中歐穩(wěn)健添悅債券型證券投資基金基金合同生效公告
中歐穩(wěn)健添悅債券型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2026年01月24日
1.公告基本信息
基金名稱 中歐穩(wěn)健添悅債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 中歐穩(wěn)健添悅債券
基金主代碼 024966
基金運(yùn)作方式 契約型、開(kāi)放式
基金合同生效日 2026年01月23日
基金管理人名稱 中歐基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國(guó)工商銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、
《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規(guī)以及《中歐穩(wěn)健添悅債
券型證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“《基金合同》” ）、《中歐穩(wěn)健添悅債券
型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱“《招募說(shuō)明書(shū)》” ）的相關(guān)規(guī)定
下屬分類(lèi)基金的基金簡(jiǎn)稱 中歐穩(wěn)健添悅債券A 中歐穩(wěn)健添悅債券C
下屬分類(lèi)基金的交易代碼 024966 024967
2.基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文
號(hào) 證監(jiān)許可【2025】1435號(hào)
基金募集期間 自2025年12月22日至2026年01月21日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2026年01月23日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶 ） 3,044
份額類(lèi)別 中歐穩(wěn)健添悅債券A 中歐穩(wěn)健添悅債券C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元
） 1,965,344,080.38 194,353,728.63 2,159,697,809.01
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息 （單
位：人民幣元 ） 604,841.24 34,915.18 639,756.42
募 集 份
額 （單
位：份 ）
有效認(rèn)購(gòu)份額 1,965,344,080.38 194,353,728.63 2,159,697,809.01
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 604,841.24 34,915.18 639,756.42
合計(jì) 1,965,948,921.62 194,388,643.81 2,160,337,565.43
其中：募集期間基
金管理人運(yùn)用固
有資金認(rèn)購(gòu)本基
金情況
認(rèn) 購(gòu) 的 基 金 份 額
（單位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
其他需要說(shuō)明的事
項(xiàng) 無(wú) 無(wú) 無(wú)
其中：募集期間基
金管理人的從業(yè)
人員認(rèn)購(gòu)本基金
情況
認(rèn) 購(gòu) 的 基 金 份 額
（單位：份） 10,000.00 0.00 10,000.00
占基金總份額比例 0.0005% 0.0000% 0.0005%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)
規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得
書(shū)面確認(rèn)的日期 2026年01月23日
注：1、本基金合同生效前發(fā)生的與本基金有關(guān)的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)等費(fèi)用不從基金資產(chǎn)中列支。
2、本基金管理人高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門(mén)負(fù)責(zé)人認(rèn)購(gòu)本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份；本基金的基金經(jīng)理認(rèn)購(gòu)本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
自基金合同生效之日起，本基金管理人開(kāi)始正式管理本基金?；鸱蓊~持有人可以到銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢，也可以通過(guò)本基金管理人的網(wǎng)站（www.zofund.com）或客戶服務(wù)電話（400-700-9700/021-68609700）查詢交易確認(rèn)情況。
基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開(kāi)始辦理申購(gòu)的具體日期，基金管理人自基金合同生效之日起不超過(guò)3個(gè)月開(kāi)始辦理贖回業(yè)務(wù)，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間詳見(jiàn)基金管理人的相關(guān)公告。
特此公告。
中歐基金管理有限公司
2026年01月24日
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