銀華甄選價(jià)值回報(bào)混合型證券投資基金開放日常申購、贖回、定期定額投資及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
銀華甄選價(jià)值回報(bào)混合型證券投資基金開放日常申購、贖回、定期定額投資及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2025年10月27日
1公告基本信息
基金名稱 銀華甄選價(jià)值回報(bào)混合型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 銀華甄選價(jià)值回報(bào)混合
基金主代碼 023839
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年9月18日
基金管理人名稱 銀華基金管理股份有限公司
基金托管人名稱 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 銀華基金管理股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)以及《銀華甄選價(jià)值回報(bào)混合型證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“《基金合同》”）、《銀華甄選價(jià)值回報(bào)混合型證券投資基金招募說明書》（以下簡(jiǎn)稱“《招募說明書》”）
申購起始日 2025年10月29日
贖回起始日 2025年10月31日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2025年10月29日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2025年10月31日
定期定額投資起始日 2025年10月29日
下屬各類基金的基金簡(jiǎn)稱 銀華甄選價(jià)值回報(bào)混合A 銀華甄選價(jià)值回報(bào)混合C
下屬各類基金的交易代碼 023839 023840
是否開放申購、贖回、定期定額投資及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù) 是 是
2本基金日常申購、贖回、定期定額投資及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間（若本基金參與港股通交易，且該工作日為非港股通交易日或該工作日港股通暫停交易時(shí)，則基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況決定本基金是否開放申購、贖回及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體以屆時(shí)的公告為準(zhǔn)），但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。基金合同生效后，若出現(xiàn)不可抗力、新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況或根據(jù)業(yè)務(wù)需要，基金管理人有權(quán)視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3本基金日常申購業(yè)務(wù)
3.1申購金額限制
在本基金銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)及網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)進(jìn)行申購時(shí)，每個(gè)基金賬戶首筆申購的最低金額為人民幣10元，每筆追加申購的最低金額為人民幣10元。直銷中心辦理業(yè)務(wù)時(shí)以其相關(guān)規(guī)則為準(zhǔn)?；鸸芾砣酥变N機(jī)構(gòu)或各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)最低申購限額及交易級(jí)差另有規(guī)定的，從其規(guī)定，但不得低于上述最低申購金額。投資人將所申購的基金份額當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額時(shí)，不受最低申購金額的限制。
本基金管理人有權(quán)對(duì)單個(gè)投資人累計(jì)持有的基金份額上限或累計(jì)持有的基金份額占基金份額總數(shù)的比例上限進(jìn)行限制，具體規(guī)定請(qǐng)參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。如本基金單一投資人累計(jì)申購的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過基金總份額的50%，基金管理人有權(quán)對(duì)該投資人的申購申請(qǐng)進(jìn)行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些申購申請(qǐng)有可能導(dǎo)致單一投資人持有基金份額的比例達(dá)到或者超過50%，或者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分申購申請(qǐng)。
基金管理人可以規(guī)定本基金的總規(guī)模限額、單日申購金額限制、單日凈申購比例上限、單個(gè)投資者單日或單筆申購金額上限，具體規(guī)定請(qǐng)參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。
當(dāng)接受申購申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資人申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧袑?shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取上述措施對(duì)基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關(guān)公告。
基金管理人可在不違反法律法規(guī)的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回份額的數(shù)量限制，或者新增基金規(guī)模控制措施?；鸸芾砣藨?yīng)依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購費(fèi)率
3.2.1前端收費(fèi)
本基金A類基金份額在申購時(shí)收取基金申購費(fèi)用；C類基金份額不收取申購費(fèi)用。
本基金A類基金份額申購費(fèi)在投資人申購該類基金份額時(shí)收取。申購費(fèi)用由申購本基金A類基金份額的投資人承擔(dān)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用，不列入基金財(cái)產(chǎn)。投資人在一天之內(nèi)如果有多筆A類基金份額的申購，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。
投資人申購本基金A類基金份額所適用的申購費(fèi)率如下所示：
A類基金份額
申購費(fèi)率 申購金額（M,含申購費(fèi)） 申購費(fèi)率
M＜100萬元 1.50%
100萬元≤M＜200萬元 1.00%
200萬元≤M＜500萬元 0.60%
M≥500萬元 按筆收取，1,000元/筆
3.2.2后端收費(fèi)
本基金未開通后端收費(fèi)模式。
3.3其他與申購相關(guān)的事項(xiàng)
在對(duì)基金份額持有人無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃，針對(duì)投資人定期或不定期地開展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金銷售費(fèi)率，或針對(duì)特定渠道、特定投資群體開展有差別的費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，并進(jìn)行公告。
4本基金日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)辦理贖回時(shí)，每筆贖回申請(qǐng)的最低份額為10份基金份額；基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，基金份額持有人辦理某筆贖回業(yè)務(wù)時(shí)或辦理某筆贖回業(yè)務(wù)后在銷售機(jī)構(gòu)（網(wǎng)點(diǎn)）單個(gè)交易賬戶保留的基金份額余額不足10份的，余額部分基金份額必須一同贖回。
基金管理人可在不違反法律法規(guī)的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制，或者新增基金規(guī)?？刂拼胧??；鸸芾砣藨?yīng)依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費(fèi)率
本基金的贖回費(fèi)用由贖回本基金各類基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，贖回費(fèi)用在基金份額持有人贖回本基金相應(yīng)類別的基金份額時(shí)收取。
對(duì)持續(xù)持有期少于30日的投資人收取的贖回費(fèi)，將全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有期大于等于30日但少于90日的投資人收取的贖回費(fèi)，將贖回費(fèi)總額的75%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有期大于等于90日但少于180日的投資人收取的贖回費(fèi)，將贖回費(fèi)總額的50%計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。未計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)的部分用于支付注冊(cè)登記費(fèi)等相關(guān)手續(xù)費(fèi)。
（1）A類基金份額的贖回費(fèi)率
本基金A類基金份額的贖回費(fèi)率按持有期限的長短分檔，具體如下：
A類基金份額贖回費(fèi)率 持有期限（Y） 贖回費(fèi)率
Y＜7日 1.50%
7日≤Y＜30日 0.75%
30日≤Y＜180日 0.50%
Y≥180日 0
（2）C類基金份額的贖回費(fèi)率
本基金C類基金份額的贖回費(fèi)率按持有期限的長短分檔，具體如下：
C類基金份額贖回費(fèi)率 持有期限（Y） 贖回費(fèi)率
Y＜7日 1.50%
7日≤Y＜30日 0.50%
Y≥30日 0
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
在對(duì)基金份額持有人無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，基金管理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，根據(jù)市場(chǎng)情況制定基金促銷計(jì)劃，針對(duì)投資人定期或不定期地開展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金銷售費(fèi)率，或針對(duì)特定渠道、特定投資群體開展有差別的費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，并進(jìn)行公告。
當(dāng)本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
5本基金日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
1、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用按照轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)用補(bǔ)差的標(biāo)準(zhǔn)收取。當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時(shí)，費(fèi)用補(bǔ)差為按照轉(zhuǎn)出基金金額(不含轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi))計(jì)算的申購費(fèi)用差額；當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率高于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率時(shí)，不收取費(fèi)用補(bǔ)差。
2、基金轉(zhuǎn)換后的基金份額持有時(shí)間自轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入確認(rèn)日開始重新計(jì)算。
3、基金轉(zhuǎn)換采取未知價(jià)法，以申請(qǐng)當(dāng)日(以下簡(jiǎn)稱“T”日)基金份額資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)計(jì)算。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
1、本基金開通與銀華旗下其它開放式基金（由同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)辦理注冊(cè)登記的、已公告開通基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)、且通過非個(gè)人養(yǎng)老金資金賬戶投資）之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，各基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開放狀態(tài)及交易限制詳見各基金相關(guān)公告。本公司今后發(fā)行的其他開放式基金將視具體情況確定是否開展基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
2、辦理銀華旗下基金之間轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的投資者需到同時(shí)銷售擬轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入兩只基金的同一銷售機(jī)構(gòu)辦理基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。具體以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)。
3、本基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用本公司《銀華基金管理股份有限公司基金注冊(cè)登記業(yè)務(wù)規(guī)則》及后續(xù)做出的修訂。
4、投資者可在基金開放日申請(qǐng)辦理本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體辦理時(shí)間與本基金申購、贖回業(yè)務(wù)辦理時(shí)間相同（本公司公告暫停基金轉(zhuǎn)換時(shí)除外）。
5、投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購狀態(tài)。
6、本基金不同份額之間暫不開通相互轉(zhuǎn)換。
7、國元證券股份有限公司自2017年8月14日起不再開通銀華旗下全部基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。北京度小滿基金銷售有限公司、上海陸享基金銷售有限公司暫不開通銀華旗下全部基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
6本基金定期定額投資業(yè)務(wù)
6.1申請(qǐng)辦理“定期定額投資計(jì)劃”的投資者可自行約定每期扣款金額，但最低不少于人民幣10元（含10元），具體業(yè)務(wù)規(guī)則請(qǐng)以各參加活動(dòng)銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
6.2投資者可在本基金場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金的定期定額投資業(yè)務(wù)，具體辦理規(guī)則及程序請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
7基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)
7.1.1直銷機(jī)構(gòu)
（1）銀華基金管理股份有限公司北京直銷中心
地址：北京市東城區(qū)東長安街1號(hào)東方廣場(chǎng)東方經(jīng)貿(mào)城C2辦公樓3層
電話：010-58162950
傳真：010-58162951
聯(lián)系人：展璐
網(wǎng)址：www.yhfund.com.cn
全國統(tǒng)一客戶服務(wù)電話：400-678-3333
（2）銀華基金管理股份有限公司網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)
網(wǎng)上交易網(wǎng)址：https://trade.yhfund.com.cn/yhxntrade
網(wǎng)上交易網(wǎng)址（移動(dòng)端）：https://zhixiao.yhfund.com.cn
客戶服務(wù)電話：010-85186558,4006783333
7.1.2場(chǎng)外代銷機(jī)構(gòu)
中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司、大通證券股份有限公司、開源證券股份有限公司、長城證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、貴州省貴文文化基金銷售有限公司、諾亞正行基金銷售有限公司、深圳眾祿基金銷售股份有限公司、上海長量基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司、北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、上海聯(lián)泰資產(chǎn)管理有限公司、上?；匣痄N售有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、中信期貨有限公司、中信建投證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、國泰海通證券股份有限公司、國投證券股份有限公司、西南證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、中信證券(山東)有限責(zé)任公司、中信證券華南股份有限公司、南京證券股份有限公司、國聯(lián)民生證券股份有限公司、東莞證券有限責(zé)任公司、東海證券股份有限公司、國盛證券有限責(zé)任公司、中泰證券股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、華龍證券股份有限公司、中國中金財(cái)富證券有限公司、粵開證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、中天證券有限責(zé)任公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、上海大智慧基金銷售有限公司、深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司、上海挖財(cái)基金銷售有限公司、騰安基金銷售（深圳）有限公司、北京度小滿基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、泛華普益基金銷售有限公司、宜信普澤（北京）基金銷售有限公司、南京蘇寧基金銷售有限公司、通華財(cái)富（上海）基金銷售有限公司、北京新浪倉石基金銷售有限公司、上海萬得基金銷售有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、和耕傳承基金銷售有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、北京雪球基金銷售有限公司、深圳市前海排排網(wǎng)基金銷售有限責(zé)任公司、上海中歐財(cái)富基金銷售有限公司、上海華夏財(cái)富投資管理有限公司、東方財(cái)富證券股份有限公司、玄元保險(xiǎn)代理有限公司（以上排名不分先后）。
基金管理人可根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《銷售辦法》和基金合同等的規(guī)定，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
7.1.3網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)
投資者可以通過本公司網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)辦理本基金的申購、贖回、定期定額投資及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體交易細(xì)則請(qǐng)參閱本公司網(wǎng)站公告。
7.2場(chǎng)內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)
無。
8本基金基金份額凈值公告的披露安排
基金合同生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
在本基金開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
9其他需要提示的事項(xiàng)
1、本公告僅對(duì)本基金開放日常申購、贖回、定期定額投資及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金詳細(xì)情況，請(qǐng)認(rèn)真閱讀本公司網(wǎng)站上刊登的《招募說明書》，亦可登陸本公司網(wǎng)站（www.yhfund.com.cn）查詢或者撥打本公司的客戶服務(wù)電話（4006783333）垂詢相關(guān)事宜。
2、本基金的申購與贖回將通過銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。具體的銷售機(jī)構(gòu)將由基金管理人在本招募說明書“第五部分相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)”或其他相關(guān)公告中列明或在基金管理人網(wǎng)站公示?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況變更或增減銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。若基金管理人或其指定的銷售機(jī)構(gòu)開通電話、傳真或網(wǎng)上等交易方式，投資人可通過上述方式進(jìn)行申購與贖回。基金投資人應(yīng)當(dāng)在銷售機(jī)構(gòu)辦理基金銷售業(yè)務(wù)的營業(yè)場(chǎng)所或按銷售機(jī)構(gòu)提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。
3、基金管理人應(yīng)以交易時(shí)間結(jié)束前受理有效申購和贖回申請(qǐng)的當(dāng)天作為申購或贖回申請(qǐng)日（T日），在正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的有效申請(qǐng)，投資人應(yīng)在T+2日后（包括該日）及時(shí)到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請(qǐng)的確認(rèn)情況。若申購不成立或無效，則申購款項(xiàng)本金將退還給投資人，基金管理人及基金托管人不承擔(dān)該退回款項(xiàng)產(chǎn)生的利息等損失。
銷售機(jī)構(gòu)對(duì)申購、贖回申請(qǐng)的受理并不代表申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申購、贖回申請(qǐng)，申購與贖回申請(qǐng)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于申請(qǐng)的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢，并妥善行使合法權(quán)利。因投資人怠于履行該項(xiàng)查詢等各項(xiàng)義務(wù)，致使其相關(guān)權(quán)益受損的，基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)不承擔(dān)由此造成的損失或不利后果。如因申請(qǐng)未得到登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)而造成的損失，由投資人自行承擔(dān)。
在不違反法律法規(guī)的情況下，基金管理人可根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)則，對(duì)上述業(yè)務(wù)辦理時(shí)間進(jìn)行調(diào)整并將于開始實(shí)施前按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定公告。
4、申購與贖回的原則
（1）“未知價(jià)”原則，即申購、贖回價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的相應(yīng)類別的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；
（2）“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請(qǐng)，贖回以份額申請(qǐng)；
（3）當(dāng)日的申購與贖回申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷，在當(dāng)日業(yè)務(wù)辦理時(shí)間結(jié)束后不得撤銷；
（4）贖回遵循“先進(jìn)先出”原則，即按照投資人持有基金份額登記日期的先后次序進(jìn)行順序贖回；
（5）辦理申購、贖回業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對(duì)待。
基金管理人可在不違反法律法規(guī)的情況下，對(duì)上述原則進(jìn)行調(diào)整?；鸸芾砣藨?yīng)在新規(guī)則開始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
基金管理人承諾以恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。當(dāng)投資人贖回時(shí)，所得可能會(huì)高于或低于投資人先前所支付的金額。投資人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，自主判斷基金的投資價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀并完全理解基金合同第二十部分規(guī)定的免責(zé)條款、第二十一部分規(guī)定的爭(zhēng)議處理方式。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)?；鸸芾砣怂芾淼钠渌鸬臉I(yè)績并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)擔(dān)。
特此公告。
銀華基金管理股份有限公司
2025年10月27日
銀華甄選價(jià)值回報(bào)混合型證券投資基金開放日常申購、贖回、定期定額投資及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告.pdf