富國澤利純債債券型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
富國澤利純債債券型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要
更新
2025年09月18日（信息截至：2025年09月17日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。作出投資決定前，請閱讀完
整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 富國澤利純債債券 基金代碼 007949
份額簡稱 富國澤利純債債券C 份額代碼 020489
基金管理人 富國基金管理有限公司 基金托管人 南京銀行股份有限公司
基金合同生效日 2020年03月10日 基金類型 債券型
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
交易幣種 人民幣
基金經(jīng)理 李金柳 任職日期 2024年03月01日
證券從業(yè)日期 2016年07月01日
注：本基金自2024年1月2日起增加C類份額。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
投資目標 本基金在追求本金安全、保持資產(chǎn)流動性以及嚴格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上，通過積極主動的投資管理，力爭為持有人提供較高的當(dāng)期收益以及長期穩(wěn)定的投資回報。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括債券（國債、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、央行票據(jù)、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具（包括但不限于中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券）、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。本基金不投資股票，也不投資可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）和可交換債券。本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%。
主要投資策略 本基金將在基金合同約定的投資范圍內(nèi)，通過對宏觀經(jīng)濟運行狀況、國家貨幣政策和財政政策、國家產(chǎn)業(yè)政策及資本市場資金環(huán)境的研究，積極把握宏觀經(jīng)濟發(fā)展趨勢、利率走勢、債券市場相對收益率、券種的流動性以及信用水平，結(jié)合定量分析方法，確定資產(chǎn)在非信用類固定收益類證券（國債、中央銀行票據(jù)等）和信用類固定收益類證券之間的配置比例。在債券投資方面，本基金將采取久期策略、期限結(jié)構(gòu)策略、類屬配置策略、息差收益投資策略、信用債投資策略和個券挖掘策略等，并將投資于資產(chǎn)支持證券。
業(yè)績比較基準 中債綜合全價（總值）指數(shù)收益率
風(fēng)險收益特征 本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股票型基金。
注：詳情請閱讀《招募說明書》中“基金的投資”章節(jié)的相關(guān)內(nèi)容。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表
注：截止日期2025年06月30日。
（三）自基金合同生效以來基金（C份額）每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較
圖
注：本基金合同生效日2020年03月10日。C類份額自2024年1月3日起有基金份額。業(yè)績表現(xiàn)
截止日期2024年12月31日?；疬^往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
費用類型 金額（M）/持有期限（N） 費率（普通客戶） 費率（特定客戶）
贖回費 N＜7天 1.5%
N≥7天 0
注：本基金C類基金份額不收取申購費用，贖回費用在投資者贖回基金過程中收取。
（二）基金運作相關(guān)費用
費用類別 年費率/收費方式 收取方
管理費 0.30% 基金管理人、銷售機構(gòu)
托管費 0.05% 基金托管人
銷售服務(wù)費 0.20% 銷售機構(gòu)
審計費用 53,000.00元/年 會計師事務(wù)所
信息披露費 120,000.00元/年 規(guī)定披露報刊
注：以上費用將從基金資產(chǎn)中扣除；本基金交易證券等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資
產(chǎn)扣除。審計費用、信息披露費為基金整體承擔(dān)的年費用金額，非單個份額類別費用。年費用金額
為預(yù)估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。除上述費用外的其他運作費用，詳見《招募說
明書》中的“基金費用與稅收”章節(jié)。若本基金觸發(fā)基金合同中關(guān)于“基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)
規(guī)?！钡念A(yù)警情形，基金管理人可決定是否承擔(dān)本基金項下相關(guān)固定費用，最終實際情況以基金定
期報告披露為準。
（三）基金運作綜合費用測算
基金運作綜合費率（年化）
0.56%
注：若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如上表所示?；鸸?
理費率、托管費率、銷售服務(wù)費率為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的相關(guān)
數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱
讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資中的風(fēng)險包括：因經(jīng)濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響而
形成的市場風(fēng)險；基金在交易過程發(fā)生交收違約或者基金所投資債券之發(fā)行人出現(xiàn)違約、拒絕支付
到期本息導(dǎo)致的信用風(fēng)險；債券收益率曲線變動風(fēng)險；再投資風(fēng)險；管理風(fēng)險；操作或技術(shù)風(fēng)險；
合規(guī)性風(fēng)險；流動性風(fēng)險；本基金的特有風(fēng)險；基金財產(chǎn)投資運營過程中的增值稅等稅負風(fēng)險；本
基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險等。
本基金的特有風(fēng)險包括：1、本基金為債券型基金，投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的
80%；現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等）或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券
不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。因此，本基金需要承擔(dān)由于市場利率波動造成的利率風(fēng)險以及如企業(yè)
債、公司債、中期票據(jù)等信用品種的發(fā)債主體信用惡化造成的信用風(fēng)險；如果債券市場出現(xiàn)整體下
跌，將無法完全避免債券市場系統(tǒng)性風(fēng)險。
2、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險
本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券。資產(chǎn)支持證券存在信用風(fēng)險、利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、
提前償付風(fēng)險、操作風(fēng)險和法律風(fēng)險等。
3、巨額贖回的風(fēng)險
若本基金發(fā)生了巨額贖回，基金管理人有可能根據(jù)基金當(dāng)時的資產(chǎn)組合狀況采取全額贖回、部
分延期贖回或延緩支付贖回款項的措施以應(yīng)對巨額贖回，因此在巨額贖回情形發(fā)生時，基金份額持
有人存在不能及時贖回份額或獲得贖回款的風(fēng)險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊/核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管
理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基金合同取得基
金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
與本基金或基金合同相關(guān)的一切爭議將提交位于上海的上海國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會仲裁，仲
裁裁決是終局的，對仲裁各方當(dāng)事人均具有約束力。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如
需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告、定期公告等披
露文件。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站（www.fullgoal.com.cn），客戶服務(wù)熱線：95105686，4008880688
（全國統(tǒng)一，免長途話費）
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
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