易方達國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（易方達國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A）基金產品資料概要
易方達國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基
金聯(lián)接基金（易方達國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A）基
金產品資料概要
編制日期：2025年11月21日
送出日期：2025年11月24日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
易方達國證自由現(xiàn)金流
基金簡稱基金代碼024566
ETF聯(lián)接
易方達國證自由現(xiàn)金流
下屬基金簡稱下屬基金代碼024566
ETF聯(lián)接A
易方達基金管理有限公中信證券股份有限公
基金管理人基金托管人
司司
基金合同生效日-
基金類型基金中基金交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金基
-
金經理的日期基金經理張澤峰
證券從業(yè)日期2021-05-10
未來若出現(xiàn)標的指數(shù)不符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求（因成份股價格波動
等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使標的指數(shù)不符合要求的情形除
外）、指數(shù)編制機構退出等情形，基金管理人應當自該情形發(fā)生之日
起十個工作日向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉換運作方式、
與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額
其他
持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項
表決未通過的，基金合同終止。自指數(shù)編制機構停止標的指數(shù)的編制
及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應按照指數(shù)編制機構提供的
最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基
金投資運作。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
投資目標緊密跟蹤業(yè)績比較基準，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
本基金的投資范圍包括目標ETF、標的指數(shù)成份股及備選成份股
（含存托憑證）、除標的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票
（包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證）、
投資范圍債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司
債、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府支持機
構債券、可轉換債券、可交換債券等）、債券回購、資產支持證
券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生工具（包括股
指期貨、國債期貨、股票期權等）以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許
基金投資的其他金融工具。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在
履行適當程序后，本基金可以將其納入投資范圍。
本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉融通證券出借及融資業(yè)務。
本基金投資于目標ETF的資產不低于基金資產凈值的90%，保持不
低于基金資產凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債券，其
中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
本基金的標的指數(shù)為國證自由現(xiàn)金流指數(shù)，及其未來可能發(fā)生的變
更。
本基金為易方達國證自由現(xiàn)金流ETF的聯(lián)接基金，主要通過投資于
易方達國證自由現(xiàn)金流ETF實現(xiàn)對業(yè)績比較基準的緊密跟蹤，力爭
將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內，年化跟蹤誤差控制
主要投資策略
在4%以內，主要投資策略包括目標ETF投資策略、股票（含存托憑
證）投資策略、債券和貨幣市場工具投資策略、衍生品投資策略、
參與轉融通證券出借業(yè)務策略、融資業(yè)務策略等。
業(yè)績比較基準國證自由現(xiàn)金流指數(shù)收益率×95%+活期存款利率（稅后）×5%
本基金為ETF聯(lián)接基金，預期風險與預期收益水平高于混合型基
金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通過投資于目標ETF
風險收益特征
實現(xiàn)對業(yè)績比較基準的緊密跟蹤。因此，本基金的業(yè)績表現(xiàn)與標的
指數(shù)的表現(xiàn)密切相關。
注：投資者可閱讀《招募說明書》基金的投資章節(jié)了解詳細情況。
（二）投資組合資產配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產配置圖表
無
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比
較圖
無
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
份額（S）或金額（M）收費方式/
費用類型備注
/持有期限（N）費率
通過本公司直銷中心
認購的全國社會保障
基金、依法設立的基
本養(yǎng)老保險基金、依
法制定的企業(yè)年金計
劃籌集的資金及其投
資運營收益形成的企
認購費M＜100萬元0.10%業(yè)補充養(yǎng)老保險基金
（包括企業(yè)年金單一
計劃以及集合計
劃）、可以投資基金
的其他社會保險基
金、以及依法登記、
認定的慈善組織；將
來出現(xiàn)的可以投資基
金的住房公積金、享
受稅收優(yōu)惠的個人養(yǎng)
老賬戶、經養(yǎng)老基金
監(jiān)管部門認可的新的
養(yǎng)老基金類型
100萬元≤M＜500萬元0.06%同上
M≥500萬元100元/筆同上
M＜100萬元1.00%其他投資者
100萬元≤M＜500萬元0.60%同上
M≥500萬元1000元/筆同上
通過本公司直銷中心
申購的全國社會保障
基金、依法設立的基
本養(yǎng)老保險基金、依
法制定的企業(yè)年金計
劃籌集的資金及其投
資運營收益形成的企
業(yè)補充養(yǎng)老保險基金
（包括企業(yè)年金單一
計劃以及集合計
M＜100萬元0.12%
劃）、可以投資基金
的其他社會保險基
金、以及依法登記、
申購費（前
認定的慈善組織；將
收費）
來出現(xiàn)的可以投資基
金的住房公積金、享
受稅收優(yōu)惠的個人養(yǎng)
老賬戶、經養(yǎng)老基金
監(jiān)管部門認可的新的
養(yǎng)老基金類型
100萬元≤M＜500萬元0.08%同上
M≥500萬元100元/筆同上
M＜100萬元1.20%其他投資者
100萬元≤M＜500萬元0.80%同上
M≥500萬元1000元/筆同上
0天＜N≤6天 1.50% 贖回費 N≥7天 0.00%
N≥7天 0.00%
注：如果投資者多次認購、申購，認購費、申購費分別適用單筆認購、申購金額所對應的
費率。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費年費率0.15%基金管理人
托管費年費率0.05%基金托管人
詳見招募說明書的基金費用與稅收
其他費用
章節(jié)。
注：本基金的管理費按前一日基金資產凈值扣除前一日所持有目標ETF公允價值后的余額
（若為負數(shù)，則取0）的0.15%年費率計提。本基金的托管費按前一日基金資產凈值扣除前
一日所持有目標ETF公允價值后的余額（若為負數(shù)，則取0）的0.05%年費率計提。本基金
交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的主要風險包括：本基金特有風險、市場風險、流動性風險、管
理風險、稅收風險、本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構對基金的風險
評級可能不一致的風險及其他風險等。本基金特有風險包括：（1）指數(shù)化投資的風險，包
括標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險、標的指數(shù)波動的風險、部分成份股權重
較大的風險、成份股停牌的風險、基金分紅特殊安排的風險、基金收益率與業(yè)績比較基準
收益率偏離的風險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、標的指數(shù)值計算出錯的風險、標
的指數(shù)編制方案帶來的風險、指數(shù)編制機構停止服務的風險；（2）聯(lián)接基金的特殊風險，
包括可能具有與目標ETF不同的風險收益特征及凈值增長率的風險、目標ETF面臨的風險
可能直接或間接成為本基金的風險、由目標ETF的聯(lián)接基金變更為直接投資目標ETF標的
指數(shù)成份股及備選成份股的指數(shù)基金的風險；（3）投資特定品種（包括股指期貨、國債期
貨、股票期權等金融衍生品、資產支持證券、存托憑證等）的特有風險；（4）參與轉融通
證券出借業(yè)務的風險等。本基金的特有風險及一般風險詳見招募說明書的“風險揭示”部
分。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷
或保證，也不表明投資于本基金沒有風險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤
勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者
自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因
《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議應盡量通過協(xié)商、調解途徑解決，
如經友好協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理，詳見《基金合同》。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信
息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存
在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相
關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
易方達國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（易方達國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A）基金產品資料概要.pdf