一投資者在認(rèn)購(gòu)期間累計(jì)認(rèn)購(gòu)份額不設(shè)上限，但單一投資者（基金管理人、基金管理人高級(jí)管理人員或基金經(jīng)理等人員作為發(fā)起資金提供方除外）經(jīng)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)的認(rèn)購(gòu)份額不得達(dá)到或者超過(guò)本基金確認(rèn)總份額的50%，且不得變相規(guī)避50%集中度要求，對(duì)于超過(guò)部分的認(rèn)購(gòu)份額，登記機(jī)構(gòu)不予確認(rèn)。
一、本次基金份額發(fā)售基本情況
1、基金名稱：百嘉百裕成長(zhǎng)混合型發(fā)起式證券投資基金
2、基金簡(jiǎn)稱：百嘉百裕成長(zhǎng)混合發(fā)起式
3、基金代碼：A類：025090 C類：025091
4、基金類別：混合型證券投資基金
5、基金的運(yùn)作方式：契約型開放式
6、基金份額發(fā)售面值：本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元
7、基金的存續(xù)期限：不定期
8、投資目標(biāo)：本基金為混合型基金，在有效控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，通過(guò)積極主動(dòng)的資產(chǎn)配置，精選具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)或潛力的優(yōu)質(zhì)上市公司，力爭(zhēng)獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。
9、風(fēng)險(xiǎn)收益特征：
本基金為混合型基金，理論上其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平低于股票型基金，高于債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。
本基金還可投資港股通標(biāo)的股票。除了需要承擔(dān)與內(nèi)地證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
10、銷售機(jī)構(gòu)
?。?）直銷中心
名稱：百嘉基金管理有限公司
注冊(cè)地址：廣州市南沙區(qū)灣晟北一街5號(hào)704房之一
辦公地址：廣州市海珠區(qū)新港東路89號(hào)索菲亞發(fā)展中心24層03至06單元
法定代表人：詹松茂
電話：020-83539639
傳真：020-83539678
聯(lián)系人：朱慧玲
公司網(wǎng)址：www.baijiafunds.com.cn
（2）代銷機(jī)構(gòu)
其他代銷機(jī)構(gòu)具體名單詳見(jiàn)本份額發(fā)售公告“八、本次募集有關(guān)當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)3、銷售機(jī)構(gòu)（2）代銷機(jī)構(gòu)”。
投資者如需查詢?cè)敿?xì)銷售地點(diǎn)，請(qǐng)向有關(guān)銷售機(jī)構(gòu)咨詢。如本次發(fā)售期間新增或調(diào)整銷售機(jī)構(gòu)，將在基金管理人網(wǎng)站公示。
基金管理人可根據(jù)情況變更或增減銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
二、基金份額的發(fā)售
本基金基金份額初始面值為1.00元人民幣，按初始面值發(fā)售。
1、發(fā)售時(shí)間
本基金的募集期為2025年12月18日至2026年3月17日。本公司根據(jù)認(rèn)購(gòu)的情況可適當(dāng)調(diào)整募集時(shí)間，具體安排另行公告，但整個(gè)募集期最長(zhǎng)不超過(guò)法定募集期限。如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
?。?）以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
?。?）在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款利息；
?。?）如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請(qǐng)求報(bào)酬。基金管理人、基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
2、發(fā)售方式
通過(guò)各銷售機(jī)構(gòu)的基金銷售網(wǎng)點(diǎn)公開發(fā)售，各銷售機(jī)構(gòu)的具體名單見(jiàn)基金份額發(fā)售公告以及基金管理人屆時(shí)發(fā)布的調(diào)整銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)公告。
3、發(fā)售對(duì)象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資人。
4、發(fā)起資金認(rèn)購(gòu)
本基金發(fā)起資金認(rèn)購(gòu)的金額不少于1000萬(wàn)元人民幣，且發(fā)起資金認(rèn)購(gòu)的基金份額持有期限自基金合同生效之日起不少于三年，法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外。
5、基金發(fā)起資金來(lái)源
本基金發(fā)起資金來(lái)源于基金管理人的股東資金、基金管理人固有資金以及基金管理人高級(jí)管理人員或基金經(jīng)理等人員的資金。發(fā)起資金提供方認(rèn)購(gòu)本基金的總金額不少于1000萬(wàn)元。本基金發(fā)起資金提供方認(rèn)購(gòu)的基金份額持有期限不少于3年，法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外。
6、基金份額的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。投資者如果有多筆認(rèn)購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。具體如下:
認(rèn)購(gòu)金額（M）
M＜100萬(wàn)元
100萬(wàn)元≤M＜300萬(wàn)元
300萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元
M≥500萬(wàn)元
值
A13
Disclosure
C類基金份額認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
A類基金份額認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
1.20%
0.60%
0.20%
單筆1000元
0%
7、基金認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算：
?。?）認(rèn)購(gòu)費(fèi)用適用比例費(fèi)率的情形下：
凈認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)金額/（1＋認(rèn)購(gòu)費(fèi)率）
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝認(rèn)購(gòu)金額－凈認(rèn)購(gòu)金額
認(rèn)購(gòu)份額＝（凈認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)期間利息）/基金份額發(fā)售面值
?。?）認(rèn)購(gòu)費(fèi)用適用固定金額的情形下：
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝固定金額
凈認(rèn)購(gòu)金額＝認(rèn)購(gòu)金額-認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
認(rèn)購(gòu)份額＝（凈認(rèn)購(gòu)金額＋認(rèn)購(gòu)期間利息）/基金份額發(fā)售面值
8、計(jì)算舉例
例1：某投資人投資550萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額，假設(shè)其認(rèn)購(gòu)資金的利息為550元，其對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用為1,000元，則其可得到的認(rèn)購(gòu)份額為：
認(rèn)購(gòu)費(fèi)用＝1000.00元
凈認(rèn)購(gòu)金額＝5,500,000－1,000＝5,499,000.00元
認(rèn)購(gòu)份額＝（5,499,000+550）/1.00＝5,499,550.00份
即：該投資人投資550萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額，假設(shè)其認(rèn)購(gòu)資金的利息為550元，則其可得到5,499,550.00份A類基金份額。
例2：某投資人投資550萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金C類基金份額，假設(shè)其認(rèn)購(gòu)資金的利息為550元，其對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率為0%即認(rèn)購(gòu)費(fèi)用為0元，則其可得到的認(rèn)購(gòu)份額為：
認(rèn)購(gòu)份額＝（5,500,000+550）/1.00＝5,500,550.00份
即：該投資人投資550萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)本基金C類基金份額，假設(shè)其認(rèn)購(gòu)資金的利息為550元，則其可得到5,500,550.00份C類基金份額。
9、募集資金及利息的處理方式
募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。有效認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在基金募集期間產(chǎn)生的利息將折算成基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
10、募集期間的費(fèi)用
基金募集期間的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不得從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
11、投資者適當(dāng)性管理
投資者須根據(jù)投資者適當(dāng)性管理相關(guān)規(guī)定，提前做好風(fēng)險(xiǎn)承受能力測(cè)評(píng)，并根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力認(rèn)購(gòu)與之相匹配的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的基金產(chǎn)品。
三、機(jī)構(gòu)投資者的開戶與認(rèn)購(gòu)程序
本公司直銷網(wǎng)點(diǎn)辦理開戶與認(rèn)購(gòu)的程序：
1、注意事項(xiàng)
（1）機(jī)構(gòu)投資者不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。
（2）機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購(gòu)基金可以在非直銷銷售機(jī)構(gòu)指定的基金銷售網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)購(gòu)，還可以選擇到本公司直銷柜臺(tái)辦理。
?。?）投資者不能直接以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。
?。?）在本公司直銷柜臺(tái)開戶的機(jī)構(gòu)投資者必須指定一個(gè)銀行賬戶作為投資基金的結(jié)算賬戶，今后投資者贖回、分紅及無(wú)效認(rèn)（申）購(gòu)的資金退款等資金結(jié)算均通過(guò)此賬戶進(jìn)行。
2、開戶和認(rèn)購(gòu)的時(shí)間
基金募集期間的9:30-17:00（周六、周日及法定節(jié)假日除外）。
3、機(jī)構(gòu)投資者申請(qǐng)開立基金賬戶，應(yīng)當(dāng)提交以下材料：
?。?）加蓋單位公章和法定代表人簽章（或授權(quán)經(jīng)辦人）的《直銷賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表（機(jī)構(gòu)）》；
?。?）加蓋單位公章和法定代表人簽章的《基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書》,如果為法定代表人授權(quán)代表簽章，需有法定代表人對(duì)該授權(quán)代表的授權(quán)委托書原件一份（如無(wú)原件，需在復(fù)印件上加蓋單位公章）；
?。?）加蓋單位公章及預(yù)留印鑒的《機(jī)構(gòu)客戶預(yù)留印鑒卡》；
?。?）加蓋單位公章的《電子交易協(xié)議書》；
?。?）提供有授權(quán)交易經(jīng)辦人簽字并加蓋單位公章的《機(jī)構(gòu)投資者風(fēng)險(xiǎn)承受力調(diào)查問(wèn)卷》；
?。?）提供有授權(quán)交易經(jīng)辦人簽字并加蓋單位公章的《客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估結(jié)果告知函》；
?。?）提供填妥并加蓋單位公章和法定代表人簽章（或授權(quán)經(jīng)辦人）的《稅收居民身份聲明文件》；如有控制人，需另外提供《控制人稅收居民身份聲明》（注：金融機(jī)構(gòu)/政府機(jī)構(gòu)/國(guó)際組織/上市公司等豁免機(jī)構(gòu)免提供）；
?。?）填妥并加蓋公章的《非自然人客戶受益所有人信息登記表》并提供表格中相關(guān)證明材料及受益人證件材料；
?。?）營(yíng)業(yè)執(zhí)照（三證合一）或民政部門等頒發(fā)的注冊(cè)登記書原件，提供加蓋單位公章的復(fù)印件；
?。?0）加蓋單位公章的由銀行出具的銀行賬戶證明復(fù)印件；
?。?1）加蓋單位公章的法定代表人有效身份證正反面復(fù)印件；
?。?2）提供加蓋單位公章的經(jīng)辦人正反面復(fù)印件；
（13）出示開展金融相關(guān)業(yè)務(wù)資格證明，提供加蓋單位公章的復(fù)印件（如有）；
?。?4）提供公司章程、合伙協(xié)議、股東名冊(cè)等股權(quán)證明文件；
（15）提供受益人身份證復(fù)印件。
機(jī)構(gòu)產(chǎn)品客戶開戶需提供的材料，請(qǐng)參見(jiàn)百嘉基金管理有限公司網(wǎng)站（www.baijiafunds.com.cn）的《機(jī)構(gòu)客戶業(yè)務(wù)操作指南》。具體業(yè)務(wù)辦理規(guī)則以本公司直銷中心的規(guī)定為準(zhǔn)，機(jī)構(gòu)投資者開戶資料的填寫必須真實(shí)、準(zhǔn)確，否則由此引起的錯(cuò)誤和損失，由投資者自己承擔(dān)。
4、認(rèn)購(gòu)
機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)需提供的資料：
?。?）提供加蓋預(yù)留印鑒及授權(quán)經(jīng)辦人簽字的《直銷日常交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》；
（2）填寫《適當(dāng)性評(píng)估結(jié)果確認(rèn)書》并進(jìn)行簽字蓋章確認(rèn)；
（3）提供加蓋印鑒的產(chǎn)品資料概要表。
以上（2）、（3）項(xiàng)為機(jī)構(gòu)普通投資者提供材料。
5、直銷募集賬戶
機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)在提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)當(dāng)日 17：00 之前，將足額認(rèn)購(gòu)資金劃至本公司在中國(guó)工商銀行開立的直銷募集賬戶。
戶名：百嘉基金管理有限公司
開戶銀行：中國(guó)工商銀行股份有限公司廣州第一支行
賬號(hào)：3602000129202308155
大額支付號(hào)：102581000013
四、個(gè)人投資者的開戶與認(rèn)購(gòu)程序
本公司直銷網(wǎng)點(diǎn)辦理開戶與認(rèn)購(gòu)的程序：
1、注意事項(xiàng)
（1）個(gè)人投資者不得委托他人代為開戶。
?。?）個(gè)人投資者不能直接以現(xiàn)金方式申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)。
（3）個(gè)人投資者通過(guò)本公司直銷中心辦理基金業(yè)務(wù)，必須事先開立銀行活期存款賬戶，今后投資者認(rèn)（申）購(gòu)、贖回、分紅及無(wú)效認(rèn)（申）購(gòu)的資金退款等資金結(jié)算均只能通過(guò)此賬戶進(jìn)行。
2、開戶和認(rèn)購(gòu)的時(shí)間
基金募集期間的9:30-17:00（周六、周日及法定節(jié)假日除外）。
3、個(gè)人投資者申請(qǐng)開立基金賬戶，應(yīng)當(dāng)提交以下材料：
?。?）填妥并由本人簽字的《直銷賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表（個(gè)人）》；
?。?）填妥并由本人簽字的《個(gè)人投資者風(fēng)險(xiǎn)承受力調(diào)查問(wèn)卷》；
?。?）填妥并由本人簽字的《電子交易協(xié)議書》；
?。?）填妥并由本人簽字的《個(gè)人稅收居民身份聲明文件》；
（5）填妥并由本人簽字的客戶《風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)估結(jié)果告知函》；
（6）提供本人有效身份證件正反面復(fù)印件，本人簽字；
?。?）提供投資者本人的銀行借記卡復(fù)印件，本人簽字。
4、認(rèn)購(gòu)
個(gè)人投資者辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)需提供的資料：
?。?）提供加本人簽字的《直銷日常交易業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》；
（2）提供本人有效身份證件正反面復(fù)印件，本人簽字；
（3）提供投資者本人的銀行借記卡復(fù)印件，本人簽字；
（4）填寫《適當(dāng)性評(píng)估結(jié)果確認(rèn)書》并進(jìn)行簽字蓋章確認(rèn)；
（5）提供簽字確認(rèn)的產(chǎn)品資料概要表。
以上（4）、（5）項(xiàng)為個(gè)人普通投資者提供材料。
5、直銷募集賬戶
個(gè)人投資者應(yīng)在提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)當(dāng)日 17：00 之前，將足額認(rèn)購(gòu)資金劃至本公司在中國(guó)工商銀行開立的直銷募集賬戶。
戶名：百嘉基金管理有限公司
開戶銀行：中國(guó)工商銀行股份有限公司廣州第一支行
賬號(hào)：3602000129202308155
大額支付號(hào)：102581000013
五、清算與交割
1、若本基金的基金合同生效，募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在基金合同生效前產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
2、本基金登記機(jī)構(gòu)（百嘉基金管理有限公司）在基金募集結(jié)束后對(duì)基金權(quán)益進(jìn)行過(guò)戶登記。
六、退款
1、投資人通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)時(shí)產(chǎn)生的無(wú)效認(rèn)購(gòu)資金在認(rèn)購(gòu)結(jié)束后三個(gè)工作日內(nèi)向投資人的指定銀行賬戶劃出。
2、基金募集期屆滿，未達(dá)到基金合同的備案條件，或基金募集期內(nèi)發(fā)生不可抗力使基金合同無(wú)法生效，則基金募集失??；如基金募集失敗，基金管理人應(yīng)以固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款利息；基金管理人、基金托管人及基金銷售機(jī)構(gòu)不得請(qǐng)求報(bào)酬?；鸸芾砣?、基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
七、基金的驗(yàn)資與基金合同的生效
1、募集期截止后，基金管理人根據(jù)注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)的數(shù)據(jù)，將有效認(rèn)購(gòu)資金（不含認(rèn)購(gòu)費(fèi)）及其所生利息一并劃入在基金托管行的專用驗(yàn)資賬戶，并委托具有資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)資并出具報(bào)告，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)出具認(rèn)購(gòu)戶數(shù)證明。
2、若基金合同達(dá)到生效條件，基金管理人向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交驗(yàn)資報(bào)告，辦理基金備案手續(xù)。自中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，基金合同生效。基金管理人在收到其書面確認(rèn)的次日公告。
3、若因本基金未達(dá)到法定生效條件而導(dǎo)致基金合同無(wú)法生效，則基金管理人將承擔(dān)全部基金募集費(fèi)用，將所募集的資金加計(jì)同期銀行活期存款利息在募集期結(jié)束后 30 天內(nèi)退還給基金認(rèn)購(gòu)人。
八、本次募集有關(guān)當(dāng)事人或中介機(jī)構(gòu)
1、基金管理人
名稱：百嘉基金管理有限公司
注冊(cè)地址：廣州市南沙區(qū)灣晟北一街5號(hào)704房之一
辦公地址：廣州市海珠區(qū)新港東路89號(hào)索菲亞發(fā)展中心24層03至06單元
法定代表人：詹松茂
電話：020-83539639
傳真：020-83539678
聯(lián)系人：朱慧玲
公司網(wǎng)址：www.baijiafunds.com.cn
2、基金托管人
名稱：渤海銀行股份有限公司（簡(jiǎn)稱“渤海銀行”）
住所：天津市河?xùn)|區(qū)海河?xùn)|路218號(hào)
辦公地址：天津市河?xùn)|區(qū)海河?xùn)|路218號(hào)
法定代表人：王錦虹
成立時(shí)間：2005年12月30日
組織形式：股份有限公司
注冊(cè)資本：人民幣壹佰柒拾柒億陸仟貳佰萬(wàn)元整
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
基金托管資格批文及文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2010]893號(hào)
3、銷售機(jī)構(gòu)
?。?）直銷中心
名稱：百嘉基金管理有限公司
注冊(cè)地址：廣州市南沙區(qū)灣晟北一街5號(hào)704房之一
辦公地址：廣州市海珠區(qū)新港東路89號(hào)索菲亞發(fā)展中心24層03至06單元
法定代表人：詹松茂
電話：020-83539639
傳真：020-83539678
聯(lián)系人：朱慧玲
公司網(wǎng)址：www.baijiafunds.com.cn
?。?）代銷機(jī)構(gòu)
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷售本基金，并及時(shí)公告。
4、注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)
名稱：百嘉基金管理有限公司
注冊(cè)地址：廣州市南沙區(qū)灣晟北一街5號(hào)704房之一
辦公地址：廣州市海珠區(qū)新港東路89號(hào)索菲亞發(fā)展中心24層03至06單元
法定代表人：詹松茂
聯(lián)系人：高寅初
電話：020-83539606
傳真：020-83539673
5、律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師
名稱：廣東嶺南律師事務(wù)所
注冊(cè)、辦公地址：廣州市海珠區(qū)閱江西路370號(hào)1501室
負(fù)責(zé)人：歐陽(yáng)兵
經(jīng)辦律師：歐陽(yáng)兵
電話：020-81836088
傳真：020-31952316
6、會(huì)計(jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師
名稱：中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙)
注冊(cè)地址/辦公地址：湖北省武漢市武昌區(qū)水果湖街道中北路166號(hào)長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)大廈17-18樓
執(zhí)事合伙人：石文先（注冊(cè)會(huì)計(jì)師證書編號(hào)：420100050755）
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：王兵
電話：020-38783489
傳真：020-38783856
百嘉基金管理有限公司
2025年12月15日
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