農(nóng)銀匯理平衡價值混合型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)公告
農(nóng)銀匯理平衡價值混合型證券投資基金
開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)公告
公告送出日期：2025年11月3日
1.公告基本信息
基金名稱 農(nóng)銀匯理平衡價值混合型證券投資基金
基金簡稱 農(nóng)銀平衡價值混合
基金主代碼 023951
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年9月23日
基金管理人名稱 農(nóng)銀匯理基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國建設(shè)銀行股份有限公司
基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱 農(nóng)銀匯理基金管理有限公司
公告依據(jù) 《農(nóng)銀匯理平衡價值混合型證券投資基金基金合同》和《農(nóng)銀匯理平衡價值混合型證券投資基金招募說明書》等文件。
申購起始日 2025年11月3日
贖回起始日 2025年11月3日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年11月3日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年11月3日
定期定額投資起始日 2025年11月3日
下屬分級基金的基金簡稱 農(nóng)銀平衡價值混合A 農(nóng)銀平衡價值混合C
下屬分級基金的交易代碼 023951 023952
該分級基金是否開放申購、贖回（轉(zhuǎn)換、定期定額投資） 是 是
2.日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資等業(yè)務(wù)。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資等業(yè)務(wù)申請且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，視為下一個開放日的申請，其基金份額申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資價格為該業(yè)務(wù)下一個開放日的價格。
3.日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
其他銷售機(jī)構(gòu)銷售網(wǎng)點(diǎn)和直銷網(wǎng)上交易投資人每次申購本基金的最低申購金額為10元（含申購費(fèi)）?；鸸芾砣说闹变N中心個人投資者首次申購本基金的最低申購金額為50,000元（含申購費(fèi)），機(jī)構(gòu)投資者首次申購本基金的最低申購金額為500,000元（含申購費(fèi)），追加申購的最低申購金額為10元（含申購費(fèi)），已在基金管理人的直銷中心有本基金認(rèn)購記錄的投資人不受首次申購最低金額的限制。其他銷售機(jī)構(gòu)銷售網(wǎng)點(diǎn)的投資人欲轉(zhuǎn)入基金管理人的直銷中心進(jìn)行交易要受基金管理人的直銷中心最低金額的限制。投資人當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購基金份額時，不受最低申購金額的限制?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)市場情況，調(diào)整本基金首次申購和追加申購的最低金額。
各銷售機(jī)構(gòu)對最低申購限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
3.2申購費(fèi)率
本基金A類基金份額采用前端收費(fèi)模式收取基金申購費(fèi)用，C類基金份額不收取申購費(fèi)。
A類基金份額申購費(fèi)率如下：
申購金額（M，含申購費(fèi)） 費(fèi)率
M＜50萬 1.5%
50萬≤M＜100萬 1.0%
100萬≤M＜500萬 0.8%
M≥500萬 1,000元/筆
注：單位：人民幣元。
3.3其他與申購相關(guān)的事項
（1）A類基金份額申購費(fèi)用由申購A類基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費(fèi)用。因紅利自動再投資而產(chǎn)生的基金份額，不收取相應(yīng)的申購費(fèi)用。
（2）基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（3）基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定，同時對基金份額持有人的利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，針對投資人定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金銷售費(fèi)率。
（4）本基金管理人對通過本公司直銷中心柜臺申購本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶實(shí)施特定申購費(fèi)率：通過公司直銷中心申購本基金A類基金份額的，適用的申購費(fèi)率為對應(yīng)申購金額所適用的原申購費(fèi)率的10%；申購費(fèi)率為固定金額的，則按原費(fèi)率執(zhí)行，不再享有費(fèi)率折扣。其中，養(yǎng)老金客戶包括全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業(yè)年金單一計劃以及集合計劃、企業(yè)年金理事會委托的特定客戶資產(chǎn)管理計劃、基本養(yǎng)老保險基金、符合人社部規(guī)定的養(yǎng)老金產(chǎn)品、職業(yè)年金計劃、養(yǎng)老目標(biāo)基金。如將來出現(xiàn)可以投資基金的住房公積金、享受稅收優(yōu)惠的個人養(yǎng)老賬戶、經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人將依據(jù)相關(guān)規(guī)定將其納入養(yǎng)老金客戶范圍。
4.日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時，每次對本基金的贖回申請不得低于10份基金份額。每個基金交易賬戶的最低基金份額余額不得低于10份。
4.2贖回費(fèi)率
本基金A類基金份額贖回費(fèi)率見下表：
持有時間（T） 贖回費(fèi)率 贖回費(fèi)計入基金財產(chǎn)比例
T＜7天 1.5% 100%
7天≤T＜30天 0.75% 100%
30天≤T＜3個月 0.5% 75%
3個月≤T＜6個月 0.5% 50%
6個月≤T＜1年 0.5% 25%
1年≤T＜2年 0.25% 25%
T≥2年 0 0
本基金C類基金份額贖回費(fèi)率見下表：
持有時間（T） 贖回費(fèi)率 贖回費(fèi)計入基金財產(chǎn)比例
T＜7日 1.5％ 100％
7日≤T＜30日 0.5％ 100％
30日≤T 0 0
注：就贖回費(fèi)率的計算而言，1個月指30日，1年指365日，以此類推。贖回費(fèi)中未歸入基金財產(chǎn)的部分用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。上述持有時間是指在注冊登記系統(tǒng)內(nèi)，投資者持有基金份額的連續(xù)期限。
5.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
（1）基金轉(zhuǎn)換費(fèi)
基金轉(zhuǎn)換需收取一定的轉(zhuǎn)換費(fèi)用。
目前，本公司旗下的開放式基金均采用前端收費(fèi)模式。對于前端收費(fèi)的基金，基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)入基金和轉(zhuǎn)出基金的申購補(bǔ)差費(fèi)和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)兩部分構(gòu)成。
1）轉(zhuǎn)入基金時，從申購費(fèi)用低的基金向申購費(fèi)用高的基金轉(zhuǎn)換時，每次收取申購補(bǔ)差費(fèi)用；從申購費(fèi)用高的基金向申購費(fèi)用低的基金轉(zhuǎn)換時，不收取申購補(bǔ)差費(fèi)用。申購補(bǔ)差費(fèi)用按照轉(zhuǎn)換金額對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率差額進(jìn)行補(bǔ)差，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時兩只基金的申購費(fèi)率差異情況而定。
2）轉(zhuǎn)出基金時，如涉及的轉(zhuǎn)出基金有贖回費(fèi)用，收取該基金的贖回費(fèi)用，贖回費(fèi)由基金份額持有人承擔(dān)，贖回費(fèi)歸入基金財產(chǎn)部分的計算詳見《招募說明書》。
（2）基金轉(zhuǎn)換的舉例
假設(shè)某持有人持有本基金A類份額10,000.00份，持有5天，現(xiàn)欲轉(zhuǎn)換為農(nóng)銀匯理新興消費(fèi)股票型證券投資基金份額；假設(shè)轉(zhuǎn)出基金T日的基金份額凈值為1.1000元，轉(zhuǎn)入基金份額T日的基金份額凈值為1.0500元，轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率為1.50%，轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率為1.50%，轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率為1.50%。轉(zhuǎn)換費(fèi)用及轉(zhuǎn)入份額計算如下：
贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出基金份額×當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值×贖回費(fèi)率=10,000.00×1.1000×1.50%=165.00元
轉(zhuǎn)換金額=轉(zhuǎn)出基金份額×當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值－贖回費(fèi)=10,000.00×1.1000-165.00=10,835.00元
申購補(bǔ)差費(fèi)=轉(zhuǎn)換金額×申購補(bǔ)差費(fèi)率/(1＋申購補(bǔ)差費(fèi)率)=10,835.00×（1.50%-1.50%）/(1+1.50%-1.50%)=0.00元
轉(zhuǎn)換費(fèi)用=贖回費(fèi)+申購補(bǔ)差費(fèi)=165.00+0.00=165.00元
轉(zhuǎn)入份額=（轉(zhuǎn)出基金份額×當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值－轉(zhuǎn)換費(fèi)用）/當(dāng)日轉(zhuǎn)入基金份額凈值=（10,000.00×1.1000－165.00）/1.0500=10,319.05份
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項
（1）適用基金
投資者可在銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金與本公司已發(fā)行并管理的下列基金進(jìn)行相互轉(zhuǎn)換：
基金簡稱 基金代碼
農(nóng)銀行業(yè)成長混合 660001
農(nóng)銀恒久增利債券A/C 660002/660102
農(nóng)銀平衡雙利混合 660003
農(nóng)銀策略價值混合 660004
農(nóng)銀中小盤混合 660005
農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 660006
農(nóng)銀貨幣A/B 660007/660107
農(nóng)銀滬深300指數(shù)A/C 660008/005152
農(nóng)銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉/C 660009/660109
農(nóng)銀策略精選混合 660010
農(nóng)銀中證500指數(shù) 660011
農(nóng)銀消費(fèi)主題混合 660012
農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A/C 660015/015850
農(nóng)銀高增長混合 000039
農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 000127
農(nóng)銀區(qū)間收益混合 000259
農(nóng)銀研究精選混合 000336
農(nóng)銀紅利日結(jié)貨幣A/B 000907/000908
農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 000913
農(nóng)銀主題輪動混合A/C 000462/019485
農(nóng)銀信息傳媒股票A/C 001319/018589
農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 001606
農(nóng)銀現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加混合 001940
農(nóng)銀天天利貨幣A/B 001991/001992
農(nóng)銀新能源混合A/C 002190/016494
農(nóng)銀國企改革混合 002189
農(nóng)銀日日鑫貨幣A/C 004097/005153
農(nóng)銀尖端科技混合 004341
農(nóng)銀中國優(yōu)勢混合 001656
農(nóng)銀研究驅(qū)動混合 005492
農(nóng)銀量化智慧混合 005638
農(nóng)銀睿選混合 005815
農(nóng)銀金祿債券 006758
農(nóng)銀創(chuàng)新醫(yī)療混合 008293
農(nóng)銀策略趨勢混合 008819
農(nóng)銀新興消費(fèi)股票 010815
農(nóng)銀均衡收益混合 014241
農(nóng)銀策略收益混合 010347
農(nóng)銀金鴻短債債券A/C 014240/014281
農(nóng)銀綠色能源混合 015696
農(nóng)銀瑞豐6個月持有混合 014576
農(nóng)銀專精特新混合A/C 016305/016306
農(nóng)銀雙利回報債券A/C/D 016327/016328/021774
農(nóng)銀品質(zhì)農(nóng)業(yè)股票A/C 016725/016726
農(nóng)銀中證新華社民族品牌指數(shù) 012394
農(nóng)銀創(chuàng)新成長混合 011314
農(nóng)銀景氣優(yōu)選混合A/C 017842/017843
農(nóng)銀瑞澤添利債券A/C 017017/017018
農(nóng)銀瑞云增益6個月持有混合A/C 017624/017625
農(nóng)銀中證1000指數(shù)增強(qiáng)A/C 017323/017324
農(nóng)銀金恒債券 018637
農(nóng)銀均衡優(yōu)選混合A/C 019146/019147
農(nóng)銀瑞益一年持有混合A/C 020354/020355
農(nóng)銀金季三個月持有債券A/C 020583/020584
農(nóng)銀金澤60天持有債券A/C 021239/021240
農(nóng)銀瑞康6個月持有混合 012430
農(nóng)銀悅利債券 014242
農(nóng)銀金匯債券A/C 000322/010256
農(nóng)銀金聚債券 660016
農(nóng)銀金盈債券A/C 007888/022515
農(nóng)銀金益?zhèn)?008030
農(nóng)銀金玉債券 010653
農(nóng)銀金盛債券 011968
農(nóng)銀彭博利率債指數(shù) 008216
農(nóng)銀先進(jìn)制造混合A/C 020416/020417
農(nóng)銀紅利甄選混合A/C 021455/021456
農(nóng)銀金瑞利率債債券 020351
農(nóng)銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 022563
農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動混合A/C 023135/023136
農(nóng)銀上證180指數(shù)A/C 020190/020191
農(nóng)銀中證A500指數(shù)增強(qiáng)A/C 023475/023476
農(nóng)銀上證科創(chuàng)板50指數(shù)A/C 024000/024001
農(nóng)銀中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)A/C 024326/024327
（2）基金轉(zhuǎn)換規(guī)則
1）基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)代理的同一基金管理人管理的、在同一登記機(jī)構(gòu)處登記、在同一注冊登記系統(tǒng)上線的基金。
2）投資者需在轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金均可交易的當(dāng)日，方可成功辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。投資者可以將在銷售機(jī)構(gòu)托管的部分或全部基金份額轉(zhuǎn)換成其他基金份額，轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的份額不得超過所在托管網(wǎng)點(diǎn)登記的可用基金份額。
3）轉(zhuǎn)出基金份額遵循“先進(jìn)先出”的原則，即按照投資人認(rèn)購、申購的先后次序進(jìn)行順序轉(zhuǎn)出，基金份額持有人對轉(zhuǎn)入基金的持有期限自轉(zhuǎn)入之日算起。
4）投資者申請基金轉(zhuǎn)換須滿足《招募說明書》及基金管理人與銷售機(jī)構(gòu)有關(guān)最低轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出份額及最低持有份額的規(guī)定。如投資者辦理基金轉(zhuǎn)出后該基金份額類別的份額余額低于規(guī)定的最低余額，基金管理人有權(quán)將該基金份額類別的余額部分強(qiáng)制贖回。
5）基金轉(zhuǎn)換采取未知價法，即以申請受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計算。
6）正常情況下，基金登記機(jī)構(gòu)以申請有效日為基金轉(zhuǎn)換申請日（T日），并在T+1工作日對該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)，投資者可在T+2工作日及之后到其提出基金轉(zhuǎn)換申請的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行成交查詢。
7）當(dāng)基金發(fā)生巨額贖回時，基金份額轉(zhuǎn)出與基金份額贖回具有相同的優(yōu)先級，基金份額轉(zhuǎn)出參照巨額贖回的處理方式，由基金管理人按照《基金合同》的約定進(jìn)行處理。
8）對于存在一定持有期限要求的基金，投資者轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入該基金的份額需按照具體基金《基金合同》的要求至少持有滿一定期限，在鎖定持有期內(nèi)不能就該基金份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請。
（3）基金轉(zhuǎn)換的數(shù)量限制
基金轉(zhuǎn)換按照份額進(jìn)行申請，申請轉(zhuǎn)換份額結(jié)果按照四舍五入方法，精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。
投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的單筆轉(zhuǎn)入申請應(yīng)遵循轉(zhuǎn)入基金份額類別的相關(guān)限制，單筆轉(zhuǎn)出申請應(yīng)遵循轉(zhuǎn)出基金及銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
（4）拒絕或暫?；疝D(zhuǎn)換的情形及處理
1）出現(xiàn)如下情形，基金管理人可以拒絕或暫停接受各基金份額持有人的基金轉(zhuǎn)換申請：
①不可抗力；
②證券交易場所在交易時間非正常停市；
③基金管理人認(rèn)為會有損于現(xiàn)有基金份額持有人利益的某筆轉(zhuǎn)換；
④發(fā)生基金合同約定的拒絕或暫停申購的情形；
⑤發(fā)生基金合同約定的暫?；蚓芙^贖回或延緩支付贖回款項的情形；
⑥法律、法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。
如果基金份額持有人的基金轉(zhuǎn)換申請被拒絕，基金份額持有人持有的原基金份額不變。
2）暫?；蚧謴?fù)基金轉(zhuǎn)換，基金管理人應(yīng)履行法律法規(guī)規(guī)定的信息披露義務(wù)。
6.定期定額投資業(yè)務(wù)
定期定額投資業(yè)務(wù)是指投資者可通過本公司指定的基金銷售機(jī)構(gòu)提交申請，約定每期申購日和扣款金額，由銷售機(jī)構(gòu)于約定的申購日在投資者指定資金賬戶內(nèi)自動完成基金申購申請的一種長期投資方式。定期定額投資業(yè)務(wù)并不構(gòu)成對基金日常申購、贖回等業(yè)務(wù)的影響，投資者在辦理相關(guān)基金定期定額投資業(yè)務(wù)的同時，仍然可以進(jìn)行日常申購、贖回業(yè)務(wù)。
6.1適用投資者
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
6.2申請方式
（1）凡申請辦理本業(yè)務(wù)的投資者須首先開立本公司開放式基金賬戶（已開戶者除外），具體開戶程序請遵循銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。
（2）投資者開立基金賬戶后需增開交易賬戶（已在本基金銷售機(jī)構(gòu)開戶者除外），并申請辦理本業(yè)務(wù)，具體辦理程序請遵循銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。
6.3申購方式和申購日期
投資者應(yīng)遵循銷售機(jī)構(gòu)開辦本業(yè)務(wù)的有關(guān)規(guī)定，指定銀行賬戶作為固定扣款賬戶，并與銷售機(jī)構(gòu)約定申購周期和申購日期。
6.4辦理時間
本業(yè)務(wù)的申請受理時間與本基金日常申購業(yè)務(wù)受理時間相同。
6.5申購金額
投資者通過本公司的網(wǎng)上交易定期定額投資本公司旗下基金，單筆申購金額最低限額為100元（含申購費(fèi)）。
投資者在其他銷售機(jī)構(gòu)定期定額投資本公司旗下基金，單筆申購金額最低限額以該銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.6交易確認(rèn)
基金管理人應(yīng)以交易時間結(jié)束前受理有效申購和贖回申請的當(dāng)天作為申購或贖回申請日（T日），在正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的有效申請，投資人應(yīng)在T+2日后（包括該日）及時到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請的確認(rèn)情況。若申購不成立或無效，則申購款項本金退還給投資人，由此產(chǎn)生的利息或損失由投資人自行承擔(dān)。
6.7變更與解約
投資者辦理定期定額投資業(yè)務(wù)的變更和終止，辦理程序遵循銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。辦理定期定額投資業(yè)務(wù)變更和解約的生效日遵循銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。
6.8業(yè)務(wù)規(guī)則
投資者通過銷售機(jī)構(gòu)辦理本公司旗下基金的定期定額投資業(yè)務(wù)，相關(guān)流程和業(yè)務(wù)規(guī)則遵循銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。詳情請咨詢銷售機(jī)構(gòu)當(dāng)?shù)氐匿N售網(wǎng)點(diǎn)或銷售機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)電話。
6.9重要提示
（1）銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金定期定額投資業(yè)務(wù)的具體時間、規(guī)則以銷售機(jī)構(gòu)各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的安排和規(guī)定為準(zhǔn)。
（2）若本基金處于暫停申購期間，定期定額投資業(yè)務(wù)亦會同時暫停。
7.基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1直銷機(jī)構(gòu)
農(nóng)銀匯理基金管理有限公司。
7.2其他銷售機(jī)構(gòu)
本基金銷售機(jī)構(gòu)請詳見基金管理人官網(wǎng)的公示。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)要求，根據(jù)實(shí)際情況，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金或變更基金銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
8.基金凈值信息的披露安排
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站公告半年度和年度最后一日各類基金份額凈值和各類基金份額累計凈值。
9.其他需要提示的事項
本公告僅對本基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資等業(yè)務(wù)的有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請登錄公司網(wǎng)站（www.abc-ca.com）仔細(xì)閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》及《基金產(chǎn)品資料概要》，或撥打本公司的客戶服務(wù)熱線（4006895599）進(jìn)行查詢。
風(fēng)險提示：本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，不保證最低收益，也不保證本金不受損失。本基金的過往業(yè)績不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風(fēng)險承受能力和基金的風(fēng)險等級進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人注意基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)擔(dān)。敬請投資者于投資前認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》及《基金產(chǎn)品資料概要》等法律文件，了解本基金的風(fēng)險收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷本基金是否和投資人的風(fēng)險承受能力相適應(yīng)，注意投資風(fēng)險。
定期定額投資是引導(dǎo)投資人進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。
特此公告。
農(nóng)銀匯理基金管理有限公司
2025年11月3日
農(nóng)銀匯理平衡價值混合型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)公告.pdf