農(nóng)銀匯理平衡價值混合型證券投資基金基金合同生效公告
農(nóng)銀匯理平衡價值混合型證券投資基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2025年9月24日
1.公告基本信息
基金名稱 農(nóng)銀匯理平衡價值混合型證券投資基金
基金簡稱 農(nóng)銀平衡價值混合
基金主代碼 023951
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年9月23日
基金管理人名稱 農(nóng)銀匯理基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國建設(shè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)、
《農(nóng)銀匯理平衡價值混合型證券投資基金基金合同》、《農(nóng)銀匯理平衡價值混合型證券投資基金招募說明書》
下屬兩類基金的基金簡稱 農(nóng)銀平衡價值混合A 農(nóng)銀平衡價值混合C
下屬兩類基金的基金代碼 023951 023952
2.基金募集情況
基金注冊申請獲中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的文號 中國證監(jiān)會證監(jiān)許可【2025】612號
基金募集期間 自2025年9月1日起
至2025年9月19日止
驗資機構(gòu)名稱 德勤華永會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年9月23日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 4755
份額類別 農(nóng)銀平衡價值混合A 農(nóng)銀平衡價值混合C 合計
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元） 150,985,066.57 235,361,976.08 386,347,042.65
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 43,410.83 34,647.61 78,058.44
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購份額 150,985,066.57 235,361,976.08 386,347,042.65
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 43,410.83 34,647.61 78,058.44
合計 151,028,477.40 235,396,623.69 386,425,101.09
募集期間基金管理人運用固有資金認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） - - -
占基金總份額比例 - - -
其他需要說明的事項 - - -
募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） - - -
占基金總份額比例 - - -
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2025年9月23日
注：（1）本基金管理人的高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量為0份，本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量為0份。
（2）按照有關(guān)規(guī)定，本基金合同生效前的律師費、會計師費、信息披露費等費用由基金管理人承擔(dān)，不從基金資產(chǎn)中支付。
3.其他需要提醒的事項
根據(jù)《農(nóng)銀匯理平衡價值混合型證券投資基金基金合同》和《農(nóng)銀匯理平衡價值混合型證券投資基金招募說明書》的有關(guān)約定，基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時間在開放申購業(yè)務(wù)的公告中規(guī)定?；鸸芾砣俗曰鸷贤е掌鸩怀^3個月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時間在贖回開始公告中規(guī)定。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
風(fēng)險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，不保證最低收益，也不保證本金不受損失。本基金的過往業(yè)績不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。銷售機構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風(fēng)險承受能力和基金的風(fēng)險等級進行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人注意基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)擔(dān)。敬請投資者于投資前認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》、《招募說明書》及《基金產(chǎn)品資料概要》等法律文件，了解本基金的風(fēng)險收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷本基金是否和投資人的風(fēng)險承受能力相適應(yīng)，注意投資風(fēng)險。
特此公告。
農(nóng)銀匯理基金管理有限公司
2025年9月24日
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