關(guān)于開放招商添渝6個(gè)月持有期純債債券型證券投資基金日常申購(gòu)贖回及轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
關(guān)于開放招商添渝6個(gè)月持有期純債債券型
證券投資基金日常申購(gòu)贖回
及轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2025年10月27日
1、公告基本信息
基金名稱
基金簡(jiǎn)稱
基金主代碼
基金運(yùn)作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱
公告依據(jù)
申購(gòu)起始日
贖回起始日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日
定期定額投資起始日
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱
下屬分級(jí)基金的交易代碼
該分級(jí)基金是否開放申購(gòu)、贖回（轉(zhuǎn)
換、定期定額投資）
招商添渝6個(gè)月持有期純債債券型證券投資基金
招商添渝6個(gè)月持有期純債
024536
契約型開放式
2025年7月31日
招商基金管理有限公司
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
招商基金管理有限公司
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》
以及《招商添渝6個(gè)月持有期純債債券型證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱
“基金合同”）《招商添渝6個(gè)月持有期純債債券型證券投資基金招募說明書》
（以下簡(jiǎn)稱“招募說明書”）
2025年10月28日
2026年2月2日
2025年10月28日
2026年2月2日
2025年10月28日
招商添渝6個(gè)月持有期純債A
024536
是
招商添渝6個(gè)月持有期純債C
024537
是
注：1、投資者范圍：符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格
境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券投資基金的其他投資人。
2、對(duì)于每份基金份額，最短持有期指從基金合同生效日（對(duì)認(rèn)購(gòu)份額而言）、基金份額申購(gòu)確認(rèn)日
（對(duì)申購(gòu)份額而言）或基金份額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日（對(duì)轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入份額而言）起至6個(gè)月后月度對(duì)日的前一
日的期間。最短持有期內(nèi)基金份額持有人不可辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)，最短持有期屆滿后的下一
個(gè)工作日起可以辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。
2、日常申購(gòu)、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資）業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資人在開放日辦理基金份額的申購(gòu)，但對(duì)于每份基金份額，僅可在該基金份額最短持有期屆滿
后的下一個(gè)工作日起辦理基金份額贖回。開放日的具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易
所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告
暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。
本基金每份基金份額的最短持有期為6個(gè)月，最短持有期內(nèi)不可辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)?；?
金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券、期貨交易市場(chǎng)、證券、期貨交易所交易時(shí)間變更、新的業(yè)務(wù)發(fā)展或其
他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3、日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1 申購(gòu)金額限制
原則上，投資者通過各銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)和本基金管理人官網(wǎng)交易平臺(tái)首次申購(gòu)和追加申購(gòu)的單筆
最低金額均為1元（含申購(gòu)費(fèi)）；通過本基金管理人直銷柜臺(tái)申購(gòu)，首次單筆最低申購(gòu)金額為50萬元
（含申購(gòu)費(fèi)），追加申購(gòu)單筆最低金額為1元（含申購(gòu)費(fèi)）。實(shí)際操作中，各銷售機(jī)構(gòu)在符合上述規(guī)定的
前提下，可根據(jù)情況調(diào)高首次申購(gòu)和追加申購(gòu)的最低金額，具體以銷售機(jī)構(gòu)公布的為準(zhǔn)，投資人需遵
循銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
本基金暫不向金融機(jī)構(gòu)自營(yíng)賬戶銷售（基金管理人自有資金除外），如未來本基金開放向金融機(jī)
構(gòu)自營(yíng)賬戶公開銷售或?qū)︿N售對(duì)象的范圍予以進(jìn)一步限定，基金管理人將另行公告。
本基金單一機(jī)構(gòu)投資者單日申購(gòu)金額不超過1000萬元（公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金、企業(yè)年金
計(jì)劃、基金管理人自有資金除外）。基金管理人可以調(diào)整單一機(jī)構(gòu)投資者單日申購(gòu)金額上限，具體規(guī)
定請(qǐng)參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。
法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定，具體以基金管理人屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告為準(zhǔn)。
投資人將當(dāng)期分配的基金收益再投資時(shí)，不受最低申購(gòu)金額的限制。
3.2 申購(gòu)費(fèi)率
本基金分為A、C兩類基金份額，其中A類基金份額收取申購(gòu)費(fèi)用，C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)
用。本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率按申購(gòu)金額進(jìn)行分檔。投資人在一天之內(nèi)如果有多筆申購(gòu)，適
用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。
本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率見下表：
3.2.1 前端收費(fèi)
申購(gòu)金額（M）
M＜ 100萬元
100萬元≤ M＜ 300萬元
300萬元≤ M＜ 500萬元
500萬元≤ M
申購(gòu)費(fèi)率
0.40%
0.20%
0.10%
1000元/筆
3.3 其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
本基金A類基金份額申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)A類基金份額的申購(gòu)人承擔(dān)，不列入基金資產(chǎn)，用于基金的
市場(chǎng)推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
A類基金份額申購(gòu)費(fèi)用的計(jì)算方法：
凈申購(gòu)金額=申購(gòu)金額（/ 1＋申購(gòu)費(fèi)率），或凈申購(gòu)金額=申購(gòu)金額－固定申購(gòu)費(fèi)金額
申購(gòu)費(fèi)用=申購(gòu)金額－凈申購(gòu)金額，或申購(gòu)費(fèi)用=固定申購(gòu)費(fèi)金額
申購(gòu)費(fèi)用以人民幣元為單位，計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后第2位，由此產(chǎn)生的
收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
4、日常贖回業(yè)務(wù)
4.1 贖回份額限制
通過各銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)及本基金管理人官網(wǎng)交易平臺(tái)贖回的，每次贖回基金份額均不得低于1份，
基金份額持有人贖回時(shí)或贖回后在銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)或本基金管理人官網(wǎng)交易平臺(tái)保留的基金份額余額
不足1份的，在贖回時(shí)需一次全部贖回。實(shí)際操作中，以各銷售機(jī)構(gòu)及基金管理人官網(wǎng)交易平臺(tái)的具
體規(guī)定為準(zhǔn)。
如遇巨額贖回等情況發(fā)生而導(dǎo)致延期贖回時(shí)，贖回辦理和款項(xiàng)支付的辦法將參照基金合同有關(guān)
巨額贖回或連續(xù)巨額贖回的條款處理。
4.2 贖回費(fèi)率
本基金設(shè)置最短持有期，每份基金份額的最短持有期為6個(gè)月，投資者需至少持有本基金基金份
額滿6個(gè)月。本基金在最短持有期屆滿后的下一個(gè)工作日起可以提出贖回申請(qǐng)，不收取贖回費(fèi)。
5、日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1 轉(zhuǎn)換費(fèi)率
（1）各基金間轉(zhuǎn)換的費(fèi)用為轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)。
（2）本基金在最短持有期屆滿后的下一個(gè)工作日起可以辦理轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)出基金原則上不收
取贖回費(fèi)。
（3）每筆轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的轉(zhuǎn)入基金端，從申購(gòu)費(fèi)率（費(fèi)用）低向高的基金轉(zhuǎn)換時(shí)，收取轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出
基金的申購(gòu)費(fèi)用差額；申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用按照轉(zhuǎn)入基金金額所對(duì)應(yīng)的申購(gòu)費(fèi)率（費(fèi)用）檔次進(jìn)行補(bǔ)差計(jì)
算。從申購(gòu)費(fèi)率（費(fèi)用）高向低的基金轉(zhuǎn)換時(shí)，不收取申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用。
（4）基金轉(zhuǎn)換采取單筆計(jì)算法，投資者當(dāng)日多次轉(zhuǎn)換的，單筆計(jì)算轉(zhuǎn)換費(fèi)用。
（5）持有人對(duì)轉(zhuǎn)入份額的持有期限自轉(zhuǎn)入確認(rèn)之日算起。
5.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
（1）轉(zhuǎn)換開放日：本基金從2025年10月28日開始辦理日常轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)，從2026年2月2日開始
辦理日常轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)?；疝k理日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所交易
日（基金管理人公告暫停申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換時(shí)除外）。具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間以銷售機(jī)構(gòu)公布時(shí)間為準(zhǔn)。
（2）份額轉(zhuǎn)換：基金轉(zhuǎn)換分為轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出。通過各銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)換的，轉(zhuǎn)出的基金份
額不得低于1份。通過本基金管理人官網(wǎng)交易平臺(tái)轉(zhuǎn)換的，每次轉(zhuǎn)出份額不得低于1份。留存份額不
足1份的，只能一次性贖回，不能進(jìn)行轉(zhuǎn)換。
（3）轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則
1）基金轉(zhuǎn)換只適用于在同一銷售機(jī)構(gòu)購(gòu)買的本基金管理人所管理的開通了轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的各基金品
種之間。
2）本基金管理人只在轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入的基金均有交易的當(dāng)日，方可受理投資者的轉(zhuǎn)換申請(qǐng)。
3）基金管理人可根據(jù)基金運(yùn)作的實(shí)際情況并在不影響基金份額持有人實(shí)質(zhì)利益的前提下調(diào)整上
述原則。
6、定期定額投資業(yè)務(wù)
“定期定額投資業(yè)務(wù)”是投資者可通過本公司指定的基金銷售機(jī)構(gòu)提交申請(qǐng)，約定每期扣款日、扣
款金額及扣款方式，由銷售機(jī)構(gòu)于每期約定扣款日在投資者指定銀行賬戶內(nèi)自動(dòng)完成扣款及基金申
購(gòu)申請(qǐng)的一種投資方式。投資者在辦理相關(guān)基金“定期定額投資業(yè)務(wù)”的同時(shí)，仍然可以進(jìn)行日常申
購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)。
投資者可與銷售機(jī)構(gòu)就本基金申請(qǐng)定期定額投資業(yè)務(wù)約定每期固定扣款金額，定期定額申購(gòu)每
期最低扣款金額不少于人民幣10元。具體最低扣款金額遵循投資者所開戶的銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)的申購(gòu)費(fèi)率等同于正常申購(gòu)費(fèi)率，計(jì)費(fèi)方式等同于正常的申購(gòu)業(yè)務(wù)，如有費(fèi)率
優(yōu)惠以銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)公告為準(zhǔn)。
7、基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1 直銷機(jī)構(gòu)
直銷機(jī)構(gòu)：招商基金管理有限公司
招商基金客戶服務(wù)熱線：400-887-9555
招商基金官網(wǎng)交易平臺(tái)
交易網(wǎng)站：www.cmfchina.com
客服電話：400-887-9555
電話：（0755）83076995
傳真：（0755）83199059
聯(lián)系人：李璟
招商基金直銷交易服務(wù)聯(lián)系方式
地址：廣東省深圳市福田區(qū)深南大道7028號(hào)時(shí)代科技大廈7層招商基金客戶服務(wù)部直銷柜臺(tái)
電話：（0755）83196359 83196358
傳真：（0755）83196360
備用傳真：（0755）83199266
聯(lián)系人：馮敏
7.2 非直銷銷售機(jī)構(gòu)
具體非直銷銷售機(jī)構(gòu)見基金管理人網(wǎng)站公示，敬請(qǐng)投資者留意。
8、基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
自2025年10月28日起，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售
機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一
日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計(jì)凈值。
9、其他需要提示的事項(xiàng)
（1）本公告僅對(duì)本基金開放申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換和定期定額投資事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基
金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀本基金的基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件。
（2）未開設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)地區(qū)的投資者，及希望了解本基金的詳細(xì)情況和其它有關(guān)信息的投資者，可
以登錄本基金管理人網(wǎng)站www.cmfchina.com）或撥打本基金管理人的熱線電話查詢。招商基金客戶服
務(wù)熱線：400-887-9555。
（3）有關(guān)本基金開放申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)的具體規(guī)定若有變化，本公司將另行
公告。
（4）基金管理人可以根據(jù)基金合同的約定在不違反法律法規(guī)的范圍內(nèi)、且對(duì)基金份額持有人無實(shí)
質(zhì)不利影響的前提下調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《公開募集
證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（5）基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下，且對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人
無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃，定期或不定期地開展基金促銷活動(dòng)。
在基金促銷活動(dòng)期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低本基金的申購(gòu)
費(fèi)率和贖回費(fèi)率，并進(jìn)行公告。
（6）基金管理人可以針對(duì)特定投資人（如養(yǎng)老金客戶等）開展費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，詳見基金管理人發(fā)布
的相關(guān)公告。
（7）當(dāng)本基金發(fā)生大額申購(gòu)或贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確?；鸸乐?
的公平性。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
（8）非直銷銷售機(jī)構(gòu)可根據(jù)實(shí)際情況開展申購(gòu)、定期定額投資等費(fèi)率的折扣優(yōu)惠活動(dòng)，具體折扣
優(yōu)惠以非直銷銷售機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。
（9）投資人應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引
導(dǎo)投資人進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避
基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。本基金管理人
承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收
益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等基金法
律文件。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2025年10月27日
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