中加聚誠(chéng)純債債券型證券投資基金分紅公告
中加聚誠(chéng)純債債券型證券投資基金分紅公告
1 公告基本信息
基金名稱 中加聚誠(chéng)純債債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 中加聚誠(chéng)純債債券
基金主代碼 024302
基金合同生效日 2025年06月25日
基金管理人名稱 中加基金管理有限公司
基金托管人名稱 江蘇銀行股份有限公司
公告依據(jù)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)
以及 《中加聚誠(chéng)純債債券型證券投資基金基金合同》、《中加聚誠(chéng)純債債券型證券投資基金招
募說(shuō)明書(shū)》的有關(guān)規(guī)定
收益分配基準(zhǔn)日 2026年01月28日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 本基金本次分紅為2026年度第1次分紅
下屬基金份額類(lèi)別的基金簡(jiǎn)稱 中加聚誠(chéng)純債債券A 中加聚誠(chéng)純債債券C
下屬基金份額類(lèi)別的交易代碼 024302 024953
截止基準(zhǔn)日下屬基金份
額類(lèi)別的相關(guān)指標(biāo)
基準(zhǔn)日下屬基金份額類(lèi)別凈值（單
位:人民幣元） 1.0086 1.0062
基準(zhǔn)日下屬基金份額類(lèi)別可供分配
利潤(rùn)（單位:人民幣元） 28,014,920.20 999.83
本次下屬基金份額類(lèi)別分紅方案（單位:元/10份基金份額） 0.04 0.04
2 與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2026年02月04日
除息日 2026年02月04日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2026年02月05日
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日在中加基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金的全體基金份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明
選擇紅利再投資方式的投資者由紅利轉(zhuǎn)得的基金份額將以2026年02月04日除權(quán)后的基金份
額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額， 紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額于2026年02月05日直接
劃入其基金賬戶。 本公司對(duì)紅利再投資所產(chǎn)生的基金份額進(jìn)行確認(rèn)并通知各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)。 2026
年02月06日起投資者可以查詢。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號(hào)《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的
通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 1、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
2、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。
注：1、權(quán)益登記日當(dāng)日申請(qǐng)申購(gòu)的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)日申請(qǐng)贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2、對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅。
3、投資者可以在每個(gè)基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到各銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日前(不含2026年02月04日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。如希望修改分紅方式，請(qǐng)務(wù)必在2026年02月04日前(不含2026年02月04日)到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)辦妥變更手續(xù)。
3 其他需要提示的事項(xiàng)
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風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。因基金分紅導(dǎo)致基金份額凈值變化，不會(huì)改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)，投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資人認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等相關(guān)法律文件，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)，自主判斷基金的投資價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
中加基金管理有限公司
2026年02月03日
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